招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-05-13	1.0000	0.3962	1.537	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-05-13	1.0000	0.3344	1.267	购买
招商现金增值货币A	2025-05-13	1.0000	0.2572	0.992	购买
招商现金增值货币B	2025-05-13	1.0000	0.3242	1.236	购买
招商现金增值货币C	2025-05-13	1.0000	0.2573	0.991	购买
招商招福宝货币A	2025-05-13	1.0000	0.4343	1.483	购买
招商招福宝货币B	2025-05-13	1.0000	0.4995	1.727	购买
招商招金宝货币A	2025-05-13	1.0000	0.3166	1.204	购买
招商招金宝货币B	2025-05-13	1.0000	0.3824	1.447	购买
招商招利宝货币A	2025-05-13	1.0000	0.3289	1.346	购买
招商招利宝货币B	2025-05-13	1.0000	0.3940	1.589	购买
招商招钱宝货币A	2025-05-13	1.0000	0.3868	1.308	购买
招商招钱宝货币B	2025-05-13	1.0000	0.3868	1.308	购买
招商招钱宝货币C	2025-05-13	1.0000	0.3877	1.291	购买
招商招益宝货币A	2025-05-13	1.0000	0.3678	1.367	购买
招商招益宝货币B	2025-05-13	1.0000	0.4343	1.610	购买
招商招禧宝货币A	2025-05-13	1.0000	0.4555	1.378	购买
招商招禧宝货币B	2025-05-13	1.0000	0.5214	1.625	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-05-13	100.0000	0.3321	1.283	购买
招商保证金快线B	2025-05-13	100.0000	0.3959	1.525	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-05-13	100.0000	0.4009	1.510	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-05-13

100.0000

0.3321

1.283

购买

招商保证金快线B

2025-05-13

100.0000

0.3959

1.525

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-05-13

100.0000

0.4009

1.510

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-05-13	1.1318	-0.74	7.25	13.18	购买
招商产业精选股票C	2025-05-13	1.0906	-0.74	7.04	9.06	购买
招商成长量化选股股票A	2025-05-13	1.1824	-0.06	-0.19	18.24	购买
招商成长量化选股股票C	2025-05-13	1.1757	-0.06	-0.33	17.57	购买
招商成长先导股票A	2025-05-13	0.7393	1.34	8.53	-26.07	购买
招商成长先导股票C	2025-05-13	0.7233	1.35	8.33	-27.67	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-05-13	0.7857	-1.53	-0.01	-21.43	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-05-13	0.7578	-1.53	-0.20	-24.22	购买
招商核心优选A	2025-05-13	0.7939	-0.20	2.27	-20.61	购买
招商核心优选C	2025-05-13	0.7603	-0.21	2.05	-23.97	购买
招商景气精选股票A	2025-05-13	1.0005	0.06	2.81	0.05	购买
招商景气精选股票C	2025-05-13	0.9704	0.05	2.61	-2.96	购买
招商景气优选股票A	2025-05-13	0.5029	1.31	11.85	-49.71	购买
招商景气优选股票C	2025-05-13	0.4851	1.29	11.62	-51.49	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-05-13	1.2942	-0.25	2.83	29.42	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-05-13	1.2471	-0.26	2.63	24.71	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-05-13	0.7015	-0.78	3.42	-29.85	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-05-13	0.6805	-0.77	3.23	-31.95	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-05-13	2.7062	0.09	1.13	188.05	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-05-13	2.6222	0.09	0.98	165.35	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-05-13	0.5056	1.32	8.82	-49.44	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-05-13	0.4902	1.32	8.62	-50.98	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-05-13	1.637	-0.49	-6.78	63.70	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-05-13	1.595	-0.50	-7.00	3.84	购买
招商稳健优选股票A	2025-05-13	2.6986	-0.59	-4.06	169.86	购买
招商稳健优选股票C	2025-05-13	2.7744	-0.59	-4.20	11.99	购买
招商行业精选股票	2025-05-13	4.425	0.50	1.84	342.50	购买
招商研究优选股票A	2025-05-13	1.3079	0.05	3.46	30.79	购买
招商研究优选股票C	2025-05-13	1.2563	0.05	3.26	25.63	购买
招商医药健康产业	2025-05-13	1.663	1.28	3.87	66.30	购买
招商移动互联网股票A	2025-05-13	1.2092	-0.11	-11.16	20.92	购买
招商移动互联网股票C	2025-05-13	1.2135	-0.11	-11.22	0.72	购买
招商中国机遇股票	2025-05-13	1.377	-0.86	-4.44	37.70	购买
招商专精特新股票A	2025-05-13	0.9645	-0.34	1.85	-3.55	购买
招商专精特新股票C	2025-05-13	0.9384	-0.34	1.66	-6.16	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-05-13	1.0452	0.04	0.14	5.32	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-05-13	1.1361	0.04	0.06	5.33	购买
招商安本增利债券A	2025-05-13	1.6893	-0.11	1.03	11.01	购买
招商安本增利债券C	2025-05-13	1.6724	-0.11	0.96	206.78	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-05-13	1.1129	0.10	-0.02	12.42	封闭
招商安和债券A	2025-05-13	1.0741	0.12	0.51	7.41	购买
招商安和债券C	2025-05-13	1.0672	0.12	0.40	6.72	购买
招商安和债券D	2025-05-13	1.0707	0.12	0.43	0.17	购买
招商安和债券E	2025-05-13	1.0714	0.12	0.42	2.68	购买
招商安华债券A	2025-05-13	1.2212	0.13	-0.15	25.88	购买
招商安华债券C	2025-05-13	1.2032	0.13	-0.22	23.94	购买
招商安华债券D	2025-05-13	1.2097	0.14	-0.24	8.38	购买
招商安嘉债券	2025-05-13	1.0305	-0.06	1.00	20.43	购买
招商安凯债券	2025-05-13	1.0350	-0.08	1.05	15.06	购买
招商安康债券A	2025-05-13	1.0422	0.07	0.40	4.42	购买
招商安康债券C	2025-05-13	1.0365	0.07	0.31	3.85	购买
招商安宁债券A	2025-05-13	1.0239	-0.11	1.12	2.39	购买
招商安宁债券C	2025-05-13	1.0227	-0.12	1.07	2.27	购买
招商安庆债券	2025-05-13	1.3042	0.15	1.03	30.42	购买
招商安瑞进取债券A	2025-05-13	1.9253	-0.05	1.86	92.53	购买
招商安瑞进取债券C	2025-05-13	1.9203	-0.06	1.78	-2.03	购买
招商安泰债券A	2025-05-13	1.3181	0.05	-0.09	222.11	购买
招商安泰债券B	2025-05-13	1.3431	0.04	-0.17	166.70	购买
招商安泰债券D	2025-05-13	1.3105	0.04	-0.10	14.29	购买
招商安心收益债券A	2025-05-13	1.9357	0.03	0.33	24.66	购买
