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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)

107.2989

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
107.2989
净值单日变动
0.0087 0.01%
分类
指数型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-09-15
成立规模(亿份)
4.03
总净值资产(亿元)
3.50 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.08 3.74 7.28 -- 7.30

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.55 1.31 1.02 --
2023 总回报 0.59 1.58 0.48 0.84

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
成立日期 2022-09-15
托管银行 江苏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间：2022-09-15 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.40%

50万份（含）-100万份：0.20%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.40%的标准收取一定的佣金。


 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 77.53
银行存款 12.27
买入返售证券 10.19
其他资产 0.01
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
018019 国开2102 85.80
019740 24国债09 26.06
020678 24贴债57 22.76
020669 24贴债48 14.25
019727 23国债24 13.68

定期报告

分红/拆分

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-20     信息内容

现金差额(单位：元) 1,007.97
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 214,580.49
基金份额净值(单位：元) 107.2902

2024-11-21     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 998.95
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 1,000,000
赎回上限 500,000
是否需要公布IOPV 否
最小申购、赎回单位（单位：份） 2,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
018014 国开2005 6 必须 6300.60
019669 22国债04 0 必须 0.00
019733 24国债02 16 必须 16274.61
019740 24国债09 108 必须 109100.68
019749 24国债15 0 必须 0.00
020678 24贴债57 82 必须 81905.65
购买
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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