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招商专精特新股票A(014185)

0.9043

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净值 (2024-12-20)
0.9043
净值单日变动
0.0225 2.55%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-12-07
成立规模(亿份)
5.35
总净值资产(亿元)
2.19 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.85 4.93 -6.09 -9.32 -9.57

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -12.64 -3.48 10.86 --
2023 总回报 0.89 -4 -8.66 1.52

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，重点投资于专精特新上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-12-07
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

韩冰

任职时间：2021-12-07 —— 至今

男 ,硕士;

2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作。2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作，2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员，助理基金经理，从事TMT行业研究，并协助基金经理进行组合管理，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.50
银行存款 11.32
其他资产 0.19
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 76.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10.24
R 文化、体育和娱乐业 3.07
M 科学研究和技术服务业 0.35

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688617 惠泰医疗 5.16
601702 华峰铝业 4.99
688019 安集科技 4.96
300394 天孚通信 4.73
688100 威胜信息 4.68
002979 雷赛智能 4.47
688050 爱博医疗 4.31
688279 峰岹科技 4.24
301589 诺瓦星云 3.24
600941 中国移动 2.92

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商专精特新股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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