招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-05-31	1.0000	0.3990	1.457	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-05-31	1.0000	0.3357	1.246	购买
招商现金增值货币A	2025-05-30	1.0000	0.2784	1.220	购买
招商现金增值货币B	2025-05-30	1.0000	0.3437	1.462	购买
招商现金增值货币C	2025-05-30	1.0000	0.2774	1.217	购买
招商招福宝货币A	2025-05-31	1.0000	0.3599	1.309	购买
招商招福宝货币B	2025-05-31	1.0000	0.4256	1.553	购买
招商招金宝货币A	2025-05-31	1.0000	0.3186	1.195	购买
招商招金宝货币B	2025-05-31	1.0000	0.3844	1.437	购买
招商招利宝货币A	2025-05-31	1.0000	0.3481	1.290	购买
招商招利宝货币B	2025-05-31	1.0000	0.4139	1.533	购买
招商招钱宝货币A	2025-05-31	1.0000	0.3397	1.290	购买
招商招钱宝货币B	2025-05-30	1.0000	0.3493	1.287	购买
招商招钱宝货币C	2025-05-31	1.0000	0.3397	1.283	购买
招商招益宝货币A	2025-05-31	1.0000	0.3399	1.296	购买
招商招益宝货币B	2025-05-31	1.0000	0.4056	1.539	购买
招商招禧宝货币A	2025-05-31	1.0000	0.3511	1.287	购买
招商招禧宝货币B	2025-05-31	1.0000	0.4169	1.532	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-05-30	100.0000	0.3318	1.197	购买
招商保证金快线B	2025-05-30	100.0000	0.3994	1.439	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-05-30	100.0000	0.4017	1.489	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-05-30

100.0000

0.3318

1.197

购买

招商保证金快线B

2025-05-30

100.0000

0.3994

1.439

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-05-30

100.0000

0.4017

1.489

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-05-30	1.1049	-0.82	0.75	10.49	购买
招商产业精选股票C	2025-05-30	1.0643	-0.82	0.55	6.43	购买
招商成长量化选股股票A	2025-05-30	1.1836	-1.28	-2.50	18.36	购买
招商成长量化选股股票C	2025-05-30	1.1766	-1.28	-2.64	17.66	购买
招商成长先导股票A	2025-05-30	0.7735	0.68	7.46	-22.65	购买
招商成长先导股票C	2025-05-30	0.7565	0.68	7.26	-24.35	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-05-30	0.7955	-0.90	-4.76	-20.45	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-05-30	0.7669	-0.90	-4.97	-23.31	购买
招商核心优选A	2025-05-30	0.7841	-0.39	-0.57	-21.59	购买
招商核心优选C	2025-05-30	0.7507	-0.40	-0.77	-24.93	购买
招商景气精选股票A	2025-05-30	0.9855	-0.31	2.23	-1.45	购买
招商景气精选股票C	2025-05-30	0.9555	-0.32	2.03	-4.45	购买
招商景气优选股票A	2025-05-30	0.5429	1.40	21.37	-45.71	购买
招商景气优选股票C	2025-05-30	0.5235	1.37	21.12	-47.65	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-05-30	1.2632	-1.28	-4.62	26.32	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-05-30	1.2167	-1.29	-4.81	21.67	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-05-30	0.7004	-0.62	0.84	-29.96	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-05-30	0.6791	-0.63	0.64	-32.09	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-05-30	2.7048	-1.04	-0.68	187.90	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-05-30	2.6201	-1.05	-0.83	165.14	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-05-30	0.5239	-0.42	6.59	-47.61	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-05-30	0.5078	-0.39	6.39	-49.22	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-05-30	1.625	-1.40	-1.46	62.50	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-05-30	1.583	-1.37	-1.62	3.06	购买
招商稳健优选股票A	2025-05-30	2.5299	-1.91	-11.96	152.99	购买
招商稳健优选股票C	2025-05-30	2.6003	-1.91	-12.09	4.97	购买
招商行业精选股票	2025-05-30	4.423	0.11	4.17	342.30	购买
招商研究优选股票A	2025-05-30	1.2899	-0.34	2.61	28.99	购买
招商研究优选股票C	2025-05-30	1.2385	-0.34	2.41	23.85	购买
招商医药健康产业	2025-05-30	1.691	-0.29	1.68	69.10	购买
招商移动互联网股票A	2025-05-30	1.1429	-1.69	-18.10	14.29	购买
招商移动互联网股票C	2025-05-30	1.1468	-1.68	-18.16	-4.81	购买
招商中国机遇股票	2025-05-30	1.302	-1.36	-9.58	30.20	购买
招商专精特新股票A	2025-05-30	0.8919	-1.58	-7.89	-10.81	购买
招商专精特新股票C	2025-05-30	0.8675	-1.58	-8.06	-13.25	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-05-30	1.0457	0.04	0.69	5.37	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-05-30	1.1367	0.04	0.63	5.38	购买
招商安本增利债券A	2025-05-30	1.6904	-0.38	2.16	11.09	购买
招商安本增利债券C	2025-05-30	1.6732	-0.39	2.07	206.93	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-05-30	1.1109	-0.19	0.06	12.22	封闭
招商安和债券A	2025-05-30	1.0749	0.07	1.11	7.49	购买
招商安和债券C	2025-05-30	1.0677	0.07	1.01	6.77	购买
招商安和债券D	2025-05-30	1.0713	0.07	1.04	0.22	购买
招商安和债券E	2025-05-30	1.0720	0.07	1.03	2.74	购买
招商安华债券A	2025-05-30	1.2194	-0.15	0.07	25.69	购买
招商安华债券C	2025-05-30	1.2013	-0.14	0.00	23.75	购买
招商安华债券D	2025-05-30	1.2076	-0.15	-0.02	8.19	购买
招商安嘉债券	2025-05-30	1.0314	0.02	1.21	21.01	购买
招商安凯债券	2025-05-30	1.0379	0.03	1.32	15.76	购买
招商安康债券A	2025-05-30	1.0433	0.02	1.16	4.53	购买
招商安康债券C	2025-05-30	1.0374	0.02	1.06	3.94	购买
招商安宁债券A	2025-05-30	1.0241	-0.13	0.80	2.41	购买
招商安宁债券C	2025-05-30	1.0229	-0.13	0.75	2.29	购买
招商安庆债券	2025-05-30	1.3111	0.26	2.64	31.11	购买
招商安瑞进取债券A	2025-05-30	1.9194	-0.34	1.31	91.94	购买
招商安瑞进取债券C	2025-05-30	1.9142	-0.34	1.24	-2.34	购买
招商安泰债券A	2025-05-30	1.3183	0.05	0.51	222.16	购买
招商安泰债券B	2025-05-30	1.3431	0.05	0.43	166.70	购买
招商安泰债券D	2025-05-30	1.3107	0.05	0.51	14.31	购买
招商安心收益债券A	2025-05-30	1.9371	0.03	0.68	24.75	购买
招商安心收益债券C	2025-05-30	1.9053	0.03	0.60	152.21	购买
