招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-07-02	1.0000	0.4800	2.858	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-07-02	1.0000	0.4084	1.899	购买
招商现金增值货币A	2024-07-02	1.0000	0.2977	1.246	购买
招商现金增值货币B	2024-07-02	1.0000	0.3619	1.488	购买
招商现金增值货币C	2024-07-02	1.0000	0.2974	1.257	购买
招商招福宝货币A	2024-07-02	1.0000	0.4462	1.644	购买
招商招福宝货币B	2024-07-02	1.0000	0.5128	1.890	购买
招商招金宝货币A	2024-07-02	1.0000	0.3768	1.398	购买
招商招金宝货币B	2024-07-02	1.0000	0.4426	1.641	购买
招商招利宝货币A	2024-07-02	1.0000	0.4850	1.665	购买
招商招利宝货币B	2024-07-02	1.0000	0.5505	1.908	购买
招商招钱宝货币A	2024-07-02	1.0000	0.4108	1.586	购买
招商招钱宝货币B	2024-07-02	1.0000	0.4108	1.586	购买
招商招钱宝货币C	2024-07-02	1.0000	0.4118	1.581	购买
招商招益宝货币A	2024-07-02	1.0000	0.4902	1.741	购买
招商招益宝货币B	2024-07-02	1.0000	0.5564	1.987	购买
招商招禧宝货币A	2024-07-02	1.0000	0.6562	1.699	购买
招商招禧宝货币B	2024-07-02	1.0000	0.7223	1.947	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-07-02	100.0000	0.4149	2.580	购买
招商保证金快线B	2024-07-02	100.0000	0.4792	2.819	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-07-02	100.0000	0.4689	2.136	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-07-02

100.0000

0.4149

2.580

购买

招商保证金快线B

2024-07-02

100.0000

0.4792

2.819

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-07-02

100.0000

0.4689

2.136

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-07-02	0.9410	0.41	7.53	-5.90	购买
招商产业精选股票C	2024-07-02	0.9145	0.40	7.31	-8.55	购买
招商成长量化选股股票A	2024-07-02	0.9752	-1.05	---	-2.48	购买
招商成长量化选股股票C	2024-07-02	0.9747	-1.05	---	-2.53	购买
招商成长先导股票A	2024-07-02	0.6674	-1.82	-10.55	-33.26	购买
招商成长先导股票C	2024-07-02	0.6571	-1.81	-10.72	-34.29	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-07-02	0.6453	-0.80	4.38	-35.47	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-07-02	0.6268	-0.81	4.17	-37.32	购买
招商核心优选A	2024-07-02	0.7587	-0.72	-2.52	-24.13	购买
招商核心优选C	2024-07-02	0.7317	-0.72	-2.71	-26.83	购买
招商景气精选股票A	2024-07-02	0.9306	0.68	6.79	-6.94	购买
招商景气精选股票C	2024-07-02	0.9088	0.68	6.58	-9.12	购买
招商景气优选股票A	2024-07-02	0.5334	-0.19	1.62	-46.66	购买
招商景气优选股票C	2024-07-02	0.5181	-0.19	1.43	-48.19	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-07-02	0.9611	-0.10	5.92	-3.89	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-07-02	0.9323	-0.11	5.70	-6.77	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-07-02	0.5821	-1.29	1.64	-41.79	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-07-02	0.5686	-1.30	1.45	-43.14	购买
招商量化精选股票发起式A	2024-07-02	2.1310	-0.79	-7.62	126.82	购买
招商量化精选股票发起式C	2024-07-02	2.0756	-0.78	-7.76	110.04	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-07-02	0.4442	-1.70	-9.84	-55.58	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-07-02	0.4336	-1.72	-10.04	-56.64	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-07-02	1.230	-0.16	-17.84	23.00	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-07-02	1.207	-0.25	-18.00	-21.42	购买
招商稳健优选股票A	2024-07-02	2.3410	-0.88	-0.11	134.10	购买
招商稳健优选股票C	2024-07-02	2.4194	-0.88	-0.26	-2.34	购买
招商行业精选股票	2024-07-02	3.837	0.34	7.99	283.70	购买
招商研究优选股票A	2024-07-02	1.1815	0.23	8.01	18.15	购买
招商研究优选股票C	2024-07-02	1.1425	0.23	7.79	14.25	购买
招商医药健康产业	2024-07-02	1.586	-1.61	-9.01	58.60	购买
招商移动互联网股票A	2024-07-02	1.1771	-1.46	2.53	17.71	购买
招商移动互联网股票C	2024-07-02	1.1844	-1.45	2.47	-1.69	购买
招商中国机遇股票	2024-07-02	1.240	-0.96	-2.90	24.00	购买
招商专精特新股票A	2024-07-02	0.7314	-1.57	-6.58	-26.86	购买
招商专精特新股票C	2024-07-02	0.7165	-1.58	-6.77	-28.35	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-07-02	1.0284	0.05	1.12	2.84	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-07-02	1.0311	0.06	1.13	3.11	购买
招商安本增利债券A	2024-07-02	1.5264	-0.20	-0.37	0.31	购买
招商安本增利债券C	2024-07-02	1.5151	-0.20	-0.45	177.93	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-07-02	1.0336	-0.26	-0.38	4.41	封闭
招商安和债券A	2024-07-02	1.0449	0.03	1.27	4.49	购买
招商安和债券C	2024-07-02	1.0416	0.03	1.18	4.16	购买
招商安华债券A	2024-07-02	1.1460	-0.26	-0.74	18.13	购买
招商安华债券C	2024-07-02	1.1320	-0.26	-0.81	16.61	购买
招商安华债券D	2024-07-02	1.1384	-0.26	-0.84	1.99	购买
招商安嘉债券	2024-07-02	1.0352	0.10	2.72	13.93	购买
招商安凯债券	2024-07-02	1.0350	0.09	2.91	9.20	购买
招商安康债券A	2024-07-02	1.0139	0.04	0.99	1.39	购买
招商安康债券C	2024-07-02	1.0120	0.04	0.88	1.20	购买
招商安庆债券	2024-07-02	1.2635	-0.29	1.27	26.35	购买
招商安瑞进取债券A	2024-07-02	1.6907	-0.44	-4.80	69.07	购买
招商安瑞进取债券C	2024-07-02	1.6909	-0.44	-4.87	-13.73	购买
