长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证煤炭等权指数E(016347)

1.7785

购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.7785
净值单日变动
-0.0213 -1.18%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-07-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.29 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-6.26 -1.50 -0.09 -- -2.03

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.54 -3.13 7.49 -3.41

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2022-07-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2022-07-27 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监。

旗下基金

邓童

任职时间：2022-07-27 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.20% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.35
债券 3.23
银行存款 2.58
其他资产 0.83
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
B 采矿业 65.14
C 制造业 19.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.35
F 批发和零售业 4.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600397 安源煤业 4.39
601088 中国神华 3.07
000983 山西焦煤 3.01
601011 宝泰隆 2.93
600971 恒源煤电 2.92
600925 苏能股份 2.89
601699 潞安环能 2.88
600123 兰花科创 2.88
601666 平煤股份 2.88
600508 上海能源 2.86

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 2.03
019740 24国债09 0.67
019706 23国债13 0.35
019698 23国债05 0.21

定期报告

分红/拆分

招商中证煤炭等权指数E 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6