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招商中国机遇股票(001749)

1.380

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净值 (2024-11-21)
1.380
净值单日变动
0.003 0.22%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-02-08
成立规模(亿份)
10.98
总净值资产(亿元)
2.15 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.56 3.84 -24.47 -47.92 38.00

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.09 -2.76 8.27 --
2023 总回报 -1.22 -1.05 -17.29 -3.53

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2018-02-08
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李华建

任职时间：2021-01-16 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M＜100万： 1.2%

100万≤M＜200万： 0.8%

200万≤M＜500万： 0.5%

M≥500万： 每笔500元

M＜100万： 1.5%

100万≤M＜200万： 1.0%

200万≤M＜500万： 0.6%

M≥500万： 每笔1000元

N＜7日：        1.5%

7日≤N＜30日：  0.75%

30日≤N＜1年：  0.5%

1年≤N＜2年：  0.25%

N≥2年：       0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.31
债券 5.18
银行存款 4.85
其他资产 0.66
基金投资 0.00
买入返售证券 -0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 58.32
J 金融业 9.22
P 教育 8.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.03
N 水利、环境和公共设施管理业 3.92
G 交通运输、仓储和邮政业 2.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98
B 采矿业 0.14
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300308 中际旭创 5.19
000333 美的集团 4.96
000526 学大教育 4.75
600926 杭州银行 4.31
688266 泽璟制药-U 3.74
601318 中国平安 3.57
000651 格力电器 3.44
688256 寒武纪-U 3.40
600661 昂立教育 3.34
000858 五粮液 2.99

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 5.25

定期报告

分红/拆分

招商中国机遇股票 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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