招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-05-16	1.0000	0.4719	1.883	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-05-16	1.0000	0.6382	1.828	购买
招商现金增值货币A	2024-05-16	1.0000	0.3444	1.386	购买
招商现金增值货币B	2024-05-16	1.0000	0.4106	1.631	购买
招商现金增值货币C	2024-05-16	1.0000	0.3476	1.391	购买
招商招福宝货币A	2024-05-16	1.0000	0.4068	2.029	购买
招商招福宝货币B	2024-05-16	1.0000	0.4697	2.273	购买
招商招金宝货币A	2024-05-16	1.0000	0.3889	1.494	购买
招商招金宝货币B	2024-05-16	1.0000	0.4545	1.737	购买
招商招利宝货币A	2024-05-16	1.0000	0.4030	1.659	购买
招商招利宝货币B	2024-05-16	1.0000	0.4682	1.901	购买
招商招钱宝货币A	2024-05-16	1.0000	0.4447	1.665	购买
招商招钱宝货币B	2024-05-16	1.0000	0.4447	1.665	购买
招商招钱宝货币C	2024-05-16	1.0000	0.4456	1.667	购买
招商招益宝货币A	2024-05-16	1.0000	0.4532	1.740	购买
招商招益宝货币B	2024-05-16	1.0000	0.5190	1.985	购买
招商招禧宝货币A	2024-05-16	1.0000	0.4614	1.818	购买
招商招禧宝货币B	2024-05-16	1.0000	0.5276	2.062	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-05-16	100.0000	0.4065	1.626	购买
招商保证金快线B	2024-05-16	100.0000	0.4719	1.866	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-05-16	100.0000	0.7040	2.074	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-05-16

100.0000

0.4065

1.626

购买

招商保证金快线B

2024-05-16

100.0000

0.4719

1.866

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-05-16

100.0000

0.7040

2.074

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-05-16	0.8803	-0.08	4.97	-11.97	购买
招商产业精选股票C	2024-05-16	0.8565	-0.07	4.75	-14.35	购买
招商成长量化选股股票A	---	---	---	---	---	购买
招商成长量化选股股票C	---	---	---	---	---	购买
招商成长先导股票A	2024-05-16	0.7213	-0.15	-3.58	-27.87	购买
招商成长先导股票C	2024-05-16	0.7108	-0.15	-3.79	-28.92	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-05-16	0.6779	0.82	18.20	-32.21	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-05-16	0.6592	0.83	17.95	-34.08	购买
招商核心优选A	2024-05-16	0.8021	0.54	6.35	-19.79	购买
招商核心优选C	2024-05-16	0.7744	0.55	6.13	-22.56	购买
招商景气精选股票A	2024-05-16	0.8694	-0.13	3.77	-13.06	购买
招商景气精选股票C	2024-05-16	0.8500	-0.12	3.56	-15.00	购买
招商景气优选股票A	2024-05-16	0.5516	-0.31	14.04	-44.84	购买
招商景气优选股票C	2024-05-16	0.5364	-0.30	13.81	-46.36	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-05-16	0.9065	-0.09	4.00	-9.35	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-05-16	0.8802	-0.09	3.78	-11.98	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-05-16	0.6166	0.85	16.49	-38.34	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-05-16	0.6029	0.85	16.26	-39.71	购买
招商量化精选股票A	2024-05-16	2.3278	-0.24	20.66	147.77	购买
招商量化精选股票C	2024-05-16	2.2690	-0.24	20.46	129.61	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-05-16	0.4752	-0.15	-3.10	-52.48	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-05-16	0.4644	-0.15	-3.31	-53.56	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-05-16	1.367	-0.07	8.84	36.70	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-05-16	1.343	-0.07	8.66	-12.57	购买
招商稳健优选股票A	2024-05-16	2.3026	0.62	8.26	130.26	购买
招商稳健优选股票C	2024-05-16	2.3816	0.63	8.09	-3.86	购买
招商行业精选股票	2024-05-16	3.569	-0.08	4.82	256.90	购买
招商研究优选股票A	2024-05-16	1.1014	0.51	6.10	10.14	购买
招商研究优选股票C	2024-05-16	1.0662	0.52	5.88	6.62	购买
招商医药健康产业	2024-05-16	1.694	-0.24	-0.70	69.40	购买
招商移动互联网股票A	2024-05-16	1.1286	2.03	13.31	12.86	购买
招商移动互联网股票C	2024-05-16	1.1360	2.04	13.23	-5.71	购买
招商中国机遇股票	2024-05-16	1.262	-0.71	9.17	26.20	购买
招商专精特新股票A	2024-05-16	0.7893	-0.23	8.51	-21.07	购买
招商专精特新股票C	2024-05-16	0.7740	-0.23	8.27	-22.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-05-16	1.0226	-0.01	1.09	2.26	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-05-16	1.0251	-0.02	1.09	2.51	购买
招商安本增利债券A	2024-05-16	1.5447	-0.03	4.39	1.51	购买
招商安本增利债券C	2024-05-16	1.5338	-0.03	4.31	181.36	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-05-16	1.0494	-0.11	3.76	6.01	封闭
招商安和债券A	2024-05-16	1.0417	0.02	1.89	4.17	购买
招商安和债券C	2024-05-16	1.0389	0.01	1.79	3.89	购买
招商安华债券A	2024-05-16	1.1651	-0.17	3.47	20.10	购买
招商安华债券C	2024-05-16	1.1514	-0.16	3.39	18.61	购买
招商安华债券D	2024-05-16	1.1581	-0.16	3.36	3.75	购买
招商安嘉债券	2024-05-16	1.0504	-0.06	4.12	13.24	购买
招商安凯债券	2024-05-16	1.0567	-0.05	4.13	8.36	购买
招商安康债券A	2024-05-16	1.0110	0.01	1.02	1.10	购买
招商安康债券C	2024-05-16	1.0097	0.01	0.90	0.97	购买
招商安庆债券	2024-05-16	1.2781	-0.35	6.18	27.81	购买
招商安瑞进取债券A	2024-05-16	1.7969	-0.20	5.68	79.69	购买
招商安瑞进取债券C	2024-05-16	1.7977	-0.20	5.65	-8.28	购买
