招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-01-21	1.0000	0.5452	1.982	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-01-21	1.0000	0.5680	1.648	购买
招商现金增值货币A	2025-01-21	1.0000	0.3616	1.376	购买
招商现金增值货币B	2025-01-21	1.0000	0.4281	1.620	购买
招商现金增值货币C	2025-01-21	1.0000	0.3596	1.373	购买
招商招福宝货币A	2025-01-21	1.0000	0.5208	1.741	购买
招商招福宝货币B	2025-01-21	1.0000	0.5870	1.987	购买
招商招金宝货币A	2025-01-21	1.0000	0.4565	1.642	购买
招商招金宝货币B	2025-01-21	1.0000	0.5223	1.886	购买
招商招利宝货币A	2025-01-21	1.0000	0.3956	1.622	购买
招商招利宝货币B	2025-01-21	1.0000	0.4605	1.864	购买
招商招钱宝货币A	2025-01-21	1.0000	0.5012	1.662	购买
招商招钱宝货币B	2025-01-21	1.0000	0.5011	1.662	购买
招商招钱宝货币C	2025-01-21	1.0000	0.5015	1.660	购买
招商招益宝货币A	2025-01-21	1.0000	0.5254	1.846	购买
招商招益宝货币B	2025-01-21	1.0000	0.5893	2.089	购买
招商招禧宝货币A	2025-01-21	1.0000	0.4987	1.749	购买
招商招禧宝货币B	2025-01-21	1.0000	0.5643	1.993	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-01-21	100.0000	0.4736	1.717	购买
招商保证金快线B	2025-01-21	100.0000	0.5455	1.963	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-01-21	100.0000	0.6339	1.892	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-01-21

100.0000

0.4736

1.717

购买

招商保证金快线B

2025-01-21

100.0000

0.5455

1.963

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-01-21

100.0000

0.6339

1.892

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-01-21	0.9997	0.19	-4.96	-0.03	购买
招商产业精选股票C	2025-01-21	0.9657	0.20	-5.15	-3.43	购买
招商成长量化选股股票A	2025-01-21	1.1383	0.25	8.92	13.83	购买
招商成长量化选股股票C	2025-01-21	1.1340	0.25	8.76	13.40	购买
招商成长先导股票A	2025-01-21	0.6495	-0.93	-12.28	-35.05	购买
招商成长先导股票C	2025-01-21	0.6369	-0.93	-12.45	-36.31	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-01-21	0.7220	1.42	3.08	-27.80	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-01-21	0.6980	1.41	2.86	-30.20	购买
招商核心优选A	2025-01-21	0.7576	-0.26	-5.10	-24.24	购买
招商核心优选C	2025-01-21	0.7274	-0.27	-5.29	-27.26	购买
招商景气精选股票A	2025-01-21	0.9793	0.89	-1.00	-2.07	购买
招商景气精选股票C	2025-01-21	0.9521	0.88	-1.20	-4.79	购买
招商景气优选股票A	2025-01-21	0.4453	-0.29	-13.53	-55.47	购买
招商景气优选股票C	2025-01-21	0.4307	-0.30	-13.70	-56.93	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-01-21	1.2197	3.47	6.83	21.97	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-01-21	1.1777	3.46	6.62	17.77	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-01-21	0.6500	1.10	-4.40	-35.00	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-01-21	0.6320	1.10	-4.59	-36.80	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-01-21	2.5708	0.21	7.80	173.64	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-01-21	2.4956	0.21	7.64	152.54	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-01-21	0.4404	-0.99	-10.78	-55.96	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-01-21	0.4280	-1.02	-10.96	-57.20	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-01-21	1.508	0.33	1.48	50.80	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-01-21	1.473	0.27	1.24	-4.10	购买
招商稳健优选股票A	2025-01-21	2.8053	2.48	4.47	180.53	购买
招商稳健优选股票C	2025-01-21	2.8892	2.48	4.30	16.63	购买
招商行业精选股票	2025-01-21	4.275	0.19	-1.45	327.50	购买
招商研究优选股票A	2025-01-21	1.2742	1.13	-0.10	27.42	购买
招商研究优选股票C	2025-01-21	1.2268	1.12	-0.31	22.68	购买
招商医药健康产业	2025-01-21	1.529	-0.71	-12.08	52.90	购买
招商移动互联网股票A	2025-01-21	1.3964	3.72	-1.38	39.64	购买
招商移动互联网股票C	2025-01-21	1.4026	3.72	-1.47	16.42	购买
招商中国机遇股票	2025-01-21	1.420	1.87	4.11	42.00	购买
招商专精特新股票A	2025-01-21	0.9228	2.33	8.68	-7.72	购买
招商专精特新股票C	2025-01-21	0.9000	2.33	8.46	-10.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-01-21	1.0502	0.05	1.19	5.02	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-01-21	1.0510	0.05	1.15	5.10	购买
招商安本增利债券A	2025-01-21	1.6572	0.27	2.11	8.91	购买
招商安本增利债券C	2025-01-21	1.6421	0.26	2.04	201.23	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-01-21	1.1023	0.05	2.67	11.35	封闭
招商安和债券A	2025-01-21	1.0658	-0.02	1.12	6.58	购买
招商安和债券C	2025-01-21	1.0602	-0.02	1.02	6.02	购买
招商安和债券D	2025-01-21	1.0641	-0.06	---	-0.45	购买
招商安和债券E	2025-01-21	1.0642	-0.02	1.03	1.99	购买
招商安华债券A	2025-01-21	1.2123	0.04	2.64	24.96	购买
招商安华债券C	2025-01-21	1.1956	0.04	2.56	23.16	购买
招商安华债券D	2025-01-21	1.2023	0.04	2.53	7.71	购买
招商安嘉债券	2025-01-21	1.0327	0.05	1.11	18.72	购买
招商安凯债券	2025-01-21	1.0311	-0.02	0.93	13.30	购买
招商安康债券A	2025-01-21	1.0350	-0.04	1.41	3.60	购买
招商安康债券C	2025-01-21	1.0307	-0.04	1.31	3.17	购买
招商安宁债券A	2025-01-21	1.0052	-0.03	---	0.52	购买
招商安宁债券C	2025-01-21	1.0047	-0.03	---	0.47	购买
招商安庆债券	2025-01-21	1.2870	0.14	0.56	28.70	购买
招商安瑞进取债券A	2025-01-21	1.8704	0.51	4.25	87.04	购买
招商安瑞进取债券C	2025-01-21	1.8673	0.51	4.17	-4.73	购买
招商安泰债券A	2025-01-21	1.3373	0.07	2.01	221.84	购买