招商安阳债券A	2025-05-30	1.0310	-0.02	1.18	31.50	购买
招商安阳债券C	2025-05-30	1.0309	-0.02	1.08	29.13	购买
招商安颐稳健债券A	2025-05-30	1.0803	-0.12	1.19	8.03	购买
招商安颐稳健债券C	2025-05-30	1.0754	-0.12	1.15	7.54	购买
招商安盈债券A	2025-05-30	1.1026	0.01	0.81	112.61	购买
招商安盈债券C	2025-05-30	1.1223	0.01	0.76	19.78	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-05-30	1.0780	0.05	1.75	7.80	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-05-30	1.0675	0.05	1.64	6.75	购买
招商产业债券A	2025-05-30	1.8318	0.01	0.71	129.56	购买
招商产业债券C	2025-05-30	1.7355	0.01	0.59	51.31	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-05-30	1.0139	0.01	0.80	7.13	封闭
招商金鸿债券A	2025-05-30	1.1644	-0.01	0.87	28.49	购买
招商金鸿债券C	2025-05-30	1.1502	-0.01	0.79	25.95	购买
招商金鸿债券D	2025-05-30	1.1584	0.00	0.87	2.01	购买
招商金融债3个月定开债	2025-05-30	1.0215	0.10	0.44	15.60	封闭
招商金睿90天持有期债券A	---	---	---	---	---	封闭
招商金睿90天持有期债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商理财7天A	2025-05-30	1.0619	0.01	0.21	6.04	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-05-30	1.2101	-0.35	0.99	21.01	购买
招商民安增益债券C	2025-05-30	1.1726	-0.36	0.84	17.26	购买
招商双债增强债券C	2025-05-30	1.6047	0.04	0.72	60.47	购买
招商双债增强债券D	2025-05-30	1.6044	0.05	0.72	21.00	购买
招商双债增强债券E	2025-05-30	1.5728	0.04	0.65	28.39	购买
招商双债增强债券I	2025-05-30	1.6045	0.04	0.72	3.56	购买
招商添安1年定开债	2025-05-30	1.0071	0.08	0.40	9.88	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-05-30	1.0130	-0.03	0.66	13.07	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.1200	0.05	0.70	25.61	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-05-30	1.0150	0.09	0.46	10.67	封闭
招商添浩纯债A	2025-05-30	1.0860	0.09	0.77	13.24	购买
招商添浩纯债C	2025-05-30	1.0836	0.10	0.73	12.97	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-05-30	1.0524	0.05	0.90	9.43	购买
招商添华纯债C	2025-05-30	1.0511	0.05	0.89	9.30	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-05-30	1.0419	0.02	0.95	15.95	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0224	0.04	0.91	33.38	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-05-30	1.5978	-0.03	0.69	59.78	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0783	0.01	0.72	25.14	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-05-30	1.1832	0.03	0.99	18.32	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0599	0.04	0.85	30.14	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-05-30	1.0750	0.05	0.95	18.94	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-05-30	1.0091	0.01	0.98	19.57	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-05-30	1.0828	0.04	0.92	8.28	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-05-30	1.0585	0.05	0.27	5.85	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-05-30	1.0507	0.00	0.45	9.24	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0537	0.06	0.92	21.90	购买
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添轩1年定开债	2025-05-30	1.0287	0.06	0.63	8.00	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-05-30	1.0140	-0.06	0.49	12.74	购买
招商添盈纯债A	2025-05-30	1.2728	0.05	0.82	27.28	购买
招商添盈纯债C	2025-05-30	1.2488	0.05	0.75	24.88	购买
招商添盈纯债E	2025-05-30	1.2513	0.04	0.75	23.82	购买
招商添裕纯债A	2025-05-30	1.2034	0.05	0.88	24.40	购买
招商添裕纯债C	2025-05-30	1.1908	0.05	0.83	22.83	购买
招商添裕纯债D	2025-05-30	1.0384	0.06	0.88	2.16	购买
招商添悦纯债A	2025-05-30	1.0516	0.08	0.65	28.61	购买
招商添悦纯债C	2025-05-30	1.0473	0.07	0.59	26.88	购买
招商添悦纯债D	2025-05-30	1.0568	0.07	0.64	13.81	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0276	0.04	0.68	17.76	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-05-30	1.0068	0.02	0.15	7.41	封闭
招商添泽纯债A	2025-05-30	1.0812	0.06	0.93	27.21	购买
招商添泽纯债C	2025-05-30	1.0725	0.05	0.88	26.10	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0870	0.05	0.93	29.70	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-05-30	1.0969	0.01	0.69	9.69	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-05-30	1.0890	0.02	0.65	8.90	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-05-30	1.0925	0.04	0.78	9.25	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-05-30	1.0882	0.04	0.73	8.82	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-05-30	1.0921	0.04	0.78	1.86	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-05-30	1.0048	0.04	---	0.48	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-05-30	1.0044	0.04	---	0.44	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-05-30	1.1061	0.02	0.61	10.61	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-05-30	1.0975	0.02	0.56	9.75	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-05-30	1.1121	0.03	0.66	11.21	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-05-30	1.1034	0.02	0.61	10.34	购买
招商享诚增强债券A	2025-05-30	1.1175	0.03	2.08	11.75	购买
招商享诚增强债券C	2025-05-30	1.1016	0.03	1.97	10.16	购买
招商享利增强债券A	2025-05-30	1.0451	-0.14	0.32	4.51	购买
