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招商添裕纯债A(006489)

1.1779

购买 马上开户
净值 (2024-07-03)
1.1779
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-02-13
成立规模(亿份)
10.50
总净值资产(亿元)
57.33 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.38 4.01 7.54 12.79 21.71

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.18 -- -- --
2023 总回报 1.58 1.51 0.49 1.1

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2019-02-13
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2022-08-17 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作；2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：0.6%

100万（含）-300万：0.4%

300万（含）-500万：0.2%

500万（含）以上：0%

100万以下：0.6%

100万（含）-300万：0.4%

300万（含）-500万：0.2%

500万（含）以上：0%

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.96
银行存款 0.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1928031 19广发银行永续债 9.55
1928014 19华夏银行永续债 9.10
2028037 20光大银行永续债 8.83
2028042 20兴业银行永续债 7.55
2028017 20农业银行永续债01 6.73

定期报告

分红/拆分

招商添裕纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-04-03

每10份基金单位分0.3430元

基金公告

销售文件

销售网点

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