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2025-06-25

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商产业精选股票A

2025-06-25 1.1321       1.89       0.02 13.21 购买

招商产业精选股票C

2025-06-25 1.0899       1.89       -0.18 8.99 购买

招商成长量化选股股票A

2025-06-25 1.2362       1.05       -0.70 23.62 购买

招商成长量化选股股票C

2025-06-25 1.2284       1.05       -0.84 22.84 购买

招商成长先导股票A

2025-06-25 0.7883       0.17       6.69 -21.17 购买

招商成长先导股票C

2025-06-25 0.7705       0.17       6.47 -22.95 购买

招商港股通核心精选股票A

2025-06-25 0.8375       1.31       2.28 -16.25 购买

招商港股通核心精选股票C

2025-06-25 0.8070       1.29       2.07 -19.30 购买

招商核心优选A

2025-06-25 0.7981       0.30       -0.55 -20.19 购买

招商核心优选C

2025-06-25 0.7637       0.30       -0.74 -23.63 购买

招商景气精选股票A

2025-06-25 1.0241       1.09       5.26 2.41 购买

招商景气精选股票C

2025-06-25 0.9923       1.08       5.04 -0.77 购买

招商景气优选股票A

2025-06-25 0.5636       0.02       20.45 -43.64 购买

招商景气优选股票C

2025-06-25 0.5432       0.02       20.20 -45.68 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2025-06-25 1.3127       1.27       2.99 31.27 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2025-06-25 1.2636       1.27       2.78 26.36 购买

招商蓝筹精选股票A

2025-06-25 0.7424       1.62       5.05 -25.76 购买

招商蓝筹精选股票C

2025-06-25 0.7194       1.61       4.84 -28.06 购买

招商量化精选股票发起式A

2025-06-25 2.8418       0.80       0.96 202.48 购买

招商量化精选股票发起式C

2025-06-25 2.7517       0.80       0.81 178.46 购买

招商前沿医疗保健股票A

2025-06-25 0.5588       0.23       10.65 -44.12 购买

招商前沿医疗保健股票C

2025-06-25 0.5413       0.24       10.42 -45.87 购买

招商体育文化休闲股票A

2025-06-25 1.732       0.70       5.61 73.20 购买

招商体育文化休闲股票C

2025-06-25 1.686       0.72       5.38 9.77 购买

招商稳健优选股票A

2025-06-25 2.6615       1.75       -3.51 166.15 购买

招商稳健优选股票C

2025-06-25 2.7343       1.75       -3.66 10.37 购买

招商行业精选股票

2025-06-25 4.465       1.04       1.75 346.50 购买

招商研究优选股票A

2025-06-25 1.3390       1.07       5.11 33.90 购买

招商研究优选股票C

2025-06-25 1.2849       1.07       4.90 28.49 购买

招商医药健康产业

2025-06-25 1.760       0.63       5.39 76.00 购买

招商移动互联网股票A

2025-06-25 1.1988       3.02       -6.14 19.88 购买

招商移动互联网股票C

2025-06-25 1.2025       3.01       -6.22 -0.19 购买

招商中国机遇股票

2025-06-25 1.376       1.93       -0.36 37.60 购买

招商专精特新股票A

2025-06-25 0.9291       1.64       -1.91 -7.09 购买

招商专精特新股票C

2025-06-25 0.9031       1.64       -2.11 -9.69 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商CFETS银行间绿色债券指数A

2025-06-25 1.0478       -0.02       0.89 5.58 购买

招商CFETS银行间绿色债券指数C

2025-06-25 1.1388       -0.02       0.87 5.58 购买

招商安本增利债券A

2025-06-25 1.7243       0.84       3.10 13.31 购买

招商安本增利债券C

2025-06-25 1.7064       0.83       3.01 213.02 购买

招商安福1年定开债发起式

2025-06-25 1.1131       0.18       0.05 12.45 封闭

招商安和债券A

2025-06-25 1.0811       0.06       1.29 8.11 购买

招商安和债券C

2025-06-25 1.0735       0.05       1.18 7.35 购买

招商安和债券D

2025-06-25 1.0772       0.06       1.21 0.78 购买

招商安和债券E

2025-06-25 1.0778       0.05       1.19 3.30 购买

招商安华债券A

2025-06-25 1.2204       0.23       -0.15 25.80 购买

招商安华债券C

2025-06-25 1.2020       0.23       -0.22 23.82 购买

招商安华债券D

2025-06-25 1.2082       0.22       -0.26 8.24 购买

招商安嘉债券

2025-06-25 1.0363       0.13       1.56 21.58 购买

招商安凯债券

2025-06-25 1.0429       0.12       1.74 16.32 购买

招商安康债券A

2025-06-25 1.0502       0.06       1.39 5.22 购买

招商安康债券C

2025-06-25 1.0440       0.06       1.29 4.60 购买

招商安宁债券A

2025-06-25 1.0311       0.18       1.09 3.11 购买

招商安宁债券C

2025-06-25 1.0294       0.18       1.01 2.94 购买

招商安庆债券

2025-06-25 1.3149       0.12       2.29 31.49 购买

招商安瑞进取债券A

2025-06-25 2.0028       1.47       6.17 100.28 购买

招商安瑞进取债券C

2025-06-25 1.9969       1.47       6.09 1.88 购买

招商安泰债券A

2025-06-25 1.3215       -0.04       0.94 222.94 购买

招商安泰债券B

2025-06-25 1.3462       -0.03       0.86 167.32 购买

招商安泰债券D

2025-06-25 1.3140       -0.03       0.94 14.60 购买

招商安心收益债券A

2025-06-25 1.9405       -0.03       0.65 24.97 购买

招商安心收益债券C

2025-06-25 1.9082       -0.03       0.57 152.60 购买

招商安阳债券A

2025-06-25 1.0341       0.12       1.18 31.89 购买

招商安阳债券C

2025-06-25 1.0337       0.11       1.07 29.48 购买

招商安颐稳健债券A

2025-06-25 1.0874       0.09       1.54 8.74 购买

招商安颐稳健债券C

2025-06-25 1.0822       0.08       1.49 8.22 购买

招商安盈债券A

2025-06-25 1.1072       0.13       0.44 113.49 购买

招商安盈债券C

2025-06-25 1.1268       0.12       0.39 20.26 购买

招商安悦1年持有期债券A

2025-06-25 1.0908       0.63       1.59 9.08 购买

招商安悦1年持有期债券C

2025-06-25 1.0799       0.62       1.49 7.99 购买

招商产业债券A

2025-06-25 1.8346       -0.01       0.66 129.91 购买

招商产业债券C

2025-06-25 1.7375       -0.01       0.54 51.48 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2024-11-15 1.0000       0.00       0.00 9.43 购买