招商安泰债券A	2024-07-02	1.3011	0.04	1.13	213.12	购买
招商安泰债券B	2024-07-02	1.3211	0.04	1.06	159.95	购买
招商安泰债券D	2024-07-02	1.2969	0.03	1.13	11.10	购买
招商安心收益债券A	2024-07-02	1.8967	0.02	1.22	22.15	购买
招商安心收益债券C	2024-07-02	1.8707	0.02	1.15	147.63	购买
招商安阳债券A	2024-07-02	1.0431	0.05	2.97	24.86	购买
招商安阳债券C	2024-07-02	1.0430	0.04	2.86	23.04	购买
招商安颐稳健债券A	2024-07-02	1.0153	-0.14	-0.13	1.53	购买
招商安颐稳健债券C	2024-07-02	1.0125	-0.14	-0.18	1.25	购买
招商安盈债券A	2024-07-02	1.1209	-0.11	2.17	108.55	购买
招商安盈债券C	2024-07-02	1.1147	-0.11	2.12	17.71	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-07-02	1.0539	-0.16	1.04	5.39	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-07-02	1.0474	-0.17	0.93	4.74	购买
招商产业债券A	2024-07-02	1.7919	0.02	1.24	124.56	购买
招商产业债券C	2024-07-02	1.7053	0.01	1.11	48.67	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-07-02	1.0039	0.00	0.90	9.43	购买
招商恒鑫30个月封闭债	2024-07-02	1.0220	0.00	0.91	4.43	封闭
招商金鸿债券A	2024-07-02	1.1663	0.02	1.00	25.12	购买
招商金鸿债券C	2024-07-02	1.1524	0.02	0.92	22.99	购买
招商金鸿债券D	---	---	---	---	---	购买
招商金融债3个月定开债	2024-07-02	1.0247	0.09	1.14	12.63	封闭
招商理财7天A	2024-07-02	1.0559	0.01	0.21	5.44	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-07-02	1.1360	-0.11	0.09	13.60	购买
招商民安增益债券C	2024-07-02	1.1069	-0.10	-0.05	10.69	购买
招商双债增强债券C	2024-07-02	1.5584	0.03	1.17	55.84	购买
招商双债增强债券D	2024-07-02	1.5580	0.03	1.18	17.50	购买
招商双债增强债券E	2024-07-02	1.5316	0.03	1.10	25.03	购买
招商双债增强债券I	2024-07-02	1.5584	0.03	---	0.59	购买
招商添安1年定开债	2024-07-02	1.0126	0.07	1.09	7.99	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2024-06-30	1.0157	0.01	0.99	10.30	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.1237	0.05	0.94	22.70	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2024-06-30	1.0114	0.01	1.06	8.98	封闭
招商添浩纯债A	2024-07-02	1.0532	0.06	1.00	9.82	购买
招商添浩纯债C	2024-07-02	1.0527	0.06	0.95	9.75	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2024-07-02	1.0295	0.00	0.44	7.05	购买
招商添华纯债C	2024-07-02	1.0283	0.00	0.41	6.93	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-07-02	1.0465	0.02	1.26	12.96	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-07-02	1.0586	0.05	4.59	30.03	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2024-06-30	1.5546	-0.02	0.91	55.46	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.0513	0.04	1.04	22.00	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2024-07-02	1.1524	0.02	1.28	15.24	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.0542	0.02	1.10	27.03	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-07-02	1.0625	0.02	1.40	15.40	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-07-02	1.0036	0.01	0.97	15.43	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-07-02	1.0543	0.04	1.52	5.43	封闭
招商添文1年定开债发起式	2024-07-02	1.0361	0.10	0.62	3.61	封闭
招商添兴6个月定开债	2024-07-02	1.0238	0.08	0.90	6.44	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.0225	0.04	0.71	18.29	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2024-07-02	1.0232	0.08	1.18	5.36	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2024-06-30	1.0195	0.01	0.93	10.45	封闭
招商添盈纯债A	2024-07-02	1.2392	0.03	1.13	23.92	购买
招商添盈纯债C	2024-07-02	1.2191	0.03	1.04	21.91	购买
招商添盈纯债E	2024-07-02	1.2214	0.03	1.05	20.86	购买
招商添裕纯债A	2024-07-02	1.1774	0.04	1.14	21.71	购买
招商添裕纯债C	2024-07-02	1.1672	0.04	1.10	20.39	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2024-07-02	1.0452	0.08	1.10	24.64	购买
招商添悦纯债C	2024-07-02	1.0421	0.08	1.06	23.20	购买
招商添悦纯债D	2024-07-02	1.0518	0.08	1.11	10.33	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.0292	0.02	0.95	14.37	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2024-07-02	1.0134	0.02	0.45	5.97	封闭
招商添泽纯债A	2024-07-02	1.0748	0.02	1.27	24.14	购买
招商添泽纯债C	2024-07-02	1.0682	0.02	1.24	23.28	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.0558	0.03	1.13	25.98	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-07-02	1.0739	0.02	0.63	7.39	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-07-02	1.0680	0.02	0.57	6.80	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-07-02	1.0670	0.03	0.86	6.70	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-07-02	1.0641	0.03	0.85	6.41	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-07-02	1.0843	0.04	0.87	8.43	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-07-02	1.0778	0.04	0.82	7.78	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-07-02	1.0886	0.01	0.62	8.86	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-07-02	1.0821	0.00	0.57	8.21	购买