招商安泰债券B	2025-01-21	1.3555	0.07	1.93	166.72	购买
招商安泰债券D	2025-01-21	1.3331	0.08	2.02	14.21	购买
招商安心收益债券A	2025-01-21	1.9267	0.01	1.18	24.08	购买
招商安心收益债券C	2025-01-21	1.8971	0.01	1.10	151.13	购买
招商安阳债券A	2025-01-21	1.0311	0.02	0.76	29.36	购买
招商安阳债券C	2025-01-21	1.0309	0.02	0.67	27.22	购买
招商安颐稳健债券A	2025-01-21	1.0658	0.05	1.87	6.58	购买
招商安颐稳健债券C	2025-01-21	1.0616	0.04	1.81	6.16	购买
招商安盈债券A	2025-01-21	1.0993	0.00	0.01	111.97	购买
招商安盈债券C	2025-01-21	1.1198	0.00	-0.03	19.51	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-01-21	1.0763	0.01	0.34	7.63	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-01-21	1.0673	0.01	0.23	6.73	购买
招商产业债券A	2025-01-21	1.8209	0.01	1.17	128.19	购买
招商产业债券C	2025-01-21	1.7282	0.01	1.04	50.67	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-01-21	1.0039	0.01	0.74	6.07	封闭
招商金鸿债券A	2025-01-21	1.1915	0.05	1.46	27.82	购买
招商金鸿债券C	2025-01-21	1.1752	0.04	1.37	25.43	购买
招商金鸿债券D	2025-01-21	1.1839	0.05	1.20	1.47	购买
招商金融债3个月定开债	2025-01-21	1.0540	0.10	1.91	15.85	购买
招商理财7天A	2025-01-21	1.0598	0.00	0.17	5.83	购买
招商理财7天B	2025-01-21	1.0202	0.01	-0.01	0.74	购买
招商民安增益债券A	2025-01-21	1.1921	0.18	1.00	19.21	购买
招商民安增益债券C	2025-01-21	1.1576	0.17	0.85	15.76	购买
招商双债增强债券C	2025-01-21	1.5993	0.07	1.96	59.93	购买
招商双债增强债券D	2025-01-21	1.5989	0.06	1.96	20.58	购买
招商双债增强债券E	2025-01-21	1.5692	0.07	1.89	28.10	购买
招商双债增强债券I	2025-01-21	1.5991	0.07	1.97	3.21	购买
招商添安1年定开债	2025-01-21	1.0232	0.07	1.21	10.20	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-01-17	1.0239	-0.05	1.47	12.62	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.1163	0.05	1.41	25.19	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-01-21	1.0303	0.10	1.07	11.01	封闭
招商添浩纯债A	2025-01-21	1.0831	0.11	1.97	12.94	购买
招商添浩纯债C	2025-01-21	1.0814	0.10	1.91	12.74	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-01-21	1.0460	0.03	1.29	8.77	购买
招商添华纯债C	2025-01-21	1.0449	0.04	1.30	8.66	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-01-21	1.0687	0.01	1.80	15.36	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-01-21	1.0173	0.04	1.52	32.72	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-01-17	1.5907	-0.08	1.78	59.07	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.0740	0.03	1.46	24.64	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-01-21	1.1759	0.03	1.62	17.59	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.0742	0.03	1.26	29.44	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-01-21	1.0871	0.04	1.41	18.07	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-01-21	1.0056	0.01	1.00	17.98	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-01-21	1.0760	0.02	1.53	7.60	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-01-21	1.0625	0.08	1.76	6.25	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-01-21	1.0494	0.07	1.72	9.10	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.0480	0.04	1.77	21.24	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2025-01-21	1.0350	0.04	1.41	7.72	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-01-21	1.0165	0.00	1.17	12.47	封闭
招商添盈纯债A	2025-01-21	1.2678	0.02	1.64	26.78	购买
招商添盈纯债C	2025-01-21	1.2451	0.02	1.57	24.51	购买
招商添盈纯债E	2025-01-21	1.2476	0.02	1.57	23.45	购买
招商添裕纯债A	2025-01-21	1.1962	0.03	1.13	23.66	购买
招商添裕纯债C	2025-01-21	1.1845	0.02	1.08	22.18	购买
招商添裕纯债D	2025-01-21	1.0322	0.03	1.14	1.55	购买
招商添悦纯债A	2025-01-21	1.0567	0.09	2.25	28.57	购买
招商添悦纯债C	2025-01-21	1.0523	0.10	2.20	26.94	购买
招商添悦纯债D	2025-01-21	1.0633	0.10	2.23	13.79	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.0547	0.02	1.62	17.20	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-01-21	1.0296	0.00	1.25	7.67	封闭
招商添泽纯债A	2025-01-21	1.0784	0.03	1.33	26.41	购买
招商添泽纯债C	2025-01-21	1.0706	0.03	1.29	25.41	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.0771	0.04	1.25	28.52	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-01-21	1.0884	0.00	0.88	8.84	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-01-21	1.0813	0.00	0.83	8.13	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-01-21	1.0839	0.02	0.97	8.39	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-01-21	1.0804	0.02	0.92	8.04	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-01-21	1.0835	0.02	0.96	1.05	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-01-21	1.0989	0.02	0.76	9.89	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-01-21	1.0911	0.02	0.71	9.11	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-01-21	1.1037	0.00	0.79	10.37	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-01-21	1.0959	0.00	0.74	9.59	购买
招商享诚增强债券A	2025-01-21	1.1108	0.08	0.56	11.08	购买
招商享诚增强债券C	2025-01-21	1.0966	0.08	0.47	9.66	购买
招商享利增强债券A	2025-01-21	1.0305	0.07	2.56	3.05	购买
