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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)

1.0638

购买 马上开户
净值 (2025-05-09)
1.0638
净值单日变动
0.0099 0.94%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2025-01-15
成立规模(亿份)
2.42
总净值资产(亿元)
2.22 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-05-09
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 6.38

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 4.15 -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
成立日期 2025-01-15
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间：2025-01-15 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 96.70
银行存款 3.20
其他资产 0.10
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
3360 远东宏信 3.87
0639 首钢资源 3.81
3618 重庆农村商业银行 2.93
0303 伟易达 2.79
0683 嘉里建设 2.52
0012 恒基地产 2.43
0857 中国石油股份 2.42
1988 民生银行 2.42
0386 中国石油化工股份 2.35
0546 阜丰集团 2.26

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商恒生港股通高股息低波动ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-05-09     信息内容

现金差额(单位：元) -107.7
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 531,887.88
基金份额净值(单位：元) 1.0638

2025-05-12     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 13.38
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 46,000,000
赎回上限 70,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 500,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
00001 长和 266 退补 15.0 0.0 11005.15
00011 恒生银行 98 退补 15.0 0.0 9972.69
00012 恒基地产 620 退补 15.0 0.0 13832.04
00016 新鸿基地 109 退补 15.0 0.0 8104.19
00135 昆仑能源 1,358 退补 15.0 0.0 9498.40
00144 招商局港 737 退补 15.0 0.0 9065.47
00152 深圳国际 1,176 退补 15.0 0.0 8454.51
00177 江苏宁沪 888 退补 15.0 0.0 7792.62
00257 光大环境 3,340 退补 15.0 0.0 11308.86
00267 中信股份 1,112 退补 15.0 0.0 9861.48
00288 万洲国际 1,337 退补 15.0 0.0 8495.74
00303 VTECH HO 278 退补 15.0 0.0 14351.24
00322 康师傅控 650 退补 15.0 0.0 8043.57
00384 中国燃气 1,808 退补 15.0 0.0 11874.39
00386 中国石油 3,273 退补 15.0 0.0 12114.30
00546 阜丰集团 2,119 退补 15.0 0.0 13032.39
00598 中国外运 3,117 退补 15.0 0.0 10004.43
00639 首钢资源 8,586 退补 15.0 0.0 19593.20
00683 嘉里建设 785 退补 15.0 0.0 14243.54
00728 中国电信 1,209 退补 15.0 0.0 6280.49
00857 中国石油 2,192 退补 15.0 0.0 12423.99
00883 中国海洋 668 退补 15.0 0.0 10484.71
00939 建设银行 1,448 退补 15.0 0.0 8932.43
00941 中国移动 115 退补 15.0 0.0 8913.00
00998 中信银行 1,534 退补 15.0 0.0 8907.98
01044 恒安国际 512 退补 15.0 0.0 10615.17
01088 中国神华 393 退补 15.0 0.0 11119.16
01113 长实集团 287 退补 15.0 0.0 8732.43
01199 中远海运 2,362 退补 15.0 0.0 9224.47
01288 农业银行 1,687 退补 15.0 0.0 7589.90
01339 中国人民 2,260 退补 15.0 0.0 10146.90
01398 工商银行 1,624 退补 15.0 0.0 8225.42
01658 邮储银行 2,531 退补 15.0 0.0 11222.76
01800 中国交通 2,553 退补 15.0 0.0 11841.32
01836 九兴控股 719 退补 15.0 0.0 10231.37
01898 中煤能源 1,623 退补 15.0 0.0 12270.31
01919 中远海控 908 退补 15.0 0.0 10478.18
01988 民生银行 3,942 退补 15.0 0.0 13712.84
01997 九龙仓置 468 退补 15.0 0.0 8465.64
02388 中银香港 336 退补 15.0 0.0 10176.58
02588 中银航空 164 退补 15.0 0.0 9127.98
02666 环球医疗 2,268 退补 15.0 0.0 10771.90
03311 中国建筑 745 退补 15.0 0.0 7836.98
03328 交通银行 1,362 退补 15.0 0.0 8768.31
03360 远东宏信 3,465 退补 15.0 0.0 20089.20
03618 重庆农村 3,163 退补 15.0 0.0 18308.94
03668 兖煤澳大 329 退补 15.0 0.0 7706.14
03988 中国银行 1,935 退补 15.0 0.0 8113.32
03998 波司登 3,032 退补 15.0 0.0 11419.17
06818 中国光大 2,865 退补 15.0 0.0 9089.30
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