招商安心收益债券C	2025-05-13	1.9042	0.03	0.25	152.07	购买
招商安阳债券A	2025-05-13	1.0319	-0.05	0.85	30.98	购买
招商安阳债券C	2025-05-13	1.0314	-0.05	0.75	28.65	购买
招商安颐稳健债券A	2025-05-13	1.0788	0.03	0.82	7.88	购买
招商安颐稳健债券C	2025-05-13	1.0740	0.03	0.78	7.40	购买
招商安盈债券A	2025-05-13	1.1024	0.08	0.11	112.57	购买
招商安盈债券C	2025-05-13	1.1222	0.08	0.06	19.77	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-05-13	1.0771	-0.44	-0.06	7.71	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-05-13	1.0668	-0.45	-0.16	6.68	购买
招商产业债券A	2025-05-13	1.8304	0.02	0.38	129.38	购买
招商产业债券C	2025-05-13	1.7345	0.01	0.25	51.22	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-05-13	1.0126	0.02	0.72	6.99	封闭
招商金鸿债券A	2025-05-13	1.1658	0.06	0.54	28.64	购买
招商金鸿债券C	2025-05-13	1.1518	0.06	0.47	26.12	购买
招商金鸿债券D	2025-05-13	1.1598	0.06	0.54	2.13	购买
招商金融债3个月定开债	2025-05-13	1.0226	0.11	-0.18	15.73	购买
招商理财7天A	2025-05-13	1.0617	0.01	0.16	6.02	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-05-13	1.2138	-0.11	0.83	21.38	购买
招商民安增益债券C	2025-05-13	1.1765	-0.11	0.68	17.65	购买
招商双债增强债券C	2025-05-13	1.6036	0.04	0.04	60.36	购买
招商双债增强债券D	2025-05-13	1.6033	0.04	0.05	20.91	购买
招商双债增强债券E	2025-05-13	1.5720	0.04	-0.03	28.33	购买
招商双债增强债券I	2025-05-13	1.6034	0.04	0.04	3.49	购买
招商添安1年定开债	2025-05-13	1.0075	0.08	-0.39	9.92	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-05-09	1.0136	0.14	0.24	13.14	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.1204	0.05	0.29	25.65	购买
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添福1年定开债	2025-05-13	1.0157	0.10	-0.37	10.75	封闭
招商添浩纯债A	2025-05-13	1.0868	0.08	0.18	13.32	购买
招商添浩纯债C	2025-05-13	1.0844	0.08	0.13	13.06	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-05-13	1.0517	0.06	0.40	9.36	购买
招商添华纯债C	2025-05-13	1.0505	0.06	0.41	9.24	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-05-13	1.0405	0.05	0.14	15.79	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-05-13	1.0218	0.04	0.31	33.30	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-05-09	1.5982	0.10	0.16	59.82	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.0775	0.05	0.20	25.05	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-05-13	1.1821	0.06	0.32	18.21	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.0595	0.05	0.35	30.09	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-05-13	1.0742	0.05	0.46	18.86	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-05-13	1.0072	0.01	0.94	19.35	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-05-13	1.0816	0.02	0.35	8.16	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-05-13	1.0605	0.06	-0.24	6.05	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-05-13	1.0515	0.07	0.10	9.32	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.0528	0.05	0.28	21.79	购买
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添轩1年定开债	2025-05-13	1.0290	0.05	0.22	8.04	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-05-13	1.0152	0.06	0.19	12.88	购买
招商添盈纯债A	2025-05-13	1.2717	0.02	0.17	27.17	购买
招商添盈纯债C	2025-05-13	1.2478	0.02	0.10	24.78	购买
招商添盈纯债E	2025-05-13	1.2504	0.02	0.10	23.73	购买
招商添裕纯债A	2025-05-13	1.2027	0.07	0.43	24.33	购买
招商添裕纯债C	2025-05-13	1.1902	0.07	0.39	22.77	购买
招商添裕纯债D	2025-05-13	1.0377	0.06	0.43	2.10	购买
招商添悦纯债A	2025-05-13	1.0522	0.07	-0.01	28.68	购买
招商添悦纯债C	2025-05-13	1.0480	0.06	-0.06	26.97	购买
招商添悦纯债D	2025-05-13	1.0574	0.06	-0.01	13.88	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.0272	0.04	0.34	17.71	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-05-13	1.0081	0.03	-0.08	7.55	封闭
招商添泽纯债A	2025-05-13	1.0803	0.05	0.39	27.11	购买
招商添泽纯债C	2025-05-13	1.0717	0.04	0.34	26.00	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.0871	0.06	0.81	29.72	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-05-13	1.0964	0.02	0.60	9.64	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-05-13	1.0886	0.02	0.55	8.86	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-05-13	1.0916	0.02	0.56	9.16	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-05-13	1.0874	0.03	0.52	8.74	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-05-13	1.0911	0.02	0.55	1.76	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-05-09	1.0032	0.09	---	0.32	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-05-09	1.0029	0.09	---	0.29	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-05-13	1.1056	0.02	0.47	10.56	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-05-13	1.0971	0.02	0.42	9.71	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-05-13	1.1116	0.03	0.59	11.16	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-05-13	1.1030	0.02	0.54	10.30	购买
招商享诚增强债券A	2025-05-13	1.1148	-0.46	0.18	11.48	购买
招商享诚增强债券C	2025-05-13	1.0992	-0.45	0.08	9.92	购买
招商享利增强债券A	2025-05-13	1.0480	0.10	0.60	4.80	购买
