招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-05-08	1.0000	0.5203	1.587	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-05-08	1.0000	0.3382	1.278	购买
招商现金增值货币A	2025-05-08	1.0000	0.2833	1.165	购买
招商现金增值货币B	2025-05-08	1.0000	0.3487	1.408	购买
招商现金增值货币C	2025-05-08	1.0000	0.2834	1.163	购买
招商招福宝货币A	2025-05-08	1.0000	0.3642	1.425	购买
招商招福宝货币B	2025-05-08	1.0000	0.4327	1.670	购买
招商招金宝货币A	2025-05-08	1.0000	0.3243	1.196	购买
招商招金宝货币B	2025-05-08	1.0000	0.3904	1.439	购买
招商招利宝货币A	2025-05-08	1.0000	0.3590	1.418	购买
招商招利宝货币B	2025-05-08	1.0000	0.4248	1.661	购买
招商招钱宝货币A	2025-05-08	1.0000	0.3502	1.299	购买
招商招钱宝货币B	2025-05-08	1.0000	0.3506	1.299	购买
招商招钱宝货币C	2025-05-08	1.0000	0.2804	1.263	购买
招商招益宝货币A	2025-05-08	1.0000	0.3727	1.401	购买
招商招益宝货币B	2025-05-08	1.0000	0.4420	1.646	购买
招商招禧宝货币A	2025-05-08	1.0000	0.3553	1.429	购买
招商招禧宝货币B	2025-05-08	1.0000	0.4353	1.681	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-05-08	100.0000	0.4516	1.333	购买
招商保证金快线B	2025-05-08	100.0000	0.5205	1.574	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-05-08	100.0000	0.4041	1.520	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-05-08

100.0000

0.4516

1.333

购买

招商保证金快线B

2025-05-08

100.0000

0.5205

1.574

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-05-08

100.0000

0.4041

1.520

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-05-08	1.1321	-0.30	8.97	13.21	购买
招商产业精选股票C	2025-05-08	1.0910	-0.30	8.75	9.10	购买
招商成长量化选股股票A	2025-05-08	1.1689	0.62	-0.86	16.89	购买
招商成长量化选股股票C	2025-05-08	1.1625	0.62	-1.00	16.25	购买
招商成长先导股票A	2025-05-08	0.7447	0.36	9.35	-25.53	购买
招商成长先导股票C	2025-05-08	0.7286	0.36	9.14	-27.14	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-05-08	0.7770	0.09	-0.52	-22.30	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-05-08	0.7495	0.09	-0.72	-25.05	购买
招商核心优选A	2025-05-08	0.7904	0.43	3.39	-20.96	购买
招商核心优选C	2025-05-08	0.7571	0.44	3.19	-24.29	购买
招商景气精选股票A	2025-05-08	1.0049	0.29	2.80	0.49	购买
招商景气精选股票C	2025-05-08	0.9748	0.29	2.60	-2.52	购买
招商景气优选股票A	2025-05-08	0.4980	-0.50	10.18	-50.20	购买
招商景气优选股票C	2025-05-08	0.4805	-0.50	9.95	-51.95	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-05-08	1.2791	0.06	-0.77	27.91	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-05-08	1.2326	0.06	-0.96	23.26	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-05-08	0.7016	0.29	3.40	-29.84	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-05-08	0.6806	0.28	3.20	-31.94	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-05-08	2.6874	0.62	1.18	186.05	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-05-08	2.6042	0.62	1.03	163.53	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-05-08	0.5077	0.73	9.35	-49.23	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-05-08	0.4923	0.74	9.13	-50.77	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-05-08	1.664	1.34	1.90	66.40	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-05-08	1.622	1.38	1.69	5.60	购买
招商稳健优选股票A	2025-05-08	2.7152	0.41	-3.04	171.52	购买
招商稳健优选股票C	2025-05-08	2.7917	0.41	-3.18	12.69	购买
招商行业精选股票	2025-05-08	4.428	-0.56	2.62	342.80	购买
招商研究优选股票A	2025-05-08	1.3136	0.27	3.17	31.36	购买
招商研究优选股票C	2025-05-08	1.2619	0.27	2.96	26.19	购买
招商医药健康产业	2025-05-08	1.664	0.36	4.79	66.40	购买
招商移动互联网股票A	2025-05-08	1.2358	-0.52	-11.08	23.58	购买
招商移动互联网股票C	2025-05-08	1.2402	-0.53	-11.15	2.94	购买
招商中国机遇股票	2025-05-08	1.389	-0.71	-3.68	38.90	购买
招商专精特新股票A	2025-05-08	0.9636	0.26	0.54	-3.64	购买
招商专精特新股票C	2025-05-08	0.9376	0.26	0.34	-6.24	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-05-08	1.0449	0.07	0.03	5.29	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-05-08	1.1358	0.06	-0.03	5.30	购买
招商安本增利债券A	2025-05-08	1.6860	0.48	0.69	10.80	购买
招商安本增利债券C	2025-05-08	1.6692	0.48	0.61	206.20	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-05-08	1.1093	0.19	0.19	12.06	封闭
招商安和债券A	2025-05-08	1.0720	0.11	0.29	7.20	购买
招商安和债券C	2025-05-08	1.0652	0.11	0.20	6.52	购买
招商安和债券D	2025-05-08	1.0687	0.11	0.23	-0.02	购买
招商安和债券E	2025-05-08	1.0694	0.11	0.22	2.49	购买
招商安华债券A	2025-05-08	1.2177	0.16	0.07	25.52	购买
招商安华债券C	2025-05-08	1.1998	0.16	-0.01	23.59	购买
招商安华债券D	2025-05-08	1.2062	0.16	-0.03	8.06	购买
招商安嘉债券	2025-05-08	1.0309	0.05	1.11	20.48	购买
招商安凯债券	2025-05-08	1.0354	0.04	1.22	15.10	购买
招商安康债券A	2025-05-08	1.0402	0.08	0.24	4.22	购买
招商安康债券C	2025-05-08	1.0346	0.08	0.15	3.66	购买
招商安宁债券A	2025-05-08	1.0199	0.05	0.78	1.99	购买
招商安宁债券C	2025-05-08	1.0188	0.05	0.73	1.88	购买
招商安庆债券	2025-05-08	1.3038	-0.08	1.09	30.38	购买
招商安瑞进取债券A	2025-05-08	1.9210	0.55	1.72	92.10	购买
招商安瑞进取债券C	2025-05-08	1.9162	0.55	1.65	-2.23	购买
招商安泰债券A	2025-05-08	1.3178	0.08	-0.20	222.04	购买
招商安泰债券B	2025-05-08	1.3428	0.07	-0.28	166.64	购买
招商安泰债券D	2025-05-08	1.3102	0.08	-0.20	14.27	购买
招商安心收益债券A	2025-05-08	1.9348	0.04	0.26	24.60	购买