招商恒鑫30个月封闭债

2025-06-25 1.0161       0.00       0.72 7.36 封闭

招商金鸿债券A

2025-06-25 1.1763       0.32       1.79 29.80 购买

招商金鸿债券C

2025-06-25 1.1617       0.31       1.71 27.21 购买

招商金鸿债券D

2025-06-25 1.1702       0.32       1.79 3.05 购买

招商金融债3个月定开债

2025-06-25 1.0241       -0.04       1.05 15.90 封闭

招商金睿90天持有期债券A

2025-06-20 1.0000       ---       --- 0.00 封闭

招商金睿90天持有期债券C

2025-06-20 1.0000       ---       --- 0.00 封闭

招商理财7天A

2025-06-25 1.0627       0.00       0.23 6.12 购买

招商理财7天B

2025-03-26 1.0212       0.01       0.09 0.84 购买

招商民安增益债券A

2025-06-25 1.2277       0.55       1.50 22.77 购买

招商民安增益债券C

2025-06-25 1.1891       0.54       1.34 18.91 购买

招商双债增强债券C

2025-06-25 1.6086       -0.04       1.02 60.86 购买

招商双债增强债券D

2025-06-25 1.6082       -0.04       1.02 21.28 购买

招商双债增强债券E

2025-06-25 1.5763       -0.04       0.95 28.68 购买

招商双债增强债券I

2025-06-25 1.6084       -0.04       1.02 3.81 购买

招商添安1年定开债

2025-06-25 1.0093       -0.01       1.03 10.12 封闭

招商添呈1年定开债发起式

2025-06-20 1.0113       0.09       0.95 13.33 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.1220       -0.02       0.84 25.83 封闭

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添福1年定开债

2025-06-25 1.0092       -0.01       1.08 10.91 封闭

招商添浩纯债A

2025-06-25 1.0892       -0.05       1.25 13.57 购买

招商添浩纯债C

2025-06-25 1.0866       -0.05       1.19 13.29 购买

招商添浩纯债D

2024-05-27 0.9820       0.01       0.02 0.47 购买

招商添华纯债A

2025-06-25 1.0549       -0.02       1.03 9.69 购买

招商添华纯债C

2025-06-25 1.0536       -0.02       1.04 9.56 购买

招商添锦1年定开债发起式

2025-06-25 1.0443       -0.04       1.08 16.22 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2025-06-25 1.0249       -0.02       1.01 33.71 购买

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添利两年定开债

2025-06-20 1.5998       0.11       0.91 59.98 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.0803       -0.03       0.93 25.37 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债发起式A

2025-06-25 1.1859       -0.05       1.10 18.59 封闭

招商添瑞1年定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.0269       -0.02       0.89 30.38 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2025-06-25 1.0426       -0.02       1.02 19.23 封闭

招商添盛78个月定开债

2025-06-25 1.0021       0.02       1.02 19.93 封闭

招商添泰1年定开债发起式

2025-06-25 1.0848       -0.02       0.96 8.48 封闭

招商添文1年定开债发起式

2025-06-25 1.0593       -0.02       0.34 5.93 封闭

招商添兴6个月定开债

2025-06-25 1.0518       -0.01       0.64 9.35 封闭

招商添旭3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.0565       -0.03       1.08 22.22 封闭

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添轩1年定开债

2025-06-25 1.0307       -0.02       0.82 8.21 封闭

招商添逸1年定开债发起式

2025-06-20 1.0173       0.13       0.87 13.11 购买

招商添盈纯债A

2025-06-25 1.2758       -0.02       0.98 27.58 购买

招商添盈纯债C

2025-06-25 1.2514       -0.02       0.90 25.14 购买

招商添盈纯债E

2025-06-25 1.2540       -0.02       0.91 24.08 购买

招商添渝6个月持有期纯债A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商添渝6个月持有期纯债C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商添裕纯债A

2025-06-25 1.2061       -0.03       0.95 24.68 购买

招商添裕纯债C

2025-06-25 1.1932       -0.03       0.90 23.08 购买

招商添裕纯债D

2025-06-25 1.0407       -0.03       0.96 2.39 购买

招商添悦纯债A

2025-06-25 1.0534       -0.04       0.98 28.83 购买

招商添悦纯债C

2025-06-25 1.0490       -0.04       0.93 27.09 购买

招商添悦纯债D

2025-06-25 1.0586       -0.04       0.98 14.01 购买

招商添韵3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.0294       -0.02       0.76 17.97 封闭

招商添韵3个月定开债发起式C

2025-06-25 1.0071       -0.02       0.23 7.44 封闭

招商添泽纯债A

2025-06-25 1.0838       -0.02       0.99 27.52 购买

招商添泽纯债C

2025-06-25 1.0750       -0.02       0.95 26.39 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.0591       -0.03       0.82 29.95 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2025-06-25 1.0985       0.00       0.60 9.85 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2025-06-25 1.0904       0.00       0.55 9.04 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2025-06-25 1.0947       -0.01       0.74 9.47 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2025-06-25 1.0902       -0.01       0.68 9.02 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券D

2025-06-25 1.0943       0.00       0.75 2.06 购买

招商稳嘉120天滚动持有纯债A

2025-06-25 1.0077       -0.01       0.73 0.77 封闭

招商稳嘉120天滚动持有纯债C

2025-06-25 1.0071       -0.01       0.68 0.71 封闭

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2025-06-25 1.1075       -0.01       0.55 10.75 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2025-06-25 1.0988       0.00       0.51 9.88 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2025-06-25 1.1136       -0.01       0.60 11.36 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2025-06-25 1.1047       -0.02       0.54 10.47 购买