招商享利增强债券C	2025-05-13	1.0336	0.10	0.50	3.36	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-05-13	1.0494	0.02	0.10	137.06	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-05-13	1.0535	0.03	0.03	18.08	购买
招商信用增强债券A	2025-05-13	1.1200	-0.04	1.09	88.91	购买
招商信用增强债券C	2025-05-13	1.0483	-0.03	1.02	24.22	购买
招商招财通理财债券A	2025-05-09	1.0255	0.02	0.33	4.44	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-05-13	1.0788	0.06	0.21	31.01	购买
招商招丰纯债A	2025-05-13	1.0237	0.00	0.85	35.07	购买
招商招丰纯债C	2025-05-13	1.0139	0.01	0.15	10.16	购买
招商招丰纯债D	2025-02-28	1.0155	0.01	0.79	1.02	购买
招商招和39个月定开债	2025-05-13	1.0078	0.01	0.91	16.40	封闭
招商招恒纯债A	2025-05-13	1.1542	0.16	-0.22	26.61	购买
招商招恒纯债C	2025-05-13	1.1512	0.17	-0.26	23.13	购买
招商招恒纯债D	2025-05-13	1.1610	0.74	0.35	9.67	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-05-13	1.0638	0.08	0.31	32.40	封闭
招商招华纯债A	2025-05-13	1.0498	0.06	0.34	42.06	购买
招商招华纯债C	2025-05-13	1.2133	0.05	0.30	27.30	购买
招商招华纯债D	2025-05-13	1.0497	0.05	0.34	1.08	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.0135	0.04	0.35	35.05	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-05-13	1.1182	0.02	0.41	27.87	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-05-13	1.1273	0.02	0.42	9.11	购买
招商招坤纯债A	2025-05-13	1.3688	0.03	0.20	39.16	购买
招商招坤纯债C	2025-05-13	1.3217	0.03	0.11	34.40	购买
招商招坤纯债D	2025-05-13	1.3689	0.03	0.19	0.12	购买
招商招利1个月期理财A	2025-05-13	1.0924	0.01	0.35	8.99	购买
招商招利1个月期理财B	2025-05-13	1.0924	0.01	0.35	8.99	购买
招商招利1个月期理财C	2025-05-13	1.0924	0.01	0.35	8.99	购买
招商招利一年理财债券	2025-05-13	1.0052	0.00	0.28	26.58	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.1351	0.05	0.42	45.86	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-05-13	1.1290	0.05	0.37	43.21	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-05-13	1.1758	0.05	0.24	42.03	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-05-13	1.1618	0.05	0.23	40.24	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-05-13	1.1759	0.05	0.54	14.25	购买
招商招盛纯债A	2025-05-13	1.1189	0.05	0.30	40.72	购买
招商招盛纯债C	2025-05-13	1.1116	0.05	0.27	37.25	购买
招商招顺纯债A	2025-05-13	1.1425	0.04	0.23	33.99	购买
招商招顺纯债C	2025-05-13	1.1346	0.04	0.18	23.33	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-05-13	1.0418	0.04	0.32	33.15	购买
招商招通纯债C	2025-05-13	1.0414	0.05	0.32	32.41	购买
招商招旺纯债A	2025-05-13	1.0353	0.04	0.10	31.97	购买
招商招旺纯债C	2025-05-13	1.0324	0.03	0.07	31.83	购买
招商招祥纯债A	2025-05-13	1.1725	0.03	0.28	39.11	购买
招商招祥纯债C	2025-05-13	1.1721	0.04	0.29	28.36	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2025-05-13	1.1729	0.04	0.29	6.73	购买
招商招享纯债A	2025-05-13	1.0375	-0.01	-1.21	35.75	购买
招商招享纯债C	2025-05-13	1.0371	-0.01	-1.30	4.74	购买
招商招享纯债D	2025-05-13	1.0822	-0.01	-1.32	3.98	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.0268	0.02	0.35	34.03	购买
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-05-13	1.1732	0.04	0.62	45.83	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-05-13	1.1554	0.04	0.57	41.36	封闭
招商招旭纯债A	2025-05-13	1.4128	0.03	0.15	41.28	购买
招商招旭纯债C	2025-05-13	1.3933	0.02	0.10	40.16	购买
招商招旭纯债D	2025-05-13	1.4135	0.03	0.16	21.34	购买
招商招旭纯债E	2025-05-13	1.4126	0.03	0.14	0.22	购买
招商招裕纯债A	2025-05-13	1.0156	0.05	0.31	34.87	购买
招商招裕纯债C	2025-05-13	1.0210	0.06	0.30	32.20	购买
招商招裕纯债D	2025-05-13	1.0187	0.05	0.30	10.13	购买
招商招悦纯债A	2025-05-13	1.1491	0.04	0.05	48.57	购买
招商招悦纯债C	2025-05-13	1.1419	0.04	0.00	46.08	购买
招商招悦纯债D	2025-05-13	1.1494	0.04	0.04	0.60	购买
招商招怡纯债A	2025-05-13	1.1496	0.04	0.26	27.22	购买
招商招怡纯债C	2025-05-13	1.1222	0.04	0.21	23.74	购买
招商招怡纯债D	2025-05-13	1.1508	0.04	0.26	7.71	购买
招商招琪纯债A	2025-05-13	1.0617	0.05	0.36	34.42	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-05-13	1.0327	0.07	-0.02	3.26	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-05-13	1.0337	0.07	-0.05	3.36	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-05-13	1.0200	0.05	-0.04	19.30	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-05-13	1.0189	0.05	-0.07	17.12	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-05-13	1.0563	0.05	---	0.68	购买
招商鑫诚短债A	2025-05-13	1.0759	0.00	0.45	7.59	购买
招商鑫诚短债C	2025-05-13	1.0706	0.01	0.40	7.06	购买
招商鑫诚短债D	2025-05-13	1.0736	0.01	0.42	0.81	购买
招商鑫福中短债A	2025-05-13	1.1737	0.02	0.45	17.37	购买
招商鑫福中短债C	2025-05-13	1.1594	0.02	0.40	15.94	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-05-13	1.0735	0.02	0.62	7.35	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-05-13	1.0686	0.02	0.57	6.86	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-05-13	1.0801	0.02	0.53	8.01	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-05-13	1.0748	0.02	0.50	7.48	购买
招商鑫悦中短债A	2025-05-13	1.1595	0.02	0.35	24.64	购买
招商鑫悦中短债C	2025-05-13	1.1491	0.02	0.31	23.13	购买
招商鑫悦中短债D	2025-05-13	1.1592	0.02	0.35	4.76	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-05-13	1.4412	0.45	-6.64	44.12	购买
招商安博混合C	2025-05-13	1.3754	0.45	-6.75	37.54	购买