招商享利增强债券C	2025-01-21	1.0177	0.07	2.46	1.77	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-01-21	1.0549	0.04	1.48	136.55	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-01-21	1.0592	0.03	1.40	17.93	购买
招商信用增强债券A	2025-01-21	1.1136	0.11	1.41	85.00	购买
招商信用增强债券C	2025-01-21	1.0413	0.11	1.32	21.75	购买
招商招财通理财债券A	2025-01-17	1.0214	0.01	0.44	4.03	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-01-21	1.0749	0.03	1.54	30.54	封闭
招商招丰纯债A	2025-01-21	1.0144	0.00	0.94	33.84	购买
招商招丰纯债C	2025-01-21	1.0117	0.00	0.88	9.92	购买
招商招丰纯债D	2024-12-27	1.0154	0.07	---	1.01	购买
招商招和39个月定开债	2025-01-21	1.0034	0.01	0.69	15.20	封闭
招商招恒纯债A	2025-01-21	1.1551	0.14	1.82	26.70	购买
招商招恒纯债C	2025-01-21	1.1527	0.14	1.77	23.29	购买
招商招恒纯债D	2025-01-21	1.1553	0.14	1.82	9.13	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-01-21	1.0596	0.09	2.49	31.88	封闭
招商招华纯债A	2025-01-21	1.0439	0.03	2.44	41.26	购买
招商招华纯债C	2025-01-21	1.2073	0.03	2.39	26.67	购买
招商招华纯债D	2025-01-21	1.0439	0.04	---	0.52	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.0377	0.04	1.35	34.42	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-01-21	1.1127	0.01	0.79	27.24	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-01-21	1.1218	0.01	0.78	8.58	购买
招商招坤纯债A	2025-01-21	1.3639	0.04	1.91	38.66	购买
招商招坤纯债C	2025-01-21	1.3185	0.04	1.81	34.07	购买
招商招坤纯债D	2025-01-21	1.3640	0.04	---	-0.23	购买
招商招利1个月期理财A	2025-01-21	1.0878	0.00	0.19	8.53	购买
招商招利1个月期理财B	2025-01-21	1.0878	0.01	0.19	8.53	购买
招商招利1个月期理财C	2025-01-21	1.0878	0.00	0.19	8.53	购买
招商招利一年理财债券	2025-01-21	1.0017	0.00	0.44	26.14	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.1291	0.04	1.55	45.09	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-01-21	1.1236	0.04	1.50	42.52	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-01-21	1.1716	0.04	1.39	41.52	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-01-21	1.1577	0.04	1.38	39.74	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-01-21	1.1670	0.04	1.68	13.38	购买
招商招盛纯债A	2025-01-21	1.1139	0.04	1.25	40.09	购买
招商招盛纯债C	2025-01-21	1.1071	0.04	1.21	36.70	购买
招商招顺纯债A	2025-01-21	1.1384	0.04	1.17	33.51	购买
招商招顺纯债C	2025-01-21	1.1313	0.04	1.13	22.97	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-01-21	1.0473	0.02	1.14	32.59	购买
招商招通纯债C	2025-01-21	1.0469	0.03	1.15	31.85	购买
招商招旺纯债A	2025-01-21	1.0325	0.01	1.76	31.62	购买
招商招旺纯债C	2025-01-21	1.0298	0.00	1.78	31.50	购买
招商招祥纯债A	2025-01-21	1.1669	0.04	1.81	38.44	购买
招商招祥纯债C	2025-01-21	1.1664	0.03	1.81	27.73	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2025-01-21	1.1672	0.03	1.83	6.22	购买
招商招享纯债A	2025-01-21	1.0474	0.10	3.93	37.04	购买
招商招享纯债C	2025-01-21	1.0481	0.09	3.88	5.85	购买
招商招享纯债D	2025-01-21	1.0938	0.09	3.63	5.09	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-01-17	1.0218	-0.15	1.49	33.38	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-01-21	1.1640	0.00	1.77	44.69	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-01-21	1.1470	0.00	1.72	40.33	封闭
招商招旭纯债A	2025-01-21	1.4078	0.03	1.84	40.78	购买
招商招旭纯债C	2025-01-21	1.3892	0.03	1.79	39.74	购买
招商招旭纯债D	2025-01-21	1.4084	0.03	1.84	20.90	购买
招商招旭纯债E	2025-01-21	1.4077	0.04	---	-0.13	购买
招商招裕纯债A	2025-01-21	1.0105	0.04	1.74	34.20	购买
招商招裕纯债C	2025-01-21	1.0158	0.04	1.74	31.53	购买
招商招裕纯债D	2025-01-21	1.0136	0.04	1.74	9.58	购买
招商招悦纯债A	2025-01-21	1.1459	0.03	2.33	48.16	购买
招商招悦纯债C	2025-01-21	1.1395	0.04	2.28	45.77	购买
招商招悦纯债D	2025-01-21	1.1463	0.04	---	0.32	购买
招商招怡纯债A	2025-01-21	1.1444	0.01	1.71	26.65	购买
招商招怡纯债C	2025-01-21	1.1178	0.01	1.66	23.25	购买
招商招怡纯债D	2025-01-21	1.1455	0.01	1.70	7.22	购买
招商招琪纯债A	2025-01-21	1.0766	0.04	1.70	33.77	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-01-21	1.0326	0.06	1.28	3.25	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-01-21	1.0339	0.06	1.25	3.38	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-01-21	1.0561	0.08	1.99	19.28	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-01-21	1.0524	0.08	1.97	17.15	购买
招商鑫诚短债A	2025-01-21	1.0697	0.00	0.50	6.97	购买
招商鑫诚短债C	2025-01-21	1.0650	0.00	0.45	6.50	购买
招商鑫诚短债D	2025-01-21	1.0678	0.00	---	0.26	购买
招商鑫福中短债A	2025-01-21	1.1669	0.02	0.87	16.69	购买
招商鑫福中短债C	2025-01-21	1.1534	0.02	0.83	15.34	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-01-21	1.0655	0.01	0.92	6.55	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-01-21	1.0612	0.01	0.87	6.12	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-01-21	1.0726	0.02	0.68	7.26	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-01-21	1.0678	0.02	0.62	6.78	购买
招商鑫悦中短债A	2025-01-21	1.1541	0.00	1.03	24.06	购买
招商鑫悦中短债C	2025-01-21	1.1444	0.00	0.98	22.63	购买