招商享诚增强债券A

2025-06-25 1.1294       0.50       1.94 12.94 购买

招商享诚增强债券C

2025-06-25 1.1130       0.50       1.84 11.30 购买

招商享利增强债券A

2025-06-25 1.0549       0.22       1.03 5.49 购买

招商享利增强债券C

2025-06-25 1.0400       0.22       0.94 4.00 购买

招商信用添利债券(LOF)A

2025-06-25 1.0450       -0.02       0.80 137.65 购买

招商信用添利债券(LOF)C

2025-06-25 1.0487       -0.02       0.72 18.33 购买

招商信用增强债券A

2025-06-25 1.1158       0.12       1.69 90.57 购买

招商信用增强债券C

2025-06-25 1.0431       0.12       1.62 25.27 购买

招商招财通理财债券A

2025-06-20 1.0284       0.00       0.40 4.74 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2025-06-25 1.0815       -0.01       0.95 31.34 购买

招商招丰纯债A

2025-06-25 1.0254       -0.02       0.39 35.29 购买

招商招丰纯债C

2025-06-25 1.0153       -0.01       0.34 10.31 购买

招商招丰纯债D

2025-06-25 1.0172       -0.02       0.17 1.19 购买

招商招和39个月定开债

2025-06-25 1.0010       0.00       0.96 16.77 封闭

招商招恒纯债A

2025-06-25 1.1562       -0.06       1.48 26.82 购买

招商招恒纯债C

2025-06-25 1.1528       -0.07       1.43 23.30 购买

招商招恒纯债D

2025-06-25 1.1628       -0.07       2.04 9.84 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2025-06-25 1.0537       -0.13       1.36 32.77 封闭

招商招华纯债A

2025-06-25 1.0527       -0.05       1.09 42.45 购买

招商招华纯债C

2025-06-25 1.2164       -0.04       1.05 27.62 购买

招商招华纯债D

2025-06-25 1.0527       -0.04       1.09 1.37 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.0150       -0.02       0.76 35.25 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2025-06-25 1.1198       0.00       0.62 28.05 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招景纯债D

2025-06-25 1.1290       0.00       0.62 9.27 购买

招商招坤纯债A

2025-06-25 1.3737       -0.02       0.96 39.66 购买

招商招坤纯债C

2025-06-25 1.3257       -0.02       0.86 34.80 购买

招商招坤纯债D

2025-06-25 1.3737       -0.03       0.95 0.48 购买

招商招利1个月期理财A

2025-06-25 1.0937       0.00       0.32 9.12 购买

招商招利1个月期理财B

2025-06-25 1.0937       0.00       0.32 9.12 购买

招商招利1个月期理财C

2025-06-25 1.0937       0.00       0.32 9.12 购买

招商招利一年理财债券

2025-06-25 1.0066       0.01       0.29 26.75 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.1373       -0.03       0.89 46.14 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2025-06-25 1.1311       -0.02       0.85 43.47 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2025-06-25 1.1781       -0.03       0.83 42.30 购买

招商招瑞纯债发起式C

2025-06-25 1.1641       -0.03       0.83 40.51 购买

招商招瑞纯债发起式D

2025-06-25 1.1796       -0.03       1.12 14.61 购买

招商招盛纯债A

2025-06-25 1.1213       -0.02       0.85 41.02 购买

招商招盛纯债C

2025-06-25 1.1137       -0.02       0.81 37.51 购买

招商招顺纯债A

2025-06-25 1.1451       -0.04       0.80 34.29 购买

招商招顺纯债C

2025-06-25 1.1370       -0.04       0.76 23.59 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2025-06-25 1.0434       -0.01       0.72 33.36 购买

招商招通纯债C

2025-06-25 1.0430       -0.01       0.72 32.62 购买

招商招旺纯债A

2025-06-25 1.0378       -0.02       0.85 32.29 购买

招商招旺纯债C

2025-06-25 1.0352       -0.02       0.85 32.19 购买

招商招祥纯债A

2025-06-25 1.1778       -0.04       1.19 39.73 购买

招商招祥纯债C

2025-06-25 1.1773       -0.03       1.19 28.93 购买

招商招祥纯债D

2025-06-25 1.1438       -0.03       0.43 2.05 购买

招商招祥纯债E

2025-06-25 1.1781       -0.03       1.19 7.21 购买

招商招享纯债A

2025-06-25 1.0388       -0.12       0.14 35.92 购买

招商招享纯债C

2025-06-25 1.0382       -0.12       0.07 4.85 购买

招商招享纯债D

2025-06-25 1.0835       -0.12       0.02 4.11 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2025-06-20 1.0240       0.08       1.15 34.43 封闭

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招兴3个月定开债发起式A

2025-06-25 1.1779       -0.02       0.96 46.42 封闭

招商招兴3个月定开债发起式C

2025-06-25 1.1596       -0.03       0.90 41.87 封闭

招商招旭纯债A

2025-06-25 1.4173       -0.02       0.90 41.73 购买

招商招旭纯债C

2025-06-25 1.3974       -0.02       0.85 40.57 购买

招商招旭纯债D

2025-06-25 1.4179       -0.03       0.90 21.72 购买

招商招旭纯债E

2025-06-25 1.4171       -0.02       0.90 0.54 购买

招商招裕纯债A

2025-06-25 1.0033       -0.03       1.00 35.26 购买

招商招裕纯债C

2025-06-25 1.0041       -0.02       1.01 32.58 购买

招商招裕纯债D

2025-06-25 1.0038       -0.02       1.01 10.46 购买

招商招悦纯债A

2025-06-25 1.1541       -0.03       1.17 49.22 购买

招商招悦纯债C

2025-06-25 1.1467       -0.03       1.13 46.69 购买

招商招悦纯债D

2025-06-25 1.1544       -0.03       1.17 1.03 购买

招商招怡纯债A

2025-06-25 1.1542       -0.03       1.10 27.73 购买

招商招怡纯债C

2025-06-25 1.1264       -0.03       1.05 24.20 购买

招商招怡纯债D

2025-06-25 1.1554       -0.02       1.11 8.14 购买

招商招琪纯债A

2025-06-25 1.0638       -0.03       0.88 34.69 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债0-3年政策性金融债A

