今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | 1.47 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | 0.59 | 0.23 | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
---|---|
成立日期 | 2023-09-04 |
托管银行 | 农业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.40% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- |
1000万元以下:0.80% 1000万元(含)以上:每笔1200元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.30% 30天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 99.48 |
银行存款 | 0.33 |
其他资产 | 0.19 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
200203 | 20国开03 | 2.92 | |
220220 | 22国开20 | 2.60 | |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 2.57 | |
230210 | 23国开10 | 2.57 | |
112409148 | 24浦发银行CD148 | 2.41 |