招商安泰债券A	2024-05-16	1.2940	-0.01	1.08	211.42	购买
招商安泰债券B	2024-05-16	1.3144	-0.01	0.99	158.63	购买
招商安泰债券D	2024-05-16	1.2899	-0.01	1.07	10.50	购买
招商安心收益债券A	2024-05-16	1.8863	0.00	1.11	21.48	购买
招商安心收益债券C	2024-05-16	1.8611	0.00	1.03	146.36	购买
招商安阳债券A	2024-05-16	1.0638	-0.06	4.72	24.22	购买
招商安阳债券C	2024-05-16	1.0633	-0.06	4.60	22.49	购买
招商安颐稳健债券A	2024-05-16	1.0281	-0.20	2.93	2.81	购买
招商安颐稳健债券C	2024-05-16	1.0255	-0.20	2.88	2.55	购买
招商安盈债券A	2024-05-16	1.1254	-0.20	5.17	109.39	购买
招商安盈债券C	2024-05-16	1.1195	-0.20	5.11	18.21	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-05-16	1.0587	-0.39	4.88	5.87	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-05-16	1.0528	-0.39	4.78	5.28	购买
招商产业债券A	2024-05-16	1.7818	0.00	1.15	123.29	购买
招商产业债券C	2024-05-16	1.6968	0.00	1.01	47.93	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-05-10	1.0050	0.05	0.35	8.64	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2024-05-16	1.0171	0.01	0.98	3.93	封闭
招商金鸿债券A	2024-05-16	1.1603	0.00	1.04	24.47	购买
招商金鸿债券C	2024-05-16	1.1470	-0.01	0.96	22.42	购买
招商金融债3个月定开债	2024-05-16	1.0184	-0.02	1.49	11.93	购买
招商理财7天A	2024-05-16	1.0546	0.00	0.21	5.31	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-05-16	1.1441	0.00	4.39	14.41	购买
招商民安增益债券C	2024-05-16	1.1155	-0.01	4.21	11.55	购买
招商双债增强债券C	2024-05-16	1.5495	-0.01	1.20	54.95	购买
招商双债增强债券D	2024-05-16	1.5491	0.00	1.21	16.83	购买
招商双债增强债券E	2024-05-16	1.5234	-0.01	1.12	24.36	购买
招商双债增强债券I	---	---	---	---	---	购买
招商添安1年定开债	2024-05-16	1.0148	-0.02	1.21	7.37	封闭
招商添呈1年定开债	2024-05-10	1.0094	0.09	0.90	9.61	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-05-16	1.1282	-0.02	1.02	22.10	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2024-05-10	1.0178	0.10	1.12	8.27	封闭
招商添浩纯债A	2024-05-16	1.0481	0.03	0.90	9.29	购买
招商添浩纯债C	2024-05-16	1.0480	0.04	0.85	9.26	购买
招商添浩纯债D	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买
招商添华纯债A	2024-05-16	1.0267	0.00	0.35	6.76	购买
招商添华纯债C	2024-05-16	1.0258	-0.01	0.34	6.67	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-05-16	1.0400	0.00	1.19	12.26	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-05-16	1.0187	0.00	1.25	25.13	购买
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添利两年定开债	2024-05-10	1.5495	0.16	1.27	54.95	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-05-16	1.0448	0.01	0.93	21.25	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债 A	2024-05-16	1.1461	0.00	1.24	14.61	封闭
招商添瑞1年定开债 C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2024-05-16	1.0490	0.00	1.16	26.41	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-05-16	1.0558	0.02	1.45	14.67	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-05-16	1.0065	0.01	1.01	14.85	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-05-16	1.0482	0.01	1.46	4.82	购买
招商添文1年定开债发起式	2024-05-16	1.0324	-0.04	0.79	3.24	封闭
招商添兴6个月定开债	2024-05-16	1.0199	0.01	1.15	6.04	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-05-16	1.0191	-0.01	0.89	17.89	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2024-05-16	1.0218	-0.04	1.26	4.71	封闭
招商添逸1年定开债	2024-05-10	1.0137	0.11	0.80	9.83	封闭
招商添盈纯债A	2024-05-16	1.2325	-0.02	1.14	23.25	购买
招商添盈纯债C	2024-05-16	1.2130	-0.02	1.06	21.30	购买
招商添盈纯债E	2024-05-16	1.2152	-0.02	1.06	20.25	购买
招商添裕纯债A	2024-05-16	1.1714	-0.01	1.18	21.09	购买
招商添裕纯债C	2024-05-16	1.1615	-0.02	1.12	19.81	购买
招商添裕纯债D	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买
招商添悦纯债A	2024-05-16	1.0387	-0.03	1.32	23.86	购买
招商添悦纯债C	2024-05-16	1.0359	-0.02	1.27	22.46	购买
招商添悦纯债D	2024-05-16	1.0453	-0.02	1.34	9.65	购买
招商添韵3个月定开债A	2024-05-16	1.0255	0.01	1.14	13.95	封闭
招商添韵3个月定开债C	2024-05-16	1.0129	0.00	0.76	5.92	封闭
招商添泽纯债A	2024-05-16	1.0688	0.00	1.27	23.45	购买
招商添泽纯债C	2024-05-16	1.0625	0.00	1.24	22.62	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-05-16	1.0503	-0.01	1.27	25.32	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-05-16	1.0709	0.01	0.74	7.09	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-05-16	1.0653	0.00	0.69	6.53	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-05-16	1.0627	0.00	0.93	6.27	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-05-16	1.0598	0.01	0.92	5.98	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-05-16	1.0797	0.01	1.32	7.97	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-05-16	1.0735	0.01	1.26	7.35	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-05-16	1.0857	0.01	0.81	8.57	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-05-16	1.0795	0.01	0.76	7.95	购买