2025-06-25 1.0339       0.00       0.62 3.38 购买

招商中债0-3年政策性金融债C

2025-06-25 1.0348       -0.01       0.60 3.47 购买

招商中债1-5年进出口行A

2025-06-25 1.0171       0.00       0.79 19.43 购买

招商中债1-5年进出口行C

2025-06-25 1.0159       -0.01       0.76 17.23 购买

招商中债1-5年进出口行D

2025-06-25 1.0530       -0.01       0.78 0.78 购买

招商鑫诚短债A

2025-06-25 1.0778       0.00       0.46 7.78 购买

招商鑫诚短债C

2025-06-25 1.0722       0.00       0.41 7.22 购买

招商鑫诚短债D

2025-06-25 1.0753       0.00       0.43 0.97 购买

招商鑫福中短债A

2025-06-25 1.1759       -0.01       0.58 17.59 购买

招商鑫福中短债C

2025-06-25 1.1613       -0.01       0.53 16.13 购买

招商鑫嘉中短债债券A

2025-06-25 1.0759       -0.01       0.67 7.59 购买

招商鑫嘉中短债债券C

2025-06-25 1.0708       0.00       0.63 7.08 购买

招商鑫利中短债债券A

2025-06-25 1.0823       0.00       0.59 8.23 购买

招商鑫利中短债债券C

2025-06-25 1.0767       0.00       0.54 7.67 购买

招商鑫悦中短债A

2025-06-25 1.1616       -0.01       0.55 24.87 购买

招商鑫悦中短债C

2025-06-25 1.1509       -0.01       0.50 23.33 购买

招商鑫悦中短债D

2025-06-25 1.1613       0.00       0.55 4.95 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2025-06-25 1.4114       0.99       -4.16 41.14 购买

招商安博混合C

2025-06-25 1.3462       1.00       -4.28 34.62 购买

招商安达灵活配置混合

2025-06-25 1.4907       0.91       -10.58 93.47 购买

招商安德混合A

2025-06-25 1.4300       1.95       1.85 57.13 购买

招商安德混合C

2025-06-25 1.3894       1.95       1.73 52.68 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2025-06-25 1.0779       1.67       2.04 7.79 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2025-06-25 1.0535       1.67       1.87 5.35 购买

招商安弘灵活配置

2025-06-25 0.9713       0.35       -0.76 -2.87 购买

招商安荣混合A

2025-06-25 1.5249       2.38       1.79 58.50 购买

招商安荣混合C

2025-06-25 1.4191       2.39       1.59 47.51 购买

招商安润灵活配置混合A

2025-06-25 1.8205       1.29       -8.64 144.68 购买

招商安润灵活配置混合C

2025-06-25 1.7803       1.29       -8.83 -51.43 购买

招商安泰偏股混合

2025-06-25 0.3655       0.91       1.70 668.57 购买

招商安泰平衡混合

2025-06-25 1.5319       0.42       1.91 609.85 购买

招商安益灵活配置混合A

2025-06-25 1.5059       0.33       0.21 50.59 购买

招商安益灵活配置混合C

2025-06-25 1.5096       0.34       0.07 2.65 购买

招商安裕灵活配置混合A

2025-06-25 1.8005       0.29       -0.66 80.05 购买

招商安裕灵活配置混合C

2025-06-25 1.7046       0.29       -0.81 70.46 购买

招商安裕灵活配置混合D

2025-06-25 1.8003       0.29       -0.66 7.72 购买

招商安元混合A

2025-06-25 1.2874       0.44       0.76 43.29 购买

招商安元混合C

2025-06-25 1.2629       0.45       0.76 34.13 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合A

2025-06-25 1.1420       0.25       2.21 14.20 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合C

2025-06-25 1.1345       0.24       2.11 13.45 购买

招商产业升级1年持有期混合A

2025-06-25 0.8908       2.00       -0.92 -10.92 购买

招商产业升级1年持有期混合C

2025-06-25 0.8798       1.99       -1.08 -12.02 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2025-06-25 0.8564       1.53       2.81 -14.36 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2025-06-25 0.8227       1.53       2.61 -17.73 封闭

招商创新增长混合A

2025-06-25 0.7306       0.23       11.87 -26.94 购买

招商创新增长混合C

2025-06-25 0.7017       0.21       11.63 -29.83 购买

招商大盘蓝筹混合

2025-06-25 2.274       1.43       -3.81 262.00 购买

招商丰凯混合A

2025-06-25 1.684       0.72       6.11 58.66 购买

招商丰凯混合C

2025-06-25 1.553       0.78       6.08 55.30 购买

招商丰利灵活配置混合A

2025-06-25 1.399       1.08       4.48 39.90 购买

招商丰利灵活配置混合C

2025-06-25 1.343       1.05       4.27 17.50 购买

招商丰茂灵活混合发起式A

2025-06-25 1.2920       0.18       0.84 29.20 购买

招商丰茂灵活混合发起式C

2025-06-25 1.2361       0.18       0.74 23.61 购买

招商丰美混合A

2025-06-25 1.237       1.06       2.06 70.29 购买

招商丰美混合C

2025-06-25 1.230       0.90       1.82 67.85 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2025-06-25 1.327       0.53       -0.30 32.70 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2025-06-25 1.295       0.54       -0.46 8.64 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2025-06-25 1.455       0.14       0.48 45.50 购买

招商丰拓灵活混合A

2025-06-25 1.7361       1.06       -1.30 73.61 购买

招商丰拓灵活混合C

2025-06-25 1.6566       1.06       -1.45 65.66 购买

招商丰益混合A

2025-06-25 1.170       0.26       -1.60 48.66 购买

招商丰益混合C

2025-06-25 1.083       0.28       -1.72 46.02 购买

招商丰盈积极配置混合A

2025-06-25 0.6056       1.47       2.52 -39.44 购买

招商丰盈积极配置混合C

2025-06-25 0.5822       1.46       2.30 -41.78 购买

招商丰韵混合A

2025-06-25 1.4518       -0.40       28.46 45.18 购买

招商丰韵混合C

2025-06-25 1.3811       -0.40       28.19 38.11 购买

招商丰泽混合A

2025-06-25 1.760       2.39       1.73 76.00 购买

招商丰泽混合C

2025-06-25 1.695       2.42       1.62 69.50 购买

招商高端装备混合A

2025-06-25 0.6651       1.76       -4.12 -33.49 购买

招商高端装备混合C

2025-06-25 0.6477       1.76       -4.31 -35.23 购买

招商国企改革主题混合

2025-06-25 1.117       0.81       2.29 11.70 购买

招商核心价值混合

2025-06-25 1.4368       1.46       -3.43 76.91 购买

招商核心竞争力混合A

2025-06-25 1.1650       1.60       -0.38 47.59 购买

招商核心竞争力混合C

2025-06-25 1.1343       1.59       -0.58 43.85 购买

招商核心装备混合A

2025-06-25 0.5952       1.81       -5.73 -40.48 购买

招商核心装备混合C

2025-06-25 0.5816       1.82       -5.91 -41.84 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

