招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-11-20	1.0000	0.4250	1.738	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-11-20	1.0000	0.3092	1.317	购买
招商现金增值货币A	2024-11-20	1.0000	0.2914	1.211	购买
招商现金增值货币B	2024-11-20	1.0000	0.3573	1.454	购买
招商现金增值货币C	2024-11-20	1.0000	0.2912	1.215	购买
招商招福宝货币A	2024-11-20	1.0000	0.3743	1.433	购买
招商招福宝货币B	2024-11-20	1.0000	0.4406	1.679	购买
招商招金宝货币A	2024-11-20	1.0000	0.3858	1.488	购买
招商招金宝货币B	2024-11-20	1.0000	0.4512	1.731	购买
招商招利宝货币A	2024-11-20	1.0000	0.3505	1.354	购买
招商招利宝货币B	2024-11-20	1.0000	0.4161	1.595	购买
招商招钱宝货币A	2024-11-20	1.0000	0.3589	1.381	购买
招商招钱宝货币B	2024-11-20	1.0000	0.3588	1.381	购买
招商招钱宝货币C	2024-11-20	1.0000	0.3574	1.378	购买
招商招益宝货币A	2024-11-20	1.0000	0.4056	1.548	购买
招商招益宝货币B	2024-11-20	1.0000	0.4711	1.791	购买
招商招禧宝货币A	2024-11-20	1.0000	0.4192	1.674	购买
招商招禧宝货币B	2024-11-20	1.0000	0.4848	1.916	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-11-20	100.0000	0.3574	1.483	购买
招商保证金快线B	2024-11-20	100.0000	0.4251	1.723	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-11-20	100.0000	0.3751	1.561	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-11-20