招商享诚增强债券A	2024-05-16	1.0914	-0.36	4.75	9.14	购买
招商享诚增强债券C	2024-05-16	1.0804	-0.36	4.62	8.04	购买
招商享利增强债券A	2024-05-16	0.9884	-0.18	4.88	-1.16	购买
招商享利增强债券C	2024-05-16	0.9788	-0.18	4.77	-2.12	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-05-16	1.0535	-0.01	1.00	131.12	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-05-16	1.0576	-0.01	0.92	15.46	购买
招商信用增强债券A	2024-05-16	1.0912	-0.04	3.83	77.84	购买
招商信用增强债券C	2024-05-16	1.0209	-0.03	3.75	17.29	购买
招商招财通理财债券A	2024-05-10	1.0235	0.00	0.57	3.01	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2024-05-16	1.0454	-0.01	1.28	26.96	封闭
招商招丰纯债A	2024-05-16	1.0041	0.01	0.79	32.48	购买
招商招丰纯债C	2024-05-16	1.0020	0.01	0.73	8.87	购买
招商招丰纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招和39个月定开债	2024-05-16	1.0078	0.01	0.95	13.20	封闭
招商招恒纯债A	2024-05-16	1.1176	-0.02	1.14	22.59	购买
招商招恒纯债C	2024-05-16	1.1168	-0.02	1.11	19.45	购买
招商招恒纯债D	2024-05-16	1.1177	-0.02	1.05	5.58	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-05-16	1.0178	-0.02	1.13	26.67	封闭
招商招华纯债A	2024-05-16	1.0825	-0.03	1.22	35.64	购买
招商招华纯债C	2024-05-16	1.2646	-0.02	1.17	21.78	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-05-16	1.0115	-0.01	0.98	31.03	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-05-16	1.0963	0.00	0.73	25.37	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-05-16	1.1053	0.00	0.73	6.98	购买
招商招坤纯债A	2024-05-16	1.3233	0.00	1.19	34.53	购买
招商招坤纯债C	2024-05-16	1.2827	0.00	1.09	30.43	购买
招商招利1个月期理财A	2024-05-16	1.0802	0.01	0.47	7.77	购买
招商招利1个月期理财B	2024-05-16	1.0802	0.01	0.47	7.77	购买
招商招利1个月期理财C	2024-05-16	1.0802	0.00	0.47	7.77	购买
招商招利一年理财债券	2024-05-16	1.0109	0.00	0.55	24.40	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-05-16	1.0991	0.00	1.17	41.23	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-05-16	1.0951	0.00	1.13	38.91	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2024-05-16	1.1451	-0.01	1.05	38.32	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-05-16	1.1317	-0.02	1.04	36.60	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-05-16	1.1323	-0.01	1.08	10.01	购买
招商招盛纯债A	2024-05-16	1.0874	0.01	1.22	36.76	购买
招商招盛纯债C	2024-05-16	1.0819	0.01	1.19	33.58	购买
招商招顺纯债A	2024-05-16	1.1148	-0.01	1.14	30.74	购买
招商招顺纯债C	2024-05-16	1.1093	-0.01	1.09	20.58	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-05-16	1.0336	-0.03	1.22	29.61	购买
招商招通纯债C	2024-05-16	1.0324	-0.02	1.23	28.79	购买
招商招旺纯债A	2024-05-16	1.0505	-0.01	-0.05	28.09	购买
招商招旺纯债C	2024-05-16	1.0494	-0.01	-0.06	28.16	购买
招商招祥纯债A	2024-05-16	1.1312	-0.01	1.31	34.21	购买
招商招祥纯债C	2024-05-16	1.1308	0.00	1.32	23.84	购买
招商招祥纯债D	2024-05-16	1.1312	-0.01	---	0.93	购买
招商招祥纯债E	2024-05-16	1.1312	-0.01	1.31	2.94	购买
招商招享纯债A	2024-05-16	1.0072	0.01	0.80	30.49	购买
招商招享纯债C	2024-05-16	1.0093	0.01	0.97	0.93	购买
招商招享纯债D	2024-05-16	1.0056	0.01	---	0.36	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-05-10	1.0232	0.19	1.09	30.34	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债A	2024-05-16	1.1352	0.00	0.63	41.11	封闭
招商招兴3个月定开债C	2024-05-16	1.1202	0.00	0.57	37.05	封闭
招商招旭纯债A	2024-05-16	1.3663	0.00	1.24	36.63	购买
招商招旭纯债C	2024-05-16	1.3498	-0.01	1.18	35.78	购买
招商招旭纯债D	2024-05-16	1.3666	0.00	1.24	17.31	购买
招商招裕纯债A	2024-05-16	1.0297	-0.01	1.03	30.50	购买
招商招裕纯债C	2024-05-16	1.0448	-0.01	1.02	27.91	购买
招商招裕纯债D	2024-05-16	1.0385	-0.01	1.02	6.56	购买
招商招悦纯债A	2024-05-16	1.1002	-0.01	1.25	42.25	购买
招商招悦纯债C	2024-05-16	1.0954	-0.01	1.20	40.13	购买
招商招怡纯债A	2024-05-16	1.1159	0.00	1.19	23.49	购买
招商招怡纯债C	2024-05-16	1.0899	0.00	1.12	20.18	购买
招商招怡纯债D	2024-05-16	1.1152	0.00	1.19	4.38	购买
招商招琪纯债A	2024-05-16	1.0474	-0.01	1.04	30.14	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-05-16	1.0050	-0.02	---	0.49	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-05-16	1.0074	-0.02	---	0.73	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-05-16	1.0285	0.00	1.40	14.97	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-05-16	1.0252	0.00	1.37	13.05	购买
招商鑫诚短债A	2024-05-16	1.0558	0.00	0.68	5.58	购买
招商鑫诚短债C	2024-05-16	1.0526	0.00	0.62	5.26	购买
招商鑫福中短债A	2024-05-16	1.1458	0.01	0.85	14.58	购买