招商享利增强债券C	2025-05-30	1.0306	-0.15	0.22	3.06	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-05-30	1.0499	0.04	0.62	137.17	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-05-30	1.0538	0.04	0.55	18.11	购买
招商信用增强债券A	2025-05-30	1.1226	-0.22	1.68	89.35	购买
招商信用增强债券C	2025-05-30	1.0505	-0.23	1.59	24.48	购买
招商招财通理财债券A	2025-05-30	1.0274	0.08	0.32	4.64	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-05-30	1.0792	0.06	0.77	31.06	购买
招商招丰纯债A	2025-05-30	1.0239	0.03	0.29	35.09	购买
招商招丰纯债C	2025-05-30	1.0140	0.04	0.25	10.17	购买
招商招丰纯债D	2025-05-30	1.0157	0.03	0.02	1.04	购买
招商招和39个月定开债	2025-05-30	1.0092	0.01	0.96	16.56	封闭
招商招恒纯债A	2025-05-30	1.1529	0.14	0.64	26.46	购买
招商招恒纯债C	2025-05-30	1.1497	0.14	0.59	22.97	购买
招商招恒纯债D	2025-05-30	1.1595	0.14	1.20	9.52	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-05-30	1.0634	0.20	1.06	32.35	封闭
招商招华纯债A	2025-05-30	1.0506	0.04	1.07	42.16	购买
招商招华纯债C	2025-05-30	1.2141	0.04	1.02	27.38	购买
招商招华纯债D	2025-05-30	1.0505	0.04	1.06	1.16	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0134	0.04	0.70	35.04	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-05-30	1.1184	0.02	0.65	27.89	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-05-30	1.1275	0.02	0.65	9.13	购买
招商招坤纯债A	2025-05-30	1.3705	0.04	0.87	39.33	购买
招商招坤纯债C	2025-05-30	1.3230	0.03	0.76	34.53	购买
招商招坤纯债D	2025-05-30	1.3706	0.04	0.86	0.25	购买
招商招利1个月期理财A	2025-05-30	1.0927	0.01	0.40	9.02	购买
招商招利1个月期理财B	2025-05-30	1.0927	0.01	0.40	9.02	购买
招商招利1个月期理财C	2025-05-30	1.0927	0.01	0.40	9.02	购买
招商招利一年理财债券	2025-05-30	1.0057	0.00	0.28	26.64	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.1352	0.04	0.84	45.87	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-05-30	1.1291	0.04	0.81	43.22	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-05-30	1.1760	0.04	0.75	42.05	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-05-30	1.1619	0.04	0.73	40.25	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-05-30	1.1766	0.04	1.03	14.31	购买
招商招盛纯债A	2025-05-30	1.1192	0.05	0.75	40.76	购买
招商招盛纯债C	2025-05-30	1.1117	0.04	0.70	37.26	购买
招商招顺纯债A	2025-05-30	1.1430	0.04	0.70	34.05	购买
招商招顺纯债C	2025-05-30	1.1350	0.04	0.65	23.37	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-05-30	1.0416	0.05	0.58	33.13	购买
招商招通纯债C	2025-05-30	1.0412	0.06	0.58	32.39	购买
招商招旺纯债A	2025-05-30	1.0354	0.03	0.70	31.99	购买
招商招旺纯债C	2025-05-30	1.0328	0.04	0.71	31.88	购买
招商招祥纯债A	2025-05-30	1.1741	0.03	0.99	39.29	购买
招商招祥纯债C	2025-05-30	1.1736	0.03	0.99	28.52	购买
招商招祥纯债D	2025-05-30	1.1402	0.04	0.11	1.73	购买
招商招祥纯债E	2025-05-30	1.1744	0.03	0.99	6.87	购买
招商招享纯债A	2025-05-30	1.0347	0.16	-0.81	35.38	购买
招商招享纯债C	2025-05-30	1.0341	0.15	-0.91	4.44	购买
招商招享纯债D	2025-05-30	1.0792	0.16	-0.93	3.69	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0275	-0.02	0.89	34.13	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.1749	0.03	1.04	46.05	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-05-30	1.1569	0.03	1.00	41.54	封闭
招商招旭纯债A	2025-05-30	1.4140	0.04	0.78	41.40	购买
招商招旭纯债C	2025-05-30	1.3944	0.04	0.74	40.27	购买
招商招旭纯债D	2025-05-30	1.4147	0.04	0.78	21.44	购买
招商招旭纯债E	2025-05-30	1.4138	0.04	0.78	0.31	购买
招商招裕纯债A	2025-05-30	1.0162	0.05	0.87	34.95	购买
招商招裕纯债C	2025-05-30	1.0216	0.05	0.88	32.28	购买
招商招裕纯债D	2025-05-30	1.0194	0.05	0.88	10.21	购买
招商招悦纯债A	2025-05-30	1.1504	0.04	0.91	48.74	购买
招商招悦纯债C	2025-05-30	1.1431	0.04	0.86	46.23	购买
招商招悦纯债D	2025-05-30	1.1507	0.04	0.91	0.71	购买
招商招怡纯债A	2025-05-30	1.1510	0.03	0.96	27.38	购买
招商招怡纯债C	2025-05-30	1.1235	0.03	0.91	23.88	购买
招商招怡纯债D	2025-05-30	1.1522	0.03	0.96	7.84	购买
招商招琪纯债A	2025-05-30	1.0619	0.05	0.85	34.44	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-05-30	1.0322	0.06	0.35	3.21	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-05-30	1.0331	0.05	0.33	3.30	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-05-30	1.0149	0.06	0.58	19.17	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-05-30	1.0138	0.05	0.55	16.99	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-05-30	1.0508	0.06	---	0.57	购买
招商鑫诚短债A	2025-05-30	1.0766	0.01	0.51	7.66	购买
招商鑫诚短债C	2025-05-30	1.0712	0.01	0.47	7.12	购买
招商鑫诚短债D	2025-05-30	1.0742	0.01	0.49	0.86	购买
招商鑫福中短债A	2025-05-30	1.1742	0.02	0.61	17.42	购买
招商鑫福中短债C	2025-05-30	1.1598	0.02	0.55	15.98	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-05-30	1.0742	0.02	0.80	7.42	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-05-30	1.0692	0.02	0.75	6.92	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-05-30	1.0807	0.02	0.66	8.07	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-05-30	1.0753	0.02	0.63	7.53	购买
招商鑫悦中短债A	2025-05-30	1.1600	0.02	0.57	24.69	购买
招商鑫悦中短债C	2025-05-30	1.1495	0.02	0.52	23.18	购买
招商鑫悦中短债D	2025-05-30	1.1597	0.02	0.57	4.81	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-05-30	1.3925	-0.78	-9.89	39.25	购买
招商安博混合C	2025-05-30	1.3287	-0.78	-10.00	32.87	购买
招商安达灵活配置混合	2025-05-30	1.4848	-0.15	-17.28	92.71	购买