招商鑫悦中短债D	2025-01-21	1.1538	0.01	1.03	4.27	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-01-21	1.4924	0.91	-2.16	49.24	购买
招商安博混合C	2025-01-21	1.4264	0.90	-2.29	42.64	购买
招商安达灵活配置混合	2025-01-21	1.7330	2.20	-0.63	124.92	购买
招商安德混合A	2025-01-21	1.3852	-0.59	-7.53	52.21	购买
招商安德混合C	2025-01-21	1.3487	-0.58	-7.64	48.21	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-01-21	1.0637	-0.19	-2.76	6.37	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-01-21	1.0427	-0.19	-2.93	4.27	购买
招商安弘灵活配置	2025-01-21	0.9397	0.15	3.31	-6.03	购买
招商安荣混合A	2025-01-21	1.4677	-0.65	-7.30	52.55	购买
招商安荣混合C	2025-01-21	1.3705	-0.65	-7.49	42.45	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-01-21	1.9714	0.88	-9.19	164.96	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-01-21	1.9344	0.88	-9.37	-47.23	购买
招商安泰偏股混合	2025-01-21	0.3588	0.34	3.25	654.48	购买
招商安泰平衡混合	2025-01-21	1.5614	0.29	-1.25	596.60	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-01-21	1.4695	-0.12	0.96	46.95	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-01-21	1.4768	-0.12	0.81	0.42	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-01-21	1.7820	0.01	3.38	78.20	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-01-21	1.6914	0.01	3.22	69.14	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-01-21	1.7818	0.01	3.38	6.61	购买
招商安元混合A	2025-01-21	1.2884	0.08	0.06	43.40	购买
招商安元混合C	2025-01-21	1.2640	0.09	0.06	34.25	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-01-21	1.0861	0.24	1.78	8.61	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-01-21	1.0809	0.24	1.67	8.09	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-01-21	0.7921	0.16	-5.21	-20.79	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-01-21	0.7843	0.15	-5.36	-21.57	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-01-21	0.7662	-0.21	-4.33	-23.38	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-01-21	0.7385	-0.22	-4.52	-26.15	封闭
招商创新增长混合A	2025-01-21	0.5738	-0.93	-10.86	-42.62	购买
招商创新增长混合C	2025-01-21	0.5531	-0.93	-11.03	-44.69	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-01-21	2.237	-0.58	-4.85	256.11	购买
招商丰凯混合A	2025-01-21	1.518	0.07	0.46	43.02	购买
招商丰凯混合C	2025-01-21	1.400	0.07	0.43	40.00	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-01-21	1.318	0.61	4.77	31.80	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-01-21	1.268	0.56	4.53	10.94	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-01-21	1.2724	-0.04	-0.13	27.24	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-01-21	1.2194	-0.04	-0.22	21.94	购买
招商丰美混合A	2025-01-21	1.222	-0.33	-3.40	68.23	购买
招商丰美混合C	2025-01-21	1.219	-0.25	-3.41	66.35	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-01-21	1.283	-0.39	0.86	28.30	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-01-21	1.255	-0.40	0.80	5.29	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-01-21	1.447	0.14	0.98	44.70	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-01-21	1.6300	0.19	4.92	63.00	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-01-21	1.5593	0.19	4.76	55.93	购买
招商丰益混合A	2025-01-21	1.168	-0.09	-2.50	48.40	购买
招商丰益混合C	2025-01-21	1.082	-0.09	-2.52	45.88	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-01-21	0.5678	-0.39	-2.47	-43.22	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-01-21	0.5478	-0.38	-2.67	-45.22	购买
招商丰韵混合A	2025-01-21	1.1418	-0.17	-6.83	14.18	购买
招商丰韵混合C	2025-01-21	1.0899	-0.18	-7.02	8.99	购买
招商丰泽混合A	2025-01-21	1.706	-0.64	-8.18	70.60	购买
招商丰泽混合C	2025-01-21	1.646	-0.60	-8.30	64.60	购买
招商高端装备混合A	2025-01-21	0.6422	3.16	-5.27	-35.78	购买
招商高端装备混合C	2025-01-21	0.6275	3.16	-5.45	-37.25	购买
招商国企改革主题混合	2025-01-21	1.077	-0.28	-2.00	7.70	购买
招商核心价值混合	2025-01-21	1.4101	-0.57	-4.97	73.62	购买
招商核心竞争力混合A	2025-01-21	1.0089	0.90	-2.47	27.81	购买
招商核心竞争力混合C	2025-01-21	0.9857	0.90	-2.66	25.00	购买
招商核心装备混合A	2025-01-21	0.6024	2.92	-5.99	-39.76	购买
招商核心装备混合C	2025-01-21	0.5906	2.93	-6.16	-40.94	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-01-17	0.9523	0.24	1.80	-4.77	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-01-17	0.9583	0.24	1.86	-1.86	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-01-17	0.9186	0.42	0.36	-8.14	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	---	---	---	---	---	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-01-17	1.0180	0.30	1.26	1.80	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-01-17	1.0314	0.29	1.34	4.17	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-01-17	1.2111	0.22	1.39	21.11	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-01-17	1.2170	0.21	1.43	-0.47	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-01-17	1.3446	0.08	3.12	34.46	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-01-17	1.3066	0.08	2.99	30.66	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-01-17	1.3498	0.09	3.17	4.79	购买
