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招商丰益混合C(002515)

1.117

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.117
净值单日变动
-0.001 -0.09%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.83 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.10 -2.27 -2.87 -7.38 50.60

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.84 -2.41 4.39 --
2023 总回报 6.24 -2.29 -3.59 -1.13

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-08-24
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张磊

任职时间：2020-01-18 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作，2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员，2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员，2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% 0.50%(2019年8月30日起调整为0.20%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－200万:0.8%

200万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下：1.5%

7日以上（含7日）- 30日以下：0.5%

30日以上（含30日）：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 39.13
股票 38.12
银行存款 22.74
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 38.25

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000538 云南白药 7.30
600519 贵州茅台 6.28
600426 华鲁恒升 6.14
688278 特宝生物 3.79
688520 神州细胞-U 3.22
600809 山西汾酒 3.14
000858 五粮液 2.92
002032 苏泊尔 2.80
300705 九典制药 2.65

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 39.27

定期报告

分红/拆分

招商丰益混合C 红利发放日 分红方案
1 2021-08-18

每10份基金单位分0.5300元
2 2021-05-26

每10份基金单位分0.5700元
3 2020-12-23

每10份基金单位分0.4900元
4 2020-12-14

每10份基金单位分0.6300元
5 2020-06-19

每10份基金单位分0.4500元
6 2019-12-04

每10份基金单位分0.3800元

基金公告

销售文件

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