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招商中证红利ETF联接A(012643)

1.1248

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净值 (2024-12-30): 1.1248

净值单日变动: 0.0126 1.13%

分类: 指数型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2022-02-23

成立规模(亿份): 0.78

总净值资产(亿元): 2.15 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-30	1.1248	1.1668	1.13	--
2024-12-27	1.1122	1.1542	0.20	--
2024-12-26	1.1100	1.1520	-0.43	--
2024-12-25	1.1148	1.1568	0.35	--
2024-12-24	1.1109	1.1529	1.08	--
2024-12-23	1.0990	1.1410	0.04	--

收益表现（%）

2024-12-30

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
15.43	15.43	20.39	--	17.16

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	7.59	1.98	7.98	--
2023 总回报	4.58	0.64	3.41	-4.17

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2022-02-23
托管银行	浦发银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2022-02-23 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。

旗下基金

刘重杰

任职时间：2022-02-23 —— 至今

男 ,大学本科学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.20%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.50%

100万元（含）-300万元：0.20%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.30%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
基金投资	92.26
银行存款	3.99
其他资产	2.73
债券	1.01
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019740	24国债09	0.44
019733	24国债02	0.36
019749	24国债15	0.12
019727	23国债24	0.10

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证红利ETF联接A	红利发放日	分红方案
1	2024-10-16	每10份基金单位分0.1100元
2	2024-04-12	每10份基金单位分0.1100元
3	2024-01-24	每10份基金单位分0.2000元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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王平

任职时间：2022-02-23 —— 至今

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刘重杰

任职时间：2022-02-23 —— 至今

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