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招商瑞联1年持有期混合A(015268)

1.0344

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净值 (2025-01-21)
1.0344
净值单日变动
0.0016 0.15%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-08-02
成立规模(亿份)
2.30
总净值资产(亿元)
0.32 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.22 5.46 3.48 -- 3.44

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.11 1.25 1.76 -0.19

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-08-02
托管银行 财通证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

林澍

任职时间：2023-07-27 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

罗丽思

任职时间：2025-01-21 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、金融与周期产业链小组副组长。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为1年，投资者需至少持有本基金份额满1年。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 74.89
股票 23.43
银行存款 1.46
其他资产 0.23
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 10.97
B 采矿业 1.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 1.26
J 金融业 0.74
E 建筑业 0.63
M 科学研究和技术服务业 0.42
K 房地产业 0.28
R 文化、体育和娱乐业 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 0.22
F 批发和零售业 0.14
P 教育 0.14
A 农、林、牧、渔业 0.11
Q 卫生和社会工作 0.08

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600079 人福医药 1.36
002517 恺英网络 1.03
002353 杰瑞股份 1.01
0700 腾讯控股 0.97
601128 常熟银行 0.74
002463 沪电股份 0.71
300308 中际旭创 0.70
603345 安井食品 0.68
0257 光大环境 0.63
603993 洛阳钼业 0.40

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
092280083 22建行永续债01 9.26
188218 21国投04 9.24
152960 21皖交01 9.17
148393 23招商局YK02 9.16
102382165 23华电MTN007B 9.10

定期报告

分红/拆分

招商瑞联1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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