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招商沪深300增强策略ETF(561990)

0.8585

购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
0.8585
净值单日变动
-0.0050 -0.58%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-12-02
成立规模(亿份)
9.93
总净值资产(亿元)
9.82 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
17.80 22.31 7.81 -11.21 -14.15

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 5.42 -1.68 16.92 --
2023 总回报 4.45 -3.62 -3.41 -7.02

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2021-12-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2021-12-02 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

王岩

任职时间：2023-06-30 —— 至今

男 ,硕士;

曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.23
银行存款 0.76
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 61.68
J 金融业 22.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.68
M 科学研究和技术服务业 2.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.14
B 采矿业 1.90
A 农、林、牧、渔业 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 1.21
E 建筑业 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 0.67
F 批发和零售业 0.59

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 6.99
000858 五粮液 3.04
601318 中国平安 2.74
300750 宁德时代 2.62
000725 京东方A 2.24
000568 泸州老窖 2.19
300274 阳光电源 2.18
603259 药明康德 2.17
600000 浦发银行 2.01
600050 中国联通 1.89

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商沪深300增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-12-20     信息内容

现金差额(单位：元) -37,379.59
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,575,359.41
基金份额净值(单位：元) 0.8585

2024-12-23     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -37,379.59
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 45,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000001 平安银行 100 深市退补 10.0 10.0 1162.00
000039 中集集团 2,800 深市退补 10.0 10.0 22036.00
000063 中兴通讯 1,400 深市退补 10.0 10.0 52332.00
000090 天健集团 1,900 深市退补 10.0 10.0 8094.00
000100 TCL科技 3,900 深市退补 10.0 10.0 19773.00
000166 申万宏源 5,000 深市退补 10.0 10.0 27050.00
000333 美的集团 800 深市退补 10.0 10.0 59200.00
000568 泸州老窖 300 深市退补 10.0 10.0 39096.00
000623 吉林敖东 300 深市退补 10.0 10.0 5394.00
000651 格力电器 300 深市退补 10.0 10.0 12978.00
000692 惠天热电 500 深市退补 10.0 10.0 2080.00
000725 京东方A 11,900 深市退补 10.0 10.0 52241.00
000776 广发证券 2,300 深市退补 10.0 10.0 37536.00
000858 五粮液 500 深市退补 10.0 10.0 71605.00
000876 新希望 1,100 深市退补 10.0 10.0 10274.00
000878 云南铜业 1,300 深市退补 10.0 10.0 16289.00
000938 紫光股份 400 深市退补 10.0 10.0 10828.00
000963 华东医药 900 深市退补 10.0 10.0 32355.00
002001 新和成 1,600 深市退补 10.0 10.0 34624.00
002028 思源电气 500 深市退补 10.0 10.0 35425.00
002128 电投能源 700 深市退补 10.0 10.0 13839.00
002156 通富微电 100 深市退补 10.0 10.0 3018.00
002179 中航光电 1,000 深市退补 10.0 10.0 39100.00
002185 华天科技 1,200 深市退补 10.0 10.0 14640.00
002236 大华股份 600 深市退补 10.0 10.0 10068.00
002241 歌尔股份 900 深市退补 10.0 10.0 25443.00
002371 北方华创 0 深市必须 0.00
002415 海康威视 400 深市退补 10.0 10.0 12352.00
002475 立讯精密 300 深市退补 10.0 10.0 12384.00
002493 荣盛石化 1,700 深市退补 10.0 10.0 15470.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10.0 10.0 56040.00
002714 牧原股份 800 深市退补 10.0 10.0 31144.00
002920 德赛西威 0 深市必须 0.00
002938 鹏鼎控股 0 深市必须 0.00
002996 顺博合金 100 深市退补 10.0 10.0 680.00
300059 东方财富 1,100 深市退补 15.0 10.0 28721.00
300124 汇川技术 100 深市退补 15.0 10.0 5945.00
300207 欣旺达 600 深市退补 15.0 10.0 13950.00
300274 阳光电源 300 深市退补 15.0 10.0 22227.00
300308 中际旭创 0 深市必须 0.00
300347 泰格医药 500 深市退补 15.0 10.0 30450.00
300433 蓝思科技 1,600 深市退补 15.0 10.0 36384.00