招商沪港深科技创新混合A	2025-01-21	1.4015	2.49	10.83	52.60	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-01-21	1.3777	2.49	10.73	-26.43	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-01-21	1.0917	1.89	7.19	9.17	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-01-21	1.0864	1.89	7.01	8.64	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-08-06	0.6700	-0.90	-10.63	-33.00	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-08-06	0.6580	-0.90	-10.78	-34.20	封闭
招商价值成长混合A	2025-01-21	0.6410	-0.17	-4.68	-35.90	购买
招商价值成长混合C	2025-01-21	0.6237	-0.16	-4.87	-37.63	购买
招商匠心优选混合A	2025-01-21	1.0967	0.87	-7.12	9.67	购买
招商匠心优选混合C	2025-01-21	1.0854	0.87	-7.26	8.54	购买
招商金安成长严选混合	2025-01-21	0.6172	1.65	-1.30	-38.28	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-01-17	1.0602	0.37	0.35	6.02	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-01-17	1.0588	0.37	0.25	5.88	购买
招商精选企业混合A	2025-01-21	1.0555	0.17	2.99	5.55	购买
招商精选企业混合C	2025-01-21	1.0482	0.17	2.84	4.82	购买
招商境远灵活配置混合	2025-01-21	1.8283	-0.57	-4.40	82.83	购买
招商均衡策略混合A	2025-01-21	0.9998	-0.22	-0.15	-0.02	购买
招商均衡策略混合C	2025-01-21	0.9966	-0.22	-0.30	-0.34	购买
招商均衡成长混合A	2025-01-21	0.7365	0.86	-3.95	-26.35	购买
招商均衡成长混合C	2025-01-21	0.7261	0.86	-4.09	-27.39	购买
招商均衡回报混合A	2025-01-21	0.7315	-0.25	-5.07	-26.85	购买
招商均衡回报混合C	2025-01-21	0.7122	-0.24	-5.25	-28.78	购买
招商康泰混合	2025-01-21	0.798	0.63	1.53	1.20	购买
招商科技创新混合A	2025-01-21	1.2077	3.25	5.55	20.77	购买
招商科技创新混合C	2025-01-21	1.1615	3.24	5.32	16.15	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-01-17	1.0109	0.29	1.71	1.09	购买
招商能源转型混合A	2025-01-21	0.5274	-0.38	-10.50	-47.26	购买
招商能源转型混合C	2025-01-21	0.5152	-0.37	-10.68	-48.48	购买
招商品质成长混合A	2025-01-21	0.5563	-0.98	-11.35	-44.37	购买
招商品质成长混合C	2025-01-21	0.5417	-0.99	-11.53	-45.83	购买
招商品质发现混合A	2025-01-21	0.7561	-0.63	0.40	-24.39	购买
招商品质发现混合C	2025-01-21	0.7353	-0.62	0.20	-26.47	购买
招商品质生活混合A	2025-01-21	0.6402	0.00	-0.06	-35.98	购买
招商品质生活混合C	2025-01-21	0.6219	0.00	-0.26	-37.81	购买
招商品质升级混合A	2025-01-21	0.6543	0.08	-0.05	-34.57	购买
招商品质升级混合C	2025-01-21	0.6341	0.08	-0.24	-36.59	购买
招商企业优选混合A	2025-01-21	0.5286	2.42	-0.97	-47.14	购买
招商企业优选混合C	2025-01-21	0.5125	2.42	-1.18	-48.75	购买
招商趋势领航混合A	2025-01-21	1.0231	0.93	-0.32	2.31	购买
招商趋势领航混合C	2025-01-21	1.0116	0.92	-0.48	1.16	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-01-21	1.0765	0.00	0.46	7.65	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-01-21	1.0607	0.01	0.36	6.07	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-01-21	1.0302	0.11	-0.64	3.02	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-01-21	1.0221	0.10	-0.74	2.21	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-01-21	1.0789	0.03	0.80	7.89	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-01-21	1.0618	0.04	0.71	6.18	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-01-21	1.853	-0.59	-7.53	115.85	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-01-21	1.769	-0.62	-7.67	48.96	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-01-21	1.1159	0.08	1.15	11.59	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-01-21	1.0989	0.08	1.05	9.89	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-01-21	1.1512	0.03	0.36	15.12	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-01-21	1.1299	0.04	0.26	12.99	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-01-21	1.0283	0.10	1.06	2.83	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-01-21	1.0157	0.11	0.96	1.57	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-01-21	1.0902	0.27	1.85	9.02	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-01-21	1.0749	0.26	1.74	7.49	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-01-21	1.8654	0.18	-4.29	86.54	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-01-21	1.8555	0.18	-4.44	-26.46	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-01-21	1.0344	0.15	0.31	3.44	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-01-21	1.0236	0.16	0.22	2.36	购买
招商瑞庆混合A	2025-01-21	1.0210	-0.02	2.11	54.68	购买
招商瑞庆混合C	2025-01-21	0.9963	-0.01	1.90	22.92	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-01-21	1.0559	0.09	0.73	5.59	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-01-21	1.0427	0.09	0.64	4.27	购买
招商瑞文混合A	2025-01-21	1.2338	-0.27	0.53	23.38	购买
招商瑞文混合C	2025-01-21	1.2141	-0.27	0.46	21.41	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-01-21	1.0786	0.34	2.17	10.08	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-01-21	1.0719	0.34	2.07	8.77	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-01-21	1.1490	0.00	0.28	20.66	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-01-21	1.1224	0.00	0.14	17.92	购买
