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招商招华纯债C(003449)

1.2525

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净值 (2024-12-20)
1.2525
净值单日变动
0.0017 0.14%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-21
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
2.63 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.44 5.88 10.48 12.88 26.13

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.22 1.25 0.15 --
2023 总回报 1.36 1.31 0.6 1.02

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-21
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

夏里鹏

任职时间：2022-09-09 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作；2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作；2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作，历任助理分析师、项目经理，从事信用债评级相关工作；2016年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.08% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.5% 

7天以上（含） -30天以下：0.2% 

30天以上（含）：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.81
银行存款 1.85
买入返售证券 1.34
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
210218 21国开18 3.90
102101615 21闽高速MTN005 2.48
102102043 21金茂投资MTN002 2.36
101901684 19鄂交投MTN005 2.36
102280022 22恒泰MTN002 2.35

定期报告

分红/拆分

招商招华纯债C 红利发放日 分红方案
1 2024-09-24

每10份基金单位分0.5600元
2 2022-12-07

每10份基金单位分0.4850元
3 2022-03-25

每10份基金单位分0.5350元
4 2021-12-24

每10份基金单位分0.6510元
5 2021-09-13

每10份基金单位分0.2080元
6 2021-06-11

每10份基金单位分0.5150元

基金公告

销售文件

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