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招商优势企业混合A(217021)

4.6071

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净值 (2024-12-23): 4.6071

净值单日变动: -0.0857 -1.83%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2012-02-01

成立规模(亿份): 14.12

总净值资产(亿元): 48.49 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-23	4.6071	4.6071	-1.83	--
2024-12-20	4.6928	4.6928	1.21	--
2024-12-19	4.6368	4.6368	0.13	--
2024-12-18	4.6306	4.6306	2.79	--
2024-12-17	4.5047	4.5047	-2.49	--
2024-12-16	4.6196	4.6196	-1.32	--

收益表现（%）

2024-12-23

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
31.37	34.08	72.29	37.61	360.71

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.22	-4.07	28.81	--
2023 总回报	35.6	16.19	-20.54	1.65

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2012-02-01
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

翟相栋

任职时间：2022-04-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2015年6月加入中信建投证券股份有限公司，任TMT研究员；2019年1月加入释觉投资管理有限公司（现成都鸿蓉私募基金管理有限公司），任TMT研究员；2020年6月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万(含)－500万：0.80%

500万(含)－1000万：0.30%

1000万(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万(含)－500万：1.00%

500万(含)－1000万：0.30%

1000万(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）-365天：0.25%

365天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	90.33
债券	5.09
银行存款	2.38
其他资产	1.20
买入返售证券	1.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	28.78
Q	卫生和社会工作	11.31
M	科学研究和技术服务业	5.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4.25
G	交通运输、仓储和邮政业	0.08

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300015	爱尔眼科	8.68
9626	哔哩哔哩-W	8.62
9896	名创优品	7.37
2359	药明康德	6.63
0700	腾讯控股	6.60
2268	药明合联	5.68
688166	博瑞医药	5.42
300661	圣邦股份	5.19
300347	泰格医药	5.16
1357	美图公司	4.97

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019733	24国债02	3.04
019727	23国债24	0.76
019740	24国债09	0.75
118004	博瑞转债	0.73
019749	24国债15	0.07

定期报告

招商优势企业混合型证券投资基金2024年第3季度报告 2024-10-24
招商优势企业混合型证券投资基金2024年中期报告 2024-08-30
招商优势企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-18
招商优势企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-19
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 2024-03-29
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-19

分红/拆分

分红拆分

招商优势企业混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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