招商鑫福中短债C	2024-05-16	1.1340	0.00	0.80	13.40	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-05-16	1.0452	0.01	0.83	4.52	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-05-16	1.0423	0.01	0.78	4.23	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-05-16	1.0564	0.01	0.75	5.64	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-05-16	1.0531	0.00	0.70	5.31	购买
招商鑫悦中短债A	2024-05-16	1.1328	0.00	0.91	21.77	购买
招商鑫悦中短债C	2024-05-16	1.1248	0.00	0.86	20.53	购买
招商鑫悦中短债D	2024-05-16	1.1327	0.00	0.91	2.37	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-05-16	1.6711	-0.67	6.63	67.11	购买
招商安博混合C	2024-05-16	1.6027	-0.67	6.48	60.27	购买
招商安达灵活配置混合	2024-05-16	1.6709	-0.57	17.91	116.86	购买
招商安德混合A	2024-05-16	1.4018	-0.72	12.28	54.04	购买
招商安德混合C	2024-05-16	1.3694	-0.71	12.14	50.48	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-05-16	1.0689	-0.96	10.41	6.89	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-05-16	1.0529	-0.96	10.21	5.29	购买
招商安弘灵活配置	2024-05-16	0.9344	0.27	-7.26	-6.56	购买
招商安荣混合A	2024-05-16	1.4887	-0.74	11.94	54.74	购买
招商安荣混合C	2024-05-16	1.3977	-0.75	11.70	45.28	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-05-16	1.9749	-0.22	6.18	165.43	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-05-16	1.9488	-0.22	5.96	-46.83	购买
招商安泰偏股混合	2024-05-16	0.3585	-1.35	6.95	653.85	购买
招商安泰平衡混合	2024-05-16	1.5561	-0.19	7.20	594.23	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-05-16	1.4057	0.11	8.37	40.57	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-05-16	1.4186	0.11	8.21	-3.54	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-05-16	1.6970	-0.30	5.81	69.70	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-05-16	1.6173	-0.31	5.63	61.73	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-05-16	1.6968	-0.30	5.81	1.53	购买
招商安元混合A	2024-05-16	1.2917	-0.28	2.61	43.77	购买
招商安元混合C	2024-05-16	1.2672	-0.28	2.60	34.59	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-05-16	1.0341	-0.03	2.34	3.41	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-05-16	1.0320	-0.03	2.22	3.20	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-05-10	0.8654	4.38	15.74	-13.46	封闭
招商产业升级1年持有期混合C	2024-05-10	0.8605	4.37	15.57	-13.95	封闭
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-05-16	0.8148	-0.13	15.59	-18.52	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-05-16	0.7897	-0.14	15.34	-21.03	封闭
招商创新增长混合A	2024-05-16	0.6089	-0.21	-0.36	-39.11	购买
招商创新增长混合C	2024-05-16	0.5901	-0.22	-0.57	-40.99	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-05-16	2.385	-0.21	13.57	279.67	购买
招商丰凯混合A	2024-05-16	1.400	0.29	10.06	31.90	购买
招商丰凯混合C	2024-05-16	1.292	0.31	10.05	29.20	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-05-16	1.211	0.00	7.26	21.10	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-05-16	1.169	-0.09	7.05	2.27	购买
招商丰茂混合发起式A	2024-05-16	1.2736	-0.07	2.62	27.36	购买
招商丰茂混合发起式C	2024-05-16	1.2239	-0.07	2.51	22.39	购买
招商丰美混合A	2024-05-16	1.222	-0.89	10.49	68.23	购买
招商丰美混合C	2024-05-16	1.220	-0.89	10.41	66.48	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-05-16	1.267	0.00	5.50	26.70	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-05-16	1.243	0.00	5.34	4.28	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-05-16	1.423	-0.14	3.72	42.30	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-05-16	1.5326	-0.40	10.64	53.26	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-05-16	1.4722	-0.40	10.47	47.22	购买
招商丰益混合A	2024-05-16	1.234	-0.16	2.49	56.79	购买
招商丰益混合C	2024-05-16	1.133	-0.09	2.53	52.76	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-05-16	0.5772	0.87	4.34	-42.28	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-05-16	0.5599	0.88	4.11	-44.01	购买
招商丰韵混合A	2024-05-16	1.3012	-0.26	14.34	30.12	购买
招商丰韵混合C	2024-05-16	1.2488	-0.26	14.11	24.88	购买
招商丰泽混合A	2024-05-16	1.732	-1.09	13.28	73.20	购买
招商丰泽混合C	2024-05-16	1.678	-1.12	13.07	67.80	购买
招商高端装备混合A	2024-05-16	0.6474	-0.78	9.45	-35.26	购买
招商高端装备混合C	2024-05-16	0.6361	-0.78	9.24	-36.39	购买
招商国企改革主题混合	2024-05-16	1.071	-0.46	7.10	7.10	购买
招商核心价值混合	2024-05-16	1.5028	-0.27	13.37	85.03	购买
招商核心竞争力混合A	2024-05-16	0.9734	1.15	16.87	23.32	购买
招商核心竞争力混合C	2024-05-16	0.9562	1.15	16.62	21.26	购买
招商核心装备混合A	2024-05-16	0.6041	-0.92	9.42	-39.59	购买