100.0000

0.3574

1.483

购买

招商保证金快线B

2024-11-20

100.0000

0.4251

1.723

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-11-20

100.0000

0.3751

1.561

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-11-20	1.0861	1.32	24.88	8.61	购买
招商产业精选股票C	2024-11-20	1.0505	1.31	24.42	5.05	购买
招商成长量化选股股票A	2024-11-20	1.1175	1.09	23.28	11.75	购买
招商成长量化选股股票C	2024-11-20	1.1143	1.09	23.09	11.43	购买
招商成长先导股票A	2024-11-20	0.7453	2.22	18.04	-25.47	购买
招商成长先导股票C	2024-11-20	0.7319	2.22	17.86	-26.81	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-11-20	0.7219	2.18	19.56	-27.81	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-11-20	0.6989	2.18	19.29	-30.11	购买
招商核心优选A	2024-11-20	0.8079	0.90	12.27	-19.21	购买
招商核心优选C	2024-11-20	0.7768	0.90	12.04	-22.32	购买
招商景气精选股票A	2024-11-20	0.9774	0.72	5.62	-2.26	购买
招商景气精选股票C	2024-11-20	0.9516	0.71	5.39	-4.84	购买
招商景气优选股票A	2024-11-20	0.4896	1.24	-2.08	-51.04	购买
招商景气优选股票C	2024-11-20	0.4741	1.24	-2.27	-52.59	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-11-20	1.1557	4.01	23.86	15.57	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-11-20	1.1174	4.01	23.58	11.74	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-11-20	0.6565	1.44	19.54	-34.35	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-11-20	0.6392	1.44	19.28	-36.08	购买
招商量化精选股票发起式A	2024-11-20	2.5240	1.19	26.63	168.65	购买
招商量化精选股票发起式C	2024-11-20	2.4527	1.19	26.45	148.20	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-11-20	0.5000	2.27	18.85	-50.00	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-11-20	0.4866	2.27	18.60	-51.34	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-11-20	1.570	3.02	33.28	57.00	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-11-20	1.536	3.02	32.99	0.00	购买
招商稳健优选股票A	2024-11-20	2.6745	1.88	21.92	167.45	购买
招商稳健优选股票C	2024-11-20	2.7578	1.88	21.75	11.32	购买
招商行业精选股票	2024-11-20	4.341	0.30	14.90	334.10	购买
招商研究优选股票A	2024-11-20	1.2657	0.80	9.30	26.57	购买
招商研究优选股票C	2024-11-20	1.2203	0.79	9.09	22.03	购买
招商医药健康产业	2024-11-20	1.758	1.80	18.22	75.80	购买
招商移动互联网股票A	2024-11-20	1.3518	2.09	22.27	35.18	购买
招商移动互联网股票C	2024-11-20	1.3586	2.10	22.19	12.77	购买
招商中国机遇股票	2024-11-20	1.377	2.68	17.39	37.70	购买
招商专精特新股票A	2024-11-20	0.8871	1.94	29.24	-11.29	购买
招商专精特新股票C	2024-11-20	0.8663	1.93	28.97	-13.37	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-11-20	1.0396	0.00	0.61	3.96	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-11-20	1.0406	-0.01	0.42	4.06	购买
招商安本增利债券A	2024-11-20	1.6413	0.40	9.85	7.86	购买
招商安本增利债券C	2024-11-20	1.6272	0.40	9.77	198.49	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-11-20	1.0884	0.15	6.46	9.95	封闭
招商安和债券A	2024-11-20	1.0582	0.04	1.48	5.82	购买
招商安和债券C	2024-11-20	1.0533	0.04	1.39	5.33	购买
招商安和债券E	2024-11-20	1.0572	0.04	1.41	1.32	购买
招商安华债券A	2024-11-20	1.1992	0.11	5.93	23.61	购买
招商安华债券C	2024-11-20	1.1833	0.11	5.86	21.89	购买
招商安华债券D	2024-11-20	1.1902	0.11	5.89	6.63	购买
招商安嘉债券	2024-11-20	1.0516	0.04	3.87	17.79	购买
招商安凯债券	2024-11-20	1.0513	0.04	3.66	12.67	购买
招商安康债券A	2024-11-20	1.0253	0.05	1.31	2.53	购买
招商安康债券C	2024-11-20	1.0217	0.05	1.20	2.17	购买
招商安宁债券A	2024-11-15	1.0008	0.02	---	0.08	封闭
招商安宁债券C	2024-11-15	1.0007	0.02	---	0.07	封闭
招商安庆债券	2024-11-20	1.2808	0.11	3.02	28.08	购买
招商安瑞进取债券A	2024-11-20	1.8200	0.94	19.22	82.00	购买
招商安瑞进取债券C	2024-11-20	1.8180	0.94	19.13	-7.24	购买
招商安泰债券A	2024-11-20	1.3138	0.00	0.50	216.18	购买
招商安泰债券B	2024-11-20	1.3324	0.00	0.42	162.17	购买
招商安泰债券D	2024-11-20	1.3096	0.00	0.50	12.19	购买
招商安心收益债券A	2024-11-20	1.9087	0.01	0.27	22.92	购买
招商安心收益债券C	2024-11-20	1.8803	0.01	0.20	148.90	购买
招商安阳债券A	2024-11-20	1.0641	0.07	3.82	28.86	购买
招商安阳债券C	2024-11-20	1.0635	0.06	3.72	26.81	购买
招商安颐稳健债券A	2024-11-20	1.0563	0.03	4.72	5.63	购买
招商安颐稳健债券C	2024-11-20	1.0525	0.03	4.66	5.25	购买
招商安盈债券A	2024-11-20	1.1040	0.17	2.78	112.88	购买
