招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-12-30	1.0000	0.4603	1.631	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-12-30	1.0000	0.7180	1.716	购买
招商现金增值货币A	2024-12-30	1.0000	0.4322	1.261	购买
招商现金增值货币B	2024-12-30	1.0000	0.4969	1.504	购买
招商现金增值货币C	2024-12-30	1.0000	0.4293	1.257	购买
招商招福宝货币A	2024-12-30	1.0000	0.4259	1.568	购买
招商招福宝货币B	2024-12-30	1.0000	0.4923	1.812	购买
招商招金宝货币A	2024-12-30	1.0000	0.3768	1.443	购买
招商招金宝货币B	2024-12-30	1.0000	0.4422	1.685	购买
招商招利宝货币A	2024-12-30	1.0000	0.3416	1.323	购买
招商招利宝货币B	2024-12-30	1.0000	0.4075	1.567	购买
招商招钱宝货币A	2024-12-30	1.0000	0.3847	1.488	购买
招商招钱宝货币B	2024-12-30	1.0000	0.3846	1.487	购买
招商招钱宝货币C	2024-12-30	1.0000	0.3850	1.472	购买
招商招益宝货币A	2024-12-30	1.0000	0.3855	1.633	购买
招商招益宝货币B	2024-12-30	1.0000	0.4508	1.875	购买
招商招禧宝货币A	2024-12-30	1.0000	0.4808	1.637	购买
招商招禧宝货币B	2024-12-30	1.0000	0.5465	1.881	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-12-30	100.0000	0.3996	1.377	购买
招商保证金快线B	2024-12-30	100.0000	0.4593	1.618	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-12-30	100.0000	0.7824	1.958	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-12-30

100.0000

0.3996

1.377

购买

招商保证金快线B

2024-12-30

100.0000

0.4593

1.618

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-12-30

100.0000

0.7824

1.958

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-12-30	1.0537	-0.86	-3.06	5.37	购买
招商产业精选股票C	2024-12-30	1.0183	-0.87	-3.42	1.83	购买
招商成长量化选股股票A	2024-12-30	1.1594	0.05	7.46	15.94	购买
招商成长量化选股股票C	2024-12-30	1.1554	0.05	7.31	15.54	购买
招商成长先导股票A	2024-12-30	0.6902	-1.06	-8.11	-30.98	购买
招商成长先导股票C	2024-12-30	0.6772	-1.07	-8.24	-32.28	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-12-30	0.7331	-0.27	-0.53	-26.69	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-12-30	0.7091	-0.28	-0.76	-29.09	购买
招商核心优选A	2024-12-30	0.7904	-0.45	-5.49	-20.96	购买
招商核心优选C	2024-12-30	0.7593	-0.46	-5.67	-24.07	购买
招商景气精选股票A	2024-12-30	0.9982	0.34	-0.62	-0.18	购买
招商景气精选股票C	2024-12-30	0.9710	0.33	-0.82	-2.90	购买
招商景气优选股票A	2024-12-30	0.4694	-0.93	-9.49	-53.06	购买
招商景气优选股票C	2024-12-30	0.4542	-0.92	-9.65	-54.58	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-12-30	1.2074	-1.90	12.55	20.74	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-12-30	1.1664	-1.91	12.29	16.64	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-12-30	0.6523	0.22	-3.65	-34.77	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-12-30	0.6346	0.22	-3.85	-36.54	购买
招商量化精选股票发起式A	2024-12-30	2.5761	-0.53	6.63	174.20	购买
招商量化精选股票发起式C	2024-12-30	2.5017	-0.54	6.47	153.16	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-12-30	0.4652	-1.04	-7.42	-53.48	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-12-30	0.4524	-1.03	-7.60	-54.76	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-12-30	1.601	0.38	9.06	60.10	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-12-30	1.565	0.32	8.83	1.89	购买
招商稳健优选股票A	2024-12-30	2.7985	-0.30	9.28	179.85	购买
招商稳健优选股票C	2024-12-30	2.8832	-0.31	9.10	16.38	购买
招商行业精选股票	2024-12-30	4.343	0.02	-4.15	334.30	购买
招商研究优选股票A	2024-12-30	1.2928	0.30	1.40	29.28	购买
招商研究优选股票C	2024-12-30	1.2454	0.30	1.22	24.54	购买
招商医药健康产业	2024-12-30	1.604	-1.35	-9.63	60.40	购买
招商移动互联网股票A	2024-12-30	1.3734	-1.71	6.90	37.34	购买
招商移动互联网股票C	2024-12-30	1.3798	-1.71	6.81	14.53	购买
招商中国机遇股票	2024-12-30	1.360	-0.07	1.80	36.00	购买
招商专精特新股票A	2024-12-30	0.8880	-0.87	6.99	-11.20	购买
招商专精特新股票C	2024-12-30	0.8665	-0.87	6.78	-13.35	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-12-30	1.0502	0.01	1.48	5.02	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-12-30	1.0511	0.01	1.33	5.11	购买
招商安本增利债券A	2024-12-30	1.6607	-0.11	3.94	9.14	购买
招商安本增利债券C	2024-12-30	1.6458	-0.12	3.86	201.90	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-12-30	1.1067	0.13	3.04	11.80	封闭
招商安和债券A	2024-12-30	1.0704	0.09	1.50	7.04	购买
招商安和债券C	2024-12-30	1.0650	0.08	1.39	6.50	购买
招商安和债券E	2024-12-30	1.0690	0.08	1.41	2.45	购买
招商安华债券A	2024-12-30	1.2186	0.08	2.88	25.61	购买
招商安华债券C	2024-12-30	1.2020	0.08	2.81	23.82	购买
招商安华债券D	2024-12-30	1.2088	0.07	2.77	8.30	购买
招商安嘉债券	2024-12-30	1.0351	0.06	2.12	19.00	购买
招商安凯债券	2024-12-30	1.0360	-0.03	1.92	13.84	购买
招商安康债券A	2024-12-30	1.0402	0.10	1.83	4.02	购买
招商安康债券C	2024-12-30	1.0361	0.10	1.73	3.61	购买
招商安宁债券A	2024-12-27	1.0041	0.04	---	0.41	封闭
招商安宁债券C	2024-12-27	1.0038	0.04	---	0.38	封闭
招商安庆债券	2024-12-30	1.2866	0.02	-0.22	28.66	购买
招商安瑞进取债券A	2024-12-30	1.8515	-0.12	5.18	85.15	购买
招商安瑞进取债券C	2024-12-30	1.8488	-0.12	5.11	-5.67	购买
招商安泰债券A	2024-12-30	1.3339	-0.01	2.13	221.02	购买
招商安泰债券B	2024-12-30	1.3524	-0.01	2.06	166.11	购买