招商核心装备混合C	2024-05-16	0.5954	-0.93	9.19	-40.46	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-05-14	0.9270	0.11	5.41	-7.30	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-05-14	0.9313	0.11	5.48	-4.63	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-05-14	0.9359	0.10	10.37	-6.41	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-05-14	1.0118	0.07	7.00	1.18	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-05-14	1.0231	0.07	7.07	3.33	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-05-14	1.1755	0.09	5.38	17.55	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-05-14	1.1798	0.09	5.42	-3.51	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-05-14	1.2894	0.12	2.87	28.94	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-05-14	1.2572	0.11	2.74	25.72	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-05-14	1.2928	0.12	2.91	0.36	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-05-16	1.2748	0.58	16.44	38.80	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-05-16	1.2583	0.58	16.33	-32.81	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-05-16	0.9874	-0.09	---	-1.26	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-05-16	0.9867	-0.09	---	-1.33	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-05-10	0.7470	-0.36	9.24	-25.30	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-05-10	0.7348	-0.37	9.10	-26.52	封闭
招商价值成长混合A	2024-05-16	0.6978	-0.14	16.42	-30.22	购买
招商价值成长混合C	2024-05-16	0.6826	-0.15	16.17	-31.74	购买
招商匠心优选混合A	2024-05-16	1.1928	1.91	23.67	19.28	购买
招商匠心优选混合C	2024-05-16	1.1854	1.91	23.47	18.54	购买
招商金安成长严选混合	2024-05-16	0.5972	1.08	15.02	-40.28	购买
招商精选企业混合A	2024-05-16	0.9591	0.04	9.04	-4.09	购买
招商精选企业混合C	2024-05-16	0.9563	0.04	8.87	-4.37	购买
招商境远灵活配置混合	2024-05-16	1.9512	-0.24	13.69	95.12	购买
招商均衡策略混合A	---	---	---	---	---	购买
招商均衡策略混合C	---	---	---	---	---	购买
招商均衡成长混合A	2024-05-16	0.8288	-0.72	7.92	-17.12	购买
招商均衡成长混合C	2024-05-16	0.8204	-0.71	7.75	-17.96	购买
招商均衡回报混合A	2024-05-16	0.7889	-0.04	17.17	-21.11	购买
招商均衡回报混合C	2024-05-16	0.7729	-0.05	16.91	-22.71	购买
招商康泰混合	2024-05-16	0.764	-0.39	2.55	-3.11	购买
招商科技创新混合A	2024-05-16	0.9682	1.51	9.99	-3.18	购买
招商科技创新混合C	2024-05-16	0.9365	1.52	9.75	-6.35	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）	2024-05-14	1.0017	0.07	6.48	0.17	购买
招商能源转型混合A	2024-05-16	0.6033	-0.54	4.49	-39.67	购买
招商能源转型混合C	2024-05-16	0.5925	-0.55	4.28	-40.75	购买
招商品质成长混合A	2024-05-16	0.5949	-0.20	-0.23	-40.51	购买
招商品质成长混合C	2024-05-16	0.5824	-0.21	-0.46	-41.76	购买
招商品质发现混合A	2024-05-16	0.7315	0.72	16.87	-26.85	购买
招商品质发现混合C	2024-05-16	0.7157	0.70	16.62	-28.43	购买
招商品质生活混合A	2024-05-16	0.6174	0.24	10.82	-38.26	购买
招商品质生活混合C	2024-05-16	0.6030	0.23	10.60	-39.70	购买
招商品质升级混合A	2024-05-16	0.6262	0.53	12.87	-37.38	购买
招商品质升级混合C	2024-05-16	0.6104	0.54	12.62	-38.96	购买
招商企业优选混合A	2024-05-16	0.5314	0.64	23.15	-46.86	购买
招商企业优选混合C	2024-05-16	0.5185	0.64	22.90	-48.15	购买
招商趋势领航混合A	2024-05-16	0.9264	0.53	4.04	-7.36	购买
招商趋势领航混合C	2024-05-16	0.9200	0.54	3.88	-8.00	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-05-16	1.0386	0.08	2.64	3.86	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-05-16	1.0261	0.08	2.53	2.61	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-05-16	1.0307	-0.02	4.79	3.07	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-05-16	1.0275	-0.01	4.68	2.75	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-05-16	1.0447	0.05	3.32	4.47	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-05-16	1.0310	0.05	3.21	3.10	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-05-16	1.902	-0.68	12.88	121.56	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-05-16	1.822	-0.71	12.68	53.42	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-05-16	1.1022	-0.18	2.16	10.22	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-05-16	1.0884	-0.17	2.04	8.84	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-05-16	1.1408	-0.10	2.19	14.08	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-05-16	1.1227	-0.10	2.08	12.27	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-05-16	1.0071	-0.06	3.36	0.71	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-05-16	0.9974	-0.07	3.24	-0.26	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-05-16	1.0035	0.09	3.23	0.35	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-05-16	0.9921	0.09	3.12	-0.79	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-05-16	1.9492	-0.36	12.75	94.92	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-05-16	1.9395	-0.35	12.53	-23.13	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-05-16	1.0348	-0.04	5.49	3.48	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-05-16	1.0275	-0.04	5.40	2.75	购买
