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招商添瑞1年定开债发起式A(008463)

1.1603

净值 (2024-11-21)
1.1603
净值单日变动
0.0004 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-04-26
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
87.60 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.22 3.83 7.55 10.96 16.03

季度回报(%)

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.18 1.33 0.05 --
2023 总回报 1.53 1.4 0.56 1.11

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-04-26
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间:2022-07-19 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任公司首席固定收益投资官。




费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)-1个封闭期:0.25%

1个封闭期(含)以上:0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.81
银行存款 0.19
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102103237 21锦江国际MTN002 1.76
232480033 24建行二级资本债02A 1.70
102480674 24诚通控股MTN007A 1.07
102282233 22大兴发展MTN001 1.06
102180041 21中交投MTN003 0.94

分红/拆分

招商添瑞1年定开债发起式A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点