招商安德混合A	2025-05-30	1.3802	0.07	3.12	51.66	购买
招商安德混合C	2025-05-30	1.3414	0.07	2.99	47.41	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-05-30	1.0498	0.01	1.89	4.98	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-05-30	1.0265	0.00	1.71	2.65	购买
招商安弘灵活配置	2025-05-30	0.9579	-0.65	-1.73	-4.21	购买
招商安荣混合A	2025-05-30	1.4783	0.09	3.68	53.65	购买
招商安荣混合C	2025-05-30	1.3764	0.09	3.47	43.07	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-05-30	1.7474	-1.52	-13.76	134.85	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-05-30	1.7098	-1.51	-13.93	-53.35	购买
招商安泰偏股混合	2025-05-30	0.3533	-0.73	-3.15	642.91	购买
招商安泰平衡混合	2025-05-30	1.5341	0.23	3.54	610.87	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-05-30	1.4969	-0.22	1.26	49.69	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-05-30	1.5012	-0.21	1.11	2.08	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-05-30	1.8030	-0.30	-0.06	80.30	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-05-30	1.7077	-0.30	-0.21	70.77	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-05-30	1.8027	-0.30	-0.07	7.86	购买
招商安元混合A	2025-05-30	1.2709	-0.02	-0.57	41.46	购买
招商安元混合C	2025-05-30	1.2467	-0.02	-0.57	32.41	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-05-30	1.1265	-0.41	2.16	12.65	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-05-30	1.1194	-0.42	2.05	11.94	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-05-30	0.8686	-0.84	-0.65	-13.14	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-05-30	0.8583	-0.84	-0.80	-14.17	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-05-30	0.7956	-0.95	-1.14	-20.44	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-05-30	0.7647	-0.95	-1.34	-23.53	封闭
招商创新增长混合A	2025-05-30	0.6796	-0.40	6.96	-32.04	购买
招商创新增长混合C	2025-05-30	0.6532	-0.40	6.75	-34.68	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-05-30	2.139	-0.83	-6.68	240.51	购买
招商丰凯混合A	2025-05-30	1.660	-0.30	8.14	56.40	购买
招商丰凯混合C	2025-05-30	1.530	-0.33	8.05	53.00	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-05-30	1.363	-1.37	2.87	36.30	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-05-30	1.310	-1.36	2.75	14.61	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-05-30	1.2852	-0.10	1.35	28.52	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-05-30	1.2299	-0.11	1.25	22.99	购买
招商丰美混合A	2025-05-30	1.208	0.08	2.81	66.30	购买
招商丰美混合C	2025-05-30	1.203	0.08	2.73	64.16	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-05-30	1.315	0.00	0.15	31.50	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-05-30	1.284	0.00	0.08	7.72	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-05-30	1.448	-0.14	0.07	44.80	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-05-30	1.7279	-0.84	1.53	72.79	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-05-30	1.6494	-0.84	1.38	64.94	购买
招商丰益混合A	2025-05-30	1.174	-0.25	-0.09	49.16	购买
招商丰益混合C	2025-05-30	1.087	-0.18	-0.18	46.56	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-05-30	0.5870	-1.06	0.84	-41.30	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-05-30	0.5646	-1.07	0.62	-43.54	购买
招商丰韵混合A	2025-05-30	1.4006	1.88	23.13	40.06	购买
招商丰韵混合C	2025-05-30	1.3332	1.87	22.89	33.32	购买
招商丰泽混合A	2025-05-30	1.708	0.12	3.58	70.80	购买
招商丰泽混合C	2025-05-30	1.645	0.12	3.46	64.50	购买
招商高端装备混合A	2025-05-30	0.6676	-2.00	-6.01	-33.24	购买
招商高端装备混合C	2025-05-30	0.6505	-1.99	-6.20	-34.95	购买
招商国企改革主题混合	2025-05-30	1.103	-0.36	4.65	10.30	购买
招商核心价值混合	2025-05-30	1.3550	-0.87	-6.13	66.83	购买
招商核心竞争力混合A	2025-05-30	1.1494	-1.14	4.44	45.61	购买
招商核心竞争力混合C	2025-05-30	1.1198	-1.13	4.24	42.01	购买
招商核心装备混合A	2025-05-30	0.6009	-1.85	-9.99	-39.91	购买
招商核心装备混合C	2025-05-30	0.5874	-1.85	-10.18	-41.26	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-05-28	0.9758	-0.05	0.97	-2.42	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-28	0.9828	-0.05	1.03	0.65	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-28	0.9696	-0.04	1.57	-3.04	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-28	0.9718	-0.04	1.68	4.97	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-05-28	1.0647	-0.05	1.86	6.47	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-28	1.0799	-0.05	1.94	9.07	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-28	1.2379	-0.04	0.44	23.79	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-28	1.2447	-0.04	0.48	1.80	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-05-28	1.3669	-0.10	0.85	36.69	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-05-28	1.3259	-0.10	0.72	32.59	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-05-28	1.3731	-0.09	0.90	6.60	购买
招商红利量化选股混合A	2025-05-30	1.0003	---	---	0.03	封闭