招商瑞庆混合A	2024-05-16	0.9880	-0.05	3.38	49.68	购买
招商瑞庆混合C	2024-05-16	0.9694	-0.05	3.17	19.60	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-05-16	1.0442	0.01	4.18	4.42	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-05-16	1.0339	0.01	4.06	3.39	购买
招商瑞文混合A	2024-05-16	1.2029	0.02	3.29	20.29	购买
招商瑞文混合C	2024-05-16	1.1862	0.03	3.21	18.62	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-05-16	1.0052	0.08	2.59	2.05	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-05-16	1.0012	0.08	2.49	1.12	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-05-16	1.1119	0.07	2.40	16.77	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-05-16	1.0897	0.07	2.27	14.48	购买
招商瑞阳混合A	2024-05-16	1.2069	-0.35	5.89	32.42	购买
招商瑞阳混合C	2024-05-16	1.1780	-0.36	5.71	29.03	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-05-16	1.0179	0.07	2.98	1.79	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-05-16	1.0064	0.06	2.87	0.64	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-05-16	1.0763	-0.04	3.78	7.63	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-05-16	1.0604	-0.03	3.67	6.04	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-05-16	1.0096	1.10	24.18	0.96	购买
招商商业模式优选混合A	2024-05-16	0.7112	0.61	25.21	-28.88	购买
招商商业模式优选混合C	2024-05-16	0.6933	0.61	24.92	-30.67	购买
招商社会责任混合A	2024-05-16	0.8398	1.33	19.82	-16.02	购买
招商社会责任混合C	2024-05-16	0.8248	1.34	17.90	-10.69	购买
招商社会责任混合D	2024-05-16	0.8397	1.33	19.82	-16.03	购买
招商盛合灵活混合A	2024-05-16	1.6710	-0.74	6.58	67.10	购买
招商盛合灵活混合C	2024-05-16	1.6401	-0.74	6.58	64.01	购买
招商盛洋3个月定开混合	2024-02-07	0.4503	1.28	-8.90	-54.97	封闭
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-05-14	0.8170	0.07	11.63	-18.30	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-05-14	0.8040	0.06	11.50	-19.60	购买
招商碳中和主题混合A	2024-05-16	0.5642	-0.53	4.83	-43.58	购买
招商碳中和主题混合C	2024-05-16	0.5587	-0.52	4.68	-44.13	购买
招商稳健平衡混合A	2024-05-16	1.2465	0.67	19.24	24.65	购买
招商稳健平衡混合C	2024-05-16	1.2206	0.67	18.65	22.06	购买
招商稳锦混合A	2024-05-16	1.0984	-1.21	8.76	9.84	封闭
招商稳锦混合C	2024-05-16	1.0900	-1.21	8.65	9.00	封闭
招商稳旺混合A	2024-05-16	1.0764	-0.06	7.33	7.64	购买
招商稳旺混合C	2024-05-16	1.0672	-0.07	7.22	6.72	购买
招商稳兴混合A	2024-05-16	0.9635	-0.01	2.65	-3.65	购买
招商稳兴混合C	2024-05-16	0.9455	-0.01	2.54	-5.45	购买
招商先锋混合	2024-05-16	0.6841	-0.48	3.92	383.55	购买
招商兴福混合A	2024-05-16	1.3605	-0.37	3.68	36.05	购买
招商兴福混合C	2024-05-16	1.3326	-0.37	3.67	33.26	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-05-16	0.4835	0.58	23.37	-51.65	购买
招商行业领先混合	2024-05-16	1.714	-0.70	3.75	112.44	购买
招商优势企业混合A	2024-05-16	3.6991	1.12	19.94	269.91	购买
招商优势企业混合C	2024-05-16	3.6655	1.12	19.74	18.05	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-05-16	2.9675	-0.02	4.53	1006.80	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-05-16	2.9675	-0.02	4.53	1006.80	购买
招商裕华混合	2024-05-16	0.8600	0.09	10.91	-14.00	购买
招商裕泰混合	2024-05-16	0.9500	-0.28	12.20	-5.00	购买
招商远见成长混合A	2024-05-16	0.7536	0.87	24.07	-24.64	购买
招商远见成长混合C	2024-05-16	0.7432	0.87	23.80	-25.68	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-05-10	1.0374	4.99	17.22	3.74	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-05-10	1.1153	0.76	3.89	11.53	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-05-10	1.0962	0.74	3.77	9.62	封闭
招商增荣混合	2024-05-16	1.472	-0.54	7.21	47.20	购买
招商制造业混合A	2024-05-16	1.957	0.31	11.19	119.23	购买
招商制造业混合C	2024-05-16	1.862	0.27	10.97	79.04	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-05-14	1.0237	0.03	3.23	2.37	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-05-14	1.0203	0.04	3.12	2.03	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-05-14	1.0082	0.04	2.95	0.82	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-05-14	1.0004	0.04	2.85	0.04	购买
招商中小盘精选混合	2024-05-16	2.828	0.04	9.83	182.80	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-05-16	1.0442	0.01	0.58	4.42	购买
