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招商添盈纯债E(007328)

1.2318

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净值 (2024-11-22)
1.2318
净值单日变动
0.0003 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-05-10
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.06 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.19 3.77 7.14 10.32 21.89

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.23 1.1 0.16 --
2023 总回报 1.47 1.28 0.45 0.89

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2019-05-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2019-08-22 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。




旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0.28%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0元以上：0%

7天以下：1.5%

7天（含）-90天：0.10%

90天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.81
银行存款 1.81
其他资产 0.39
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112417095 24光大银行CD095 7.47
210220 21国开20 7.20
220017 22附息国债17 6.31
102481483 24北控MTN001 3.89
240421 24农发21 3.79

定期报告

分红/拆分

招商添盈纯债E 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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