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招商沪深300增强策略ETF(561990)

0.8580

购买 马上开户
净值 (2025-05-09)
0.8580
净值单日变动
-0.0007 -0.08%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-12-02
成立规模(亿份)
9.93
总净值资产(亿元)
8.44 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-05-09
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.39 7.36 4.14 11.20 -14.20

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.01 -- -- --
2024 总回报 5.42 -1.68 16.92 -2.47

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2021-12-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

蔡振

任职时间：2025-04-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 95.89
其他资产 3.15
银行存款 0.96
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 54.87
J 金融业 21.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.51
B 采矿业 3.60
E 建筑业 3.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66
G 交通运输、仓储和邮政业 2.37
M 科学研究和技术服务业 2.13
F 批发和零售业 1.01
A 农、林、牧、渔业 0.97
K 房地产业 0.44
Q 卫生和社会工作 0.23
P 教育 0.21
L 租赁和商务服务业 0.17

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 5.89
300750 宁德时代 2.75
601318 中国平安 2.61
000858 五粮液 2.51
601398 工商银行 2.39
603259 药明康德 2.13
002594 比亚迪 2.10
600919 江苏银行 1.97
601766 中国中车 1.69
600406 国电南瑞 1.67

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商沪深300增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-05-09     信息内容

现金差额(单位：元) -145,626.16
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,573,973.84
基金份额净值(单位：元) 0.8580

2025-05-12     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -168,791.16
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 45,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000001 平安银行 1,600 深市退补 10.0 10.0 17840.00
000063 中兴通讯 500 深市退补 10.0 10.0 16255.00
000100 TCL科技 9,700 深市退补 10.0 10.0 41419.00
000333 美的集团 400 深市退补 10.0 10.0 30320.00
000338 潍柴动力 2,100 深市退补 10.0 10.0 31500.00
000410 沈阳机床 2,700 深市退补 10.0 10.0 18873.00
000538 云南白药 700 深市退补 10.0 10.0 39942.00
000617 中油资本 1,700 深市退补 10.0 10.0 12138.00
000623 吉林敖东 1,100 深市退补 10.0 10.0 17688.00
000625 长安汽车 1,200 深市退补 10.0 10.0 14808.00
000651 格力电器 100 深市退补 10.0 10.0 4700.00
000725 京东方A 5,100 深市退补 10.0 10.0 19686.00
000858 五粮液 100 深市退补 10.0 10.0 13158.00
000895 双汇发展 800 深市退补 10.0 10.0 19808.00
002027 分众传媒 5,500 深市退补 10.0 10.0 40095.00
002230 科大讯飞 400 深市退补 10.0 10.0 18988.00
002236 大华股份 900 深市退补 10.0 10.0 14220.00
002271 东方雨虹 1,200 深市退补 10.0 10.0 13596.00
002304 洋河股份 200 深市退补 10.0 10.0 13760.00
002352 顺丰控股 100 深市退补 10.0 10.0 4367.00
002415 海康威视 600 深市退补 10.0 10.0 17190.00
002555 三七互娱 2,200 深市退补 10.0 10.0 32846.00
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0 10.0 36322.00
002625 光启技术 300 深市退补 10.0 10.0 12825.00
002736 国信证券 1,600 深市退补 10.0 10.0 17472.00
300033 同花顺 100 深市退补 15.0 10.0 25988.00
300059 东方财富 600 深市退补 15.0 10.0 12498.00
300193 佳士科技 900 深市退补 15.0 10.0 8568.00
300274 阳光电源 300 深市退补 15.0 10.0 18756.00
300474 景嘉微 100 深市退补 15.0 10.0 6910.00
300519 新光药业 1,300 深市退补 15.0 10.0 18668.00
300628 亿联网络 400 深市退补 15.0 10.0 13780.00
300726 宏达电子 300 深市退补 15.0 10.0 10338.00
300750 宁德时代 500 深市退补 15.0 10.0 124135.00
300866 安克创新 100 深市退补 15.0 10.0 9030.00
300999 金龙鱼 600 深市退补 15.0 10.0 18852.00
301269 华大九天 100 深市退补 15.0 10.0 12006.00
301395 仁信新材 1,400 深市退补 15.0 10.0 17724.00
302132 中航成飞 100 深市退补 15.0 10.0 7988.00
600018 上港集团 3,600 允许 10.0 0.0
600019 宝钢股份 5,600 允许 10.0 0.0
600025 华能水电 2,100 允许 10.0 0.0
600028 中国石化 500 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 1,600 允许 10.0 0.0
600048 保利发展 1,800 允许 10.0 0.0
600137 浪莎股份 1,000 允许 10.0 0.0
600183 生益科技 800 允许 10.0 0.0
600219 南山铝业 4,200 允许 10.0 0.0
600256 广汇能源 2,100 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 200 允许 10.0 0.0
600362 江西铜业 900 允许 10.0 0.0
600406 国电南瑞 1,100 允许 10.0 0.0
600489 中金黄金 2,600 允许 10.0 0.0
600498 烽火通信 600 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600733 北汽蓝谷 1,600 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 100 允许 10.0 0.0
600900 长江电力 1,900 允许 10.0 0.0
600901 江苏金租 3,500 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 2,900 允许 10.0 0.0
600938 中国海油 1,500 允许 10.0 0.0
600941 中国移动 200 允许 10.0 0.0
601006 大秦铁路 5,900 允许 10.0 0.0
601077 渝农商行 1,800 允许 10.0 0.0
601100 恒立液压 200 允许 10.0 0.0
601138 工业富联 1,300 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 2,300 允许 10.0 0.0
601169 北京银行 2,700 允许 10.0 0.0
601211 国泰海通 1,200 允许 10.0 0.0
601216 君正集团 5,500 允许 10.0 0.0
601229 上海银行 4,200 允许 10.0 0.0
601236 红塔证券 2,600 允许 10.0 0.0
601288 农业银行 9,700 允许 10.0 0.0
601298 青岛港 2,200 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 2,000 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 7,200 允许 10.0 0.0
601360 三六零 1,300 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 3,100 允许 10.0 0.0
601698 中国卫通 0 必须 0.00
601766 中国中车 3,500 允许 10.0 0.0
601788 光大证券 900 允许 10.0 0.0
601800 中国交建 1,600 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 7,900 允许 10.0 0.0
601818 光大银行 8,900 允许 10.0 0.0
601825 沪农商行 2,200 允许 10.0 0.0
601857 中国石油 5,000 允许 10.0 0.0
601881 中国银河 1,300 允许 10.0 0.0
601888 中国中免 400 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 2,700 允许 10.0 0.0
601939 建设银行 4,300 允许 10.0 0.0
601988 中国银行 3,000 允许 10.0 0.0
601998 中信银行 3,000 允许 10.0 0.0
603156 养元饮品 1,300 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 200 允许 10.0 0.0
603392 万泰生物 200 允许 10.0 0.0
603519 立霸股份 1,600 允许 10.0 0.0
603986 兆易创新 100 允许 10.0 0.0
688041 海光信息 200 允许 15.0 0.0
688047 龙芯中科 0 必须 0.00
688082 盛美上海 200 允许 15.0 0.0
688111 金山办公 0 必须 0.00
688180 君实生物 400 允许 15.0 0.0
688256 寒武纪-U 200 允许 15.0 0.0
688469 芯联集成 2,600 允许 15.0 0.0
688506 百利天恒 200 允许 15.0 0.0
688701 卓锦股份 300 允许 15.0 0.0
688981 中芯国际 0 必须 0.00
购买
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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