招商享诚增强债券A	2024-07-02	1.0863	-0.15	0.99	8.63	购买
招商享诚增强债券C	2024-07-02	1.0748	-0.15	0.86	7.48	购买
招商享利增强债券A	2024-07-02	0.9624	-0.42	-1.23	-3.76	购买
招商享利增强债券C	2024-07-02	0.9526	-0.42	-1.33	-4.74	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-07-02	1.0505	0.02	0.96	132.13	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-07-02	1.0550	0.03	0.89	15.93	购买
招商信用增强债券A	2024-07-02	1.0843	-0.04	0.81	77.69	购买
招商信用增强债券C	2024-07-02	1.0146	-0.04	0.74	17.14	购买
招商招财通理财债券A	2024-06-30	1.0244	0.00	0.49	3.10	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2024-07-02	1.0517	0.04	1.13	27.72	封闭
招商招丰纯债A	2024-07-02	1.0061	0.01	0.63	32.75	购买
招商招丰纯债C	2024-07-02	1.0038	0.01	0.59	9.06	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2024-07-02	1.0021	0.01	0.80	13.57	封闭
招商招恒纯债A	2024-07-02	1.1247	0.08	1.05	23.37	购买
招商招恒纯债C	2024-07-02	1.1236	0.08	1.02	20.18	购买
招商招恒纯债D	2024-07-02	1.1248	0.08	0.98	6.25	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-07-02	1.0233	0.03	0.97	27.36	封闭
招商招华纯债A	2024-07-02	1.0895	0.05	1.24	36.51	购买
招商招华纯债C	2024-07-02	1.2724	0.04	1.18	22.53	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.0162	0.04	0.95	31.64	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-07-02	1.0993	0.02	0.60	25.71	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-07-02	1.1084	0.03	0.61	7.28	购买
招商招坤纯债A	2024-07-02	1.3309	0.03	1.19	35.30	购买
招商招坤纯债C	2024-07-02	1.2894	0.03	1.09	31.11	购买
招商招利1个月期理财A	2024-07-02	1.0821	0.00	0.41	7.96	购买
招商招利1个月期理财B	2024-07-02	1.0821	0.00	0.41	7.96	购买
招商招利1个月期理财C	2024-07-02	1.0822	0.01	0.42	7.97	购买
招商招利一年理财债券	2024-07-02	1.0138	0.01	0.54	24.75	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.1045	0.04	1.13	41.93	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-07-02	1.1002	0.04	1.08	39.56	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2024-07-02	1.1501	0.03	0.99	38.92	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-07-02	1.1366	0.02	0.99	37.19	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-07-02	1.1389	0.03	1.25	10.65	购买
招商招盛纯债A	2024-07-02	1.0927	0.03	1.06	37.43	购买
招商招盛纯债C	2024-07-02	1.0870	0.04	1.03	34.21	购买
招商招顺纯债A	2024-07-02	1.1199	0.03	1.07	31.34	购买
招商招顺纯债C	2024-07-02	1.1141	0.03	1.02	21.10	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-07-02	1.0393	0.04	1.11	30.33	购买
招商招通纯债C	2024-07-02	1.0381	0.04	1.12	29.50	购买
招商招旺纯债A	2024-07-02	1.0553	0.04	0.45	28.67	购买
招商招旺纯债C	2024-07-02	1.0542	0.04	0.44	28.75	购买
招商招祥纯债A	2024-07-02	1.1392	0.02	1.44	35.15	购买
招商招祥纯债C	2024-07-02	1.1387	0.02	1.43	24.70	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2024-07-02	1.1392	0.02	1.44	3.67	购买
招商招享纯债A	2024-07-02	1.0133	0.01	1.02	31.28	购买
招商招享纯债C	2024-07-02	1.0151	0.00	1.19	1.51	购买
招商招享纯债D	2024-07-02	1.0117	0.00	0.97	0.97	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-06-30	1.0289	0.01	1.19	31.06	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2024-07-02	1.1399	0.03	0.78	41.70	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2024-07-02	1.1245	0.03	0.73	37.58	封闭
招商招旭纯债A	2024-07-02	1.3743	0.04	1.20	37.43	购买
招商招旭纯债C	2024-07-02	1.3574	0.04	1.15	36.55	购买
招商招旭纯债D	2024-07-02	1.3746	0.03	1.19	18.00	购买
招商招裕纯债A	2024-07-02	1.0046	0.03	1.01	31.13	购买
招商招裕纯债C	2024-07-02	1.0198	0.03	1.02	28.52	购买
招商招裕纯债D	2024-07-02	1.0135	0.03	1.01	7.08	购买
招商招悦纯债A	2024-07-02	1.1081	0.05	1.37	43.27	购买
招商招悦纯债C	2024-07-02	1.1030	0.06	1.33	41.10	购买
招商招怡纯债A	2024-07-02	1.1230	0.02	1.26	24.28	购买
招商招怡纯债C	2024-07-02	1.0966	0.02	1.22	20.91	购买
招商招怡纯债D	2024-07-02	1.1224	0.03	1.27	5.05	购买
招商招琪纯债A	2024-07-02	1.0521	0.04	0.98	30.73	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-07-02	1.0106	0.09	0.86	1.05	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-07-02	1.0129	0.09	1.06	1.28	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-07-02	1.0339	0.07	1.34	15.93	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-07-02	1.0308	0.06	1.30	13.98	购买
招商鑫诚短债A	2024-07-02	1.0587	0.01	0.57	5.87	购买
招商鑫诚短债C	2024-07-02	1.0552	0.01	0.52	5.52	购买
招商鑫福中短债A	2024-07-02	1.1500	0.03	0.80	15.00	购买
招商鑫福中短债C	2024-07-02	1.1379	0.02	0.75	13.79	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-07-02	1.0483	0.03	0.60	4.83	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-07-02	1.0451	0.03	0.56	4.51	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-07-02	1.0597	0.02	0.66	5.97	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-07-02	1.0561	0.01	0.61	5.61	购买