招商红利量化选股混合C	2025-05-30	1.0003	---	---	0.03	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-05-30	1.4307	0.01	-10.89	55.78	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-05-30	1.4044	0.01	-10.99	-25.01	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-05-30	1.0940	0.11	-8.92	9.40	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-05-30	1.0865	0.11	-9.05	8.65	购买
招商价值成长混合A	2025-05-30	0.6629	-0.91	-0.78	-33.71	购买
招商价值成长混合C	2025-05-30	0.6432	-0.91	-0.97	-35.68	购买
招商价值严选混合	---	---	---	---	---	封闭
招商匠心优选混合A	2025-05-30	1.2465	0.07	9.88	24.65	购买
招商匠心优选混合C	2025-05-30	1.2310	0.07	9.71	23.10	购买
招商金安成长严选混合	2025-05-30	0.5810	-1.09	-10.35	-41.90	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-28	1.0886	-0.05	-0.94	8.86	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-28	1.0856	-0.05	-1.03	8.56	购买
招商精选企业混合A	2025-05-30	1.1045	-0.77	0.22	10.45	购买
招商精选企业混合C	2025-05-30	1.0945	-0.78	0.06	9.45	购买
招商境远灵活配置混合	2025-05-30	1.7594	-0.76	-6.00	75.94	购买
招商均衡策略混合A	2025-05-30	1.0635	-0.56	3.86	6.35	购买
招商均衡策略混合C	2025-05-30	1.0578	-0.56	3.70	5.78	购买
招商均衡成长混合A	2025-05-30	0.8572	-1.13	8.75	-14.28	购买
招商均衡成长混合C	2025-05-30	0.8433	-1.14	8.59	-15.67	购买
招商均衡回报混合A	2025-05-30	0.7361	-1.01	-3.66	-26.39	购买
招商均衡回报混合C	2025-05-30	0.7146	-1.01	-3.85	-28.54	购买
招商康泰混合	2025-05-30	0.789	-0.25	-2.59	0.06	购买
招商科技创新混合A	2025-05-30	1.2617	-1.22	-3.94	26.17	购买
招商科技创新混合C	2025-05-30	1.2099	-1.22	-4.14	20.99	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-05-28	1.0603	-0.05	1.82	6.03	购买
招商能源转型混合A	2025-05-30	0.4646	-2.07	-16.29	-53.54	购买
招商能源转型混合C	2025-05-30	0.4525	-2.08	-16.45	-54.75	购买
招商品质成长混合A	2025-05-30	0.6591	-0.42	6.75	-34.09	购买
招商品质成长混合C	2025-05-30	0.6400	-0.42	6.56	-36.00	购买
招商品质发现混合A	2025-05-30	0.8192	-1.04	3.54	-18.08	购买
招商品质发现混合C	2025-05-30	0.7945	-1.03	3.34	-20.55	购买
招商品质生活混合A	2025-05-30	0.6780	-0.46	3.51	-32.20	购买
招商品质生活混合C	2025-05-30	0.6567	-0.45	3.30	-34.33	购买
招商品质升级混合A	2025-05-30	0.6842	-0.64	-0.44	-31.58	购买
招商品质升级混合C	2025-05-30	0.6612	-0.65	-0.65	-33.88	购买
招商企业优选混合A	2025-05-30	0.4858	-1.00	-14.44	-51.42	购买
招商企业优选混合C	2025-05-30	0.4696	-1.01	-14.62	-53.04	购买
招商趋势领航混合A	2025-05-30	1.0293	-0.17	2.29	2.93	购买
招商趋势领航混合C	2025-05-30	1.0156	-0.18	2.13	1.56	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-05-30	1.0878	-0.48	0.67	8.78	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-05-30	1.0702	-0.49	0.55	7.02	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-05-30	1.0509	-0.16	1.54	5.09	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-05-30	1.0413	-0.15	1.44	4.13	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-05-30	1.1057	-0.05	2.53	10.57	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-05-30	1.0866	-0.05	2.42	8.66	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-05-30	1.854	0.05	3.63	115.97	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-05-30	1.767	0.11	3.45	48.79	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-05-30	1.1198	-0.11	0.40	11.98	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-05-30	1.1012	-0.11	0.30	10.12	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-05-30	1.1448	-0.09	0.03	14.48	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-05-30	1.1219	-0.09	-0.08	12.19	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-05-30	1.0242	-0.13	-0.62	2.42	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-05-30	1.0101	-0.13	-0.73	1.01	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-05-30	1.1035	-0.11	0.74	10.35	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-05-30	1.0865	-0.10	0.64	8.65	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-05-30	2.0880	-0.74	0.86	108.80	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-05-30	2.0723	-0.74	0.70	-17.86	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-05-30	1.0453	0.04	0.24	4.53	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-05-30	1.0329	0.04	0.15	3.29	购买
招商瑞庆混合A	2025-05-30	1.0341	-0.18	1.29	56.66	购买
招商瑞庆混合C	2025-05-30	1.0062	-0.18	1.10	24.14	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-05-30	1.0765	-0.08	1.99	7.65	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-05-30	1.0616	-0.08	1.89	6.16	购买
招商瑞文混合A	2025-05-30	1.2555	-0.10	0.84	25.55	购买
招商瑞文混合C	2025-05-30	1.2342	-0.09	0.77	23.42	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-05-30	1.0864	-0.12	0.74	11.69	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-05-30	1.0781	-0.13	0.64	10.21	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-05-30	1.1620	-0.47	0.69	22.03	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-05-30	1.1329	-0.47	0.57	19.02	购买
招商瑞阳混合A	2025-05-30	1.2569	-0.52	-1.64	37.91	购买
招商瑞阳混合C	2025-05-30	1.2192	-0.53	-1.78	33.54	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-05-30	1.0811	-0.02	2.60	8.11	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-05-30	1.0646	-0.03	2.49	6.46	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-05-30	1.0997	-0.09	1.59	9.97	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-05-30	1.0790	-0.08	1.50	7.90	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-05-30	1.0677	0.00	11.46	6.77	购买
