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招商添轩1年定开债(017695)

1.0343

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.0343
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2023-03-27
成立规模(亿份)
66.00
总净值资产(亿元)
67.33 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.53 4.26 -- -- 6.51

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.21 1.21 0.52 --
2023 总回报 -- 1.45 0.39 0.99

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2023-03-27
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：---

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.85
银行存款 0.15
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200210 20国开10 6.32
2228061 22交通银行小微债02 5.38
2220079 22江苏银行 5.36
2220067 22杭州银行债01 5.22
200215 20国开15 5.01

定期报告

分红/拆分

招商添轩1年定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-06-13

每10份基金单位分0.0500元
2 2024-03-25

每10份基金单位分0.0400元
3 2024-02-02

每10份基金单位分0.0400元
4 2023-12-05

每10份基金单位分0.0500元
5 2023-10-16

每10份基金单位分0.0600元
6 2023-06-30

每10份基金单位分0.0570元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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