招商安心收益债券C	2025-05-08	1.9034	0.04	0.19	151.96	购买
招商安阳债券A	2025-05-08	1.0318	0.04	0.90	30.96	购买
招商安阳债券C	2025-05-08	1.0313	0.03	0.80	28.63	购买
招商安颐稳健债券A	2025-05-08	1.0770	0.06	0.76	7.70	购买
招商安颐稳健债券C	2025-05-08	1.0722	0.07	0.70	7.22	购买
招商安盈债券A	2025-05-08	1.1005	0.11	-0.19	112.20	购买
招商安盈债券C	2025-05-08	1.1203	0.11	-0.24	19.57	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-05-08	1.0771	0.14	-0.23	7.71	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-05-08	1.0669	0.15	-0.33	6.69	购买
招商产业债券A	2025-05-08	1.8294	0.03	0.31	129.26	购买
招商产业债券C	2025-05-08	1.7337	0.03	0.19	51.15	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-05-08	1.0123	0.02	0.70	6.96	封闭
招商金鸿债券A	2025-05-08	1.1653	0.21	0.40	28.59	购买
招商金鸿债券C	2025-05-08	1.1513	0.21	0.32	26.07	购买
招商金鸿债券D	2025-05-08	1.1592	0.20	0.39	2.08	购买
招商金融债3个月定开债	2025-05-08	1.0231	0.13	-0.27	15.78	封闭
招商理财7天A	2025-05-08	1.0615	0.01	0.13	6.00	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-05-08	1.2118	0.27	0.79	21.18	购买
招商民安增益债券C	2025-05-08	1.1747	0.27	0.64	17.47	购买
招商双债增强债券C	2025-05-08	1.6031	0.07	-0.05	60.31	购买
招商双债增强债券D	2025-05-08	1.6027	0.07	-0.05	20.87	购买
招商双债增强债券E	2025-05-08	1.5715	0.07	-0.13	28.29	购买
招商双债增强债券I	2025-05-08	1.6029	0.07	-0.05	3.46	购买
招商添安1年定开债	2025-05-08	1.0072	0.10	-0.53	9.89	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-04-30	1.0122	0.13	0.22	12.98	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.1200	0.08	0.13	25.61	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-05-08	1.0154	0.11	-0.54	10.71	封闭
招商添浩纯债A	2025-05-08	1.0875	0.10	0.13	13.39	购买
招商添浩纯债C	2025-05-08	1.0852	0.10	0.07	13.14	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-05-08	1.0509	0.09	0.26	9.28	购买
招商添华纯债C	2025-05-08	1.0497	0.09	0.26	9.16	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-05-08	1.0397	0.10	0.07	15.70	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-05-08	1.0211	0.07	0.16	33.21	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-04-30	1.5966	0.06	0.24	59.66	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.0764	0.04	0.06	24.92	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-05-08	1.1814	0.12	0.24	18.14	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.0589	0.07	0.23	30.02	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-05-08	1.0736	0.07	0.37	18.79	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-05-08	1.0067	0.01	0.96	19.29	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-05-08	1.0810	0.05	0.27	8.10	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-05-08	1.0605	0.06	-0.39	6.05	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-05-08	1.0517	0.08	0.04	9.34	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.0520	0.09	0.13	21.70	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2025-05-08	1.0290	0.08	0.10	8.04	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-05-08	1.0152	0.06	0.19	12.88	购买
招商添盈纯债A	2025-05-08	1.2714	0.07	0.09	27.14	购买
招商添盈纯债C	2025-05-08	1.2476	0.07	0.02	24.76	购买
招商添盈纯债E	2025-05-08	1.2501	0.06	0.02	23.70	购买
招商添裕纯债A	2025-05-08	1.2021	0.09	0.33	24.27	购买
招商添裕纯债C	2025-05-08	1.1897	0.09	0.28	22.71	购买
招商添裕纯债D	2025-05-08	1.0373	0.10	0.33	2.06	购买
招商添悦纯债A	2025-05-08	1.0522	0.10	-0.17	28.68	购买
招商添悦纯债C	2025-05-08	1.0481	0.10	-0.22	26.98	购买
招商添悦纯债D	2025-05-08	1.0575	0.09	-0.16	13.89	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.0269	0.07	0.26	17.68	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-05-08	1.0081	0.05	-0.18	7.55	封闭
招商添泽纯债A	2025-05-08	1.0836	0.07	0.27	27.02	购买
招商添泽纯债C	2025-05-08	1.0751	0.07	0.21	25.93	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.0867	0.09	0.74	29.67	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-05-08	1.0958	0.04	0.55	9.58	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-05-08	1.0880	0.04	0.50	8.80	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-05-08	1.0910	0.03	0.48	9.10	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-05-08	1.0869	0.04	0.44	8.69	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-05-08	1.0906	0.03	0.48	1.72	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-04-30	1.0023	0.06	---	0.23	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-04-30	1.0020	0.05	---	0.20	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-05-08	1.1052	0.02	0.42	10.52	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-05-08	1.0967	0.02	0.37	9.67	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-05-08	1.1110	0.05	0.55	11.10	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-05-08	1.1025	0.05	0.50	10.25	购买
招商享诚增强债券A	2025-05-08	1.1143	0.15	-0.06	11.43	购买
招商享诚增强债券C	2025-05-08	1.0987	0.15	-0.17	9.87	购买
招商享利增强债券A	2025-05-08	1.0422	0.23	0.51	4.22	购买