2025-06-23 0.9784       0.34       -0.38 -2.16 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

2025-06-23 0.9857       0.35       -0.30 0.94 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

2025-06-23 0.9809       0.38       0.94 -1.91 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

2025-06-23 0.9834       0.38       1.05 6.22 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2025-06-23 1.0784       0.30       1.81 7.84 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2025-06-23 1.0941       0.30       1.90 10.50 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A

2025-06-23 1.2418       0.32       -0.55 24.18 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

2025-06-23 1.2488       0.33       -0.50 2.13 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2025-06-23 1.3703       0.17       0.45 37.03 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2025-06-23 1.3287       0.17       0.32 32.87 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

2025-06-23 1.3767       0.17       0.51 6.88 购买

招商红利量化选股混合A

2025-06-20 0.9959       -0.45       --- -0.41 封闭

招商红利量化选股混合C

2025-06-20 0.9955       -0.46       --- -0.45 封闭

招商沪港深科技创新混合A

2025-06-25 1.4908       1.03       -2.94 62.32 购买

招商沪港深科技创新混合C

2025-06-25 1.4630       1.03       -3.04 -21.88 购买

招商回报优选混合发起式A

2025-06-25 1.1199       1.41       -6.88 11.99 购买

招商回报优选混合发起式C

2025-06-25 1.1118       1.41       -7.02 11.18 购买

招商价值成长混合A

2025-06-25 0.7136       1.59       3.29 -28.64 购买

招商价值成长混合C

2025-06-25 0.6919       1.59       3.07 -30.81 购买

招商价值严选混合

--- ---       ---       --- --- 购买

招商匠心优选混合A

2025-06-25 1.3060       1.31       11.62 30.60 购买

招商匠心优选混合C

2025-06-25 1.2892       1.30       11.46 28.92 购买

招商金安成长严选混合

2025-06-25 0.6060       1.22       -1.11 -39.40 购买

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

2025-06-23 1.0959       0.23       -1.86 9.59 购买

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

2025-06-23 1.0926       0.23       -1.97 9.26 购买

招商精选企业混合A

2025-06-25 1.1171       1.21       -0.42 11.71 购买

招商精选企业混合C

2025-06-25 1.1065       1.21       -0.58 10.65 购买

招商境远灵活配置混合

2025-06-25 1.8642       1.46       -3.37 86.42 购买

招商均衡策略混合A

2025-06-25 1.0895       0.54       2.74 8.95 购买

招商均衡策略混合C

2025-06-25 1.0832       0.54       2.59 8.32 购买

招商均衡成长混合A

2025-06-25 0.8864       0.75       10.80 -11.36 购买

招商均衡成长混合C

2025-06-25 0.8717       0.75       10.64 -12.83 购买

招商均衡回报混合A

2025-06-25 0.7885       1.60       -0.10 -21.15 购买

招商均衡回报混合C

2025-06-25 0.7650       1.59       -0.31 -23.50 购买

招商康泰混合

2025-06-25 0.821       1.11       3.66 4.11 购买

招商科技创新混合A

2025-06-25 1.3127       1.30       2.70 31.27 购买

招商科技创新混合C

2025-06-25 1.2581       1.30       2.49 25.81 购买

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

2025-06-23 1.0715       0.26       1.46 7.15 购买

招商能源转型混合A

2025-06-25 0.4825       1.56       -11.87 -51.75 购买

招商能源转型混合C

2025-06-25 0.4697       1.56       -12.04 -53.03 购买

招商品质成长混合A

2025-06-25 0.7069       0.26       11.38 -29.31 购买

招商品质成长混合C

2025-06-25 0.6860       0.25       11.15 -31.40 购买

招商品质发现混合A

2025-06-25 0.8484       1.02       3.81 -15.16 购买

招商品质发现混合C

2025-06-25 0.8223       1.01       3.60 -17.77 购买

招商品质生活混合A

2025-06-25 0.6938       0.62       3.21 -30.62 购买

招商品质生活混合C

2025-06-25 0.6716       0.61       2.99 -32.84 购买

招商品质升级混合A

2025-06-25 0.7070       1.16       -0.25 -29.30 购买

招商品质升级混合C

2025-06-25 0.6828       1.16       -0.47 -31.72 购买

招商企业优选混合A

2025-06-25 0.5034       0.36       -8.79 -49.66 购买

招商企业优选混合C

2025-06-25 0.4864       0.37       -8.97 -51.36 购买

招商趋势领航混合A

2025-06-25 1.0668       1.12       5.01 6.68 购买

招商趋势领航混合C

2025-06-25 1.0522       1.11       4.85 5.22 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2025-06-25 1.1012       0.29       0.42 10.12 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2025-06-25 1.0832       0.30       0.32 8.32 购买

招商瑞成1年持有期混合A

2025-06-25 1.0655       0.18       1.60 6.55 购买

招商瑞成1年持有期混合C

2025-06-25 1.0555       0.18       1.51 5.55 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2025-06-25 1.1095       0.14       1.83 10.95 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2025-06-25 1.0901       0.14       1.73 9.01 购买

招商瑞丰混合发起式A

2025-06-25 1.894       2.32       0.80 120.63 购买

招商瑞丰混合发起式C

2025-06-25 1.804       2.33       0.61 51.90 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2025-06-25 1.1326       0.11       1.31 13.26 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2025-06-25 1.1134       0.10       1.20 11.34 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2025-06-25 1.1490       0.11       0.17 14.90 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2025-06-25 1.1258       0.12       0.07 12.58 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2025-06-25 1.0274       0.10       -0.31 2.74 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2025-06-25 1.0131       0.10       -0.40 1.31 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2025-06-25 1.1083       0.23       1.34 10.83 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2025-06-25 1.0909       0.23       1.24 9.09 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

2025-06-25 2.1409       1.95       -0.12 114.09 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