招商安达灵活配置混合	2025-05-13	1.5661	0.04	-10.93	103.26	购买
招商安德混合A	2025-05-13	1.3730	-1.64	-1.00	50.87	购买
招商安德混合C	2025-05-13	1.3347	-1.64	-1.13	46.67	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-05-13	1.0466	-0.97	-1.88	4.66	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-05-13	1.0237	-0.97	-2.05	2.37	购买
招商安弘灵活配置	2025-05-13	0.9756	-0.03	1.56	-2.44	购买
招商安荣混合A	2025-05-13	1.4690	-1.61	-0.01	52.69	购买
招商安荣混合C	2025-05-13	1.3683	-1.62	-0.20	42.23	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-05-13	1.8514	0.29	-4.74	148.83	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-05-13	1.8122	0.28	-4.93	-50.56	购买
招商安泰偏股混合	2025-05-13	0.3600	0.50	1.18	657.00	购买
招商安泰平衡混合	2025-05-13	1.5315	0.26	2.07	609.67	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-05-13	1.4930	0.17	1.19	49.30	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-05-13	1.4976	0.17	1.04	1.84	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-05-13	1.8087	0.24	0.47	80.87	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-05-13	1.7136	0.25	0.33	71.36	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-05-13	1.8085	0.24	0.48	8.21	购买
招商安元混合A	2025-05-13	1.2795	0.23	-0.79	42.41	购买
招商安元混合C	2025-05-13	1.2551	0.22	-0.80	33.30	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-05-13	1.1231	-0.35	1.01	12.31	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-05-13	1.1163	-0.36	0.90	11.63	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-05-13	0.8942	-0.73	6.53	-10.58	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-05-13	0.8838	-0.74	6.37	-11.62	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-05-13	0.8043	0.14	1.75	-19.57	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-05-13	0.7734	0.14	1.55	-22.66	封闭
招商创新增长混合A	2025-05-13	0.6575	1.36	9.18	-34.25	购买
招商创新增长混合C	2025-05-13	0.6321	1.35	8.96	-36.79	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-05-13	2.217	0.59	-3.10	252.92	购买
招商丰凯混合A	2025-05-13	1.679	0.00	8.39	58.19	购买
招商丰凯混合C	2025-05-13	1.548	0.00	8.40	54.80	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-05-13	1.356	0.00	0.15	35.60	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-05-13	1.303	0.00	0.00	14.00	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-05-13	1.2826	0.08	0.61	28.26	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-05-13	1.2276	0.07	0.52	22.76	购买
招商丰美混合A	2025-05-13	1.202	-0.91	-2.04	65.47	购买
招商丰美混合C	2025-05-13	1.198	-0.91	-2.04	63.48	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-05-13	1.310	0.08	0.38	31.00	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-05-13	1.279	0.08	0.24	7.30	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-05-13	1.449	-0.07	-0.14	44.90	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-05-13	1.7368	0.45	3.50	73.68	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-05-13	1.6584	0.45	3.35	65.84	购买
招商丰益混合A	2025-05-13	1.185	0.17	1.20	50.56	购买
招商丰益混合C	2025-05-13	1.097	0.18	1.11	47.90	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-05-13	0.5976	-1.17	2.43	-40.24	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-05-13	0.5751	-1.19	2.24	-42.49	购买
招商丰韵混合A	2025-05-13	1.1965	0.95	4.86	19.65	购买
招商丰韵混合C	2025-05-13	1.1394	0.96	4.67	13.94	购买
招商丰泽混合A	2025-05-13	1.694	-1.63	-0.82	69.40	购买
招商丰泽混合C	2025-05-13	1.632	-1.63	-0.97	63.20	购买
招商高端装备混合A	2025-05-13	0.7059	-1.00	4.24	-29.41	购买
招商高端装备混合C	2025-05-13	0.6881	-0.99	4.04	-31.19	购买
招商国企改革主题混合	2025-05-13	1.101	0.46	2.71	10.10	购买
招商核心价值混合	2025-05-13	1.4021	0.65	-2.74	72.63	购买
招商核心竞争力混合A	2025-05-13	1.1580	-1.17	8.03	46.70	购买
招商核心竞争力混合C	2025-05-13	1.1286	-1.17	7.82	43.13	购买
招商核心装备混合A	2025-05-13	0.6348	-1.01	-0.64	-36.52	购买
招商核心装备混合C	2025-05-13	0.6208	-1.02	-0.83	-37.92	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-05-09	0.9751	-0.26	1.07	-2.49	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-09	0.9820	-0.25	1.13	0.56	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-09	0.9687	-0.33	2.73	-3.13	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-09	0.9707	-0.33	2.89	4.85	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-05-09	1.0609	-0.19	2.24	6.09	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-09	1.0759	-0.19	2.32	8.67	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-09	1.2394	-0.27	0.76	23.94	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-09	1.2461	-0.26	0.80	1.91	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-05-09	1.3664	-0.07	0.74	36.64	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-05-09	1.3257	-0.07	0.61	32.57	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-05-09	1.3724	-0.07	0.79	6.54	购买
