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招商招祥纯债C(003864)

1.1664

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净值 (2025-01-21)
1.1664
净值单日变动
0.0004 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
53.48 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.04 4.99 10.95 13.19 27.73

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.4 1.47 0.18 2.2

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-07
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王梓林

任职时间：2022-05-06 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.2%(2021年3月30日起调整为0.01%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50% 

7天（含）-30天：0.20% 

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.32
银行存款 1.43
其他资产 0.25
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
150210 15国开10 2.35
240308 24进出08 1.90
240215 24国开15 1.90
242400009 24农行永续债02 1.76
242380013 23建行永续债01 1.71

定期报告

分红/拆分

招商招祥纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-01-07

每10份基金单位分0.5270元
2 2021-06-17

每10份基金单位分0.4330元

基金公告

销售文件

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