招商瑞阳混合A	2025-01-21	1.2563	-0.01	3.25	37.84	购买
招商瑞阳混合C	2025-01-21	1.2212	-0.01	3.09	33.76	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-01-21	1.0529	0.03	0.81	5.29	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-01-21	1.0383	0.02	0.71	3.83	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-01-21	1.0847	0.10	0.48	8.47	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-01-21	1.0657	0.10	0.39	6.57	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-01-21	0.9443	0.70	-4.96	-5.57	购买
招商商业模式优选混合A	2025-01-21	0.7127	2.41	-0.71	-28.73	购买
招商商业模式优选混合C	2025-01-21	0.6907	2.40	-0.92	-30.93	购买
招商社会责任混合A	2025-01-21	0.8424	1.26	-2.09	-15.76	购买
招商社会责任混合C	2025-01-21	0.8044	1.26	-2.25	-12.90	购买
招商社会责任混合D	2025-01-21	0.8422	1.26	-2.10	-15.78	购买
招商盛合灵活混合A	2025-01-21	1.7279	0.47	6.02	72.79	购买
招商盛合灵活混合C	2025-01-21	1.6958	0.47	6.01	69.58	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-01-17	0.8177	0.57	1.24	-18.23	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-01-17	0.8026	0.56	1.13	-19.74	购买
招商碳中和主题混合A	2025-01-21	0.5131	-0.41	-9.31	-48.69	购买
招商碳中和主题混合C	2025-01-21	0.5060	-0.39	-9.45	-49.40	购买
招商稳健平衡混合A	2025-01-21	1.1983	0.57	-4.17	19.83	购买
招商稳健平衡混合C	2025-01-21	1.1679	0.58	-4.34	16.79	购买
招商稳旺混合A	2025-01-21	1.1308	-0.04	2.95	13.08	购买
招商稳旺混合C	2025-01-21	1.1181	-0.04	2.84	11.81	购买
招商稳兴混合A	2025-01-21	0.9878	0.01	-0.02	-1.22	购买
招商稳兴混合C	2025-01-21	0.9667	0.01	-0.11	-3.33	购买
招商先锋混合	2025-01-21	0.5782	0.64	-9.15	308.69	购买
招商兴福混合A	2025-01-21	1.3740	0.12	0.17	37.40	购买
招商兴福混合C	2025-01-21	1.3440	0.12	0.12	34.40	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-01-21	0.4803	2.45	-0.99	-51.97	购买
招商行业领先混合	2025-01-21	1.672	-0.59	-5.86	107.23	购买
招商优势企业混合A	2025-01-21	4.6165	2.62	6.88	361.65	购买
招商优势企业混合C	2025-01-21	4.5477	2.62	6.72	46.46	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-01-21	3.4540	-0.85	0.42	1188.25	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-01-21	3.4540	-0.85	0.42	1188.25	购买
招商裕华混合	2025-01-21	0.8837	0.94	-5.18	-11.63	购买
招商裕泰混合	2025-01-21	0.8782	0.05	-5.64	-12.18	购买
招商远见成长混合A	2025-01-21	0.7466	2.40	-1.01	-25.34	购买
招商远见成长混合C	2025-01-21	0.7323	2.39	-1.20	-26.77	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-01-17	0.9839	3.72	-2.02	-1.61	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2025-01-21	1.1567	0.29	2.29	15.67	购买
招商增浩一年定期开放混合C	2025-01-21	1.1329	0.29	2.16	13.29	购买
招商增荣混合	2025-01-21	1.499	0.67	-0.13	49.90	购买
招商制造业混合A	2025-01-21	2.088	0.68	-5.43	133.91	购买
招商制造业混合C	2025-01-21	1.976	0.66	-5.64	90.00	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-01-17	1.0394	0.09	1.10	3.94	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-01-17	1.0330	0.08	0.99	3.30	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-01-17	1.0426	0.09	1.22	3.42	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-01-20	1.0020	-0.01	0.85	0.20	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-01-20	0.9928	-0.01	0.82	-0.72	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-01-20	0.9970	0.00	0.29	0.60	购买
招商中小盘精选混合	2025-01-21	2.892	1.47	0.98	189.20	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-01-21	1.0551	0.00	0.39	5.51	购买
招商睿逸混合	2025-01-21	1.695	0.18	-0.99	69.50	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-01-21	0.6844	2.04	0.57	106.16	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-01-21	1.2625	0.10	-1.45	26.25	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-01-21	1.3549	0.10	-1.38	35.49	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-01-21	1.3098	0.10	-1.50	30.98	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-01-21	1.1943	-0.48	-8.26	19.43	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-01-21	1.1869	-0.49	-8.33	18.69	购买
招商创业板大盘ETF	2025-01-21	0.4612	0.41	-3.72	30.98	购买
招商创业板指数增强A	2025-01-21	0.5865	0.31	-1.25	-41.35	购买
招商创业板指数增强C	2025-01-21	0.5791	0.29	-1.35	-42.09	购买
招商国证2000指数增强A	2025-01-21	1.0726	0.02	7.56	7.26	购买
招商国证2000指数增强C	2025-01-21	1.0663	0.02	7.46	6.63	购买
招商国证生物医药指数A	2025-01-21	0.3632	-0.14	-9.29	-42.08	购买
招商国证生物医药指数C	2025-01-21	0.3619	-0.17	-9.32	-67.53	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-01-21	0.6436	-0.59	-2.38	-35.64	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-01-17	0.9927	---	---	-0.73	封闭
招商沪深300ESG基准ETF	2025-01-21	0.8163	0.00	-2.61	-18.37	购买
