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招商安裕灵活配置混合D(015206)

1.7965

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净值 (2024-12-30): 1.7965

净值单日变动: 0.0019 0.11%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2022-02-23

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 2.17 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-30	1.7965	1.7965	0.11	--
2024-12-27	1.7946	1.7946	0.19	--
2024-12-26	1.7912	1.7912	0.09	--
2024-12-25	1.7896	1.7896	-0.50	--
2024-12-24	1.7986	1.7986	0.36	--
2024-12-23	1.7922	1.7922	-0.26	--

收益表现（%）

2024-12-30

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
9.40	9.41	8.97	--	7.49

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.77	-0.46	5.49	--
2023 总回报	3.15	-1.22	0.26	-2.51

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期	2022-02-23
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2022-02-23 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作)，曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

况冲

任职时间：2024-11-05 —— 至今

男 ,硕士 ;

2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

1000万元以下：1.00%

1000万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	63.69
股票	30.32
其他资产	3.54
银行存款	2.45
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	22.32
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7.61
G	交通运输、仓储和邮政业	4.23
L	租赁和商务服务业	0.68
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601058	赛轮轮胎	6.53
603613	国联股份	6.39
300161	华中数控	2.58
601111	中国国航	2.54
002648	卫星化学	2.54
002049	紫光国微	1.85
600029	南方航空	1.69
002541	鸿路钢构	1.69
000733	振华科技	1.29
000860	顺鑫农业	1.22

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019740	24国债09	3.12
102282439	22中国核建MTN001	2.85
210208	21国开08	2.82
2128011	21邮储银行永续债01	1.94
240205	24国开05	1.94

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安裕灵活配置混合D	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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