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招商前沿医疗保健股票C(011374)

0.4870

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净值 (2024-11-21)
0.4870
净值单日变动
0.0004 0.08%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-06-22
成立规模(亿份)
1.54
总净值资产(亿元)
0.68 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-14.49 -21.12 -33.84 -45.84 -51.30

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -15.65 -9.01 12.01 --
2023 总回报 -0.91 -7.87 -5.04 -2.43

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过投资于前沿医疗保健领域中具有成长确定性的优质上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 
成立日期 2021-06-22
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间：2021-06-22 —— 至今

男 ,硕士;

2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.27
债券 5.27
其他资产 0.29
银行存款 0.18
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 66.07
M 科学研究和技术服务业 17.99
F 批发和零售业 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688658 悦康药业 8.97
300705 九典制药 8.33
688076 诺泰生物 7.58
603259 药明康德 7.35
300122 智飞生物 6.09
2268 药明合联 5.06
000403 派林生物 4.30
688114 华大智造 4.25
002821 凯莱英 3.85
002317 众生药业 3.54

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 5.28

定期报告

分红/拆分

招商前沿医疗保健股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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