招商沪深300ETF	2025-01-21	1.2108	0.07	-1.91	21.24	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-01-21	0.9741	0.07	---	-2.59	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-01-21	0.9737	0.06	---	-2.63	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-01-21	0.3553	1.81	-8.92	-42.47	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-01-21	0.3542	1.81	-8.95	-51.25	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-01-21	0.8372	0.05	-1.78	-16.28	购买
招商沪深300指数增强A	2025-01-21	1.4966	0.05	-2.02	49.66	购买
招商沪深300指数增强C	2025-01-21	1.4538	0.04	-2.11	45.38	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-01-17	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-01-17	0.9999	---	---	-0.01	封闭
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-01-17	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-01-20	1.6599	-0.01	6.31	65.99	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-01-20	1.2386	0.00	4.17	23.86	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-01-20	1.2330	-0.01	4.05	23.30	购买
招商上证港股通ETF	2025-01-21	0.8985	0.56	-1.26	-10.15	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-01-21	1.2684	0.65	-1.65	26.84	购买
招商上证消费80ETF	2025-01-21	0.5125	-0.02	-1.48	102.69	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-01-21	1.9208	-0.02	-1.32	92.08	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-01-21	1.8591	-0.02	-1.42	32.32	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-01-17	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商上证综合指数增强发起式C	2025-01-17	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商深证100ETF	2025-01-21	0.5662	0.50	-1.44	29.38	购买
招商深证100指数A	2025-01-21	1.7602	0.50	-1.76	76.02	购买
招商深证100指数C	2025-01-21	1.7095	0.50	-1.86	34.61	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-01-21	1.9121	1.94	0.60	91.21	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-01-21	1.8589	1.94	0.50	23.84	购买
招商央视财经50指数A	2025-01-21	2.9171	0.13	-0.99	191.71	购买
招商央视财经50指数C	2025-01-21	2.8296	0.12	-1.09	56.59	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-01-21	1.1148	0.10	5.71	11.47	购买
招商中证1000指数增强A	2025-01-21	1.5399	0.24	4.12	53.99	购买
招商中证1000指数增强C	2025-01-21	1.5090	0.23	4.01	50.90	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-01-21	1.3573	0.21	13.41	35.73	购买
招商中证2000指数增强A	2025-01-21	1.1954	0.19	12.38	19.54	购买
招商中证2000指数增强C	2025-01-21	1.1917	0.19	12.30	19.17	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-01-21	1.3064	0.28	2.39	30.64	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-01-21	1.2647	0.27	2.19	26.47	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-01-21	1.0282	0.18	3.00	2.82	购买
招商中证500指数增强A	2025-01-21	1.3660	0.21	1.54	36.60	购买
招商中证500指数增强C	2025-01-21	1.3359	0.22	1.44	33.59	购买
招商中证800指数增强A	2025-01-21	0.9869	0.17	-0.32	-1.31	购买
招商中证800指数增强C	2025-01-21	0.9751	0.18	-0.44	-2.49	购买
招商中证A100ETF	2025-01-21	0.9828	0.04	-1.87	-1.72	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-01-21	0.9844	0.03	-1.43	-1.56	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-01-21	0.9832	0.03	-1.54	-1.68	购买
招商中证A500ETF	2025-01-21	0.9319	0.17	-2.30	-6.81	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-01-21	0.9376	0.16	---	-6.24	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-01-21	0.9372	0.16	---	-6.28	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-01-21	0.9377	0.16	---	-2.10	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-01-21	1.0038	0.04	---	0.38	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-01-21	1.0036	0.05	---	0.36	购买
招商中证A50ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证白酒指数A	2025-01-21	0.7796	-0.83	-6.48	215.31	购买
招商中证白酒指数C	2025-01-21	0.7768	-0.83	-6.51	-43.68	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-01-21	1.2588	0.49	-2.10	25.88	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-01-21	1.4297	0.46	-1.77	42.97	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-01-21	1.4243	0.47	-1.87	42.43	购买
招商中证电池主题 ETF	2025-01-21	0.4920	-0.26	-1.56	-50.80	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-01-21	0.5445	-0.26	-1.18	-45.55	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-01-21	0.5389	-0.26	-1.28	-46.11	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-01-21	0.5120	-1.29	-7.31	-48.80	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-01-21	0.5046	-1.29	-7.41	-49.54	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-01-21	1.0567	-0.81	-4.12	6.83	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-01-21	1.0988	-0.76	-3.83	12.20	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-01-21	1.0942	-0.76	-3.92	11.74	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-01-21	107.4559	0.02	0.25	7.46	购买