招商安泰债券D	2024-12-30	1.3297	-0.02	2.14	13.91	购买
招商安心收益债券A	2024-12-30	1.9255	0.02	1.42	24.00	购买
招商安心收益债券C	2024-12-30	1.8963	0.02	1.34	151.02	购买
招商安阳债券A	2024-12-30	1.0355	0.02	1.87	29.91	购买
招商安阳债券C	2024-12-30	1.0355	0.01	1.77	27.79	购买
招商安颐稳健债券A	2024-12-30	1.0674	0.07	2.20	6.74	购买
招商安颐稳健债券C	2024-12-30	1.0633	0.06	2.14	6.33	购买
招商安盈债券A	2024-12-30	1.1064	0.04	0.29	113.34	购买
招商安盈债券C	2024-12-30	1.1271	0.03	0.24	20.29	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-12-30	1.0834	-0.01	0.37	8.34	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-12-30	1.0746	-0.02	0.27	7.46	购买
招商产业债券A	2024-12-30	1.8198	0.02	1.47	128.05	购买
招商产业债券C	2024-12-30	1.7277	0.02	1.34	50.63	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2024-12-30	1.0368	0.03	0.78	5.94	封闭
招商金鸿债券A	2024-12-30	1.1913	-0.01	1.89	27.80	购买
招商金鸿债券C	2024-12-30	1.1752	-0.02	1.81	25.43	购买
招商金鸿债券D	2024-12-30	1.1837	-0.01	1.54	1.46	购买
招商金融债3个月定开债	2024-12-30	1.0546	-0.02	2.33	15.91	封闭
招商理财7天A	2024-12-30	1.0602	0.00	0.26	5.87	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-12-30	1.2006	-0.14	2.09	20.06	购买
招商民安增益债券C	2024-12-30	1.1663	-0.15	1.94	16.63	购买
招商双债增强债券C	2024-12-30	1.5957	0.01	2.12	59.57	购买
招商双债增强债券D	2024-12-30	1.5953	0.01	2.13	20.31	购买
招商双债增强债券E	2024-12-30	1.5659	0.01	2.05	27.83	购买
招商双债增强债券I	2024-12-30	1.5954	0.01	2.12	2.98	购买
招商添安1年定开债	2024-12-30	1.0236	0.00	1.51	10.24	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2024-12-27	1.0237	0.08	1.50	12.59	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.1160	0.00	1.59	25.16	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2024-12-30	1.0326	0.00	1.50	11.26	购买
招商添浩纯债A	2024-12-30	1.0814	-0.01	2.13	12.76	购买
招商添浩纯债C	2024-12-30	1.0798	-0.02	2.08	12.58	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2024-12-30	1.0457	0.02	1.49	8.74	购买
招商添华纯债C	2024-12-30	1.0444	0.01	1.49	8.60	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-12-30	1.0666	0.03	1.95	15.13	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-12-30	1.0170	0.02	1.80	32.68	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2024-12-27	1.5882	0.06	1.31	58.82	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.0739	0.02	1.85	24.63	购买
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添瑞1年定开债发起式A	2024-12-30	1.1742	0.03	1.83	17.42	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.0740	0.01	1.54	29.42	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-12-30	1.0866	0.01	1.67	18.02	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-12-30	1.0034	0.03	1.00	17.72	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-12-30	1.0753	0.01	1.84	7.53	封闭
招商添文1年定开债发起式	2024-12-30	1.0610	-0.05	1.85	6.10	封闭
招商添兴6个月定开债	2024-12-30	1.0485	-0.02	1.86	9.01	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.0466	0.04	1.99	21.08	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2024-12-30	1.0350	-0.01	1.69	7.72	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2024-12-27	1.0248	0.06	1.31	12.50	封闭
招商添盈纯债A	2024-12-30	1.2663	0.01	1.94	26.63	购买
招商添盈纯债C	2024-12-30	1.2439	0.01	1.86	24.39	购买
招商添盈纯债E	2024-12-30	1.2464	0.01	1.86	23.33	购买
招商添裕纯债A	2024-12-30	1.1961	0.03	1.43	23.64	购买
招商添裕纯债C	2024-12-30	1.1846	0.03	1.39	22.19	购买
招商添裕纯债D	2024-12-30	1.0321	0.03	1.48	1.54	购买
招商添悦纯债A	2024-12-30	1.0550	-0.04	2.36	28.37	购买
招商添悦纯债C	2024-12-30	1.0508	-0.04	2.32	26.76	购买
招商添悦纯债D	2024-12-30	1.0615	-0.05	2.34	13.60	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.0540	0.02	2.05	17.12	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2024-12-30	1.0301	0.00	1.73	7.72	封闭
招商添泽纯债A	2024-12-30	1.0782	0.03	1.66	26.39	购买
招商添泽纯债C	2024-12-30	1.0705	0.02	1.61	25.40	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.0764	0.01	1.42	28.44	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-12-30	1.0881	0.02	1.04	8.81	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-12-30	1.0811	0.01	0.99	8.11	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-12-30	1.0833	0.01	1.14	8.33	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-12-30	1.0799	0.01	1.10	7.99	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2024-12-30	1.0829	0.01	---	1.00	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-12-30	1.0985	0.01	0.91	9.85	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-12-30	1.0909	0.02	0.87	9.09	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-12-30	1.1031	0.02	1.06	10.31	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-12-30	1.0954	0.01	1.01	9.54	购买
招商享诚增强债券A	2024-12-30	1.1183	-0.05	0.13	11.83	购买
招商享诚增强债券C	2024-12-30	1.1043	-0.05	0.03	10.43	购买
招商享利增强债券A	2024-12-30	1.0365	0.08	3.66	3.65	购买
