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招商安华债券D(016779)

1.2081

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净值 (2024-12-20)
1.2081
净值单日变动
0.0040 0.33%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-09-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
4.75 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
5000000(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.64 7.02 9.88 -- 8.23

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.72 0 3.08 --
2023 总回报 2.34 0.24 0.38 -0.97

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2022-09-28
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间：2022-09-28 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

侯杰

任职时间：2022-09-28 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作)，曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.30%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 71.99
股票 16.53
买入返售证券 6.59
其他资产 4.47
银行存款 0.43
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 12.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.77
G 交通运输、仓储和邮政业 2.73
L 租赁和商务服务业 0.64
K 房地产业 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
603613 国联股份 3.63
601058 赛轮轮胎 3.21
601111 中国国航 1.92
002049 紫光国微 1.31
000661 长春高新 1.11
002541 鸿路钢构 1.10
000733 振华科技 1.04
600029 南方航空 0.77
002648 卫星化学 0.65
603300 海南华铁 0.64

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128038 21农业银行永续债01 4.34
2128044 21工商银行永续债02 3.05
240210 24国开10 2.72
210218 21国开18 2.49
2400002 24特别国债02 1.88

定期报告

分红/拆分

招商安华债券D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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