招商商业模式优选混合A	2025-05-30	0.6669	-1.07	-12.26	-33.31	购买
招商商业模式优选混合C	2025-05-30	0.6445	-1.07	-12.44	-35.55	购买
招商社会责任混合A	2025-05-30	0.9764	-1.19	4.56	-2.36	购买
招商社会责任混合C	2025-05-30	0.9304	-1.20	4.41	0.75	购买
招商社会责任混合D	2025-05-30	0.9760	-1.19	4.54	-2.40	购买
招商盛合灵活混合A	2025-05-30	1.8478	-0.23	2.34	84.78	购买
招商盛合灵活混合C	2025-05-30	1.8134	-0.23	2.34	81.34	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-05-28	0.8262	0.00	-1.08	-17.38	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-05-28	0.8097	-0.01	-1.18	-19.03	购买
招商碳中和主题混合A	2025-05-30	0.4491	-2.33	-17.37	-55.09	购买
招商碳中和主题混合C	2025-05-30	0.4420	-2.32	-17.49	-55.80	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-23	1.0014	0.03	---	0.14	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-23	1.0012	0.02	---	0.12	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-05-30	1.3206	0.07	7.96	32.06	购买
招商稳健平衡混合C	2025-05-30	1.2839	0.07	7.78	28.39	购买
招商稳旺混合A	2025-05-30	1.1501	-0.54	-0.73	15.01	购买
招商稳旺混合C	2025-05-30	1.1356	-0.53	-0.83	13.56	购买
招商稳兴混合A	2025-05-30	0.9874	0.00	-0.27	-1.26	购买
招商稳兴混合C	2025-05-30	0.9649	0.00	-0.37	-3.51	购买
招商先锋混合	2025-05-30	0.6622	1.08	15.95	368.07	购买
招商兴福混合A	2025-05-30	1.3538	-0.03	-0.73	35.38	购买
招商兴福混合C	2025-05-30	1.3233	-0.03	-0.78	32.33	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-05-30	0.4397	-0.90	-14.69	-56.03	购买
招商行业领先混合	2025-05-30	1.615	-0.68	-5.11	100.17	购买
招商优势企业混合A	2025-05-30	4.9001	-2.24	-8.97	390.01	购买
招商优势企业混合C	2025-05-30	4.8167	-2.24	-9.11	55.13	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-05-30	3.6702	-0.19	4.02	1268.89	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-05-30	3.6702	-0.19	4.02	1268.89	购买
招商裕华混合	2025-05-30	0.9109	-1.11	-3.12	-8.91	购买
招商裕泰混合	2025-05-30	0.8602	0.09	-3.98	-13.98	购买
招商远见成长混合A	2025-05-30	0.6885	-0.95	-13.40	-31.15	购买
招商远见成长混合C	2025-05-30	0.6733	-0.94	-13.56	-32.67	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-05-30	1.1046	0.16	0.52	10.46	封闭
招商增浩混合A	2025-05-30	1.1569	0.01	0.18	15.69	购买
招商增浩混合C	2025-05-30	1.1310	0.00	0.05	13.10	购买
招商增荣混合	2025-05-30	1.520	0.20	0.46	52.00	购买
招商制造业混合A	2025-05-30	2.072	-0.19	-0.91	132.11	购买
招商制造业混合C	2025-05-30	1.955	-0.20	-1.11	87.98	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-05-28	1.0526	-0.03	0.61	5.26	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-05-28	1.0447	-0.04	0.52	4.47	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-05-28	1.0575	-0.03	0.66	4.90	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-05-29	1.0063	-0.02	0.56	0.63	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-05-29	0.9967	-0.02	0.53	-0.33	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-05-29	1.0015	-0.02	0.35	1.05	购买
招商中小盘精选混合	2025-05-30	2.902	-0.58	-2.39	190.20	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-30	1.0602	0.01	0.43	6.02	购买
招商睿逸混合	2025-05-30	1.731	0.29	3.28	73.10	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-05-30	0.6153	-1.54	-11.38	85.35	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-05-30	1.2722	-0.52	-1.08	27.22	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-05-30	1.3646	-0.50	-1.03	36.46	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-05-30	1.3168	-0.49	-1.15	31.68	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-05-30	1.4778	-0.48	7.08	47.78	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-05-30	1.4670	-0.48	6.99	46.70	购买
招商创业板大盘ETF	2025-05-30	0.4350	-1.02	-7.47	23.54	购买
招商创业板指数增强A	2025-05-30	0.5783	-0.87	-5.15	-42.17	购买
招商创业板指数增强C	2025-05-30	0.5702	-0.89	-5.25	-42.98	购买
招商国证2000指数增强A	2025-05-30	1.1753	-1.14	4.31	17.53	购买
招商国证2000指数增强C	2025-05-30	1.1668	-1.14	4.22	16.68	购买
招商国证生物医药指数A	2025-05-30	0.3766	-0.05	0.45	-39.95	购买
招商国证生物医药指数C	2025-05-30	0.3752	-0.05	0.46	-66.34	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-05-30	0.6642	-0.72	1.05	-33.58	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-05-30	1.0924	-0.77	8.15	9.44	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-05-30	0.8233	-0.50	-1.39	-17.67	购买
招商沪深300ETF	2025-05-30	1.2211	-0.46	-0.81	22.27	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-05-30	0.9801	-0.44	-0.93	-1.99	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-05-30	0.9791	-0.44	-0.97	-2.09	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-05-30	0.3202	-0.44	-10.11	-48.15	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-05-30	0.3191	-0.44	-10.14	-56.08	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-05-30	0.8606	-0.39	0.64	-13.94	购买
招商沪深300指数增强A	2025-05-30	1.5249	-0.33	-0.03	52.49	购买