招商享利增强债券C	2025-05-08	1.0280	0.23	0.42	2.80	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-05-08	1.0492	0.06	0.02	137.01	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-05-08	1.0533	0.06	-0.05	18.06	购买
招商信用增强债券A	2025-05-08	1.1172	0.19	1.11	88.44	购买
招商信用增强债券C	2025-05-08	1.0457	0.19	1.04	23.91	购买
招商招财通理财债券A	2025-04-30	1.0253	0.01	0.34	4.42	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-05-08	1.0785	0.08	0.12	30.98	购买
招商招丰纯债A	2025-05-08	1.0237	0.03	0.84	35.07	购买
招商招丰纯债C	2025-05-08	1.0139	0.03	0.15	10.16	购买
招商招丰纯债D	2025-02-28	1.0155	0.01	0.79	1.02	购买
招商招和39个月定开债	2025-05-08	1.0075	0.01	0.92	16.36	封闭
招商招恒纯债A	2025-05-08	1.1549	0.15	-0.35	26.68	购买
招商招恒纯债C	2025-05-08	1.1519	0.16	-0.38	23.20	购买
招商招恒纯债D	2025-05-08	1.1551	0.15	-0.35	9.11	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-05-08	1.0648	0.16	0.19	32.52	封闭
招商招华纯债A	2025-05-08	1.0491	0.10	0.23	41.96	购买
招商招华纯债C	2025-05-08	1.2126	0.11	0.18	27.22	购买
招商招华纯债D	2025-05-08	1.0491	0.10	0.23	1.02	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.0132	0.07	0.26	35.01	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-05-08	1.1175	0.04	0.30	27.79	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-05-08	1.1266	0.04	0.29	9.04	购买
招商招坤纯债A	2025-05-08	1.3680	0.06	0.09	39.08	购买
招商招坤纯债C	2025-05-08	1.3209	0.05	-0.02	34.32	购买
招商招坤纯债D	2025-05-08	1.3681	0.06	0.08	0.07	购买
招商招利1个月期理财A	2025-05-08	1.0921	0.01	0.32	8.96	购买
招商招利1个月期理财B	2025-05-08	1.0921	0.01	0.32	8.96	购买
招商招利1个月期理财C	2025-05-08	1.0921	0.01	0.32	8.96	购买
招商招利一年理财债券	2025-05-08	1.0050	0.00	0.28	26.55	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.1345	0.08	0.29	45.78	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-05-08	1.1285	0.08	0.26	43.14	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-05-08	1.1751	0.06	0.10	41.94	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-05-08	1.1611	0.06	0.09	40.15	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-05-08	1.1751	0.08	0.43	14.17	购买
招商招盛纯债A	2025-05-08	1.1186	0.06	0.22	40.68	购买
招商招盛纯债C	2025-05-08	1.1113	0.06	0.18	37.21	购买
招商招顺纯债A	2025-05-08	1.1420	0.06	0.12	33.93	购买
招商招顺纯债C	2025-05-08	1.1341	0.05	0.07	23.27	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-05-08	1.0516	0.07	0.24	33.13	购买
招商招通纯债C	2025-05-08	1.0512	0.07	0.25	32.39	购买
招商招旺纯债A	2025-05-08	1.0349	0.07	-0.02	31.92	购买
招商招旺纯债C	2025-05-08	1.0320	0.07	-0.05	31.78	购买
招商招祥纯债A	2025-05-08	1.1720	0.09	0.19	39.05	购买
招商招祥纯债C	2025-05-08	1.1715	0.09	0.18	28.29	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2025-05-08	1.1723	0.09	0.19	6.68	购买
招商招享纯债A	2025-05-08	1.0402	0.10	-1.03	36.10	购买
招商招享纯债C	2025-05-08	1.0398	0.10	-1.13	5.01	购买
招商招享纯债D	2025-05-08	1.0849	0.09	-1.16	4.24	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-04-30	1.0250	0.10	0.26	33.80	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-05-08	1.1725	0.09	0.54	45.75	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-05-08	1.1546	0.08	0.48	41.26	封闭
招商招旭纯债A	2025-05-08	1.4122	0.06	0.06	41.22	购买
招商招旭纯债C	2025-05-08	1.3927	0.05	0.01	40.10	购买
招商招旭纯债D	2025-05-08	1.4128	0.06	0.06	21.28	购买
招商招旭纯债E	2025-05-08	1.4120	0.06	0.06	0.18	购买
招商招裕纯债A	2025-05-08	1.0151	0.08	0.20	34.81	购买
招商招裕纯债C	2025-05-08	1.0204	0.07	0.19	32.13	购买
招商招裕纯债D	2025-05-08	1.0182	0.07	0.20	10.08	购买
招商招悦纯债A	2025-05-08	1.1488	0.09	-0.06	48.53	购买
招商招悦纯债C	2025-05-08	1.1417	0.09	-0.10	46.05	购买
招商招悦纯债D	2025-05-08	1.1491	0.09	-0.06	0.57	购买
招商招怡纯债A	2025-05-08	1.1490	0.08	0.17	27.16	购买
招商招怡纯债C	2025-05-08	1.1216	0.07	0.12	23.67	购买
招商招怡纯债D	2025-05-08	1.1501	0.07	0.17	7.65	购买
招商招琪纯债A	2025-05-08	1.0611	0.08	0.23	34.34	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-05-08	1.0325	0.09	-0.17	3.24	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-05-08	1.0335	0.09	-0.19	3.34	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-05-08	1.0197	0.12	-0.25	19.26	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-05-08	1.0187	0.12	-0.27	17.09	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-05-08	1.0560	0.11	---	0.65	购买
招商鑫诚短债A	2025-05-08	1.0756	0.01	0.42	7.56	购买
招商鑫诚短债C	2025-05-08	1.0703	0.02	0.38	7.03	购买
招商鑫诚短债D	2025-05-08	1.0733	0.02	0.39	0.78	购买
招商鑫福中短债A	2025-05-08	1.1732	0.03	0.39	17.32	购买
招商鑫福中短债C	2025-05-08	1.1589	0.03	0.34	15.89	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-05-08	1.0730	0.03	0.54	7.30	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-05-08	1.0681	0.03	0.50	6.81	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-05-08	1.0796	0.03	0.47	7.96	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-05-08	1.0743	0.03	0.44	7.43	购买
招商鑫悦中短债A	2025-05-08	1.1590	0.03	0.29	24.59	购买
招商鑫悦中短债C	2025-05-08	1.1486	0.03	0.24	23.08	购买
招商鑫悦中短债D	2025-05-08	1.1586	0.03	0.29	4.71	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-05-08	1.4447	-1.01	-6.29	44.47	购买
