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招商中证红利ETF联接E(016363)

1.0464

净值 (2025-01-21)
1.0464
净值单日变动
-0.0061 -0.58%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-07-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.24 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.64 9.77 9.65 -- 16.75

季度回报(%)

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 7.49 1.88 7.87 -3.17

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2022-07-28
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2022-07-28 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 87.75
其他资产 7.13
银行存款 3.65
债券 1.40
股票 0.07
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
C 制造业 0.02
J 金融业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600000 浦发银行 0.02
600900 长江电力 0.02
600782 新钢股份 0.02
600642 申能股份 0.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019740 24国债09 0.70
019733 24国债02 0.58
019749 24国债15 0.19

分红/拆分

招商中证红利ETF联接E 红利发放日 分红方案
1 2025-01-16

每10份基金单位分0.1100元

2 2024-10-16

每10份基金单位分0.1100元

3 2024-04-12

每10份基金单位分0.1100元

4 2024-01-24

每10份基金单位分0.2000元

销售网点