招商鑫悦中短债A	2024-07-02	1.1372	0.03	0.86	22.24	购买
招商鑫悦中短债C	2024-07-02	1.1288	0.02	0.81	20.96	购买
招商鑫悦中短债D	2024-07-02	1.1370	0.02	0.85	2.76	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-07-02	1.5615	-1.50	-2.50	56.15	购买
招商安博混合C	2024-07-02	1.4966	-1.49	-2.62	49.66	购买
招商安达灵活配置混合	2024-07-02	1.6214	-2.21	4.30	110.44	购买
招商安德混合A	2024-07-02	1.3486	-0.84	-0.52	48.19	购买
招商安德混合C	2024-07-02	1.3166	-0.84	-0.63	44.68	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-07-02	1.0422	-0.48	0.29	4.22	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-07-02	1.0256	-0.49	0.11	2.56	购买
招商安弘灵活配置	2024-07-02	0.8279	-0.80	-16.37	-17.21	购买
招商安荣混合A	2024-07-02	1.4322	-0.79	-0.68	48.86	购买
招商安荣混合C	2024-07-02	1.3433	-0.79	-0.88	39.63	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-07-02	1.8865	-1.68	-7.89	153.55	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-07-02	1.8597	-1.68	-8.07	-49.26	购买
招商安泰偏股混合	2024-07-02	0.3264	-1.69	-7.14	586.35	购买
招商安泰平衡混合	2024-07-02	1.4987	-0.79	-1.69	568.62	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-07-02	1.3396	-0.75	-2.03	33.96	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-07-02	1.3507	-0.76	-2.19	-8.15	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-07-02	1.6433	-0.49	-1.80	64.33	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-07-02	1.5649	-0.50	-1.96	56.49	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-07-02	1.6431	-0.49	-1.81	-1.69	购买
招商安元混合A	2024-07-02	1.2769	-0.09	-0.31	42.12	购买
招商安元混合C	2024-07-02	1.2527	-0.10	-0.31	33.05	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-07-02	1.0330	-0.05	0.94	3.30	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-07-02	1.0304	-0.05	0.84	3.04	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-07-02	0.7658	0.47	-6.79	-23.42	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2024-07-02	0.7608	0.46	-6.94	-23.92	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-07-02	0.7445	-1.50	-2.83	-25.55	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-07-02	0.7208	-1.50	-3.03	-27.92	封闭
招商创新增长混合A	2024-07-02	0.5683	-1.78	-8.47	-43.17	购买
招商创新增长混合C	2024-07-02	0.5501	-1.80	-8.67	-44.99	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-07-02	2.204	-1.69	-3.04	250.85	购买
招商丰凯混合A	2024-07-02	1.332	-1.26	-2.56	25.50	购买
招商丰凯混合C	2024-07-02	1.229	-1.21	-2.54	22.90	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-07-02	1.104	-0.27	-11.25	10.40	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-07-02	1.065	-0.28	-11.40	-6.82	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2024-07-02	1.2670	-0.10	0.73	26.70	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2024-07-02	1.2169	-0.11	0.63	21.69	购买
招商丰美混合A	2024-07-02	1.195	-0.50	1.44	64.51	购买
招商丰美混合C	2024-07-02	1.192	-0.58	1.36	62.66	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-07-02	1.236	-0.48	-0.32	23.60	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-07-02	1.212	-0.49	-0.49	1.68	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-07-02	1.404	-0.14	-0.35	40.40	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-07-02	1.4128	-1.27	-7.40	41.28	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-07-02	1.3560	-1.27	-7.54	35.60	购买
招商丰益混合A	2024-07-02	1.181	-0.34	-3.20	50.05	购买
招商丰益混合C	2024-07-02	1.095	-0.36	-2.23	47.64	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-07-02	0.5173	-0.79	-10.21	-48.27	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-07-02	0.5013	-0.79	-10.37	-49.87	购买
招商丰韵混合A	2024-07-02	1.2600	-0.23	2.65	26.00	购买
招商丰韵混合C	2024-07-02	1.2080	-0.23	2.44	20.80	购买
招商丰泽混合A	2024-07-02	1.669	-0.83	-0.65	66.90	购买
招商丰泽混合C	2024-07-02	1.616	-0.86	-0.80	61.60	购买
招商高端装备混合A	2024-07-02	0.6241	-1.51	-1.84	-37.59	购买
招商高端装备混合C	2024-07-02	0.6126	-1.51	-2.03	-38.74	购买
招商国企改革主题混合	2024-07-02	1.042	-0.48	0.10	4.20	购买
招商核心价值混合	2024-07-02	1.3853	-1.61	-3.31	70.56	购买
招商核心竞争力混合A	2024-07-02	0.8448	-0.81	-7.20	7.02	购买
招商核心竞争力混合C	2024-07-02	0.8290	-0.81	-7.38	5.13	购买
招商核心装备混合A	2024-07-02	0.5849	-1.43	-1.42	-41.51	购买