招商睿逸混合	2024-05-16	1.694	-0.41	7.42	69.40	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-05-16	0.5569	0.83	10.72	67.75	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-05-16	1.1761	0.22	8.51	17.61	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-05-16	1.2675	0.21	8.06	26.75	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-05-16	1.2295	0.21	7.93	22.95	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-05-16	0.8677	-0.49	-3.51	-13.23	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-05-16	0.8641	-0.48	-3.59	-13.59	购买
招商创业板大盘ETF	2024-05-16	0.3871	0.34	8.28	9.94	购买
招商创业板指数增强A	2024-05-16	0.5198	0.29	8.84	-48.02	购买
招商创业板指数增强C	2024-05-16	0.5147	0.29	8.72	-48.53	购买
招商国证2000指数增强A	2024-05-16	0.9851	0.03	17.75	-1.49	购买
招商国证2000指数增强C	2024-05-16	0.9820	0.03	17.63	-1.80	购买
招商国证生物医药指数A	2024-05-16	0.3979	-0.30	-3.68	-36.55	购买
招商国证生物医药指数C	2024-05-16	0.3967	-0.33	-3.74	-64.41	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-05-16	0.7098	0.52	7.86	-29.02	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-05-16	0.7641	0.45	8.40	-23.59	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2024-05-16	0.3948	3.11	-0.75	-36.07	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-05-16	0.3938	3.09	-0.78	-45.79	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-05-16	0.7963	0.30	11.57	-20.37	购买
招商沪深300指数增强A	2024-05-16	1.4359	0.31	9.76	43.59	购买
招商沪深300指数增强C	2024-05-16	1.3986	0.30	9.63	39.86	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-05-15	1.4258	1.48	4.52	42.58	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-05-15	1.1118	1.40	3.60	11.18	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-05-15	1.1098	1.39	3.49	10.98	购买
招商上证港股通ETF	2024-05-16	0.8558	2.11	23.31	-14.42	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2024-05-10	1.0011	---	---	0.11	封闭
招商上证消费80ETF	2024-05-16	0.5334	-0.35	5.50	110.95	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-05-16	1.9860	-0.34	5.20	98.60	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-05-16	1.9273	-0.34	5.09	37.17	购买
招商深证100ETF	2024-05-16	0.5166	0.49	10.06	18.04	购买
招商深证100指数A	2024-05-16	1.5938	0.47	9.41	59.38	购买
招商深证100指数C	2024-05-16	1.5522	0.47	9.29	22.22	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-05-16	1.5698	0.79	10.12	56.98	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-05-16	1.5302	0.78	10.00	1.95	购买
招商央视财经50指数A	2024-05-16	2.7120	0.51	5.14	171.20	购买
招商央视财经50指数C	2024-05-16	2.6380	0.51	5.02	45.99	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-05-16	0.9621	-0.04	13.47	-3.80	购买
招商中证1000指数增强A	2024-05-16	1.4052	-0.06	12.42	40.52	购买
招商中证1000指数增强C	2024-05-16	1.3808	-0.06	12.31	38.08	购买
招商中证100ETF	2024-05-16	0.9004	0.30	8.74	-9.96	购买
招商中证2000增强策略ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证2000指数增强A	2024-05-16	0.9829	0.19	24.39	-1.71	购买
招商中证2000指数增强C	2024-05-16	0.9819	0.19	24.29	-1.81	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-05-16	1.2149	-0.40	8.80	21.49	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-05-16	1.1825	-0.40	8.58	18.25	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-05-16	0.9511	-0.38	9.84	-4.89	购买
招商中证500指数增强A	2024-05-16	1.2743	-0.41	8.02	27.43	购买
招商中证500指数增强C	2024-05-16	1.2495	-0.41	7.89	24.95	购买
招商中证800指数增强A	2024-05-16	0.9327	-0.07	9.37	-6.73	购买
招商中证800指数增强C	2024-05-16	0.9247	-0.06	9.23	-7.53	购买
招商中证白酒指数A	2024-05-16	0.9698	1.11	10.17	292.23	购买
招商中证白酒指数C	2024-05-16	0.9670	1.10	10.14	-29.88	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-05-16	0.8740	0.25	4.25	-12.60	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-05-16	1.0976	0.23	3.58	9.76	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-05-16	1.0963	0.23	3.46	9.63	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-05-16	0.4529	-0.11	7.58	-54.71	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-05-16	0.5001	-0.10	7.25	-49.99	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-05-16	0.4963	-0.10	7.12	-50.37	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-05-16	0.5448	-0.27	-1.00	-45.52	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-05-16	0.5384	-0.28	-1.10	-46.16	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-05-16	1.0622	0.04	9.04	6.22	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-05-16	1.1205	0.03	8.09	12.05	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-05-16	1.1189	0.03	7.98	11.89	购买