2025-06-25 2.1239       1.94       -0.27 -15.82 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2025-06-25 1.0552       0.29       0.91 5.52 购买

招商瑞联1年持有期混合C

2025-06-25 1.0424       0.29       0.81 4.24 购买

招商瑞庆混合A

2025-06-25 1.0409       0.20       0.90 57.69 购买

招商瑞庆混合C

2025-06-25 1.0122       0.20       0.70 24.88 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2025-06-25 1.0890       0.10       1.98 8.90 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2025-06-25 1.0735       0.09       1.87 7.35 购买

招商瑞文混合A

2025-06-25 1.2622       0.29       0.70 26.22 购买

招商瑞文混合C

2025-06-25 1.2405       0.29       0.62 24.05 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2025-06-25 1.0864       0.28       1.46 12.21 购买

招商瑞享1年持有期混合C

2025-06-25 1.0778       0.28       1.37 10.69 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2025-06-25 1.1762       0.28       0.39 23.52 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2025-06-25 1.1463       0.28       0.26 20.43 购买

招商瑞阳混合A

2025-06-25 1.2515       0.42       -2.57 37.31 购买

招商瑞阳混合C

2025-06-25 1.2134       0.41       -2.73 32.90 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2025-06-25 1.0858       0.13       2.02 8.58 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2025-06-25 1.0690       0.13       1.92 6.90 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2025-06-25 1.1124       0.13       1.77 11.24 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2025-06-25 1.0911       0.13       1.67 9.11 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2025-06-25 1.1248       1.25       13.24 12.48 购买

招商商业模式优选混合A

2025-06-25 0.6837       0.07       -3.99 -31.63 购买

招商商业模式优选混合C

2025-06-25 0.6604       0.08       -4.18 -33.96 购买

招商社会责任混合A

2025-06-25 0.9946       1.44       0.17 -0.54 购买

招商社会责任混合C

2025-06-25 0.9474       1.43       0.02 2.59 购买

招商社会责任混合D

2025-06-25 0.9942       1.44       0.15 -0.58 购买

招商盛合灵活混合A

2025-06-25 1.8920       0.83       4.71 89.20 购买

招商盛合灵活混合C

2025-06-25 1.8567       0.83       4.71 85.67 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2025-06-23 0.8343       0.29       -1.74 -16.57 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2025-06-23 0.8174       0.28       -1.85 -18.26 购买

招商碳中和主题混合A

2025-06-25 0.4671       1.46       -12.48 -53.29 购买

招商碳中和主题混合C

2025-06-25 0.4595       1.46       -12.59 -54.05 购买

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

2025-06-20 1.0027       0.05       --- 0.27 封闭

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

2025-06-20 1.0024       0.05       --- 0.24 封闭

招商稳健平衡混合A

2025-06-25 1.3819       1.03       10.67 38.19 购买

招商稳健平衡混合C

2025-06-25 1.3429       1.03       10.48 34.29 购买

招商稳旺混合A

2025-06-25 1.1500       0.32       -1.33 15.00 购买

招商稳旺混合C

2025-06-25 1.1352       0.33       -1.42 13.52 购买

招商稳兴混合A

2025-06-25 0.9941       0.14       0.89 -0.59 购买

招商稳兴混合C

2025-06-25 0.9711       0.13       0.78 -2.89 购买

招商先锋混合

2025-06-25 0.6604       0.02       14.34 366.80 购买

招商兴福混合A

2025-06-25 1.3732       0.51       0.79 37.32 购买

招商兴福混合C

2025-06-25 1.3421       0.51       0.74 34.21 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2025-06-25 0.4565       0.40       -8.66 -54.35 购买

招商行业领先混合

2025-06-25 1.723       1.47       -2.10 113.55 购买

招商优势企业混合A

2025-06-25 5.1006       1.40       -4.83 410.06 购买

招商优势企业混合C

2025-06-25 5.0120       1.40       -4.97 61.42 购买

招商优质成长后端(lof)

2025-06-25 3.7140       0.83       3.22 1285.22 购买

招商优质成长混合(lof)

2025-06-25 3.7140       0.83       3.22 1285.22 购买

招商裕华混合

2025-06-25 0.9469       0.91       -0.95 -5.31 购买

招商裕泰混合

2025-06-25 0.8804       0.24       -0.95 -11.96 购买

招商远见成长混合A

2025-06-25 0.7009       0.24       -5.93 -29.91 购买

招商远见成长混合C

2025-06-25 0.6850       0.25       -6.11 -31.50 购买

招商远见回报3年定开混合

2025-06-20 1.0849       -3.89       -9.79 8.49 封闭

招商增浩混合A

2025-06-25 1.1704       0.29       1.45 17.04 购买

招商增浩混合C

2025-06-25 1.1438       0.28       1.31 14.38 购买

招商增荣混合

2025-06-25 1.536       0.59       1.25 53.60 购买

招商制造业混合A

2025-06-25 2.180       1.40       1.40 144.21 购买

招商制造业混合C

2025-06-25 2.056       1.38       1.18 97.69 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A

2025-06-23 1.0563       0.06       0.48 5.63 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

2025-06-23 1.0481       0.06       0.37 4.81 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D

2025-06-23 1.0613       0.06       0.42 5.28 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

2025-06-24 1.0080       -0.01       0.63 0.80 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

2025-06-24 0.9983       -0.01       0.60 -0.17 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D

2025-06-24 1.0031       -0.01       0.61 1.21 购买

招商中小盘精选混合

2025-06-25 2.949       1.24       0.03 194.90 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2025-06-25 1.0614       0.00       0.40 6.14 购买

招商睿逸混合

2025-06-25 1.731       0.41       1.70 73.10 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2025-06-25 0.6691       2.03       -1.20 101.55 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2025-06-25 1.3156       1.42       1.10 31.56 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2025-06-25 1.4089       1.35       1.06 40.89 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2025-06-25 1.3590       1.35       0.94 35.90 购买