招商核心装备混合C	2024-07-02	0.5759	-1.44	-1.61	-42.41	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-06-28	0.9006	0.22	-0.96	-9.94	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-06-28	0.9050	0.22	-0.91	-7.32	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-06-28	0.8959	0.63	0.72	-10.41	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-06-28	0.9844	0.43	0.86	-1.56	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-06-28	0.9958	0.44	0.94	0.58	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2024-06-28	1.1456	0.25	-0.62	14.56	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2024-06-28	1.1501	0.25	-0.58	-5.94	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-06-28	1.2780	0.09	-0.09	27.80	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-06-28	1.2453	0.09	-0.22	24.53	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-06-28	1.2816	0.09	-0.05	-0.50	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-07-02	1.1591	-1.29	-4.48	26.20	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-07-02	1.1434	-1.29	-4.57	-38.94	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-07-02	0.9145	-0.69	-8.10	-8.55	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-07-02	0.9131	-0.71	-8.22	-8.69	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-06-30	0.6928	-0.03	-6.84	-30.72	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-06-30	0.6809	-0.01	-6.98	-31.91	封闭
招商价值成长混合A	2024-07-02	0.6370	-1.68	-2.67	-36.30	购买
招商价值成长混合C	2024-07-02	0.6225	-1.69	-2.87	-37.75	购买
招商匠心优选混合A	2024-07-02	1.0720	-0.43	1.44	7.20	购买
招商匠心优选混合C	2024-07-02	1.0645	-0.43	1.27	6.45	购买
招商金安成长严选混合	2024-07-02	0.5650	-1.52	0.82	-43.50	购买
招商精选企业混合A	2024-07-02	0.8752	-1.05	-7.88	-12.48	购买
招商精选企业混合C	2024-07-02	0.8719	-1.06	-8.03	-12.81	购买
招商境远灵活配置混合	2024-07-02	1.7925	-1.61	-3.48	79.25	购买
招商均衡策略混合A	---	---	---	---	---	购买
招商均衡策略混合C	---	---	---	---	---	购买
招商均衡成长混合A	2024-07-02	0.7702	-1.63	-1.91	-22.98	购买
招商均衡成长混合C	2024-07-02	0.7618	-1.64	-2.06	-23.82	购买
招商均衡回报混合A	2024-07-02	0.7203	-1.68	-2.70	-27.97	购买
招商均衡回报混合C	2024-07-02	0.7050	-1.69	-2.89	-29.50	购买
招商康泰混合	2024-07-02	0.754	-0.13	-1.57	-4.38	购买
招商科技创新混合A	2024-07-02	0.9787	-1.72	1.50	-2.13	购买
招商科技创新混合C	2024-07-02	0.9456	-1.73	1.30	-5.44	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2024-06-28	0.9729	0.44	0.46	-2.71	购买
招商能源转型混合A	2024-07-02	0.5356	-2.44	-14.17	-46.44	购买
招商能源转型混合C	2024-07-02	0.5255	-2.43	-14.33	-47.45	购买
招商品质成长混合A	2024-07-02	0.5545	-1.81	-8.50	-44.55	购买
招商品质成长混合C	2024-07-02	0.5423	-1.81	-8.67	-45.77	购买
招商品质发现混合A	2024-07-02	0.6769	-1.20	-3.47	-32.31	购买
招商品质发现混合C	2024-07-02	0.6616	-1.21	-3.67	-33.84	购买
招商品质生活混合A	2024-07-02	0.5834	-0.58	-0.55	-41.66	购买
招商品质生活混合C	2024-07-02	0.5692	-0.58	-0.73	-43.08	购买
招商品质升级混合A	2024-07-02	0.5899	-0.87	-1.19	-41.01	购买
招商品质升级混合C	2024-07-02	0.5744	-0.88	-1.39	-42.56	购买
招商企业优选混合A	2024-07-02	0.4869	-2.13	-0.47	-51.31	购买
招商企业优选混合C	2024-07-02	0.4745	-2.14	-0.67	-52.55	购买
招商趋势领航混合A	2024-07-02	0.9780	0.29	5.86	-2.20	购买
招商趋势领航混合C	2024-07-02	0.9704	0.29	5.70	-2.96	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-07-02	1.0379	-0.06	1.43	3.79	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-07-02	1.0249	-0.06	1.32	2.49	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-07-02	1.0166	-0.35	0.65	1.66	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-07-02	1.0128	-0.36	0.55	1.28	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-07-02	1.0407	-0.10	0.90	4.07	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-07-02	1.0264	-0.11	0.80	2.64	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-07-02	1.830	-0.92	-0.49	113.18	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-07-02	1.753	-0.90	-0.57	47.61	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-07-02	1.0974	0.01	-0.19	9.74	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-07-02	1.0831	0.01	-0.29	8.31	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-07-02	1.1388	-0.05	0.60	13.88	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-07-02	1.1201	-0.06	0.49	12.01	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-07-02	0.9923	-0.48	-0.15	-0.77	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-07-02	0.9822	-0.49	-0.25	-1.78	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-07-02	1.0187	-0.01	2.68	1.87	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-07-02	1.0066	-0.01	2.58	0.66	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-07-02	1.7682	0.41	-10.18	76.82	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-07-02	1.7580	0.41	-10.34	-30.32	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-07-02	1.0150	-0.48	0.55	1.50	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-07-02	1.0073	-0.47	0.46	0.73	购买
