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招商安润灵活配置混合C(015398)

1.9300

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净值 (2025-01-22)
1.9300
净值单日变动
-0.0044 -0.23%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.04 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.92 2.80 -42.78 -- -47.35

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -1.76 -5.36 11.41 -9.36

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置， 并通过积极主动的股票投资和债券投资，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
成立日期 2022-03-15
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

任琳娜

任职时间：2022-03-15 —— 至今

女 ,本科、学士;

曾任元富证券(香港)股份有限公司上海代表处研究员、天相投资咨询有限公司研究员、安信证券股份有限公司研究员、申万菱信基金管理有限公司行业研究、基金经理。2021年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.89
银行存款 6.41
其他资产 1.08
债券 0.62
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 87.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.57
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600438 通威股份 7.71
688472 阿特斯 4.96
002459 晶澳科技 4.83
688303 大全能源 4.76
601012 隆基绿能 4.74
688223 晶科能源 4.62
688256 寒武纪-U 4.56
688599 天合光能 4.51
300432 富临精工 4.01
000063 中兴通讯 3.99

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 0.63

定期报告

分红/拆分

招商安润灵活配置混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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