招商北证50成份指数发起式A

2025-06-25 1.5140       1.32       6.44 51.40 购买

招商北证50成份指数发起式C

2025-06-25 1.5026       1.31       6.36 50.26 购买

招商创业板大盘ETF

2025-06-25 0.4747       3.58       1.87 34.81 购买

招商创业板指数增强A

2025-06-25 0.6267       2.75       2.59 -37.33 购买

招商创业板指数增强C

2025-06-25 0.6178       2.74       2.49 -38.22 购买

招商国证2000指数增强A

2025-06-25 1.2436       0.82       5.82 24.36 购买

招商国证2000指数增强C

2025-06-25 1.2342       0.82       5.71 23.42 购买

招商国证生物医药指数A

2025-06-25 0.3812       0.58       0.18 -39.21 购买

招商国证生物医药指数C

2025-06-25 0.3797       0.58       0.16 -65.94 购买

招商国证食品饮料ETF

2025-06-25 0.6375       0.39       -5.37 -36.25 购买

招商恒生港股通高股息低波动ETF

2025-06-25 1.1706       0.72       11.99 17.68 购买

招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商沪深300ESG基准ETF

2025-06-25 0.8465       1.23       0.55 -15.35 购买

招商沪深300ETF

2025-06-25 1.2671       1.51       1.73 26.87 购买

招商沪深300ETF发起式联接A

2025-06-25 1.0151       1.42       1.49 1.51 购买

招商沪深300ETF发起式联接C

2025-06-25 1.0139       1.42       1.44 1.39 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2025-06-25 0.3172       1.15       -7.63 -48.64 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2025-06-25 0.3161       1.18       -7.63 -56.49 购买

招商沪深300增强策略ETF

2025-06-25 0.8921       1.35       2.56 -10.79 购买

招商沪深300指数增强A

2025-06-25 1.5833       1.44       2.26 58.33 购买

招商沪深300指数增强C

2025-06-25 1.5354       1.44       2.16 53.54 购买

招商华证价值优选50指数发起式A

2025-06-25 1.0393       0.86       0.34 3.93 购买

招商华证价值优选50指数发起式C

2025-06-25 1.0380       0.86       0.27 3.80 购买

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

2025-06-24 1.0003       1.85       4.77 0.03 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

2025-06-24 1.2726       1.36       8.54 27.26 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

2025-06-24 1.2648       1.36       8.43 26.48 购买

招商上证港股通ETF

2025-06-25 1.1113       1.16       4.53 11.13 购买

招商上证科创板50成份增强策略ETF

2025-06-25 1.2758       1.93       -3.26 27.58 购买

招商上证科创板综合ETF

2025-06-25 0.9729       1.58       1.89 -2.71 购买

招商上证科创板综合ETF联接A

2025-06-25 1.0422       1.49       --- 4.22 购买

招商上证科创板综合ETF联接C

2025-06-25 1.0415       1.49       --- 4.15 购买

招商上证消费80ETF

2025-06-25 0.5235       0.85       -0.87 107.04 购买

招商上证消费80ETF联接A

2025-06-25 1.9602       0.80       -0.82 96.02 购买

招商上证消费80ETF联接C

2025-06-25 1.8939       0.80       -0.92 34.80 购买

招商上证综合指数增强发起式A

2025-06-25 1.1002       1.07       6.93 10.02 购买

招商上证综合指数增强发起式C

2025-06-25 1.0989       1.08       6.87 9.89 购买

招商深证100ETF

2025-06-25 0.5654       1.84       -1.87 29.19 购买

招商深证100指数A

2025-06-25 1.7591       1.77       -1.54 75.91 购买

招商深证100指数C

2025-06-25 1.7056       1.77       -1.64 34.30 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2025-06-25 1.8723       1.93       -1.12 87.23 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2025-06-25 1.8170       1.92       -1.22 21.05 购买

招商央视财经50指数A

2025-06-25 3.1068       0.85       3.42 210.68 购买

招商央视财经50指数C

2025-06-25 3.0085       0.85       3.31 66.49 购买

招商中证1000增强策略ETF

2025-06-25 1.2648       1.37       3.98 26.47 购买

招商中证1000指数增强A

2025-06-25 1.7072       1.16       2.91 70.72 购买

招商中证1000指数增强C

2025-06-25 1.6701       1.16       2.81 67.01 购买

招商中证2000增强策略ETF

2025-06-25 1.6491       1.00       10.35 64.91 购买

招商中证2000指数增强A

2025-06-25 1.4124       1.15       7.87 41.24 购买

招商中证2000指数增强C

2025-06-25 1.4063       1.15       7.80 40.63 购买

招商中证500等权重指数增强A

2025-06-25 1.3927       1.27       0.56 39.27 购买

招商中证500等权重指数增强C

2025-06-25 1.3437       1.27       0.36 34.37 购买

招商中证500增强策略ETF

2025-06-25 1.1021       1.41       -0.29 10.21 购买

招商中证500指数增强A

2025-06-25 1.4606       1.29       0.54 46.06 购买

招商中证500指数增强C

2025-06-25 1.4259       1.29       0.44 42.59 购买

招商中证800指数增强A

2025-06-25 1.0686       1.45       2.33 6.86 购买

招商中证800指数增强C

2025-06-25 1.0536       1.46       2.20 5.36 购买

招商中证A100ETF

2025-06-25 1.0231       1.19       0.24 2.31 购买

招商中证A100ETF发起式联接A

2025-06-25 1.0242       1.13       0.34 2.42 购买

招商中证A100ETF发起式联接C

2025-06-25 1.0212       1.13       0.25 2.12 购买

招商中证A500ETF

2025-06-25 0.9650       1.41       0.35 -3.39 购买

招商中证A500ETF发起式联接A

2025-06-25 0.9708       1.33       0.32 -2.92 购买

招商中证A500ETF发起式联接C

2025-06-25 0.9696       1.34       0.27 -3.04 购买

招商中证A500ETF发起式联接Y

2025-06-25 0.9709       1.34       0.32 1.37 购买

招商中证A500指数增强发起式A

2025-06-25 1.0493       1.06       -0.43 4.93 购买

招商中证A500指数增强发起式C

2025-06-25 1.0478       1.06       -0.49 4.78 购买

招商中证A50ETF

2025-06-25 1.0721       1.42       --- 7.20 购买

招商中证A50指数增强发起式A

2025-06-25 1.0254       1.13       2.58 2.54 购买

招商中证A50指数增强发起式C

2025-06-25 1.0244       1.14       2.50 2.44 购买

招商中证白酒指数A

2025-06-25 0.7235       0.19       -13.19 192.62 购买

招商中证白酒指数C

2025-06-25 0.7206       0.19       -13.22 -47.75 购买

招商中证半导体产业ETF

2025-06-25 1.3005       1.12       -0.58 30.05 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接A

