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招商中国机遇股票(001749)

1.420

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净值 (2025-01-21): 1.420

净值单日变动: 0.026 1.87%

分类: 股票型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2018-02-08

成立规模(亿份): 10.98

总净值资产(亿元): 1.94 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.420	1.420	1.87	--
2025-01-20	1.394	1.394	1.38	--
2025-01-17	1.375	1.375	1.10	--
2025-01-16	1.360	1.360	-0.95	--
2025-01-15	1.373	1.373	-0.29	--
2025-01-14	1.377	1.377	4.16	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
7.66	20.03	-17.30	-33.77	42.00

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-1.09	-2.76	8.27	-1.27

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2018-02-08
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李华建

任职时间：2021-01-16 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万：每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万：每笔1000元

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.75%

30日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	90.91
债券	5.59
银行存款	2.50
其他资产	1.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	57.43
I	信息传输、软件和信息技术服务业	31.17
J	金融业	1.72
G	交通运输、仓储和邮政业	1.56
B	采矿业	0.48
M	科学研究和技术服务业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
688256	寒武纪-U	8.71
688246	嘉和美康	4.94
688361	中科飞测	4.46
600398	海澜之家	3.95
002315	焦点科技	3.95
688981	中芯国际	3.57
688608	恒玄科技	3.49
603063	禾望电气	3.12
002371	北方华创	3.01
603986	兆易创新	3.00

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	5.26
019740	24国债09	0.42

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中国机遇股票	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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