招商安博混合C	2025-05-08	1.3789	-1.01	-6.40	37.89	购买
招商安达灵活配置混合	2025-05-08	1.5824	-0.34	-12.29	105.38	购买
招商安德混合A	2025-05-08	1.3692	0.55	-1.79	50.45	购买
招商安德混合C	2025-05-08	1.3312	0.56	-1.90	46.28	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-05-08	1.0439	0.38	-2.52	4.39	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-05-08	1.0212	0.38	-2.69	2.12	购买
招商安弘灵活配置	2025-05-08	0.9709	0.53	1.29	-2.91	购买
招商安荣混合A	2025-05-08	1.4654	0.56	-0.86	52.31	购买
招商安荣混合C	2025-05-08	1.3651	0.56	-1.06	41.89	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-05-08	1.8503	0.24	-6.37	148.68	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-05-08	1.8113	0.23	-6.56	-50.59	购买
招商安泰偏股混合	2025-05-08	0.3581	0.20	-0.80	653.01	购买
招商安泰平衡混合	2025-05-08	1.5331	-0.34	2.13	610.41	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-05-08	1.4837	0.01	0.61	48.37	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-05-08	1.4884	0.00	0.46	1.21	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-05-08	1.7994	0.16	0.68	79.94	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-05-08	1.7049	0.15	0.53	70.49	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-05-08	1.7992	0.16	0.68	7.65	购买
招商安元混合A	2025-05-08	1.2779	0.12	-1.24	42.24	购买
招商安元混合C	2025-05-08	1.2536	0.12	-1.24	33.14	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-05-08	1.1186	0.13	1.12	11.86	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-05-08	1.1119	0.14	1.02	11.19	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-05-08	0.8952	-0.43	8.42	-10.48	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-05-08	0.8849	-0.44	8.26	-11.51	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-05-08	0.8015	-0.40	0.63	-19.85	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-05-08	0.7708	-0.39	0.44	-22.92	封闭
招商创新增长混合A	2025-05-08	0.6607	0.81	9.70	-33.93	购买
招商创新增长混合C	2025-05-08	0.6353	0.81	9.48	-36.47	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-05-08	2.198	-0.45	-4.56	249.90	购买
招商丰凯混合A	2025-05-08	1.685	0.90	9.27	58.75	购买
招商丰凯混合C	2025-05-08	1.554	0.91	9.28	55.40	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-05-08	1.360	0.82	0.89	36.00	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-05-08	1.307	0.77	0.77	14.35	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-05-08	1.2783	0.03	0.19	27.83	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-05-08	1.2236	0.03	0.09	22.36	购买
招商丰美混合A	2025-05-08	1.202	0.33	-2.28	65.47	购买
招商丰美混合C	2025-05-08	1.197	0.25	-2.37	63.34	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-05-08	1.304	0.08	0.62	30.40	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-05-08	1.273	0.08	0.47	6.80	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-05-08	1.448	0.07	-0.14	44.80	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-05-08	1.7056	0.37	3.77	70.56	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-05-08	1.6288	0.38	3.63	62.88	购买
招商丰益混合A	2025-05-08	1.180	0.00	1.20	49.93	购买
招商丰益混合C	2025-05-08	1.093	0.00	1.20	47.37	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-05-08	0.5949	0.54	2.01	-40.51	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-05-08	0.5726	0.56	1.81	-42.74	购买
招商丰韵混合A	2025-05-08	1.2118	-0.48	5.36	21.18	购买
招商丰韵混合C	2025-05-08	1.1541	-0.47	5.16	15.41	购买
招商丰泽混合A	2025-05-08	1.690	0.60	-1.63	69.00	购买
招商丰泽混合C	2025-05-08	1.628	0.56	-1.75	62.80	购买
招商高端装备混合A	2025-05-08	0.7103	0.69	3.38	-28.97	购买
招商高端装备混合C	2025-05-08	0.6924	0.68	3.17	-30.76	购买
招商国企改革主题混合	2025-05-08	1.091	0.09	1.11	9.10	购买
招商核心价值混合	2025-05-08	1.3901	-0.44	-4.19	71.16	购买
招商核心竞争力混合A	2025-05-08	1.1686	-0.21	11.19	48.04	购买
招商核心竞争力混合C	2025-05-08	1.1390	-0.22	10.97	44.44	购买
招商核心装备混合A	2025-05-08	0.6421	0.23	-0.57	-35.79	购买
招商核心装备混合C	2025-05-08	0.6280	0.22	-0.77	-37.20	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-05-06	0.9726	0.83	1.45	-2.74	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-06	0.9795	0.83	1.52	0.31	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-06	0.9707	1.01	3.63	-2.93	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-06	0.9726	1.02	3.77	5.06	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-05-06	1.0629	0.81	2.93	6.29	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-06	1.0779	0.81	3.02	8.87	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-06	1.2368	0.79	1.23	23.68	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-06	1.2434	0.79	1.27	1.69	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-05-06	1.3641	0.29	0.82	36.41	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-05-06	1.3235	0.27	0.69	32.35	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-05-06	1.3701	0.29	0.86	6.37	购买
