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招商招禧宝货币A(004261)

1.658%

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七日年化收益率: 1.658%

万份收益: 0.3927

分类: 货币型

风险等级: R1-低风险

成立日期: 2017-03-29

成立规模(亿份): 1.10

总净值资产(亿元): 3.35 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 0.01元(申购)

业绩回报

七日年化收益率走势
万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	每万份净收益	七日年化收益率(%)
2024-11-21	0.3927	1.658
2024-11-20	0.4192	1.674
2024-11-19	0.7495	1.654
2024-11-18	0.3979	1.460
2024-11-17	0.3804	1.727
2024-11-16	0.3807	1.722

收益表现（%）

2024-11-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.60	1.84	3.89	5.80	20.05

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.53	0.44	0.4	--
2023 总回报	0.5	0.54	0.49	0.51

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2017-03-29
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-12-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.15%	0.05%	0.25%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
--	--	--

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	46.07
银行存款	28.17
买入返售证券	25.28
其他资产	0.48
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
112403043	24农业银行CD043	3.75
112492737	24南京银行CD029	2.49
220332	22进出32	2.14
012482320	24鄂交投SCP003	1.68
112412076	24北京银行CD076	1.67

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招禧宝货币A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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曹晋文

任职时间：2021-12-18 —— 至今

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