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招商中债0-3年政策性金融债A(020674)

1.0218

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净值 (2024-11-21)
1.0218
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2024-03-08
成立规模(亿份)
75.69
总净值资产(亿元)
41.83 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 2.17

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- 0.89 0.7 --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4.00%以内。
成立日期 2024-03-08
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间：2024-03-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.30%

100万元（含）-300万元：0.15%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.40%

100万元（含）-300万元：0.20%

300万元（含）-500万元：0.15%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.88
银行存款 0.12
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230313 23进出13 7.69
09240402 24农发清发02 7.05
220407 22农发07 6.58
220315 22进出15 6.42
240303 24进出03 5.57

定期报告

分红/拆分

招商中债0-3年政策性金融债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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