招商安盈债券C	2024-11-20	1.1249	0.17	2.73	20.06	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-11-20	1.0755	0.11	2.04	7.55	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-11-20	1.0672	0.11	1.93	6.72	购买
招商产业债券A	2024-11-20	1.8039	0.01	0.28	126.06	购买
招商产业债券C	2024-11-20	1.7134	0.01	0.15	49.38	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2024-11-20	1.0326	0.01	0.56	5.51	封闭
招商金鸿债券A	2024-11-20	1.1767	0.00	0.49	26.23	购买
招商金鸿债券C	2024-11-20	1.1612	0.00	0.39	23.93	购买
招商金鸿债券D	2024-11-20	1.1704	0.01	0.06	0.32	购买
招商金融债3个月定开债	2024-11-20	1.0363	0.00	0.64	13.90	封闭
招商理财7天A	2024-11-20	1.0586	0.00	0.17	5.71	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-11-20	1.1908	0.31	5.76	19.08	购买
招商民安增益债券C	2024-11-20	1.1575	0.30	5.60	15.75	购买
招商双债增强债券C	2024-11-20	1.5715	-0.01	0.38	57.15	购买
招商双债增强债券D	2024-11-20	1.5711	-0.01	0.38	18.48	购买
招商双债增强债券E	2024-11-20	1.5427	-0.01	0.31	25.93	购买
招商双债增强债券I	2024-11-20	1.5713	-0.01	0.37	1.42	购买
招商添安1年定开债	2024-11-20	1.0133	0.00	0.61	9.13	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2024-11-15	1.0162	0.06	0.56	11.33	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.1183	0.01	0.54	23.75	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2024-11-20	1.0217	0.00	0.62	10.09	封闭
招商添浩纯债A	2024-11-20	1.0641	-0.01	0.60	10.95	购买
招商添浩纯债C	2024-11-20	1.0628	-0.01	0.55	10.80	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2024-11-20	1.0352	0.01	0.18	7.64	购买
招商添华纯债C	2024-11-20	1.0340	0.01	0.18	7.52	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-11-20	1.0520	0.00	0.11	13.55	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-11-20	1.0218	0.01	0.37	31.05	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2024-11-15	1.5707	0.06	0.47	57.07	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.0603	0.01	0.24	23.05	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2024-11-20	1.1599	0.01	0.26	15.99	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.0632	-0.01	0.43	28.12	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-11-20	1.0748	0.00	0.58	16.74	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-11-20	1.0091	0.01	1.02	17.22	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-11-20	1.0621	0.01	0.28	6.21	封闭
招商添文1年定开债发起式	2024-11-20	1.0433	-0.01	0.29	4.33	购买
招商添兴6个月定开债	2024-11-20	1.0321	-0.01	0.39	7.30	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.0326	0.00	0.48	19.46	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2024-11-20	1.0339	-0.01	0.60	6.47	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2024-11-15	1.0149	0.05	0.51	11.41	封闭
招商添盈纯债A	2024-11-20	1.2504	0.01	0.42	25.04	购买
招商添盈纯债C	2024-11-20	1.2287	0.01	0.33	22.87	购买
招商添盈纯债E	2024-11-20	1.2311	0.01	0.34	21.82	购买
招商添裕纯债A	2024-11-20	1.1857	0.00	0.38	22.57	购买
招商添裕纯债C	2024-11-20	1.1745	0.00	0.32	21.15	购买
招商添裕纯债D	2024-11-20	1.0231	0.00	0.60	0.66	购买
招商添悦纯债A	2024-11-20	1.0356	-0.01	0.62	26.00	购买
招商添悦纯债C	2024-11-20	1.0316	-0.01	0.57	24.44	购买
招商添悦纯债D	2024-11-20	1.0420	-0.01	0.60	11.51	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.0399	-0.01	0.71	15.55	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2024-11-20	1.0182	0.00	0.39	6.47	封闭
招商添泽纯债A	2024-11-20	1.0798	0.00	0.34	25.07	购买
招商添泽纯债C	2024-11-20	1.0724	0.00	0.30	24.11	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.0652	-0.04	0.37	27.10	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-11-20	1.0812	0.00	0.36	8.12	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-11-20	1.0745	0.00	0.32	7.45	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-11-20	1.0756	0.01	0.50	7.56	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-11-20	1.0725	0.01	0.50	7.25	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2024-11-20	1.0752	0.00	---	0.28	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-11-20	1.0925	0.00	0.45	9.25	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-11-20	1.0852	0.01	0.41	8.52	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-11-20	1.0972	0.01	0.59	9.72	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-11-20	1.0898	0.00	0.54	8.98	购买