2025-06-25 1.4714       1.06       -0.59 47.14 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接C

2025-06-25 1.4633       1.05       -0.69 46.33 购买

招商中证电池主题ETF

2025-06-25 0.4999       1.87       -2.31 -50.01 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2025-06-25 0.5541       1.74       -2.14 -44.59 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2025-06-25 0.5475       1.75       -2.23 -45.25 购买

招商中证光伏产业指数A

2025-06-25 0.4659       0.82       -11.21 -53.41 购买

招商中证光伏产业指数C

2025-06-25 0.4584       0.81       -11.28 -54.16 购买

招商中证国新央企股东回报ETF

2025-06-25 1.0802       0.49       -0.92 10.41 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

2025-06-25 1.1325       0.47       -0.84 15.64 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

2025-06-25 1.1258       0.47       -0.93 14.97 购买

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

2025-06-25 107.8375       0.00       0.56 7.84 购买

招商中证红利ETF

2025-06-25 1.5317       0.65       1.40 95.66 购买

招商中证红利ETF联接A

2025-06-25 1.0971       0.61       1.29 16.66 购买

招商中证红利ETF联接C

2025-06-25 1.0934       0.61       1.27 16.28 购买

招商中证红利ETF联接E

2025-06-25 1.0848       0.61       1.20 22.30 购买

招商中证红利低波动100指数发起式A

2025-06-25 1.0972       0.54       1.58 9.72 购买

招商中证红利低波动100指数发起式C

2025-06-25 1.0930       0.53       1.50 9.30 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2025-06-25 0.8514       0.95       10.11 -14.86 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2025-06-25 0.7768       0.71       -6.25 -22.32 购买

招商中证机器人指数型发起式A

2025-06-25 1.3073       1.57       -7.06 30.73 购买

招商中证机器人指数型发起式C

2025-06-25 1.3018       1.57       -7.13 30.18 购买

招商中证科创创业50ETF

2025-06-25 0.5677       1.88       -1.66 -43.24 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2025-06-25 0.7017       1.78       -1.52 -29.83 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2025-06-25 0.6911       1.78       -1.61 -30.89 购买

招商中证煤炭等权指数A

2025-06-25 1.7852       0.03       -7.23 35.01 购买

招商中证煤炭等权指数C

2025-06-25 1.7785       0.03       -7.25 -8.49 购买

招商中证煤炭等权指数E

2025-06-25 1.7700       0.03       -7.31 -2.50 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2025-06-24 1.2338       2.10       -8.88 23.38 购买

招商中证全指红利质量ETF

2025-06-25 1.0002       0.44       0.32 0.02 购买

招商中证全指软件ETF

2025-06-25 0.8360       4.19       -0.38 -16.41 封闭

招商中证全指软件ETF发起式联接A

2025-06-25 0.8395       3.96       -0.36 -16.05 购买

招商中证全指软件ETF发起式联接C

2025-06-25 0.8327       3.96       -0.45 -16.73 购买

招商中证全指医疗器械ETF

2025-06-25 0.5198       1.01       -1.40 -48.02 封闭

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

2025-06-25 0.8588       0.94       -1.22 -14.12 购买

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

2025-06-25 0.8518       0.94       -1.32 -14.82 购买

招商中证全指证券公司指数A

2025-06-25 1.2271       5.16       4.49 -27.61 购买

招商中证全指证券公司指数C

2025-06-25 1.2228       5.16       4.46 -4.33 购买

招商中证全指自由现金流ETF

2025-06-25 1.0126       0.36       --- 1.26 购买

招商中证商品指数

2025-06-25 1.5252       0.48       -1.71 48.95 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2025-06-25 0.7973       1.46       -2.95 -20.27 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

2025-06-25 1.1705       1.36       -2.73 17.05 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

2025-06-25 1.1636       1.37       -2.82 16.36 购买

招商中证生物科技主题ETF

2025-06-25 0.4936       0.82       3.42 -50.64 购买

招商中证卫星产业ETF

2025-06-25 1.0493       2.44       --- 4.93 购买

招商中证物联网主题ETF

2025-06-25 0.7986       1.53       -3.69 -20.14 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2025-06-25 1.0242       0.95       0.37 2.42 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

2025-06-25 1.5482       0.89       -0.32 54.82 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C

2025-06-25 1.5441       0.88       -0.40 54.41 购买

招商中证消费电子主题ETF

2025-06-25 0.7589       1.61       -5.07 -24.11 封闭

招商中证消费电子主题ETF联接A

2025-06-25 1.1151       1.52       -5.27 11.51 购买

招商中证消费电子主题ETF联接C

2025-06-25 1.1094       1.51       -5.34 10.94 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2025-06-25 0.7814       0.79       -2.23 -21.86 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2025-06-25 0.7688       0.80       -2.31 -23.12 购买

招商中证新能源汽车指数A

2025-06-25 0.5624       1.61       -1.99 -43.76 购买

招商中证新能源汽车指数C

2025-06-25 0.5539       1.61       -2.07 -44.61 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2025-06-25 0.6565       0.24       4.72 -34.35 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2025-06-25 0.8299       0.23       4.35 -17.01 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2025-06-25 0.8187       0.23       4.25 -18.13 购买

招商中证疫苗与生物技术ETF

2025-06-25 0.6898       0.60       6.22 -31.02 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2025-06-25 1.6259       1.03       13.80 62.59 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

2025-06-25 1.5368       0.97       12.39 56.93 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

2025-06-25 1.5253       0.97       12.30 55.78 购买

招商中证银行指数A

2025-06-25 1.7807       0.97       12.75 102.47 购买

招商中证银行指数C

2025-06-25 1.7744       0.97       12.72 47.45 购买

招商中证银行指数E

2025-06-25 1.7657       0.97       12.66 63.04 封闭

招商中证有色金属矿业主题ETF

2025-06-25 1.1031       0.83       0.68 10.31 购买

招商中证云计算ETF

2025-06-25 1.1773       2.50       -2.06 17.73 购买

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A

2025-06-25 1.5077       2.36       -2.14 50.77 购买

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C

2025-06-25 1.5043       2.35       -2.22 50.43 购买
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