招商享利增强债券C	2024-12-30	1.0239	0.08	3.56	2.39	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-12-30	1.0541	0.01	1.71	136.37	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-12-30	1.0586	0.01	1.64	17.86	购买
招商信用增强债券A	2024-12-30	1.1179	-0.03	2.32	85.71	购买
招商信用增强债券C	2024-12-30	1.0456	-0.03	2.25	22.26	购买
招商招财通理财债券A	2024-12-27	1.0209	0.02	0.41	3.98	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2024-12-30	1.0740	0.01	1.82	30.43	封闭
招商招丰纯债A	2024-12-30	1.0145	-0.09	0.86	33.85	购买
招商招丰纯债C	2024-12-30	1.0120	-0.09	0.83	9.96	购买
招商招丰纯债D	2024-12-27	1.0154	0.07	---	1.01	购买
招商招和39个月定开债	2024-12-30	1.0021	0.02	0.71	15.05	封闭
招商招恒纯债A	2024-12-30	1.1550	-0.03	2.06	26.69	购买
招商招恒纯债C	2024-12-30	1.1527	-0.03	2.01	23.29	购买
招商招恒纯债D	2024-12-30	1.1552	-0.03	2.07	9.12	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-12-30	1.0576	0.00	2.90	31.63	封闭
招商招华纯债A	2024-12-30	1.0410	0.06	2.93	40.87	购买
招商招华纯债C	2024-12-30	1.2040	0.06	2.88	26.32	购买
招商招华纯债D	2024-12-30	1.0409	0.05	---	0.23	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.0364	0.01	1.55	34.25	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-12-30	1.1137	0.02	1.08	27.36	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-12-30	1.1228	0.02	1.07	8.67	购买
招商招坤纯债A	2024-12-30	1.3609	0.04	2.14	38.35	购买
招商招坤纯债C	2024-12-30	1.3159	0.04	2.03	33.81	购买
招商招坤纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招利1个月期理财A	2024-12-30	1.0882	0.01	0.31	8.57	购买
招商招利1个月期理财B	2024-12-30	1.0882	0.01	0.31	8.57	购买
招商招利1个月期理财C	2024-12-30	1.0882	0.01	0.31	8.57	购买
招商招利一年理财债券	2024-12-30	1.0011	0.01	0.47	26.06	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.1279	0.01	1.78	44.94	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-12-30	1.1226	0.01	1.73	42.40	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2024-12-30	1.1710	0.03	1.61	41.45	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-12-30	1.1572	0.03	1.62	39.68	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-12-30	1.1657	0.03	1.90	13.26	购买
招商招盛纯债A	2024-12-30	1.1136	0.01	1.49	40.05	购买
招商招盛纯债C	2024-12-30	1.1069	0.00	1.46	36.67	购买
招商招顺纯债A	2024-12-30	1.1375	0.04	1.34	33.40	购买
招商招顺纯债C	2024-12-30	1.1305	0.04	1.29	22.88	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-12-30	1.0476	0.01	1.44	32.62	购买
招商招通纯债C	2024-12-30	1.0471	0.01	1.44	31.87	购买
招商招旺纯债A	2024-12-30	1.0318	0.04	2.06	31.53	购买
招商招旺纯债C	2024-12-30	1.0288	0.05	1.87	31.37	购买
招商招祥纯债A	2024-12-30	1.1649	0.04	2.08	38.20	购买
招商招祥纯债C	2024-12-30	1.1645	0.05	2.08	27.53	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2024-12-30	1.1652	0.06	2.09	6.03	购买
招商招享纯债A	2024-12-30	1.0223	-0.10	1.94	33.76	购买
招商招享纯债C	2024-12-30	1.0231	-0.11	1.88	3.33	购买
招商招享纯债D	2024-12-30	1.0676	-0.10	1.64	2.58	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-12-27	1.0217	0.07	1.27	33.37	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2024-12-30	1.1628	0.04	1.97	44.54	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2024-12-30	1.1460	0.04	1.93	40.21	封闭
招商招旭纯债A	2024-12-30	1.4046	0.04	2.05	40.46	购买
招商招旭纯债C	2024-12-30	1.3862	0.03	1.99	39.44	购买
招商招旭纯债D	2024-12-30	1.4052	0.03	2.04	20.63	购买
招商招旭纯债E	---	---	---	---	---	购买
招商招裕纯债A	2024-12-30	1.0090	0.04	2.05	34.00	购买
招商招裕纯债C	2024-12-30	1.0144	0.04	2.07	31.35	购买
招商招裕纯债D	2024-12-30	1.0122	0.05	2.07	9.43	购买
招商招悦纯债A	2024-12-30	1.1428	0.05	2.64	47.76	购买
招商招悦纯债C	2024-12-30	1.1365	0.04	2.59	45.39	购买
招商招悦纯债D	2024-12-30	1.1432	0.05	---	0.05	购买
招商招怡纯债A	2024-12-30	1.1434	0.03	1.97	26.54	购买
招商招怡纯债C	2024-12-30	1.1169	0.03	1.93	23.15	购买
招商招怡纯债D	2024-12-30	1.1445	0.03	1.97	7.12	购买
招商招琪纯债A	2024-12-30	1.0743	0.01	1.77	33.49	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-12-30	1.0343	-0.01	1.62	3.42	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-12-30	1.0357	-0.01	1.61	3.56	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-12-30	1.0573	-0.01	2.52	19.42	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-12-30	1.0536	-0.01	2.49	17.28	购买
招商鑫诚短债A	2024-12-30	1.0695	0.02	0.62	6.95	购买
招商鑫诚短债C	2024-12-30	1.0649	0.01	0.57	6.49	购买
招商鑫诚短债D	2024-12-30	1.0677	0.02	---	0.25	购买
招商鑫福中短债A	2024-12-30	1.1664	0.01	1.02	16.64	购买
招商鑫福中短债C	2024-12-30	1.1530	0.01	0.97	15.30	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-12-30	1.0649	0.01	1.04	6.49	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-12-30	1.0609	0.02	1.02	6.09	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-12-30	1.0719	0.01	0.77	7.19	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-12-30	1.0673	0.01	0.72	6.73	购买
招商鑫悦中短债A	2024-12-30	1.1538	0.02	1.22	24.03	购买
招商鑫悦中短债C	2024-12-30	1.1443	0.02	1.18	22.62	购买