300498 温氏股份 1,100 深市退补 15.0 10.0 18524.00
300515 三德科技 600 深市退补 15.0 10.0 7800.00
300750 宁德时代 300 深市退补 15.0 10.0 78813.00
300759 康龙化成 400 深市退补 15.0 10.0 11164.00
300760 迈瑞医疗 0 深市必须 0.00
300899 上海凯鑫 200 深市退补 15.0 10.0 4754.00
600000 浦发银行 4,700 允许 10.0 0.0
600011 华能国际 2,200 允许 10.0 0.0
600018 上港集团 200 允许 10.0 0.0
600028 中国石化 4,800 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 800 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 700 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 6,600 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 1,000 允许 10.0 0.0
600143 金发科技 600 允许 10.0 0.0
600188 兖矿能源 600 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 1,400 允许 10.0 0.0
600219 南山铝业 500 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 300 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 100 允许 10.0 0.0
600339 中油工程 4,600 允许 10.0 0.0
600352 浙江龙盛 1,600 允许 10.0 0.0
600362 江西铜业 700 允许 10.0 0.0
600406 国电南瑞 1,800 允许 10.0 0.0
600455 博通股份 700 允许 10.0 0.0
600487 亨通光电 500 允许 10.0 0.0
600498 烽火通信 500 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600522 中天科技 0 必须 0.00
600528 中铁工业 800 允许 10.0 0.0
600584 长电科技 400 允许 10.0 0.0
600660 福耀玻璃 400 允许 10.0 0.0
600663 陆家嘴 1,500 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 0 必须 0.00
600741 华域汽车 2,000 允许 10.0 0.0
600795 国电电力 3,400 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 0 必须 0.00
600837 海通证券 100 允许 10.0 0.0
600875 东方电气 1,900 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 400 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 5,200 允许 10.0 0.0
600969 郴电国际 1,400 允许 10.0 0.0
600985 淮北矿业 600 允许 10.0 0.0
601006 大秦铁路 100 允许 10.0 0.0
601012 隆基绿能 0 必须 0.00
601088 中国神华 100 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 1,100 允许 10.0 0.0
601169 北京银行 1,800 允许 10.0 0.0
601229 上海银行 4,200 允许 10.0 0.0
601288 农业银行 1,400 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 1,800 允许 10.0 0.0
601319 中国人保 2,600 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 1,300 允许 10.0 0.0
601377 兴业证券 1,300 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 9,000 允许 10.0 0.0
601399 国机重装 2,500 允许 10.0 0.0
601555 东吴证券 1,000 允许 10.0 0.0
601567 三星医疗 500 允许 10.0 0.0
601601 中国太保 400 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 4,500 允许 10.0 0.0
601688 华泰证券 1,100 允许 10.0 0.0
601728 中国电信 2,000 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 3,000 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 1,400 允许 10.0 0.0
601818 光大银行 1,200 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 2,100 允许 10.0 0.0
601868 中国能建 4,000 允许 10.0 0.0
601877 正泰电器 100 允许 10.0 0.0
601881 中国银河 700 允许 10.0 0.0
601898 中煤能源 1,500 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 1,300 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 2,900 允许 10.0 0.0
601939 建设银行 800 允许 10.0 0.0
601988 中国银行 100 允许 10.0 0.0
601991 大唐发电 4,700 允许 10.0 0.0
601998 中信银行 4,900 允许 10.0 0.0
603019 中科曙光 0 必须 0.00
603080 新疆火炬 1,000 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 900 允许 10.0 0.0
603799 华友钴业 500 允许 10.0 0.0
605117 德业股份 400 允许 10.0 0.0
605287 德才股份 1,000 允许 10.0 0.0
688002 睿创微纳 200 允许 15.0 0.0
688012 中微公司 200 允许 15.0 0.0
688041 海光信息 0 必须 0.00
688069 德林海 200 允许 15.0 0.0
688111 金山办公 0 必须 0.00
688256 寒武纪-U 0 必须 0.00
688396 华润微 300 允许 15.0 0.0
688981 中芯国际 200 允许 15.0 0.0
购买
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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