今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.01 | 12.73 | 15.17 | -- | -14.72 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 5.42 | -1.68 | 16.92 | -- |
2023 总回报 | 4.45 | -3.62 | -3.41 | -7.02 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
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成立日期 | 2021-12-02 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。
男 ,硕士;
曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 99.23 |
银行存款 | 0.76 |
其他资产 | 0.02 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 61.68 | |
J | 金融业 | 22.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.68 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2.17 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.14 | |
B | 采矿业 | 1.90 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 1.33 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21 | |
E | 建筑业 | 1.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.67 | |
F | 批发和零售业 | 0.59 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6.99 | |
000858 | 五粮液 | 3.04 | |
601318 | 中国平安 | 2.74 | |
300750 | 宁德时代 | 2.62 | |
000725 | 京东方A | 2.24 | |
000568 | 泸州老窖 | 2.19 | |
300274 | 阳光电源 | 2.18 | |
603259 | 药明康德 | 2.17 | |
600000 | 浦发银行 | 2.01 | |
600050 | 中国联通 | 1.89 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 19,166.64 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,583,347.64 |
基金份额净值(单位:元) | 0.8611 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -3,897.36 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 45,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 3,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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000001 | 平安银行 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 3492.00 |
000039 | 中集集团 | 4,300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 37023.00 |
000063 | 中兴通讯 | 900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 27936.00 |
000100 | TCL科技 | 5,000 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 22200.00 |
000333 | 美的集团 | 600 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 44922.00 |
000338 | 潍柴动力 | 3,300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 45375.00 |
000568 | 泸州老窖 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 42792.00 |
000625 | 长安汽车 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6850.00 |
000651 | 格力电器 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 14028.00 |
000725 | 京东方A | 10,500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 45675.00 |
000768 | 中航西飞 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 8853.00 |
000786 | 北新建材 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 9480.00 |
000858 | 五粮液 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 76985.00 |
000938 | 紫光股份 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 12435.00 |
000963 | 华东医药 | 900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 31095.00 |
000977 | 浪潮信息 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 21790.00 |
001202 | 炬申股份 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 1338.00 |
001211 | 双枪科技 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 10545.00 |
002001 | 新和成 | 1,900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 43548.00 |
002028 | 思源电气 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 30828.00 |
002156 | 通富微电 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 16429.00 |
002179 | 中航光电 | 1,000 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 44170.00 |
002180 | 纳思达 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 19376.00 |
002230 | 科大讯飞 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 13695.00 |
002236 | 大华股份 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11676.00 |
002241 | 歌尔股份 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 32564.00 |
002352 | 顺丰控股 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
002371 | 北方华创 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
002409 | 雅克科技 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6263.00 |
002415 | 海康威视 | 500 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 15305.00 |
002422 | 科伦药业 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 6644.00 |
002463 | 沪电股份 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
002475 | 立讯精密 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 13089.00 |
002594 | 比亚迪 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 30510.00 |
002648 | 卫星化学 | 600 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11400.00 |
002714 | 牧原股份 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 17412.00 |
002809 | 红墙股份 | 1,400 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11550.00 |
002916 | 深南电路 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 20998.00 |
003003 | 天元股份 | 1,200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11304.00 |
300059 | 东方财富 | 1,000 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 22660.00 |
300124 | 汇川技术 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
300274 | 阳光电源 | 100 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 9374.00 |
300308 | 中际旭创 | 100 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 15054.00 |
300347 | 泰格医药 | 100 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 7172.00 |
300433 | 蓝思科技 | 1,400 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 31808.00 |
300498 | 温氏股份 | 700 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 13349.00 |
300703 | 创源股份 | 1,100 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 10494.00 |
300750 | 宁德时代 | 300 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 76872.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
300854 | 中兰环保 | 0 | 深市必须 | 0.00 | ||
300955 | 嘉亨家化 | 1,100 | 深市退补 | 15.0 | 10.0 | 17292.00 |
600000 | 浦发银行 | 5,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600011 | 华能国际 | 2,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600019 | 宝钢股份 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600028 | 中国石化 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600030 | 中信证券 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600031 | 三一重工 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
600050 | 中国联通 | 9,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600057 | 厦门象屿 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600104 | 上汽集团 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600143 | 金发科技 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600183 | 生益科技 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600196 | 复星医药 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600219 | 南山铝业 | 2,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600232 | 金鹰股份 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600276 | 恒瑞医药 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600282 | 南钢股份 | 2,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600309 | 万华化学 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600406 | 国电南瑞 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600455 | 博通股份 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600482 | 中国动力 | 400 | 必须 | 9424.00 | ||
600487 | 亨通光电 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600522 | 中天科技 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
600582 | 天地科技 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600660 | 福耀玻璃 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600690 | 海尔智家 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600739 | 辽宁成大 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600741 | 华域汽车 | 1,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600760 | 中航沈飞 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600795 | 国电电力 | 3,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600837 | 海通证券 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600887 | 伊利股份 | 300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600919 | 江苏银行 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600958 | 东方证券 | 4,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600985 | 淮北矿业 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600989 | 宝丰能源 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601012 | 隆基绿能 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601077 | 渝农商行 | 4,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601088 | 中国神华 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601117 | 中国化学 | 1,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601127 | 赛力斯 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601166 | 兴业银行 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601169 | 北京银行 | 3,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601288 | 农业银行 | 11,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601318 | 中国平安 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601319 | 中国人保 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601328 | 交通银行 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601336 | 新华保险 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601398 | 工商银行 | 3,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601567 | 三星医疗 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601600 | 中国铝业 | 4,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601601 | 中国太保 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601633 | 长城汽车 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601668 | 中国建筑 | 2,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601669 | 中国电建 | 3,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601766 | 中国中车 | 2,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601816 | 京沪高铁 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601818 | 光大银行 | 2,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601838 | 成都银行 | 2,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601868 | 中国能建 | 5,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601881 | 中国银河 | 1,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601899 | 紫金矿业 | 1,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601919 | 中远海控 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601991 | 大唐发电 | 10,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603080 | 新疆火炬 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603259 | 药明康德 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603501 | 韦尔股份 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
605117 | 德业股份 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
605499 | 东鹏饮料 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688041 | 海光信息 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
688475 | 萤石网络 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
688681 | 科汇股份 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688981 | 中芯国际 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 |