招商鑫悦中短债D	2024-12-30	1.1535	0.02	1.20	4.25	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-12-30	1.5222	-0.35	0.11	52.22	购买
招商安博混合C	2024-12-30	1.4554	-0.36	-0.01	45.54	购买
招商安达灵活配置混合	2024-12-30	1.6840	-0.59	-1.10	118.56	购买
招商安德混合A	2024-12-30	1.4578	-0.05	-3.10	60.19	购买
招商安德混合C	2024-12-30	1.4197	-0.06	-3.22	56.01	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-12-30	1.0941	-0.05	-1.87	9.41	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-12-30	1.0729	-0.06	-2.05	7.29	购买
招商安弘灵活配置	2024-12-30	0.9482	-0.14	1.07	-5.18	购买
招商安荣混合A	2024-12-30	1.5429	-0.08	-3.41	60.37	购买
招商安荣混合C	2024-12-30	1.4413	-0.10	-3.60	49.81	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-12-30	1.9957	-0.06	-6.95	168.22	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-12-30	1.9592	-0.07	-7.14	-46.55	购买
招商安泰偏股混合	2024-12-30	0.3599	-0.03	-0.08	656.79	购买
招商安泰平衡混合	2024-12-30	1.5652	-0.04	-2.87	598.29	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-12-30	1.4977	0.25	1.03	49.77	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-12-30	1.5057	0.25	0.88	2.39	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-12-30	1.7967	0.11	3.38	79.67	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-12-30	1.7059	0.09	3.22	70.59	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-12-30	1.7965	0.11	3.38	7.49	购买
招商安元混合A	2024-12-30	1.2955	0.09	0.60	44.19	购买
招商安元混合C	2024-12-30	1.2709	0.09	0.59	34.98	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-12-30	1.0853	-0.13	1.90	8.53	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-12-30	1.0804	-0.12	1.80	8.04	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-12-30	0.8358	-0.89	-2.20	-16.42	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2024-12-30	0.8279	-0.90	-2.35	-17.21	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-12-30	0.7845	0.03	-5.83	-21.55	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-12-30	0.7565	0.01	-6.02	-24.35	封闭
招商创新增长混合A	2024-12-30	0.6058	-1.11	-7.06	-39.42	购买
招商创新增长混合C	2024-12-30	0.5841	-1.13	-7.26	-41.59	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-12-30	2.319	0.30	-4.33	269.16	购买
招商丰凯混合A	2024-12-30	1.522	-0.07	5.04	43.40	购买
招商丰凯混合C	2024-12-30	1.404	0.00	5.01	40.40	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-12-30	1.336	0.00	4.38	33.60	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-12-30	1.286	0.00	4.21	12.51	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2024-12-30	1.2793	0.11	0.31	27.93	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2024-12-30	1.2263	0.11	0.22	22.63	购买
招商丰美混合A	2024-12-30	1.255	0.00	-2.33	72.77	购买
招商丰美混合C	2024-12-30	1.252	0.00	-2.34	70.85	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-12-30	1.318	0.23	2.01	31.80	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-12-30	1.289	0.23	1.82	8.14	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-12-30	1.446	0.00	0.70	44.60	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-12-30	1.6681	0.71	5.25	66.81	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-12-30	1.5963	0.70	5.10	59.63	购买
招商丰益混合A	2024-12-30	1.189	-0.25	-3.41	51.07	购买
招商丰益混合C	2024-12-30	1.102	-0.27	-3.42	48.58	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-12-30	0.5917	0.05	-2.36	-40.83	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-12-30	0.5711	0.05	-2.56	-42.89	购买
招商丰韵混合A	2024-12-30	1.2040	-1.03	-2.43	20.40	购买
招商丰韵混合C	2024-12-30	1.1498	-1.04	-2.63	14.98	购买
招商丰泽混合A	2024-12-30	1.793	0.00	-3.81	79.30	购买
招商丰泽混合C	2024-12-30	1.731	0.06	-3.94	73.10	购买
招商高端装备混合A	2024-12-30	0.6216	-1.10	-4.00	-37.84	购买
招商高端装备混合C	2024-12-30	0.6077	-1.09	-4.18	-39.23	购买
招商国企改革主题混合	2024-12-30	1.122	0.54	-1.58	12.20	购买
招商核心价值混合	2024-12-30	1.4590	0.32	-4.55	79.64	购买
招商核心竞争力混合A	2024-12-30	1.0386	-0.33	-0.69	31.58	购买
招商核心竞争力混合C	2024-12-30	1.0152	-0.32	-0.89	28.74	购买
招商核心装备混合A	2024-12-30	0.5872	-0.78	-2.60	-41.28	购买
招商核心装备混合C	2024-12-30	0.5759	-0.79	-2.80	-42.41	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-12-26	0.9683	0.22	7.33	-3.17	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-12-26	0.9743	0.23	7.40	-0.23	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-12-26	0.9352	0.17	5.10	-6.48	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-12-26	1.0303	0.16	4.80	3.03	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-12-26	1.0437	0.15	4.88	5.41	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2024-12-26	1.2339	0.23	7.12	23.39	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2024-12-26	1.2398	0.23	7.17	1.40	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-12-26	