招商沪深300指数增强C	2025-05-30	1.4792	-0.34	-0.14	47.92	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-05-30	1.0209	-0.48	1.01	2.09	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-05-30	1.0198	-0.49	0.94	1.98	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-05-29	1.0244	0.27	10.19	2.44	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-29	1.2319	0.21	2.00	23.19	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-29	1.2247	0.21	1.90	22.47	购买
招商上证港股通ETF	2025-05-30	1.0586	-1.45	1.50	5.86	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-05-30	1.2316	-1.01	-9.95	23.16	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-05-30	0.9295	-0.96	-5.88	-7.05	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-05-30	0.9988	-0.90	---	-0.12	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-05-30	0.9984	-0.90	---	-0.16	购买
招商上证消费80ETF	2025-05-30	0.5338	-0.41	2.63	111.11	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-05-30	1.9969	-0.39	2.52	99.69	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-05-30	1.9300	-0.39	2.41	37.37	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-05-30	1.0539	-0.48	3.52	5.39	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-05-30	1.0529	-0.48	3.46	5.29	购买
招商深证100ETF	2025-05-30	0.5477	-0.76	-4.68	25.15	购买
招商深证100指数A	2025-05-30	1.7059	-0.73	-4.36	70.59	购买
招商深证100指数C	2025-05-30	1.6545	-0.73	-4.45	30.28	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-05-30	1.7295	-1.45	-10.80	72.95	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-05-30	1.6790	-1.46	-10.88	11.86	购买
招商央视财经50指数A	2025-05-30	3.0358	-0.26	2.27	203.58	购买
招商央视财经50指数C	2025-05-30	2.9406	-0.26	2.16	62.73	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-05-30	1.1875	-0.97	-0.64	18.74	购买
招商中证1000指数增强A	2025-05-30	1.6214	-0.77	-0.92	62.14	购买
招商中证1000指数增强C	2025-05-30	1.5867	-0.76	-1.01	58.67	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-05-30	1.5489	-2.14	6.92	54.89	购买
招商中证2000指数增强A	2025-05-30	1.3203	-1.62	4.13	32.03	购买
招商中证2000指数增强C	2025-05-30	1.3148	-1.62	4.05	31.48	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-05-30	1.3342	-0.61	-0.66	33.42	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-05-30	1.2879	-0.62	-0.86	28.79	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-05-30	1.0582	-0.92	-1.36	5.82	购买
招商中证500指数增强A	2025-05-30	1.4113	-0.60	0.42	41.13	购买
招商中证500指数增强C	2025-05-30	1.3782	-0.60	0.31	37.82	购买
招商中证800指数增强A	2025-05-30	1.0262	-0.37	0.62	2.62	购买
招商中证800指数增强C	2025-05-30	1.0120	-0.37	0.49	1.20	购买
招商中证A100ETF	2025-05-30	0.9942	-0.64	-1.36	-0.58	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-05-30	0.9968	-0.58	-1.17	-0.32	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-05-30	0.9942	-0.58	-1.26	-0.58	购买
招商中证A500ETF	2025-05-30	0.9337	-0.61	-1.95	-6.53	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-05-30	0.9411	-0.55	-1.78	-5.89	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-05-30	0.9400	-0.55	-1.85	-6.00	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-05-30	0.9412	-0.54	-1.78	-1.73	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-05-30	1.0188	-0.66	-1.11	1.88	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-05-30	1.0175	-0.66	-1.18	1.75	购买
招商中证A50ETF	2025-05-30	1.0497	-0.60	---	4.96	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-05-30	1.0032	-0.65	0.32	0.32	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-05-30	1.0024	-0.66	0.25	0.24	购买
招商中证白酒指数A	2025-05-30	0.7505	-1.24	-7.62	203.54	购买
招商中证白酒指数C	2025-05-30	0.7476	-1.23	-7.65	-45.79	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-05-30	1.2350	-1.63	-10.37	23.50	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-05-30	1.4012	-1.54	-9.86	40.12	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-05-30	1.3939	-1.54	-9.95	39.39	购买
招商中证电池主题ETF	2025-05-30	0.4601	-1.48	-11.69	-53.99	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-05-30	0.5122	-1.39	-10.92	-48.78	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-05-30	0.5062	-1.38	-11.02	-49.38	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-05-30	0.4529	-1.39	-13.30	-54.71	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-05-30	0.4458	-1.37	-13.39	-55.42	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-05-30	1.0746	-0.12	2.16	9.84	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-05-30	1.1270	-0.11	1.96	15.08	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-05-30	1.1206	-0.12	1.86	14.44	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-05-30	107.6286	0.03	0.35	7.63	购买