招商红利量化选股混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商红利量化选股混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-05-08	1.4388	0.42	-6.34	56.66	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-05-08	1.4127	0.41	-6.44	-24.56	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-05-08	1.0893	0.30	-6.55	8.93	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-05-08	1.0822	0.31	-6.70	8.22	购买
招商价值成长混合A	2025-05-08	0.6695	-0.46	1.06	-33.05	购买
招商价值成长混合C	2025-05-08	0.6498	-0.47	0.85	-35.02	购买
招商匠心优选混合A	2025-05-08	1.2363	-0.91	11.00	23.63	购买
招商匠心优选混合C	2025-05-08	1.2214	-0.92	10.83	22.14	购买
招商金安成长严选混合	2025-05-08	0.5894	0.36	-8.38	-41.06	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-06	1.0909	1.15	1.38	9.09	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-06	1.0881	1.13	1.28	8.81	购买
招商精选企业混合A	2025-05-08	1.0881	0.52	2.68	8.81	购买
招商精选企业混合C	2025-05-08	1.0787	0.52	2.53	7.87	购买
招商境远灵活配置混合	2025-05-08	1.8069	-0.47	-3.90	80.69	购买
招商均衡策略混合A	2025-05-08	1.0464	0.03	3.37	4.64	购买
招商均衡策略混合C	2025-05-08	1.0411	0.02	3.21	4.11	购买
招商均衡成长混合A	2025-05-08	0.8523	-1.19	10.85	-14.77	购买
招商均衡成长混合C	2025-05-08	0.8388	-1.19	10.67	-16.12	购买
招商均衡回报混合A	2025-05-08	0.7462	-0.21	-1.70	-25.38	购买
招商均衡回报混合C	2025-05-08	0.7247	-0.23	-1.90	-27.53	购买
招商康泰混合	2025-05-08	0.806	-0.25	-0.37	2.21	购买
招商科技创新混合A	2025-05-08	1.2814	0.07	0.99	28.14	购买
招商科技创新混合C	2025-05-08	1.2294	0.07	0.80	22.94	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-05-06	1.0582	0.74	2.96	5.82	购买
招商能源转型混合A	2025-05-08	0.5015	0.32	-6.30	-49.85	购买
招商能源转型混合C	2025-05-08	0.4887	0.33	-6.49	-51.13	购买
招商品质成长混合A	2025-05-08	0.6411	0.85	9.80	-35.89	购买
招商品质成长混合C	2025-05-08	0.6228	0.84	9.57	-37.72	购买
招商品质发现混合A	2025-05-08	0.8075	0.05	4.33	-19.25	购买
招商品质发现混合C	2025-05-08	0.7836	0.06	4.15	-21.64	购买
招商品质生活混合A	2025-05-08	0.6668	0.05	3.19	-33.32	购买
招商品质生活混合C	2025-05-08	0.6462	0.05	2.98	-35.38	购买
招商品质升级混合A	2025-05-08	0.6902	0.28	3.48	-30.98	购买
招商品质升级混合C	2025-05-08	0.6673	0.27	3.28	-33.27	购买
招商企业优选混合A	2025-05-08	0.5084	0.08	-10.93	-49.16	购买
招商企业优选混合C	2025-05-08	0.4917	0.08	-11.10	-50.83	购买
招商趋势领航混合A	2025-05-08	1.0479	0.37	2.58	4.79	购买
招商趋势领航混合C	2025-05-08	1.0344	0.37	2.44	3.44	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-05-08	1.0850	0.21	0.21	8.50	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-05-08	1.0678	0.21	0.11	6.78	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-05-08	1.0435	0.08	0.82	4.35	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-05-08	1.0342	0.08	0.72	3.42	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-05-08	1.1079	0.15	2.07	10.79	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-05-08	1.0890	0.16	1.98	8.90	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-05-08	1.835	0.55	-1.66	113.76	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-05-08	1.749	0.52	-1.80	47.27	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-05-08	1.1227	0.04	0.05	12.27	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-05-08	1.1043	0.03	-0.05	10.43	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-05-08	1.1478	0.04	-0.63	14.78	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-05-08	1.1252	0.04	-0.72	12.52	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-05-08	1.0193	0.07	-1.13	1.93	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-05-08	1.0055	0.06	-1.24	0.55	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-05-08	1.1099	0.03	0.90	10.99	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-05-08	1.0931	0.03	0.80	9.31	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-05-08	2.1494	-0.26	10.47	114.94	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-05-08	2.1340	-0.27	10.30	-15.42	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-05-08	1.0461	0.13	0.67	4.61	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-05-08	1.0339	0.13	0.56	3.39	购买
招商瑞庆混合A	2025-05-08	1.0337	0.22	0.80	56.60	购买
招商瑞庆混合C	2025-05-08	1.0063	0.23	0.60	24.15	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-05-08	1.0683	0.07	0.79	6.83	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-05-08	1.0537	0.08	0.69	5.37	购买
招商瑞文混合A	2025-05-08	1.2487	0.08	0.63	24.87	购买
招商瑞文混合C	2025-05-08	1.2277	0.08	0.55	22.77	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-05-08	1.0944	0.01	1.05	12.52	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-05-08	1.0864	0.02	0.95	11.06	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-05-08	1.1588	0.20	0.28	21.69	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-05-08	1.1302	0.20	0.16	18.73	购买
招商瑞阳混合A	2025-05-08	1.2563	0.16	-0.30	37.84	购买
招商瑞阳混合C	2025-05-08	1.2191	0.16	-0.45	33.53	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-05-08	1.0833	0.18	2.18	8.33	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-05-08	1.0671	0.18	2.09	6.71	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-05-08	1.0933	0.08	0.39	9.33	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-05-08	1.0729	0.08	0.28	7.29	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-05-08	1.0540	-0.81	10.76	5.40	购买