招商瑞庆混合A	2024-07-02	0.9767	-0.27	0.27	47.96	购买
招商瑞庆混合C	2024-07-02	0.9573	-0.26	0.06	18.11	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-07-02	1.0342	-0.29	0.92	3.42	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-07-02	1.0236	-0.28	0.82	2.36	购买
招商瑞文混合A	2024-07-02	1.1888	-0.21	-0.62	18.88	购买
招商瑞文混合C	2024-07-02	1.1717	-0.21	-0.70	17.17	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-07-02	1.0163	0.02	2.03	3.18	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-07-02	1.0117	0.02	1.92	2.18	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-07-02	1.1102	-0.04	1.17	16.59	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-07-02	1.0873	-0.04	1.03	14.23	购买
招商瑞阳混合A	2024-07-02	1.1623	-0.74	-2.38	27.53	购买
招商瑞阳混合C	2024-07-02	1.1336	-0.74	-2.53	24.16	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-07-02	1.0136	-0.12	0.80	1.36	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-07-02	1.0018	-0.12	0.70	0.18	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-07-02	1.0682	-0.24	0.84	6.82	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-07-02	1.0518	-0.26	0.74	5.18	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-07-02	0.9149	-0.64	0.90	-8.51	购买
招商商业模式优选混合A	2024-07-02	0.6495	-2.14	-0.37	-35.05	购买
招商商业模式优选混合C	2024-07-02	0.6325	-2.14	-0.57	-36.75	购买
招商社会责任混合A	2024-07-02	0.7244	-0.82	-7.10	-27.56	购买
招商社会责任混合C	2024-07-02	0.7109	-0.81	-8.59	-23.02	购买
招商社会责任混合D	2024-07-02	0.7243	-0.82	-7.11	-27.57	购买
招商盛合灵活混合A	2024-07-02	1.6300	0.10	-2.25	63.00	购买
招商盛合灵活混合C	2024-07-02	1.5998	0.11	-2.25	59.98	购买
招商盛洋3个月定开混合	2024-02-07	0.4503	1.28	-8.90	-54.97	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-06-28	0.7718	0.59	0.25	-22.82	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-06-28	0.7592	0.58	0.15	-24.08	购买
招商碳中和主题混合A	2024-07-02	0.5027	-2.54	-13.52	-49.73	购买
招商碳中和主题混合C	2024-07-02	0.4974	-2.53	-13.65	-50.26	购买
招商稳健平衡混合A	2024-07-02	1.1710	-0.27	2.13	17.10	购买
招商稳健平衡混合C	2024-07-02	1.1457	-0.27	1.63	14.57	购买
招商稳锦混合A	2024-05-16	1.0984	-1.21	8.76	9.84	封闭
招商稳锦混合C	2024-05-16	1.0900	-1.21	8.65	9.00	封闭
招商稳旺混合A	2024-07-02	1.0276	-0.68	-2.25	2.76	购买
招商稳旺混合C	2024-07-02	1.0184	-0.67	-2.33	1.84	购买
招商稳兴混合A	2024-07-02	0.9650	0.11	1.25	-3.50	购买
招商稳兴混合C	2024-07-02	0.9465	0.11	1.14	-5.35	购买
招商先锋混合	2024-07-02	0.6741	-0.16	-0.01	376.48	购买
招商兴福混合A	2024-07-02	1.3551	-0.04	1.03	35.51	购买
招商兴福混合C	2024-07-02	1.3269	-0.05	0.97	32.69	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-07-02	0.4419	-2.15	-0.50	-55.81	购买
招商行业领先混合	2024-07-02	1.687	-0.47	2.12	109.09	购买
招商优势企业混合A	2024-07-02	3.3223	-2.24	-5.69	232.23	购买
招商优势企业混合C	2024-07-02	3.2896	-2.24	-5.84	5.95	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-07-02	3.0990	-0.09	5.00	1055.84	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-07-02	3.0990	-0.09	5.00	1055.84	购买
招商裕华混合	2024-07-02	0.8504	-0.36	0.06	-14.96	购买
招商裕泰混合	2024-07-02	0.9414	-0.16	2.95	-5.86	购买
招商远见成长混合A	2024-07-02	0.6817	-2.20	-0.83	-31.83	购买
招商远见成长混合C	2024-07-02	0.6716	-2.18	-1.03	-32.84	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-06-30	0.9114	-0.01	-6.16	-8.86	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-06-30	1.1092	-0.01	1.18	10.92	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-06-30	1.0894	-0.01	1.05	8.94	封闭
招商增荣混合	2024-07-02	1.437	-0.35	-0.14	43.70	购买
招商制造业混合A	2024-07-02	1.880	-1.67	-1.47	110.61	购买
招商制造业混合C	2024-07-02	1.787	-1.65	-1.71	71.83	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-06-28	1.0157	0.20	1.00	1.57	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-06-28	1.0118	0.20	0.91	1.18	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-06-28	1.0012	0.19	1.13	0.12	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-06-28	0.9929	0.18	1.03	-0.71	购买
招商中小盘精选混合	2024-07-02	2.685	-0.52	-1.72	168.50	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-07-02	1.0465	0.01	0.48	4.65	购买