招商红利量化选股混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商红利量化选股混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-05-13	1.4178	-1.62	-7.74	54.37	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-05-13	1.3920	-1.63	-7.84	-25.67	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-05-13	1.0801	-1.28	-5.69	8.01	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-05-13	1.0730	-1.29	-5.83	7.30	购买
招商价值成长混合A	2025-05-13	0.6709	0.07	2.18	-32.91	购买
招商价值成长混合C	2025-05-13	0.6512	0.09	1.99	-34.88	购买
招商匠心优选混合A	2025-05-13	1.2250	0.80	9.53	22.50	购买
招商匠心优选混合C	2025-05-13	1.2101	0.79	9.36	21.01	购买
招商金安成长严选混合	2025-05-13	0.5907	-0.76	-8.73	-40.93	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-09	1.0886	-0.33	0.17	8.86	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-09	1.0859	-0.32	0.07	8.59	购买
招商精选企业混合A	2025-05-13	1.1116	0.70	3.02	11.16	购买
招商精选企业混合C	2025-05-13	1.1018	0.69	2.87	10.18	购买
招商境远灵活配置混合	2025-05-13	1.8176	0.66	-2.73	81.76	购买
招商均衡策略混合A	2025-05-13	1.0550	-0.34	3.93	5.50	购买
招商均衡策略混合C	2025-05-13	1.0496	-0.34	3.78	4.96	购买
招商均衡成长混合A	2025-05-13	0.8458	0.59	9.38	-15.42	购买
招商均衡成长混合C	2025-05-13	0.8323	0.59	9.21	-16.77	购买
招商均衡回报混合A	2025-05-13	0.7495	0.15	-0.54	-25.05	购买
招商均衡回报混合C	2025-05-13	0.7278	0.14	-0.75	-27.22	购买
招商康泰混合	2025-05-13	0.804	-0.37	-0.74	1.96	购买
招商科技创新混合A	2025-05-13	1.2977	-0.22	4.46	29.77	购买
招商科技创新混合C	2025-05-13	1.2449	-0.22	4.25	24.49	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-05-09	1.0567	-0.18	2.30	5.67	购买
招商能源转型混合A	2025-05-13	0.5093	0.16	-2.88	-49.07	购买
招商能源转型混合C	2025-05-13	0.4962	0.14	-3.09	-50.38	购买
招商品质成长混合A	2025-05-13	0.6381	1.40	9.19	-36.19	购买
招商品质成长混合C	2025-05-13	0.6198	1.39	8.97	-38.02	购买
招商品质发现混合A	2025-05-13	0.8179	-0.80	5.07	-18.21	购买
招商品质发现混合C	2025-05-13	0.7936	-0.79	4.89	-20.64	购买
招商品质生活混合A	2025-05-13	0.6716	-0.30	3.88	-32.84	购买
招商品质生活混合C	2025-05-13	0.6508	-0.29	3.68	-34.92	购买
招商品质升级混合A	2025-05-13	0.6898	-0.69	3.20	-31.02	购买
招商品质升级混合C	2025-05-13	0.6669	-0.70	3.01	-33.31	购买
招商企业优选混合A	2025-05-13	0.5032	-1.10	-10.81	-49.68	购买
招商企业优选混合C	2025-05-13	0.4867	-1.10	-10.96	-51.33	购买
招商趋势领航混合A	2025-05-13	1.0428	0.02	2.62	4.28	购买
招商趋势领航混合C	2025-05-13	1.0293	0.02	2.48	2.93	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-05-13	1.0901	-0.25	0.51	9.01	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-05-13	1.0727	-0.25	0.40	7.27	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-05-13	1.0464	-0.09	0.90	4.64	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-05-13	1.0370	-0.08	0.80	3.70	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-05-13	1.1075	0.01	2.03	10.75	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-05-13	1.0886	0.01	1.93	8.86	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-05-13	1.840	-1.60	-0.86	114.34	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-05-13	1.754	-1.57	-0.96	47.69	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-05-13	1.1223	-0.05	0.07	12.23	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-05-13	1.1039	-0.05	-0.02	10.39	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-05-13	1.1480	0.10	-0.43	14.80	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-05-13	1.1253	0.10	-0.52	12.53	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-05-13	1.0221	0.05	-0.46	2.21	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-05-13	1.0082	0.04	-0.56	0.82	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-05-13	1.1081	-0.09	0.30	10.81	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-05-13	1.0912	-0.09	0.20	9.12	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-05-13	2.1445	-0.79	8.48	114.45	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-05-13	2.1290	-0.79	8.31	-15.62	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-05-13	1.0483	0.08	0.64	4.83	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-05-13	1.0361	0.08	0.54	3.61	购买
招商瑞庆混合A	2025-05-13	1.0368	0.02	1.36	57.07	购买
招商瑞庆混合C	2025-05-13	1.0092	0.02	1.16	24.51	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-05-13	1.0704	-0.01	0.97	7.04	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-05-13	1.0557	-0.01	0.87	5.57	购买
招商瑞文混合A	2025-05-13	1.2527	0.01	0.86	25.27	购买
招商瑞文混合C	2025-05-13	1.2315	0.00	0.79	23.15	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-05-13	1.0920	-0.13	0.30	12.27	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-05-13	1.0839	-0.13	0.20	10.80	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-05-13	1.1643	-0.23	0.59	22.27	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-05-13	1.1354	-0.24	0.46	19.28	购买
招商瑞阳混合A	2025-05-13	1.2653	0.25	-0.60	38.83	购买
招商瑞阳混合C	2025-05-13	1.2278	0.25	-0.74	34.48	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-05-13	1.0831	0.02	2.13	8.31	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-05-13	1.0668	0.01	2.04	6.68	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-05-13	1.0953	-0.02	0.61	9.53	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-05-13	1.0748	-0.02	0.50	7.48	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-05-13	1.0430	0.91	10.09	4.30	购买
