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招商中证全球中国互联网ETF（QDII）(513220)

1.0873

购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.0873
净值单日变动
0.0055 0.51%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-07-04
成立规模(亿份)
2.50
总净值资产(亿元)
1.88 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.37 41.34 3.56 -- 8.73

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -2.78 5.86 29.98 -6.72

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
成立日期 2022-07-04
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2022-07-04 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.86
银行存款 1.13
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0700 腾讯控股 15.79
9988 阿里巴巴 15.05
3690 美团-W 13.61
PDD 拼多多 9.25
1810 小米集团 8.90
9961 携程集团 5.44
300059 东方财富信息股份有限公司 5.20
9618 京东集团 5.07
9999 网易 4.02
9888 百度 3.45

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证全球中国互联网ETF（QDII） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-01-21     信息内容

现金差额(单位：元) -423.68
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,087,312.24
基金份额净值(单位：元) 1.0873

2025-01-23     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -59.52
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 50,000,000
赎回上限 60,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
00241 阿里健康 1,112 退补 20.0 0.0 3565.17
002555 三七互娱 265 退补 20.0 0.0 3943.20
00700 腾讯控股 443 退补 20.0 0.0 158110.13
00772 阅文集团 87 退补 20.0 0.0 2043.88
00780 同程旅行 241 退补 20.0 0.0 4134.22
01024 快手-W 521 退补 20.0 0.0 19919.67
01810 小米集团 3,018 退补 20.0 0.0 99818.27
03690 美团-W 1,050 退补 20.0 0.0 153325.69
03888 金山软件 161 退补 20.0 0.0 5228.55
06618 京东健康 221 退补 20.0 0.0 6169.23
09618 京东集团 436 退补 20.0 0.0 63626.50
09626 哔哩哔哩 50 退补 20.0 0.0 6356.90
09888 百度集团 488 退补 20.0 0.0 36753.94
09961 携程集团 118 退补 20.0 0.0 58595.89
09988 阿里巴巴 2,137 退补 20.0 0.0 166953.96
09999 网易-S 340 退补 20.0 0.0 49303.76
300033 同花顺 37 退补 20.0 0.0 10886.14
300059 东方财富 2,150 退补 20.0 0.0 51277.50
300413 芒果超媒 127 退补 20.0 0.0 3423.92
300418 昆仑万维 147 退补 20.0 0.0 5343.45
601360 三六零 596 退补 20.0 0.0 6013.64
603000 人民网 94 退补 20.0 0.0 2073.64
BEKE 贝壳 146 退补 20.0 0.0 17692.00
BZ BOSS直聘 77 退补 20.0 0.0 8038.77
IQ IQIYI 100 退补 20.0 0.0 1419.72
PDD 拼多多 144 退补 20.0 0.0 107537.29
TAL 好未来 84 退补 20.0 0.0 5577.35
TME 腾讯音乐 119 退补 20.0 0.0 9471.25
VIPS 唯品会 62 退补 20.0 0.0 6063.78
YMM 满帮集团 181 退补 20.0 0.0 14704.35
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