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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)

1.0815

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净值 (2024-11-21)
1.0815
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-10-27
成立规模(亿份)
0.20
总净值资产(亿元)
0.48 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.13 2.48 5.86 8.03 8.15

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.76 0.66 0.27 --
2023 总回报 1.06 0.92 0.73 0.77

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2021-10-27
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2023-11-01 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

欧阳倩蓉

任职时间：2024-09-21 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.83
银行存款 0.92
其他资产 0.25
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102102163 21晋焦煤MTN006 5.56
102103030 21江西交投MTN008 4.60
2028017 20农业银行永续债01 4.56
2028022 20民生银行二级 4.56
102380193 23晋能电力MTN004 4.13

定期报告

分红/拆分

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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