招商商业模式优选混合A	2025-05-13	0.6774	-0.47	-11.03	-32.26	购买
招商商业模式优选混合C	2025-05-13	0.6549	-0.47	-11.21	-34.51	购买
招商社会责任混合A	2025-05-13	0.9886	-1.21	8.98	-1.14	购买
招商社会责任混合C	2025-05-13	0.9423	-1.22	8.84	2.04	购买
招商社会责任混合D	2025-05-13	0.9882	-1.21	8.96	-1.18	购买
招商盛合灵活混合A	2025-05-13	1.8602	0.11	5.89	86.02	购买
招商盛合灵活混合C	2025-05-13	1.8255	0.10	5.88	82.55	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-05-09	0.8270	-0.37	-0.84	-17.30	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-05-09	0.8107	-0.37	-0.94	-18.93	购买
招商碳中和主题混合A	2025-05-13	0.4945	0.47	-3.47	-50.55	购买
招商碳中和主题混合C	2025-05-13	0.4868	0.47	-3.60	-51.32	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-09	1.0010	0.07	---	0.10	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-09	1.0009	0.06	---	0.09	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-05-13	1.2965	0.69	6.70	29.65	购买
招商稳健平衡混合C	2025-05-13	1.2609	0.69	6.52	26.09	购买
招商稳旺混合A	2025-05-13	1.1584	0.15	0.51	15.84	购买
招商稳旺混合C	2025-05-13	1.1440	0.15	0.42	14.40	购买
招商稳兴混合A	2025-05-13	0.9885	-0.04	-0.28	-1.15	购买
招商稳兴混合C	2025-05-13	0.9661	-0.04	-0.39	-3.39	购买
招商先锋混合	2025-05-13	0.6154	1.22	6.18	334.99	购买
招商兴福混合A	2025-05-13	1.3625	0.21	-1.02	36.25	购买
招商兴福混合C	2025-05-13	1.3320	0.21	-1.06	33.20	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-05-13	0.4571	-0.89	-10.72	-54.29	购买
招商行业领先混合	2025-05-13	1.667	0.54	-2.63	106.61	购买
招商优势企业混合A	2025-05-13	5.2501	-0.73	-6.87	425.01	购买
招商优势企业混合C	2025-05-13	5.1623	-0.73	-7.01	66.26	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-05-13	3.6004	0.09	2.29	1242.85	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-05-13	3.6004	0.09	2.29	1242.85	购买
招商裕华混合	2025-05-13	0.9254	-0.88	-0.36	-7.46	购买
招商裕泰混合	2025-05-13	0.8553	-0.38	-2.81	-14.47	购买
招商远见成长混合A	2025-05-13	0.7025	-0.38	-11.96	-29.75	购买
招商远见成长混合C	2025-05-13	0.6871	-0.39	-12.14	-31.29	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-05-09	1.1213	-0.28	7.92	12.13	封闭
招商增浩混合A	2025-05-13	1.1578	0.03	-0.40	15.78	购买
招商增浩混合C	2025-05-13	1.1322	0.04	-0.52	13.22	购买
招商增荣混合	2025-05-13	1.520	0.00	0.53	52.00	购买
招商制造业混合A	2025-05-13	2.096	0.10	0.72	134.80	购买
招商制造业混合C	2025-05-13	1.979	0.10	0.51	90.29	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-05-09	1.0523	-0.07	0.36	5.23	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-05-09	1.0446	-0.08	0.26	4.46	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-05-09	1.0578	-0.07	0.55	4.93	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-05-12	1.0058	-0.01	0.25	0.58	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-05-12	0.9962	-0.01	0.22	-0.38	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-05-12	1.0011	-0.01	0.31	1.01	购买
招商中小盘精选混合	2025-05-13	2.953	0.07	-0.61	195.30	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-13	1.0599	0.01	0.37	5.99	购买
招商睿逸混合	2025-05-13	1.726	0.23	1.83	72.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-05-13	0.6378	-0.76	-10.19	92.12	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-05-13	1.2897	0.17	-0.04	28.97	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-05-13	1.3824	0.16	-0.05	38.24	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-05-13	1.3343	0.17	-0.16	33.43	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-05-13	1.4751	-0.88	12.06	47.51	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-05-13	1.4645	-0.88	11.96	46.45	购买
招商创业板大盘ETF	2025-05-13	0.4476	-0.20	-5.41	27.12	购买
招商创业板指数增强A	2025-05-13	0.5953	-0.23	-1.33	-40.47	购买
招商创业板指数增强C	2025-05-13	0.5872	-0.22	-1.41	-41.28	购买
招商国证2000指数增强A	2025-05-13	1.1780	-0.13	5.74	17.80	购买
招商国证2000指数增强C	2025-05-13	1.1696	-0.13	5.63	16.96	购买
招商国证生物医药指数A	2025-05-13	0.3597	0.56	-2.81	-42.64	购买
招商国证生物医药指数C	2025-05-13	0.3583	0.53	-2.85	-67.86	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-05-13	0.6740	-0.19	4.45	-32.60	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-05-13	1.0798	-0.14	8.74	7.98	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-05-13	0.8368	0.23	0.34	-16.32	购买
招商沪深300ETF	2025-05-13	1.2369	0.15	0.09	23.85	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-05-13	0.9923	0.14	-0.08	-0.77	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-05-13	0.9913	0.13	-0.13	-0.87	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-05-13	0.3294	-0.03	-7.03	-46.66	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-05-13	0.3283	-0.03	-7.05	-54.81	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-05-13	0.8665	0.08	1.14	-13.35	购买
招商沪深300指数增强A	2025-05-13	1.5361	0.08	0.40	53.61	购买
