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招商成长精选一年定期开放混合A(009695)

0.8206

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
0.8206
净值单日变动
-0.0012 -0.15%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-06-19
成立规模(亿份)
6.92
总净值资产(亿元)
1.56 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.24 3.04 -15.38 -30.83 -17.94

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.63 -0.86 11.65 --
2023 总回报 -0.32 -10.12 -3.1 -6.85

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。 
成立日期 2020-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间：2020-06-19 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作，任行业研究员；2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2011年5月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.75%（100%归基金资产）

30天（含）-180天：0.50%（75%归基金资产）

180天（含）以上：0%（0%归基金资产）

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.28
银行存款 7.71
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 40.88
J 金融业 19.91
B 采矿业 7.26
A 农、林、牧、渔业 2.77
G 交通运输、仓储和邮政业 1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 0.11
M 科学研究和技术服务业 0.05
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
603338 浙江鼎力 6.58
1787 山东黄金 4.01
3800 协鑫科技 3.21
601601 中国太保 3.10
600176 中国巨石 3.09
601628 中国人寿 3.02
600426 华鲁恒升 2.89
300059 东方财富 2.77
600489 中金黄金 2.67
600547 山东黄金 2.42

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商成长精选一年定期开放混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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