招商睿逸混合	2024-07-02	1.638	-0.67	-1.15	63.80	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-07-02	0.5639	-0.95	0.23	69.86	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-07-02	1.1287	-0.29	-2.24	12.87	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-07-02	1.2191	-0.28	-2.13	21.91	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-07-02	1.1818	-0.27	-2.24	18.18	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-07-02	0.7937	-0.39	-14.89	-20.63	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-07-02	0.7901	-0.39	-14.96	-20.99	购买
招商创业板大盘ETF	2024-07-02	0.3515	-1.15	-9.10	-0.17	购买
招商创业板指数增强A	2024-07-02	0.4831	-1.19	-7.17	-51.69	购买
招商创业板指数增强C	2024-07-02	0.4781	-1.18	-7.26	-52.19	购买
招商国证2000指数增强A	2024-07-02	0.9019	-0.84	-8.90	-9.81	购买
招商国证2000指数增强C	2024-07-02	0.8986	-0.84	-8.98	-10.14	购买
招商国证生物医药指数A	2024-07-02	0.3510	-0.93	-13.74	-44.03	购买
招商国证生物医药指数C	2024-07-02	0.3500	-0.91	-13.75	-68.60	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-07-02	0.6148	0.90	-13.08	-38.52	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-07-02	0.7334	-0.08	-2.30	-26.66	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2024-07-02	0.3345	-1.36	-8.78	-45.84	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-07-02	0.3336	-1.36	-8.80	-54.08	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-07-02	0.7572	-0.22	-3.07	-24.28	购买
招商沪深300指数增强A	2024-07-02	1.3767	-0.15	-2.49	37.67	购买
招商沪深300指数增强C	2024-07-02	1.3403	-0.15	-2.58	34.03	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-07-01	1.5224	0.65	8.70	52.24	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-07-01	1.1700	0.57	6.50	17.00	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-07-01	1.1674	0.58	6.40	16.74	购买
招商上证港股通ETF	2024-07-02	0.8003	0.21	8.35	-19.97	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2024-07-02	0.9233	-1.44	---	-7.67	购买
招商上证消费80ETF	2024-07-02	0.4688	-0.74	-9.52	85.41	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-07-02	1.7570	-0.70	-9.05	75.70	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-07-02	1.7043	-0.70	-9.14	21.30	购买
招商深证100ETF	2024-07-02	0.4811	-0.91	-5.80	9.93	购买
招商深证100指数A	2024-07-02	1.4863	-0.87	-5.78	48.63	购买
招商深证100指数C	2024-07-02	1.4467	-0.86	-5.88	13.91	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-07-02	1.5885	-0.90	0.23	58.85	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-07-02	1.5477	-0.90	0.14	3.11	购买
招商央视财经50指数A	2024-07-02	2.6007	-0.14	-1.17	160.07	购买
招商央视财经50指数C	2024-07-02	2.5285	-0.14	-1.27	39.93	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-07-02	0.8908	-0.67	-6.44	-10.93	购买
招商中证1000指数增强A	2024-07-02	1.2988	-0.51	-6.72	29.88	购买
招商中证1000指数增强C	2024-07-02	1.2755	-0.52	-6.82	27.55	购买
招商中证100ETF	2024-07-02	0.8685	-0.20	-1.90	-13.15	购买
招商中证2000增强策略ETF	2024-07-02	1.0047	-0.09	---	0.47	购买
招商中证2000指数增强A	2024-07-02	0.9053	-0.08	-9.31	-9.47	购买
招商中证2000指数增强C	2024-07-02	0.9041	-0.07	-9.37	-9.59	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-07-02	1.1373	-0.96	-4.61	13.73	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-07-02	1.1059	-0.96	-4.80	10.59	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-07-02	0.8927	-1.12	-4.73	-10.73	购买
招商中证500指数增强A	2024-07-02	1.2006	-1.11	-4.52	20.06	购买
招商中证500指数增强C	2024-07-02	1.1766	-1.12	-4.62	17.66	购买
招商中证800指数增强A	2024-07-02	0.8861	-0.59	-4.32	-11.39	购买
招商中证800指数增强C	2024-07-02	0.8779	-0.60	-4.44	-12.21	购买
招商中证白酒指数A	2024-07-02	0.8171	1.53	-16.01	230.47	购买
招商中证白酒指数C	2024-07-02	0.8147	1.53	-16.02	-40.93	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-07-02	0.8981	-1.53	-1.60	-10.19	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-07-02	1.1261	-1.47	-1.38	12.61	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-07-02	1.1242	-1.47	-1.48	12.42	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-07-02	0.3933	-1.28	-17.82	-60.67	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-07-02	0.4372	-1.22	-16.95	-56.28	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-07-02	0.4337	-1.21	-17.03	-56.63	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-07-02	0.4670	-2.12	-20.99	-53.30	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-07-02	0.4613	-2.12	-21.06	-53.87	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-07-02	1.0572	-0.02	3.19	5.72	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-07-02	1.1147	-0.02	2.71	11.47	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-07-02	1.1126	-0.02	2.62	11.26	购买
