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招商信用添利债券（LOF）C(009637)

1.0549

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净值 (2024-11-21)
1.0549
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-06-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.39 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.53 2.95 5.82 8.50 16.56

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.04 0.92 0.03 --
2023 总回报 1.64 1.27 0.32 0.68

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益。 
成立日期 2020-06-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2020-06-01 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。




旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

M≥0万：0%

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.1%（25%归基金资产）

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.90
银行存款 0.96
其他资产 0.13
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240421 24农发21 5.22
240011 24附息国债11 4.42
2120089 21北京银行永续债01 3.76
149984 22深能Y2 3.60
102280338 22首钢MTN002 3.57

定期报告

分红/拆分

招商信用添利债券（LOF）C 红利发放日 分红方案
1 2024-09-12

每10份基金单位分0.0580元
2 2024-06-14

每10份就基金单位分0.0690元
3 2024-03-14

每10份基金单位分0.0360元
4 2023-12-14

每10份基金单位分0.0630元
5 2023-09-14

每10份基金单位分0.0690元
6 2023-06-13

每10份基金单位分0.0740元

基金公告

销售文件

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