招商享诚增强债券A	2024-11-20	1.1059	0.11	1.77	10.59	购买
招商享诚增强债券C	2024-11-20	1.0925	0.11	1.66	9.25	购买
招商享利增强债券A	2024-11-20	1.0201	0.22	8.57	2.01	购买
招商享利增强债券C	2024-11-20	1.0081	0.22	8.47	0.81	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-11-20	1.0505	0.00	0.31	133.59	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-11-20	1.0545	0.00	0.23	16.51	购买
招商信用增强债券A	2024-11-20	1.1137	0.12	3.58	83.70	购买
招商信用增强债券C	2024-11-20	1.0415	0.12	3.51	20.97	购买
招商招财通理财债券A	2024-11-20	1.0199	0.11	0.39	3.87	购买
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	购买
招商招诚半年定开债发起式	2024-11-20	1.0605	0.00	0.29	28.79	封闭
招商招丰纯债A	2024-11-20	1.0060	0.00	0.05	32.73	购买
招商招丰纯债C	2024-11-20	1.0037	0.00	0.00	9.05	购买
招商招丰纯债D	2024-11-20	1.0060	0.00	---	0.08	购买
招商招和39个月定开债	2024-11-20	1.0060	0.01	0.67	14.70	封闭
招商招恒纯债A	2024-11-20	1.1370	0.00	0.68	24.72	购买
招商招恒纯债C	2024-11-20	1.1350	0.00	0.63	21.40	购买
招商招恒纯债D	2024-11-20	1.1372	0.00	0.69	7.42	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-11-20	1.0361	0.00	0.65	28.95	封闭
招商招华纯债A	2024-11-20	1.0556	0.00	1.05	38.32	购买
招商招华纯债C	2024-11-20	1.2319	-0.01	1.00	24.06	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.0268	0.00	0.63	33.01	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-11-20	1.1060	0.00	0.42	26.48	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-11-20	1.1151	0.01	0.42	7.93	购买
招商招坤纯债A	2024-11-20	1.3411	0.01	0.25	36.34	购买
招商招坤纯债C	2024-11-20	1.2973	0.00	0.15	31.92	购买
招商招利1个月期理财A	2024-11-20	1.0862	0.00	0.23	8.37	购买
招商招利1个月期理财B	2024-11-20	1.0862	0.00	0.23	8.37	购买
招商招利1个月期理财C	2024-11-20	1.0862	0.00	0.23	8.37	购买
招商招利一年理财债券	2024-11-20	1.0223	0.00	0.51	25.80	购买
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.1154	0.00	0.53	43.33	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-11-20	1.1103	0.00	0.49	40.84	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2024-11-20	1.1583	0.00	0.41	39.91	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-11-20	1.1446	0.00	0.40	38.16	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-11-20	1.1516	0.00	0.66	11.89	购买
招商招盛纯债A	2024-11-20	1.1025	-0.01	0.46	38.66	购买
招商招盛纯债C	2024-11-20	1.0962	0.00	0.44	35.35	购买
招商招顺纯债A	2024-11-20	1.1275	0.00	0.36	32.23	购买
招商招顺纯债C	2024-11-20	1.1208	0.00	0.31	21.83	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-11-20	1.0479	0.00	0.50	31.40	购买
招商招通纯债C	2024-11-20	1.0474	0.00	0.50	30.66	购买
招商招旺纯债A	2024-11-20	1.0275	0.00	0.62	29.72	购买
招商招旺纯债C	2024-11-20	1.0245	0.00	0.42	29.56	购买
招商招祥纯债A	2024-11-20	1.1487	0.01	0.31	36.28	购买
招商招祥纯债C	2024-11-20	1.1483	0.01	0.31	25.75	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2024-11-20	1.1488	0.00	0.31	4.54	购买
招商招享纯债A	2024-11-20	1.0119	0.00	0.39	32.40	购买
招商招享纯债C	2024-11-20	1.0130	0.00	0.34	2.31	购买
招商招享纯债D	2024-11-20	1.0569	0.00	0.11	1.55	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-11-15	1.0128	0.10	0.49	32.21	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2024-11-20	1.1467	0.01	0.24	42.54	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2024-11-20	1.1304	0.01	0.20	38.30	封闭
招商招旭纯债A	2024-11-20	1.3850	0.00	0.28	38.50	购买
招商招旭纯债C	2024-11-20	1.3672	0.00	0.26	37.53	购买
招商招旭纯债D	2024-11-20	1.3857	0.01	0.31	18.95	购买
招商招裕纯债A	2024-11-20	1.0068	0.00	0.46	32.18	购买
招商招裕纯债C	2024-11-20	1.0121	0.00	0.47	29.56	购买
招商招裕纯债D	2024-11-20	1.0099	0.00	0.47	7.94	购买
招商招悦纯债A	2024-11-20	1.1224	0.00	0.64	45.12	购买
招商招悦纯债C	2024-11-20	1.1164	0.00	0.59	42.82	购买
招商招怡纯债A	2024-11-20	1.1278	0.00	-0.04	24.81	购买
招商招怡纯债C	2024-11-20	1.1019	-0.01	0.05	21.50	购买
招商招怡纯债D	2024-11-20	1.1289	0.00	0.12	5.66	购买