1.3498	0.10	5.28	34.98	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-12-26	1.3121	0.10	5.15	31.21	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-12-26	1.3548	0.10	5.33	5.18	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-12-30	1.3975	-0.34	8.15	52.16	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-12-30	1.3741	-0.33	7.90	-26.62	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-12-30	1.0860	-0.63	7.32	8.60	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-12-30	1.0811	-0.63	7.16	8.11	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-08-06	0.6700	-0.90	-10.63	-33.00	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-08-06	0.6580	-0.90	-10.78	-34.20	封闭
招商价值成长混合A	2024-12-30	0.6546	0.00	-6.43	-34.54	购买
招商价值成长混合C	2024-12-30	0.6372	-0.02	-6.61	-36.28	购买
招商匠心优选混合A	2024-12-30	1.0908	-0.46	-12.09	9.08	购买
招商匠心优选混合C	2024-12-30	1.0800	-0.46	-12.22	8.00	购买
招商金安成长严选混合	2024-12-30	0.6271	-0.13	-0.63	-37.29	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2024-12-26	1.0786	0.04	5.42	7.86	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2024-12-26	1.0774	0.04	5.32	7.74	购买
招商精选企业混合A	2024-12-30	1.0859	0.53	5.18	8.59	购买
招商精选企业混合C	2024-12-30	1.0787	0.51	5.03	7.87	购买
招商境远灵活配置混合	2024-12-30	1.8935	0.23	-4.07	89.35	购买
招商均衡策略混合A	2024-12-30	1.0126	0.03	1.11	1.26	购买
招商均衡策略混合C	2024-12-30	1.0097	0.02	0.95	0.97	购买
招商均衡成长混合A	2024-12-30	0.7463	-0.09	-4.30	-25.37	购买
招商均衡成长混合C	2024-12-30	0.7360	-0.10	-4.43	-26.40	购买
招商均衡回报混合A	2024-12-30	0.7480	0.08	-6.27	-25.20	购买
招商均衡回报混合C	2024-12-30	0.7285	0.07	-6.54	-27.15	购买
招商康泰混合	2024-12-30	0.794	0.38	2.32	0.69	购买
招商科技创新混合A	2024-12-30	1.2042	-1.79	14.99	20.42	购买
招商科技创新混合C	2024-12-30	1.1588	-1.80	14.76	15.88	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2024-12-26	1.0209	0.11	4.98	2.09	购买
招商能源转型混合A	2024-12-30	0.5352	-0.22	-12.05	-46.48	购买
招商能源转型混合C	2024-12-30	0.5231	-0.23	-12.20	-47.69	购买
招商品质成长混合A	2024-12-30	0.5884	-1.18	-7.40	-41.16	购买
招商品质成长混合C	2024-12-30	0.5732	-1.19	-7.58	-42.68	购买
招商品质发现混合A	2024-12-30	0.7714	0.38	-1.27	-22.86	购买
招商品质发现混合C	2024-12-30	0.7504	0.36	-1.55	-24.96	购买
招商品质生活混合A	2024-12-30	0.6548	0.12	0.65	-34.52	购买
招商品质生活混合C	2024-12-30	0.6363	0.09	0.44	-36.37	购买
招商品质升级混合A	2024-12-30	0.6725	-0.16	-0.74	-32.75	购买
招商品质升级混合C	2024-12-30	0.6520	-0.18	-0.97	-34.80	购买
招商企业优选混合A	2024-12-30	0.5182	-0.99	-4.34	-48.18	购买
招商企业优选混合C	2024-12-30	0.5026	-1.00	-4.61	-49.74	购买
招商趋势领航混合A	2024-12-30	1.0361	0.34	0.37	3.61	购买
招商趋势领航混合C	2024-12-30	1.0249	0.33	0.21	2.49	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-12-30	1.0899	0.25	1.65	8.99	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-12-30	1.0741	0.24	1.55	7.41	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-12-30	1.0321	-0.03	-0.90	3.21	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-12-30	1.0243	-0.03	-1.21	2.43	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-12-30	1.0773	0.03	1.80	7.73	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-12-30	1.0605	0.03	1.70	6.05	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-12-30	1.949	0.05	-3.51	127.04	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-12-30	1.861	0.00	-3.63	56.70	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-12-30	1.1118	0.01	0.57	11.18	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-12-30	1.0951	0.00	0.47	9.51	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-12-30	1.1533	0.03	0.66	15.33	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-12-30	1.1322	0.03	0.57	13.22	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-12-30	1.0333	0.18	2.46	3.33	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-12-30	1.0208	0.18	2.35	2.08	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-12-30	1.0897	0.18	4.89	8.97	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-12-30	1.0747	0.19	4.79	7.47	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-12-30	1.9501	-0.93	-1.72	95.01	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-12-30	1.9404	-0.93	-1.50	-23.09	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-12-30	1.0353	-0.03	0.12	3.53	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-12-30	1.0247	-0.04	-0.05	2.47	购买
招商瑞庆混合A	2024-12-30	1.0236	0.06	2.28	55.07	购买
招商瑞庆混合C	2024-12-30	0.9992	0.04	2.06	23.28	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-12-30	1.0553	0.02	0.68	5.53	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-12-30	1.0424	0.02	0.59	4.24	购买
招商瑞文混合A	2024-12-30	1.2493	0.14	1.43	24.93	购买
