今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-- | -- | -- | -- | -1.08 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2025-01-15 |
托管银行 | 兴业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.15% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万份以下:0.80% 50万份(含)-100万份:0.50% 100万份(含):每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。 |
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名称 | 占比(%) |
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银行存款 | 73.43 |
股票 | 26.57 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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1359 | 中国信达 | 1.28 | |
0546 | 阜丰集团 | 1.27 | |
3668 | 兖煤澳大利亚 | 1.16 | |
0683 | 嘉里建设 | 1.02 | |
3360 | 远东宏信 | 0.93 | |
1988 | 民生银行 | 0.93 | |
3618 | 重庆农村商业银行 | 0.90 | |
6881 | 中国银河 | 0.90 | |
0998 | 中信银行 | 0.89 | |
0639 | 首钢资源 | 0.89 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -123.9 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 494,605.3 |
基金份额净值(单位:元) | 0.9892 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | 54.58 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 90,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 500,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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00001 | 长和 | 201 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7261.58 |
00011 | 恒生银行 | 107 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9405.52 |
00012 | 恒基地产 | 471 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9494.25 |
00016 | 新鸿基地 | 119 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7634.41 |
00144 | 招商局港 | 664 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7981.91 |
00152 | 深圳国际 | 1,523 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10219.34 |
00177 | 江苏宁沪 | 1,121 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8471.19 |
00257 | 光大环境 | 2,399 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7551.82 |
00267 | 中信股份 | 1,389 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11301.86 |
00288 | 万洲国际 | 1,360 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7811.22 |
00322 | 康师傅控 | 756 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8016.22 |
00386 | 中国石油 | 1,724 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6759.93 |
00546 | 阜丰集团 | 3,524 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17320.99 |
00576 | 浙江沪杭 | 1,785 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9069.28 |
00639 | 首钢资源 | 5,595 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12359.67 |
00683 | 嘉里建设 | 952 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13336.66 |
00728 | 中国电信 | 1,558 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6969.46 |
00819 | 天能动力 | 1,310 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9055.38 |
00857 | 中国石油 | 1,260 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6900.54 |
00883 | 中国海洋 | 354 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6014.93 |
00914 | 海螺水泥 | 462 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8696.23 |
00939 | 建设银行 | 1,853 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10813.35 |
00941 | 中国移动 | 114 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7901.24 |
00998 | 中信银行 | 2,426 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12236.77 |
01038 | 长江基建 | 111 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5578.42 |
01044 | 恒安国际 | 361 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6911.40 |
01088 | 中国神华 | 294 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8591.85 |
01113 | 长实集团 | 311 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9303.35 |
01186 | 中国铁建 | 1,828 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9102.67 |
01288 | 农业银行 | 2,677 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10398.16 |
01339 | 中国人民 | 2,448 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8922.82 |
01359 | 中国信达 | 15,848 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17504.56 |
01398 | 工商银行 | 2,285 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11041.83 |
01658 | 邮储银行 | 2,152 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9250.27 |
01800 | 中国交通 | 2,167 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10192.37 |
01898 | 中煤能源 | 882 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7290.22 |
01988 | 民生银行 | 3,842 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13084.42 |
02238 | 广汽集团 | 3,555 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10209.15 |
02388 | 中银香港 | 353 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8139.13 |
02666 | 环球医疗 | 2,435 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10914.99 |
03311 | 中国建筑 | 690 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7240.18 |
03328 | 交通银行 | 1,738 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9822.31 |
03360 | 远东宏信 | 2,446 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12382.68 |
03618 | 重庆农村 | 2,877 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12657.95 |
03668 | 兖煤澳大 | 584 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 16583.02 |
03988 | 中国银行 | 2,719 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10010.71 |
06186 | 中国飞鹤 | 2,250 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10996.96 |
06818 | 中国光大 | 4,456 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12550.53 |
06881 | 中国银河 | 1,910 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 12693.05 |
06886 | HTSC | 868 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10593.97 |