招商商业模式优选混合A	2025-05-08	0.6818	-0.57	-11.18	-31.82	购买
招商商业模式优选混合C	2025-05-08	0.6593	-0.57	-11.35	-34.07	购买
招商社会责任混合A	2025-05-08	0.9960	-0.17	12.07	-0.40	购买
招商社会责任混合C	2025-05-08	0.9494	-0.18	11.90	2.80	购买
招商社会责任混合D	2025-05-08	0.9956	-0.17	12.05	-0.44	购买
招商盛合灵活混合A	2025-05-08	1.8559	1.03	5.44	85.59	购买
招商盛合灵活混合C	2025-05-08	1.8213	1.03	5.43	82.13	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-05-06	0.8288	1.36	0.42	-17.12	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-05-06	0.8125	1.36	0.32	-18.75	购买
招商碳中和主题混合A	2025-05-08	0.4856	0.33	-7.61	-51.44	购买
招商碳中和主题混合C	2025-05-08	0.4781	0.34	-7.74	-52.19	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-30	1.0003	0.03	---	0.03	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-04-30	1.0003	0.03	---	0.03	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-05-08	1.3065	-0.60	7.91	30.65	购买
招商稳健平衡混合C	2025-05-08	1.2707	-0.60	7.72	27.07	购买
招商稳旺混合A	2025-05-08	1.1501	0.16	0.90	15.01	购买
招商稳旺混合C	2025-05-08	1.1359	0.16	0.81	13.59	购买
招商稳兴混合A	2025-05-08	0.9895	0.12	-0.13	-1.05	购买
招商稳兴混合C	2025-05-08	0.9672	0.12	-0.23	-3.28	购买
招商先锋混合	2025-05-08	0.6116	-0.83	5.32	332.30	购买
招商兴福混合A	2025-05-08	1.3608	0.13	-1.54	36.08	购买
招商兴福混合C	2025-05-08	1.3303	0.12	-1.60	33.03	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-05-08	0.4610	0.13	-11.07	-53.90	购买
招商行业领先混合	2025-05-08	1.659	-0.48	-3.77	105.62	购买
招商优势企业混合A	2025-05-08	5.1727	1.63	-6.80	417.27	购买
招商优势企业混合C	2025-05-08	5.0865	1.63	-6.95	63.82	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-05-08	3.5564	0.11	1.86	1226.44	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-05-08	3.5564	0.11	1.86	1226.44	购买
招商裕华混合	2025-05-08	0.9183	0.19	-0.93	-8.17	购买
招商裕泰混合	2025-05-08	0.8525	0.38	-3.60	-14.75	购买
招商远见成长混合A	2025-05-08	0.7081	-0.48	-11.84	-29.19	购买
招商远见成长混合C	2025-05-08	0.6927	-0.49	-12.02	-30.73	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-04-30	1.1244	0.85	13.34	12.44	封闭
招商增浩混合A	2025-05-08	1.1575	0.13	-0.75	15.75	购买
招商增浩混合C	2025-05-08	1.1320	0.13	-0.88	13.20	购买
招商增荣混合	2025-05-08	1.518	0.13	-0.07	51.80	购买
招商制造业混合A	2025-05-08	2.098	0.29	-0.76	135.03	购买
招商制造业混合C	2025-05-08	1.981	0.30	-0.90	90.48	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-05-06	1.0516	0.22	0.48	5.16	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-05-06	1.0440	0.22	0.38	4.40	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-05-06	1.0572	0.24	0.67	4.87	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-05-07	1.0052	0.01	0.18	0.52	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-05-07	0.9957	0.01	0.15	-0.43	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-05-07	1.0005	0.00	0.25	0.95	购买
招商中小盘精选混合	2025-05-08	2.937	0.24	-1.44	193.70	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-08	1.0596	0.02	0.30	5.96	购买
招商睿逸混合	2025-05-08	1.727	-0.29	1.89	72.70	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-05-08	0.6380	1.75	-10.00	92.18	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-05-08	1.2758	0.46	-0.72	27.58	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-05-08	1.3683	0.43	-0.70	36.83	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-05-08	1.3207	0.43	-0.83	32.07	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-05-08	1.4503	0.90	15.20	45.03	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-05-08	1.4400	0.90	15.13	44.00	购买
招商创业板大盘ETF	2025-05-08	0.4399	2.04	-6.84	24.93	购买
招商创业板指数增强A	2025-05-08	0.5903	1.55	-2.54	-40.97	购买
招商创业板指数增强C	2025-05-08	0.5822	1.55	-2.64	-41.78	购买
招商国证2000指数增强A	2025-05-08	1.1759	1.11	6.15	17.59	购买
招商国证2000指数增强C	2025-05-08	1.1677	1.12	6.06	16.77	购买
招商国证生物医药指数A	2025-05-08	0.3583	0.48	-3.71	-42.87	购买
招商国证生物医药指数C	2025-05-08	0.3570	0.48	-3.72	-67.97	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-05-08	0.6721	0.45	6.50	-32.79	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-05-08	1.0539	0.12	6.17	5.39	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-05-08	0.8262	0.61	-0.45	-17.38	购买
招商沪深300ETF	2025-05-08	1.2229	0.53	-0.74	22.45	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-05-08	0.9816	0.49	-0.87	-1.84	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-05-08	0.9807	0.49	-0.92	-1.93	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-05-08	0.3332	-0.39	-4.50	-46.05	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-05-08	0.3320	-0.42	-4.52	-54.30	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-05-08	0.8587	0.57	0.44	-14.13	购买
招商沪深300指数增强A	2025-05-08	1.5241	0.65	-0.08	52.41	购买