招商瑞文混合C	2024-12-30	1.2296	0.15	1.35	22.96	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-12-30	1.0749	0.16	4.47	9.70	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-12-30	1.0686	0.17	4.38	8.43	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-12-30	1.1634	0.22	1.40	22.18	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-12-30	1.1369	0.22	1.30	19.44	购买
招商瑞阳混合A	2024-12-30	1.2688	0.23	2.90	39.21	购买
招商瑞阳混合C	2024-12-30	1.2339	0.23	2.75	35.15	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-12-30	1.0519	0.04	1.85	5.19	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-12-30	1.0376	0.03	1.76	3.76	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-12-30	1.0842	0.00	0.48	8.42	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-12-30	1.0655	0.00	0.39	6.55	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-12-30	0.9418	-0.26	-9.31	-5.82	购买
招商商业模式优选混合A	2024-12-30	0.7194	-0.75	1.18	-28.06	购买
招商商业模式优选混合C	2024-12-30	0.6976	-0.75	0.96	-30.24	购买
招商社会责任混合A	2024-12-30	0.8615	-0.23	-2.14	-13.85	购买
招商社会责任混合C	2024-12-30	0.8230	-0.23	-4.58	-10.88	购买
招商社会责任混合D	2024-12-30	0.8614	-0.22	-2.12	-13.86	购买
招商盛合灵活混合A	2024-12-30	1.6932	-0.25	4.83	69.32	购买
招商盛合灵活混合C	2024-12-30	1.6617	-0.25	4.83	66.17	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-12-26	0.8339	0.32	8.41	-16.61	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-12-26	0.8186	0.32	8.29	-18.14	购买
招商碳中和主题混合A	2024-12-30	0.5185	-0.23	-11.29	-48.15	购买
招商碳中和主题混合C	2024-12-30	0.5115	-0.23	-11.41	-48.85	购买
招商稳健平衡混合A	2024-12-30	1.1932	-0.18	-7.18	19.32	购买
招商稳健平衡混合C	2024-12-30	1.1634	-0.19	-7.34	16.34	购买
招商稳旺混合A	2024-12-30	1.1405	0.23	3.16	14.05	购买
招商稳旺混合C	2024-12-30	1.1280	0.22	3.05	12.80	购买
招商稳兴混合A	2024-12-30	0.9942	-0.01	1.03	-0.58	购买
招商稳兴混合C	2024-12-30	0.9731	-0.02	0.92	-2.69	购买
招商先锋混合	2024-12-30	0.5976	-0.83	-6.79	322.41	购买
招商兴福混合A	2024-12-30	1.3798	0.09	0.39	37.98	购买
招商兴福混合C	2024-12-30	1.3498	0.09	0.35	34.98	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-12-30	0.4702	-1.01	-4.53	-52.98	购买
招商行业领先混合	2024-12-30	1.724	0.47	-5.12	113.68	购买
招商优势企业混合A	2024-12-30	4.6959	-0.45	7.05	369.59	购买
招商优势企业混合C	2024-12-30	4.6276	-0.45	6.70	49.04	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-12-30	3.5972	0.48	2.22	1241.66	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-12-30	3.5972	0.48	2.22	1241.66	购买
招商裕华混合	2024-12-30	0.8889	0.20	-3.28	-11.11	购买
招商裕泰混合	2024-12-30	0.9086	-0.39	-3.46	-9.14	购买
招商远见成长混合A	2024-12-30	0.7536	-0.86	1.30	-24.64	购买
招商远见成长混合C	2024-12-30	0.7395	-0.87	1.11	-26.05	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-12-27	1.0533	-0.79	12.01	5.33	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-12-27	1.1504	0.06	3.79	15.04	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-12-27	1.1271	0.04	3.66	12.71	封闭
招商增荣混合	2024-12-30	1.500	0.07	0.60	50.00	购买
招商制造业混合A	2024-12-30	2.115	0.48	-2.76	136.93	购买
招商制造业混合C	2024-12-30	2.002	0.45	-3.00	92.50	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-12-26	1.0414	0.10	2.25	4.14	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-12-26	1.0353	0.10	2.14	3.53	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2024-12-26	1.0444	0.09	2.33	3.60	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-12-27	1.0017	0.05	0.86	0.17	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-12-27	0.9925	0.04	0.82	-0.75	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2024-12-27	0.9950	0.00	---	0.39	购买
招商中小盘精选混合	2024-12-30	2.898	0.00	-1.16	189.80	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-12-30	1.0555	0.01	0.51	5.55	购买
招商睿逸混合	2024-12-30	1.705	-0.06	-2.35	70.50	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-12-30	0.7012	-0.21	7.79	111.22	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-12-30	1.3165	0.43	0.50	31.65	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-12-30	1.4099	0.41	0.31	40.99	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-12-30	1.3632	0.41	0.18	36.32	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-12-30	1.1224	-4.17	16.48	12.24	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-12-30	1.1156	-4.17	16.39	11.56	购买
招商创业板大盘ETF	2024-12-30	0.4814	-0.06	2.32	36.72	购买
招商创业板指数增强A	2024-12-30	0.6044	0.08	1.31	-39.56	购买
招商创业板指数增强C	2024-12-30	0.5969	0.07	1.19	-40.31	购买
招商国证2000指数增强A	2024-12-30	1.0993	-0.29	7.58	9.93	购买
招商国证2000指数增强C	2024-12-30	1.0930	-0.30	7.47	9.30	购买
招商国证生物医药指数A	2024-12-30	0.3836	-0.16	-9.51	-38.83	购买
招商国证生物医药指数C	2024-12-30	0.3823	-0.16	-9.54	-65.70	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-12-30	0.6795	-0.61	-6.71	-32.05	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	---	---	---	---	---	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-12-30	0.8503	0.37	-0.68	-14.97	购买