招商沪深300指数增强C	2025-05-13	1.4903	0.07	0.30	49.03	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-05-13	1.0299	0.51	1.41	2.99	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-05-13	1.0290	0.51	1.34	2.90	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-05-12	1.0056	-0.49	0.73	0.56	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-05-12	1.6203	3.95	-3.41	62.03	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-12	1.2080	3.70	-3.51	20.80	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-12	1.2012	3.69	-3.60	20.12	购买
招商上证港股通ETF	2025-05-13	1.0607	-1.91	7.69	6.07	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-05-13	1.2776	-0.27	-2.50	27.76	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-05-13	0.9497	-0.34	---	-5.03	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-05-13	1.0195	-0.31	---	1.95	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-05-13	1.0192	-0.31	---	1.92	购买
招商上证消费80ETF	2025-05-13	0.5302	-0.02	2.30	109.69	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-05-13	1.9843	-0.02	2.20	98.43	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-05-13	1.9182	-0.02	2.10	36.53	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-05-13	1.0510	0.47	3.40	5.10	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-05-13	1.0501	0.47	3.34	5.01	购买
招商深证100ETF	2025-05-13	0.5597	0.00	-2.98	27.89	购买
招商深证100指数A	2025-05-13	1.7408	0.01	-2.81	74.08	购买
招商深证100指数C	2025-05-13	1.6886	0.01	-2.90	32.96	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-05-13	1.7892	-0.72	-9.66	78.92	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-05-13	1.7373	-0.72	-9.74	15.74	购买
招商央视财经50指数A	2025-05-13	3.0394	0.28	2.25	203.94	购买
招商央视财经50指数C	2025-05-13	2.9446	0.28	2.15	62.96	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-05-13	1.2097	-0.40	2.29	20.96	购买
招商中证1000指数增强A	2025-05-13	1.6329	-0.17	0.11	63.29	购买
招商中证1000指数增强C	2025-05-13	1.5982	-0.17	0.01	59.82	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-05-13	1.5548	0.17	8.63	55.48	购买
招商中证2000指数增强A	2025-05-13	1.3179	-0.02	4.59	31.79	购买
招商中证2000指数增强C	2025-05-13	1.3126	-0.02	4.51	31.26	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-05-13	1.3401	-0.12	-0.56	34.01	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-05-13	1.2941	-0.12	-0.75	29.41	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-05-13	1.0759	-0.20	0.51	7.59	购买
招商中证500指数增强A	2025-05-13	1.4180	-0.12	0.45	41.80	购买
招商中证500指数增强C	2025-05-13	1.3850	-0.12	0.35	38.50	购买
招商中证800指数增强A	2025-05-13	1.0375	0.06	1.66	3.75	购买
招商中证800指数增强C	2025-05-13	1.0235	0.06	1.54	2.35	购买
招商中证A100ETF	2025-05-13	1.0130	0.10	0.64	1.30	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-05-13	1.0144	0.10	0.70	1.44	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-05-13	1.0119	0.09	0.61	1.19	购买
招商中证A500ETF	2025-05-13	0.9490	0.04	-0.84	-5.00	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-05-13	0.9554	0.03	-0.78	-4.46	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-05-13	0.9544	0.03	-0.82	-4.56	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-05-13	0.9555	0.04	-0.77	-0.24	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-05-13	1.0358	-0.04	0.63	3.58	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-05-13	1.0346	-0.04	0.56	3.46	购买
招商中证A50ETF	2025-05-13	1.0655	0.10	---	6.54	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-05-13	1.0060	-0.08	---	0.60	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-05-13	1.0054	-0.08	---	0.54	购买
招商中证白酒指数A	2025-05-13	0.7995	-0.32	1.09	223.36	购买
招商中证白酒指数C	2025-05-13	0.7965	-0.31	1.08	-42.25	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-05-13	1.2861	-0.62	-1.43	28.61	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-05-13	1.4563	-0.59	-1.51	45.63	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-05-13	1.4490	-0.58	-1.61	44.90	购买
招商中证电池主题ETF	2025-05-13	0.4871	-0.14	-3.12	-51.29	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-05-13	0.5407	-0.13	-2.72	-45.93	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-05-13	0.5344	-0.15	-2.84	-46.56	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-05-13	0.4854	1.44	-5.60	-51.46	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-05-13	0.4778	1.42	-5.70	-52.22	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-05-13	1.0664	0.83	0.50	9.00	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-05-13	1.1188	0.79	0.40	14.24	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-05-13	1.1127	0.79	0.31	13.63	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-05-13	107.6343	0.01	0.13	7.63	购买
