长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商信用添利债券（LOF）C(009637)

1.0582

立即购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.0582
净值单日变动
0.0012 0.11%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-06-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.39 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.64 4.04 8.16 9.34 17.82

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.04 0.92 0.03 --
2023 总回报 1.64 1.27 0.32 0.68

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益。 
成立日期 2020-06-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2020-06-01 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

M≥0万：0%

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.1%（25%归基金资产）

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.90
银行存款 0.96
其他资产 0.13
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240421 24农发21 5.22
240011 24附息国债11 4.42
2120089 21北京银行永续债01 3.76
149984 22深能Y2 3.60
102280338 22首钢MTN002 3.57

定期报告

分红/拆分

招商信用添利债券（LOF）C 红利发放日 分红方案
1 2024-12-17

每10份基金单位分0.0810元
2 2024-09-12

每10份基金单位分0.0580元
3 2024-06-14

每10份就基金单位分0.0690元
4 2024-03-14

每10份基金单位分0.0360元
5 2023-12-14

每10份基金单位分0.0630元
6 2023-09-14

每10份基金单位分0.0690元

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6