招商沪深300指数增强C	2025-05-08	1.4788	0.65	-0.18	47.88	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-05-08	1.0184	0.50	0.76	1.84	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-05-08	1.0175	0.49	0.68	1.75	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-05-07	1.0267	0.99	2.84	2.67	封闭
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-05-07	1.5419	0.38	-7.09	54.19	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-07	1.1529	0.36	-6.96	15.29	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-07	1.1464	0.35	-7.05	14.64	购买
招商上证港股通ETF	2025-05-08	1.0475	0.42	9.96	4.75	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-05-08	1.2969	-0.19	-1.67	29.69	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-05-08	0.9617	0.20	---	-3.83	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-05-08	1.0330	0.16	---	3.30	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-05-08	1.0327	0.16	---	3.27	购买
招商上证消费80ETF	2025-05-08	0.5281	0.21	2.50	108.86	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-05-08	1.9769	0.20	2.40	97.69	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-05-08	1.9111	0.20	2.31	36.02	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-05-08	1.0402	0.66	2.34	4.02	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-05-08	1.0393	0.66	2.27	3.93	购买
招商深证100ETF	2025-05-08	0.5523	1.04	-4.38	26.20	购买
招商深证100指数A	2025-05-08	1.7186	1.01	-4.13	71.86	购买
招商深证100指数C	2025-05-08	1.6672	1.01	-4.22	31.28	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-05-08	1.7900	1.66	-9.46	79.00	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-05-08	1.7381	1.66	-9.55	15.80	购买
招商央视财经50指数A	2025-05-08	3.0152	0.58	1.87	201.52	购买
招商央视财经50指数C	2025-05-08	2.9213	0.57	1.77	61.67	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-05-08	1.2142	1.20	3.96	21.41	购买
招商中证1000指数增强A	2025-05-08	1.6355	0.70	1.98	63.55	购买
招商中证1000指数增强C	2025-05-08	1.6009	0.70	1.88	60.09	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-05-08	1.5466	1.18	9.22	54.66	购买
招商中证2000指数增强A	2025-05-08	1.3153	1.01	5.77	31.53	购买
招商中证2000指数增强C	2025-05-08	1.3101	1.01	5.69	31.01	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-05-08	1.3357	0.49	-0.45	33.57	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-05-08	1.2900	0.48	-0.65	29.00	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-05-08	1.0699	0.55	0.71	6.99	购买
招商中证500指数增强A	2025-05-08	1.4113	0.51	0.50	41.13	购买
招商中证500指数增强C	2025-05-08	1.3785	0.50	0.39	37.85	购买
招商中证800指数增强A	2025-05-08	1.0275	0.73	1.00	2.75	购买
招商中证800指数增强C	2025-05-08	1.0137	0.73	0.88	1.37	购买
招商中证A100ETF	2025-05-08	1.0014	0.56	-0.04	0.14	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-05-08	1.0034	0.53	0.06	0.34	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-05-08	1.0010	0.53	-0.04	0.10	购买
招商中证A500ETF	2025-05-08	0.9403	0.58	-1.23	-5.87	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-05-08	0.9475	0.55	-1.12	-5.25	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-05-08	0.9465	0.54	-1.17	-5.35	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-05-08	0.9476	0.55	-1.12	-1.06	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-05-08	1.0262	0.79	-0.18	2.62	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-05-08	1.0251	0.79	-0.26	2.51	购买
招商中证A50ETF	2025-05-08	1.0516	0.71	---	5.15	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-05-08	0.9943	0.78	---	-0.57	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-05-08	0.9937	0.78	---	-0.63	购买
招商中证白酒指数A	2025-05-08	0.7990	0.78	4.94	223.15	购买
招商中证白酒指数C	2025-05-08	0.7960	0.79	4.92	-42.28	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-05-08	1.3276	-0.27	1.98	32.76	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-05-08	1.5006	-0.26	1.67	50.06	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-05-08	1.4932	-0.25	1.57	49.32	购买
招商中证电池主题ETF	2025-05-08	0.4748	1.67	-6.59	-52.52	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-05-08	0.5277	1.58	-6.05	-47.23	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-05-08	0.5217	1.60	-6.14	-47.83	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-05-08	0.4730	1.42	-10.97	-52.70	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-05-08	0.4656	1.39	-11.06	-53.44	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-05-08	1.0494	-0.14	-1.15	7.26	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-05-08	1.1019	-0.14	-1.16	12.52	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-05-08	1.0959	-0.14	-1.26	11.91	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-05-08	107.6035	0.04	0.05	7.60	购买