招商中证红利ETF	2025-05-13	1.5264	0.69	2.67	93.07	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-05-13	1.0835	0.66	2.54	15.21	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-05-13	1.0800	0.66	2.52	14.86	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-05-13	1.0719	0.66	2.44	20.85	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-05-13	1.0874	0.58	2.63	8.74	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-05-13	1.0837	0.58	2.56	8.37	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-05-13	0.7776	0.97	5.85	-22.24	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-05-13	0.8031	-1.92	3.84	-19.69	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-05-13	1.3634	-0.82	-0.23	36.34	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-05-13	1.3582	-0.82	-0.29	35.82	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-05-13	0.5603	0.11	-4.63	-43.98	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-05-13	0.6932	0.10	-4.31	-30.68	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-05-13	0.6830	0.10	-4.40	-31.70	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-05-13	1.7512	0.46	-3.28	32.44	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-05-13	1.7448	0.46	-3.31	-10.22	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-05-13	1.7370	0.46	-3.36	-4.31	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-05-12	1.2861	4.07	5.00	28.61	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-05-13	0.9916	0.14	---	-0.84	购买
招商中证全指软件ETF	2025-05-13	0.8128	-0.78	-11.17	-18.73	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-13	0.8181	-0.74	-10.68	-18.19	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-13	0.8119	-0.73	-10.76	-18.81	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-05-13	0.5188	1.15	-0.94	-48.12	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-13	0.8581	1.08	-0.64	-14.19	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-13	0.8516	1.09	-0.72	-14.84	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-05-13	1.1305	-0.66	-5.71	-33.31	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-05-13	1.1267	-0.66	-5.73	-11.85	购买
招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-09	1.0001	---	---	0.01	封闭
招商中证商品指数	2025-05-13	1.5024	0.32	0.95	46.72	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-05-13	0.7967	0.23	-0.16	-20.33	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-13	1.1697	0.21	-0.09	16.97	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-13	1.1633	0.22	-0.18	16.33	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-05-13	0.4666	1.30	1.50	-53.34	购买
招商中证卫星产业ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证物联网主题ETF	2025-05-13	0.7967	-0.77	-6.13	-20.33	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-05-13	0.9823	-3.23	4.68	-1.77	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-13	1.4912	-3.07	3.02	49.12	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-13	1.4878	-3.07	2.94	48.78	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-05-13	0.7522	-0.50	-9.10	-24.78	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-05-13	1.1055	-0.47	-9.04	10.55	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-05-13	1.1003	-0.47	-9.11	10.03	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-05-13	0.8016	-0.21	3.10	-19.84	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-05-13	0.7890	-0.21	3.00	-21.10	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-05-13	0.5528	-0.47	-1.14	-44.72	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-05-13	0.5447	-0.48	-1.23	-45.53	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-05-13	0.6418	0.00	5.33	-35.82	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-05-13	0.8119	0.00	4.90	-18.81	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-05-13	0.8013	0.00	4.80	-19.87	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-05-13	0.6326	0.59	0.06	-36.74	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-05-13	1.4729	1.44	9.06	47.29	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-05-13	1.4063	1.36	8.18	43.61	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-05-13	1.3962	1.36	8.11	42.59	购买
招商中证银行指数A	2025-05-13	1.6455	1.45	6.66	87.10	购买
招商中证银行指数C	2025-05-13	1.6399	1.45	6.64	36.27	购买
招商中证银行指数E	2025-05-13	1.6322	1.45	6.58	50.71	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-05-13	1.0529	0.30	1.23	5.29	购买
招商中证云计算ETF	2025-05-13	1.1712	-0.47	-8.52	17.12	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-05-13	1.4976	-0.45	-7.99	49.76	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-05-13	1.4948	-0.45	-8.06	49.48	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-05-12	0.1768	0.06	-0.67	21.72	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-05-12	0.1768	0.06	-0.67	21.72	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-05-12	1.2754	-0.40	-0.05	27.54	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-05-12	1.2782	-0.40	---	0.50	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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