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招商中证畜牧养殖ETF(516670)

0.6385

购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
0.6385
净值单日变动
-0.0029 -0.45%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-18
成立规模(亿份)
2.95
总净值资产(亿元)
8.85 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-11.65 -8.66 -21.26 -26.02 -36.15

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.63 -7.62 6.69 --
2023 总回报 2.78 -13.81 -4 1.67

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2021-03-18
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2021-03-18 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过0.8%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 97.21
其他资产 1.73
银行存款 1.06
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 61.37
A 农、林、牧、渔业 38.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000876 新希望 10.63
002311 海大集团 10.05
002714 牧原股份 9.95
600873 梅花生物 9.79
300498 温氏股份 9.63
002385 大北农 7.07
002299 圣农发展 4.64
002567 唐人神 3.72
600201 生物股份 3.68
002100 天康生物 3.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证畜牧养殖ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-12-20     信息内容

现金差额(单位：元) -896.82
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 638,531.18
基金份额净值(单位：元) 0.6385

2024-12-23     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -896.82
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 200,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000735 罗牛山 2,400 深市退补 10.0 20.0 17184.00
000876 新 希 望 6,000 深市退补 10.0 20.0 56040.00
001366 播恩集团 200 深市退补 10.0 20.0 2364.00
002100 天康生物 2,900 深市退补 10.0 20.0 19401.00
002234 民和股份 600 深市退补 10.0 20.0 5730.00
002299 圣农发展 1,600 深市退补 10.0 20.0 23408.00
002311 海大集团 1,400 深市退补 10.0 20.0 68068.00
002385 大北农 9,200 深市退补 10.0 20.0 40664.00
002458 益生股份 1,800 深市退补 10.0 20.0 17874.00
002548 金新农 1,500 深市退补 10.0 20.0 6435.00
002562 兄弟科技 1,700 深市退补 10.0 20.0 7939.00
002567 唐人神 3,800 深市退补 10.0 20.0 20064.00
002714 牧原股份 1,600 深市退补 10.0 20.0 62288.00
002746 仙坛股份 1,400 深市退补 10.0 20.0 8568.00
002982 湘佳股份 200 深市退补 10.0 20.0 3816.00
300119 瑞普生物 700 深市退补 15.0 30.0 13370.00
300381 溢多利 900 深市退补 15.0 30.0 7164.00
300498 温氏股份 3,800 深市退补 15.0 30.0 63992.00
300761 立华股份 900 深市退补 15.0 30.0 17622.00
301116 益客食品 400 深市退补 15.0 30.0 5712.00
600195 中牧股份 1,400 允许 10.0 0.0
600201 生物股份 3,000 允许 10.0 0.0
600299 安迪苏 1,100 允许 10.0 0.0
600866 星湖科技 2,200 允许 10.0 0.0
600873 梅花生物 5,300 允许 10.0 0.0
600975 新五丰 2,000 允许 10.0 0.0
603477 巨星农牧 700 允许 10.0 0.0
603566 普莱柯 600 允许 10.0 0.0
603668 天马科技 900 允许 10.0 0.0
603739 蔚蓝生物 300 允许 10.0 0.0
605296 神农集团 200 允许 10.0 0.0
购买
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