招商中证红利ETF	2025-01-21	1.4837	-0.62	-1.70	85.83	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-01-21	1.0563	-0.58	-1.56	11.17	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-01-21	1.0533	-0.58	-1.58	10.86	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-01-21	1.0464	-0.58	-1.66	16.75	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-01-21	1.0458	-0.60	-0.50	4.58	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-01-21	1.0432	-0.60	-0.58	4.32	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-01-21	0.7129	0.08	-8.08	-28.71	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-01-21	0.7298	0.51	0.95	-27.02	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-01-21	1.2752	2.61	13.89	27.52	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-01-21	1.2714	2.61	13.80	27.14	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-01-21	0.5788	0.31	-4.08	-42.13	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-01-21	0.7140	0.29	-3.67	-28.60	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-01-21	0.7044	0.30	-3.76	-29.56	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-01-21	1.7914	-1.19	-2.94	35.48	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-01-21	1.7855	-1.18	-2.96	-8.13	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-01-21	1.7785	-1.18	-3.02	-2.03	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-01-20	1.0818	2.56	-4.48	8.18	购买
招商中证全指软件ETF	2025-01-21	0.7498	0.82	-2.61	-25.03	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-01-21	0.7650	0.78	-2.75	-23.50	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-01-21	0.7601	0.78	-2.84	-23.99	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-01-21	0.5024	-0.04	-6.20	-49.76	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-01-21	0.8300	-0.04	-5.65	-17.00	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-01-21	0.8247	-0.04	-5.74	-17.53	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-01-21	1.1696	0.26	-2.85	-31.01	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-01-21	1.1660	0.26	-2.88	-8.78	购买
招商中证商品指数	2025-01-21	1.4589	-0.78	-1.55	42.47	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-01-21	0.7770	-0.33	-2.55	-22.30	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-01-21	1.1414	-0.32	-2.20	14.14	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-01-21	1.1366	-0.32	-2.30	13.66	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-01-21	0.4456	-0.09	-8.54	-55.44	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-01-21	0.8131	1.97	-1.23	-18.69	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-01-21	0.8339	1.41	2.85	-16.61	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-01-21	1.2998	1.36	3.20	29.98	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-01-21	1.2980	1.37	3.12	29.80	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-01-21	0.7957	1.57	3.07	-20.43	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-01-21	1.1713	1.49	3.52	17.13	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-01-21	1.1669	1.50	3.44	16.69	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-01-21	0.7721	-0.06	-0.48	-22.79	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-01-21	0.7609	-0.07	-0.57	-23.91	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-01-21	0.5352	0.19	3.12	-46.48	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-01-21	0.5280	0.19	3.02	-47.20	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-01-21	0.5948	-0.80	-2.98	-40.52	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-01-21	0.7568	-0.75	-2.72	-24.32	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-01-21	0.7478	-0.76	-2.83	-25.22	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-01-21	0.6183	-0.50	-10.31	-38.17	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-01-21	1.3068	0.45	5.63	30.68	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-01-21	1.2758	0.43	4.93	29.12	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-01-21	1.2679	0.42	4.85	28.33	购买
招商中证银行指数A	2025-01-21	1.5104	-0.02	3.68	71.74	购买
招商中证银行指数C	2025-01-21	1.5057	-0.03	3.66	25.12	购买
招商中证银行指数E	2025-01-21	1.4996	-0.02	3.61	38.47	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-01-21	1.0121	-0.34	-4.58	1.21	购买
招商中证云计算ETF	2025-01-21	1.0861	1.10	-1.45	8.61	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-01-21	1.4022	1.04	-1.44	40.22	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-01-21	1.4008	1.04	-1.52	40.08	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-01-20	0.1761	0.06	-2.11	21.24	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-01-20	0.1761	0.06	-2.11	21.24	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2025-01-20	1.2661	0.05	-1.27	26.61	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作