招商中证红利ETF	2025-05-30	1.5225	0.15	3.12	92.58	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-05-30	1.0808	0.14	2.94	14.92	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-05-30	1.0773	0.15	2.92	14.57	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-05-30	1.0690	0.14	2.85	20.52	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-05-30	1.0880	0.21	3.23	8.80	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-05-30	1.0841	0.20	3.15	8.41	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-05-30	0.8269	0.00	6.79	-17.31	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-05-30	0.7864	-1.49	-3.16	-21.36	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-05-30	1.2758	-2.00	-11.68	27.58	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-05-30	1.2707	-2.01	-11.75	27.07	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-05-30	0.5410	-0.97	-10.24	-45.91	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-05-30	0.6705	-0.92	-9.66	-32.95	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-05-30	0.6605	-0.93	-9.76	-33.95	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-05-30	1.7630	-0.79	0.05	33.33	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-05-30	1.7565	-0.80	0.02	-9.62	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-05-30	1.7485	-0.79	-0.03	-3.68	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-05-29	1.2322	2.05	-3.13	23.22	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-05-30	1.0011	-0.57	---	0.11	购买
招商中证全指软件ETF	2025-05-30	0.7755	-1.49	-11.72	-22.46	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-30	0.7830	-1.36	-10.81	-21.70	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-30	0.7769	-1.36	-10.90	-22.31	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-05-30	0.5209	-0.19	-1.48	-47.91	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-30	0.8614	-0.17	-1.19	-13.86	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-30	0.8547	-0.18	-1.29	-14.53	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-05-30	1.1095	-0.50	-5.63	-34.55	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-05-30	1.1057	-0.50	-5.66	-13.50	购买
招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-30	1.0169	-0.25	---	1.69	购买
招商中证商品指数	2025-05-30	1.4898	-0.45	2.24	45.49	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-05-30	0.7763	-0.88	-2.61	-22.37	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-30	1.1415	-0.83	-2.40	14.15	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-30	1.1350	-0.83	-2.50	13.50	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-05-30	0.4880	0.00	2.41	-51.20	购买
招商中证卫星产业ETF	2025-05-30	1.0065	-0.29	---	0.65	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-05-30	0.7647	-1.52	-10.68	-23.53	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-05-30	0.9736	-2.51	-4.29	-2.64	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-30	1.4771	-2.38	-5.20	47.71	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-30	1.4736	-2.38	-5.27	47.36	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-05-30	0.7136	-1.86	-14.69	-28.64	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-05-30	1.0518	-1.75	-14.31	5.18	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-05-30	1.0467	-1.76	-14.37	4.67	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-05-30	0.7944	-0.72	2.56	-20.56	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-05-30	0.7818	-0.71	2.46	-21.82	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-05-30	0.5302	-1.63	-8.74	-46.98	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-05-30	0.5223	-1.64	-8.83	-47.77	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-05-30	0.6565	1.36	9.36	-34.35	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-05-30	0.8297	1.29	8.67	-17.03	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-05-30	0.8187	1.29	8.55	-18.13	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-05-30	0.6722	0.28	3.75	-32.78	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-05-30	1.4851	0.22	9.31	48.51	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-05-30	1.4167	0.21	8.52	44.67	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-05-30	1.4064	0.21	8.44	43.64	购买
招商中证银行指数A	2025-05-30	1.6513	0.60	8.10	87.76	购买
招商中证银行指数C	2025-05-30	1.6456	0.60	8.08	36.75	购买
招商中证银行指数E	2025-05-30	1.6378	0.60	8.03	51.23	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-05-30	1.0353	-0.77	4.10	3.53	购买
招商中证云计算ETF	2025-05-30	1.1076	-1.57	-13.29	10.76	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-05-30	1.4229	-1.47	-12.63	42.29	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-05-30	1.4200	-1.47	-12.70	42.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-05-29	1.6551	0.23	2.53	65.51	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-05-29	0.1787	0.17	0.06	23.03	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-05-29	0.1787	0.17	0.06	23.03	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-05-29	1.2847	0.15	0.27	28.47	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-05-29	1.2873	0.16	---	1.22	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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