招商中证红利ETF	2024-05-16	1.5594	0.24	7.36	88.14	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-05-16	1.1057	0.22	6.94	14.04	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-05-16	1.1033	0.22	6.91	13.80	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-05-16	1.0985	0.23	6.82	20.09	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-05-16	1.0219	0.17	---	2.19	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-05-16	1.0215	0.17	---	2.15	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-05-16	0.7454	0.17	1.17	-25.46	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-05-16	0.7870	0.09	19.30	-21.30	购买
招商中证机器人指数发起式A	2024-05-16	1.0953	-0.71	9.38	9.53	购买
招商中证机器人指数发起式C	2024-05-16	1.0943	-0.70	9.29	9.43	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-05-16	0.4820	0.19	5.17	-51.81	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-05-16	0.5820	0.17	4.92	-41.80	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-05-16	0.5757	0.17	4.81	-42.43	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-05-16	1.9481	-0.34	5.28	47.33	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-05-16	1.9430	-0.33	5.26	-0.03	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-05-16	1.9380	-0.34	5.20	6.76	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-05-15	0.9910	0.26	27.62	-0.90	购买
招商中证全指软件ETF	2024-05-16	0.5930	0.58	1.32	-40.71	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-05-16	0.6384	0.55	1.27	-36.16	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-05-16	0.6360	0.55	1.16	-36.40	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-05-16	0.5546	-0.52	1.82	-44.54	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-05-16	0.9103	-0.50	1.41	-8.97	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-05-16	0.9070	-0.49	1.31	-9.30	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-05-16	0.9195	0.00	-2.66	-45.76	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-05-16	0.9173	0.01	-2.68	-28.24	购买
招商中证商品指数	2024-05-16	1.5370	-0.48	10.21	50.10	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-05-16	0.7472	-0.21	12.14	-25.28	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-05-16	1.0952	-0.20	11.10	9.52	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-05-16	1.0935	-0.21	10.98	9.35	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-05-16	0.4835	-0.33	-1.29	-51.65	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-05-16	0.6766	0.39	8.33	-32.34	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-05-16	0.7142	0.75	24.90	-28.58	购买
招商中证消费电子主题ETF	2024-05-16	0.5869	0.65	9.48	-41.31	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-05-16	0.8798	0.62	9.12	-12.02	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-05-16	0.8782	0.61	9.01	-12.18	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-05-16	0.7863	-0.20	9.93	-21.37	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-05-16	0.7770	-0.19	9.81	-22.30	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-05-16	0.4809	-0.46	4.93	-51.91	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-05-16	0.4757	-0.46	4.83	-52.43	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-05-16	0.7117	0.52	10.98	-28.83	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-05-16	0.9017	0.54	10.35	-9.83	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-05-16	0.8934	0.53	10.23	-10.66	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-05-16	0.7025	-0.85	-5.45	-29.75	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-05-16	1.1316	3.32	20.47	13.16	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-05-16	1.1445	3.05	18.91	14.45	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-05-16	1.1398	3.05	18.80	13.98	购买
招商中证银行指数A	2024-05-16	1.2921	1.68	11.13	46.91	购买
招商中证银行指数C	2024-05-16	1.2889	1.67	11.10	7.10	购买
招商中证银行指数E	2024-05-16	1.2854	1.68	11.04	18.69	购买
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-05-16	1.0476	-0.97	22.54	4.76	购买
招商中证云计算ETF	2024-05-16	0.8681	1.25	10.46	-13.19	购买
招商中证政策性金融债3-5年ETF	2024-05-16	106.3325	-0.04	1.34	6.33	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-05-15	0.1769	0.68	3.57	21.79	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-05-15	0.1769	0.68	3.57	21.79	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-05-15	1.2568	0.68	3.56	25.68	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作