招商沪深300ETF	2024-12-30	1.2612	0.49	-0.06	26.28	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2024-12-30	1.0117	0.46	---	1.17	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2024-12-30	1.0115	0.46	---	1.15	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2024-12-30	0.3599	-1.69	-14.98	-41.72	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-12-30	0.3588	-1.70	-15.00	-50.61	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-12-30	0.8755	0.64	-0.87	-12.45	购买
招商沪深300指数增强A	2024-12-30	1.5593	0.52	-1.16	55.93	购买
招商沪深300指数增强C	2024-12-30	1.5151	0.52	-1.26	51.51	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-12-27	1.6634	-1.38	10.22	66.34	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-12-27	1.2377	-1.31	7.53	23.77	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-12-27	1.2325	-1.31	7.43	23.25	购买
招商上证港股通ETF	2024-12-30	0.9043	-0.13	-2.96	-9.57	封闭
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2024-12-30	1.3196	-0.08	14.56	31.96	购买
招商上证消费80ETF	2024-12-30	0.5341	0.13	-4.54	111.23	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-12-30	1.9976	0.13	-3.73	99.76	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-12-30	1.9338	0.12	-3.83	37.64	购买
招商深证100ETF	2024-12-30	0.5818	0.28	-1.05	32.94	购买
招商深证100指数A	2024-12-30	1.8076	0.27	0.47	80.76	购买
招商深证100指数C	2024-12-30	1.7560	0.27	0.37	38.27	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-12-30	1.9558	-0.20	7.51	95.58	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-12-30	1.9018	-0.21	7.40	26.70	购买
招商央视财经50指数A	2024-12-30	3.0167	0.46	0.06	201.67	购买
招商央视财经50指数C	2024-12-30	2.9269	0.46	-0.05	61.98	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-12-30	1.1542	-0.48	9.93	15.41	购买
招商中证1000指数增强A	2024-12-30	1.5862	-0.40	5.91	58.62	购买
招商中证1000指数增强C	2024-12-30	1.5548	-0.40	5.80	55.48	购买
招商中证2000增强策略ETF	2024-12-30	1.3337	-0.71	12.50	33.37	购买
招商中证2000指数增强A	2024-12-30	1.1857	-0.82	13.34	18.57	购买
招商中证2000指数增强C	2024-12-30	1.1823	-0.82	13.27	18.23	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-12-30	1.3397	0.13	2.95	33.97	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-12-30	1.2975	0.12	2.74	29.75	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-12-30	1.0618	0.25	3.98	6.18	购买
招商中证500指数增强A	2024-12-30	1.4100	0.13	3.61	41.00	购买
招商中证500指数增强C	2024-12-30	1.3792	0.12	3.50	37.92	购买
招商中证800指数增强A	2024-12-30	1.0187	0.46	-0.18	1.87	购买
招商中证800指数增强C	2024-12-30	1.0068	0.46	-0.30	0.68	购买
招商中证A100ETF	2024-12-30	1.0185	0.49	-0.75	1.85	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2024-12-30	1.0177	0.46	---	1.77	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2024-12-30	1.0166	0.45	---	1.66	购买
招商中证A500ETF	2024-12-30	0.9697	0.32	-3.03	-3.03	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2024-12-30	0.9735	0.31	---	-2.65	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2024-12-30	0.9732	0.31	---	-2.68	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2024-12-30	0.9735	0.31	---	1.64	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2024-12-27	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商中证A500指数增强发起式C	2024-12-27	0.9999	---	---	-0.01	封闭
招商中证A50ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证白酒指数A	2024-12-30	0.8151	-1.01	-12.41	229.67	购买
招商中证白酒指数C	2024-12-30	0.8123	-1.00	-12.43	-41.10	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-12-30	1.3022	-0.16	18.55	30.22	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-12-30	1.4762	-0.16	12.83	47.62	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-12-30	1.4710	-0.16	12.73	47.10	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-12-30	0.4992	0.28	-3.12	-50.08	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-12-30	0.5522	0.27	-1.41	-44.78	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-12-30	0.5467	0.28	-1.50	-45.33	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-12-30	0.5439	0.28	-4.81	-45.61	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-12-30	0.5362	0.28	-4.91	-46.38	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-12-30	1.1313	0.12	-1.20	14.37	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-12-30	1.1848	0.12	-1.33	19.68	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-12-30	1.1801	0.11	-1.44	19.21	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2024-12-30	107.5136	-0.01	0.38	7.51	购买
