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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)

107.5244

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净值 (2025-04-16): 107.5244

净值单日变动: 0.0050 0.00%

分类: 指数型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2022-09-15

成立规模(亿份): 4.03

总净值资产(亿元): 6.09 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): --(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-16	107.5244	1.0752	0.00	--
2025-04-15	107.5194	1.0752	-0.00	--
2025-04-14	107.5219	1.0752	-0.01	--
2025-04-11	107.5361	1.0754	0.01	--
2025-04-10	107.5231	1.0752	0.04	--
2025-04-09	107.4842	1.0748	0.05	--

收益表现（%）

2025-04-16

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.01	1.41	6.24	--	7.52

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	1.55	1.31	1.02	0.38

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
成立日期	2022-09-15
托管银行	江苏银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘禛君

任职时间：2024-11-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.15%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万份以下：0.40%

50万份（含）-100万份：0.20%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.40%的标准收取一定的佣金。

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
债券	71.36
买入返售证券	21.49
银行存款	7.14
其他资产	0.01
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019740	24国债09	22.41
019749	24国债15	15.39
019733	24国债02	9.40
019755	24国债19	7.15
019758	24国债21	5.11

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-04-16 信息内容

现金差额(单位：元)	681.74
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	215,048.86
基金份额净值(单位：元)	107.5244

2025-04-17 信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）	-338.63
现金替代比例上限(%)	100.0
申购上限	5,000,000
赎回上限	500,000
是否需要公布IOPV	否
最小申购、赎回单位（单位：份）	2,000
申购、赎回允许情况	允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码	证券简称	股份数量	现金替代标志	替代金额 (单位：人民币元)
018014	国开2005	2	必须	2122.22
019741	24国债10	2	必须	2050.46
019745	24国债12	2	必须	2033.09
019749	24国债15	44	必须	44428.93
019751	24国债16	22	必须	22326.00
019755	24国债19	31	必须	31197.85
019759	24国债22	28	必须	28159.35
019761	24国债24	20	必须	19960.02
019766	25国债01	44	必须	44042.05
019770	25国债05	8	必须	8014.93
019771	25国债06	11	必须	11052.59

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资产净值

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刘禛君

任职时间：2024-11-26 —— 至今

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投资组合

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