招商中证红利ETF	2025-05-08	1.5025	0.16	1.38	90.05	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-05-08	1.0675	0.16	1.32	13.51	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-05-08	1.0640	0.15	1.30	13.15	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-05-08	1.0560	0.14	1.22	19.05	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-05-08	1.0736	0.13	1.90	7.36	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-05-08	1.0701	0.13	1.84	7.01	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-05-08	0.7813	0.22	5.45	-21.87	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-05-08	0.8016	0.84	5.96	-19.84	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-05-08	1.3586	0.76	-1.52	35.86	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-05-08	1.3534	0.75	-1.59	35.34	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-05-08	0.5583	1.14	-5.72	-44.18	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-05-08	0.6909	1.08	-5.34	-30.91	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-05-08	0.6807	1.07	-5.45	-31.93	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-05-08	1.7447	-0.05	-4.35	31.95	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-05-08	1.7384	-0.05	-4.37	-10.55	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-05-08	1.7306	-0.05	-4.42	-4.67	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-05-07	1.2305	-1.18	4.72	23.05	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-05-08	0.9807	0.51	---	-1.93	购买
招商中证全指软件ETF	2025-05-08	0.8226	0.55	-6.61	-17.75	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-08	0.8274	0.51	-6.28	-17.26	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-08	0.8211	0.51	-6.37	-17.89	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-05-08	0.5089	0.45	-1.70	-49.11	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-08	0.8424	0.43	-1.35	-15.76	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-08	0.8361	0.43	-1.44	-16.39	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-05-08	1.1249	0.26	-5.77	-33.64	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-05-08	1.1212	0.26	-5.79	-12.28	购买
招商中证全指自由现金流ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证商品指数	2025-05-08	1.4951	-0.55	0.19	46.01	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-05-08	0.7829	0.29	-2.35	-21.71	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-08	1.1505	0.28	-2.16	15.05	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-08	1.1442	0.27	-2.26	14.42	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-05-08	0.4639	0.50	0.59	-53.61	购买
招商中证卫星产业ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-05-08	0.7982	1.19	-6.37	-20.18	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-05-08	0.9837	0.64	6.95	-1.63	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-08	1.4934	0.60	4.82	49.34	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-08	1.4901	0.60	4.75	49.01	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-05-08	0.7534	0.61	-8.29	-24.66	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-05-08	1.1072	0.58	-8.20	10.72	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-05-08	1.1021	0.58	-8.27	10.21	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-05-08	0.7959	0.53	2.90	-20.41	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-05-08	0.7834	0.53	2.79	-21.66	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-05-08	0.5446	1.02	-3.18	-45.54	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-05-08	0.5366	1.02	-3.28	-46.34	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-05-08	0.6447	-0.17	7.08	-35.53	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-05-08	0.8154	-0.17	6.55	-18.46	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-05-08	0.8048	-0.17	6.46	-19.52	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-05-08	0.6346	0.55	0.21	-36.54	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-05-08	1.4250	1.10	7.64	42.50	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-05-08	1.3627	1.02	6.78	39.15	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-05-08	1.3531	1.03	6.70	38.19	购买
招商中证银行指数A	2025-05-08	1.5981	1.03	5.46	81.71	购买
招商中证银行指数C	2025-05-08	1.5926	1.03	5.43	32.34	购买
招商中证银行指数E	2025-05-08	1.5852	1.03	5.38	46.37	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-05-08	1.0452	-0.69	-0.31	4.52	购买
招商中证云计算ETF	2025-05-08	1.1829	1.53	-4.69	18.29	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-05-08	1.5121	1.42	-4.56	51.21	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-05-08	1.5093	1.41	-4.63	50.93	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-05-07	0.1765	-0.06	-0.95	21.51	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-05-07	0.1765	-0.06	-0.95	21.51	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-05-07	1.2759	0.12	-0.13	27.59	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-05-07	1.2787	0.12	---	0.54	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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