招商中证红利ETF	2023-12-01	1.4201	0.30	-1.73	69.61	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-07-02	1.0999	-0.11	3.23	13.44	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-07-02	1.0973	-0.11	3.20	13.18	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-07-02	1.0921	-0.11	3.13	19.39	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-07-02	0.9887	0.28	-1.13	-1.13	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-07-02	0.9879	0.28	-1.21	-1.21	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-07-02	0.6463	-0.92	-10.73	-35.37	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-07-02	0.6784	-0.72	-8.88	-32.16	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2024-07-02	0.9866	-0.99	-12.40	-1.34	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2024-07-02	0.9853	-0.98	-12.46	-1.47	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-07-02	0.4483	-1.28	-8.38	-55.18	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-07-02	0.5433	-1.22	-7.96	-45.67	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-07-02	0.5372	-1.20	-8.05	-46.28	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-07-02	1.8934	-0.03	-0.46	43.19	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-07-02	1.8881	-0.03	-0.48	-2.85	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-07-02	1.8828	-0.03	-0.54	3.72	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-07-01	0.8849	0.02	5.10	-11.51	购买
招商中证全指软件ETF	2024-07-02	0.5389	0.41	-15.89	-46.12	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-07-02	0.5830	0.38	-15.21	-41.70	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-07-02	0.5805	0.38	-15.29	-41.95	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-07-02	0.4861	-1.12	-9.73	-51.39	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-07-02	0.8035	-1.05	-9.31	-19.65	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-07-02	0.8001	-1.05	-9.40	-19.99	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-07-02	0.8406	-0.46	-9.13	-50.41	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-07-02	0.8384	-0.46	-9.16	-34.41	购买
招商中证商品指数	2024-07-02	1.4371	-1.03	-4.43	40.34	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-07-02	0.7128	-0.77	-4.74	-28.72	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-07-02	1.0462	-0.72	-4.71	4.62	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-07-02	1.0440	-0.73	-4.81	4.40	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-07-02	0.4251	-0.86	-12.15	-57.49	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-07-02	0.6757	-1.26	1.05	-32.43	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-07-02	0.6324	-0.47	1.39	-36.76	购买
招商中证消费电子主题ETF	2024-07-02	0.6114	-1.48	4.89	-38.86	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-07-02	0.9151	-1.39	4.89	-8.49	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-07-02	0.9131	-1.39	4.81	-8.69	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-07-02	0.7066	-0.13	-7.56	-29.34	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-07-02	0.6979	-0.11	-7.65	-30.21	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-07-02	0.4306	-0.58	-15.10	-56.94	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-07-02	0.4257	-0.58	-15.20	-57.43	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-07-02	0.6330	-1.06	-7.39	-36.70	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-07-02	0.8088	-1.00	-6.76	-19.12	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-07-02	0.8010	-1.00	-6.85	-19.90	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-07-02	0.6009	-0.83	-18.64	-39.91	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-07-02	1.1191	1.66	12.76	11.91	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-07-02	1.1297	1.56	11.47	12.97	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-07-02	1.1246	1.56	11.37	12.46	购买
招商中证银行指数A	2024-07-02	1.3180	1.53	8.59	49.86	购买
招商中证银行指数C	2024-07-02	1.3146	1.52	8.56	9.24	购买
招商中证银行指数E	2024-07-02	1.3107	1.53	8.51	21.02	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-07-02	0.9689	-1.16	-7.55	-3.11	购买
招商中证云计算ETF	2024-07-02	0.8335	0.19	-8.19	-16.65	购买
招商中证政策性金融债3-5年ETF	2024-07-02	107.0362	0.08	1.29	7.04	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-07-01	0.1765	-0.11	0.86	21.51	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-07-01	0.1765	-0.11	0.86	21.51	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-07-01	1.2577	-0.11	1.33	25.77	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作