招商中证红利ETF	2024-12-30	1.5689	1.21	-1.62	96.50	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-12-30	1.1248	1.13	-2.58	17.16	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-12-30	1.1217	1.14	-2.59	16.85	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-12-30	1.1146	1.13	-2.67	23.07	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-12-30	1.1042	0.45	1.74	10.42	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-12-30	1.1017	0.45	1.67	10.17	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-12-30	0.7369	0.29	-10.39	-26.31	封闭
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-12-30	0.7352	-0.35	-7.07	-26.48	封闭
招商中证机器人指数型发起式A	2024-12-30	1.2354	-0.12	10.35	23.54	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2024-12-30	1.2319	-0.13	10.27	23.19	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-12-30	0.6000	-0.12	6.21	-40.01	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-12-30	0.7387	-0.09	9.37	-26.13	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-12-30	0.7289	-0.10	9.26	-27.11	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-12-30	1.9124	1.00	-3.25	44.63	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-12-30	1.9061	0.99	-3.28	-1.92	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-12-30	1.8989	0.99	-3.32	4.61	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-12-27	1.0842	-0.34	-1.07	8.42	封闭
招商中证全指软件ETF	2024-12-30	0.8081	-0.22	17.34	-19.20	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-12-30	0.8213	-0.21	12.75	-17.87	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-12-30	0.8162	-0.21	12.64	-18.38	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-12-30	0.5276	-0.77	-7.19	-47.24	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-12-30	0.8694	-0.73	-5.76	-13.06	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-12-30	0.8640	-0.74	-5.85	-13.60	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-12-30	1.2926	0.93	7.21	-23.75	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-12-30	1.2888	0.93	7.19	0.83	购买
招商中证商品指数	2024-12-30	1.4997	0.37	-4.18	46.46	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-12-30	0.7987	0.35	-3.45	-20.13	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-12-30	1.1715	0.34	-3.00	17.15	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-12-30	1.1668	0.34	-3.09	16.68	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-12-30	0.4693	0.19	-8.70	-53.07	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-12-30	0.8323	0.18	7.16	-16.77	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-12-30	0.8058	-0.35	-4.59	-19.42	封闭
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-12-30	1.2576	-0.32	-4.45	25.76	封闭
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-12-30	1.2561	-0.33	-4.52	25.61	封闭
招商中证消费电子主题ETF	2024-12-30	0.8074	1.01	14.18	-19.26	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-12-30	1.1868	0.95	13.78	18.68	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-12-30	1.1825	0.95	13.69	18.25	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-12-30	0.7959	0.11	-4.83	-20.41	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-12-30	0.7845	0.10	-4.92	-21.55	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-12-30	0.5387	0.43	1.11	-46.13	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-12-30	0.5315	0.42	1.01	-46.85	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-12-30	0.6314	-0.83	-5.07	-36.86	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-12-30	0.8005	-0.78	-5.63	-19.95	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-12-30	0.7912	-0.78	-5.72	-20.88	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-12-30	0.6552	-0.41	-8.84	-34.48	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-12-30	1.3088	1.04	8.34	30.88	封闭
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-12-30	1.2926	0.98	6.98	29.57	封闭
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-12-30	1.2849	0.98	6.90	28.80	封闭
招商中证银行指数A	2024-12-30	1.5413	1.21	6.77	75.25	购买
招商中证银行指数C	2024-12-30	1.5366	1.21	6.75	27.69	购买
招商中证银行指数E	2024-12-30	1.5305	1.20	6.69	41.32	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-12-30	0.9903	0.40	-8.66	-0.97	购买
招商中证云计算ETF	2024-12-30	1.1546	-0.42	15.58	15.46	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2024-12-30	1.4852	-0.40	15.80	48.52	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2024-12-30	1.4840	-0.40	15.71	48.40	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-12-27	0.1768	-0.23	-2.00	21.72	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-12-27	0.1768	-0.23	-2.00	21.72	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-12-27	1.2710	-0.24	0.49	27.10	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作