招商招琪纯债A	2024-11-20	1.0617	-0.01	0.53	31.92	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-11-20	1.0214	0.00	0.56	2.13	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-11-20	1.0229	0.00	0.50	2.28	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-11-20	1.0415	0.02	0.70	17.19	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-11-20	1.0376	0.01	0.61	15.10	购买
招商鑫诚短债A	2024-11-20	1.0663	0.00	0.45	6.63	购买
招商鑫诚短债C	2024-11-20	1.0620	0.00	0.41	6.20	购买
招商鑫诚短债D	2024-11-20	1.0655	0.00	---	0.05	购买
招商鑫福中短债A	2024-11-20	1.1588	0.01	0.44	15.88	购买
招商鑫福中短债C	2024-11-20	1.1457	0.00	0.39	14.57	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-11-20	1.0582	0.01	0.52	5.82	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-11-20	1.0543	0.01	0.50	5.43	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-11-20	1.0673	0.00	0.42	6.73	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-11-20	1.0629	0.00	0.38	6.29	购买
招商鑫悦中短债A	2024-11-20	1.1450	0.00	0.37	23.08	购买
招商鑫悦中短债C	2024-11-20	1.1358	0.00	0.33	21.71	购买
招商鑫悦中短债D	2024-11-20	1.1447	0.00	0.36	3.45	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-11-20	1.5530	0.94	12.07	55.30	购买
招商安博混合C	2024-11-20	1.4857	0.94	11.93	48.57	购买
招商安达灵活配置混合	2024-11-20	1.6654	1.44	17.76	116.15	购买
招商安德混合A	2024-11-20	1.4740	0.48	12.24	61.97	购买
招商安德混合C	2024-11-20	1.4363	0.48	12.11	57.83	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-11-20	1.0931	0.32	6.31	9.31	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-11-20	1.0728	0.32	6.12	7.28	购买
招商安弘灵活配置	2024-11-20	0.9502	0.23	22.10	-4.98	购买
招商安荣混合A	2024-11-20	1.5641	0.48	11.40	62.57	购买
招商安荣混合C	2024-11-20	1.4624	0.47	11.17	52.01	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-11-20	2.1736	0.24	20.09	192.13	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-11-20	2.1358	0.23	19.85	-41.73	购买
招商安泰偏股混合	2024-11-20	0.3550	1.02	14.89	646.49	购买
招商安泰平衡混合	2024-11-20	1.5837	0.14	10.09	606.54	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-11-20	1.4897	0.30	15.68	48.97	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-11-20	1.4987	0.31	15.51	1.91	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-11-20	1.7745	0.18	10.80	77.45	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-11-20	1.6860	0.17	10.64	68.60	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-11-20	1.7743	0.18	10.80	6.16	购买
招商安元混合A	2024-11-20	1.2904	0.05	3.12	43.63	购买
招商安元混合C	2024-11-20	1.2659	0.06	3.11	34.45	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-11-20	1.0800	0.29	4.94	8.00	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-11-20	1.0755	0.29	4.82	7.55	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-11-20	0.8656	1.51	27.80	-13.44	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2024-11-20	0.8580	1.51	27.62	-14.20	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-11-20	0.8218	0.62	17.43	-17.82	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-11-20	0.7932	0.63	17.20	-20.68	封闭
招商创新增长混合A	2024-11-20	0.6479	2.22	19.23	-35.21	购买
招商创新增长混合C	2024-11-20	0.6253	2.22	18.99	-37.47	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-11-20	2.428	0.54	18.32	286.51	购买
招商丰凯混合A	2024-11-20	1.515	0.00	22.47	42.74	购买
招商丰凯混合C	2024-11-20	1.397	0.00	22.44	39.70	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-11-20	1.324	0.76	28.67	32.40	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-11-20	1.275	0.71	28.53	11.55	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2024-11-20	1.2691	0.00	1.82	26.91	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2024-11-20	1.2170	0.00	1.72	21.70	购买
招商丰美混合A	2024-11-20	1.264	0.56	6.94	74.01	购买
招商丰美混合C	2024-11-20	1.260	0.48	6.78	71.94	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-11-20	1.301	0.31	9.05	30.10	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-11-20	1.273	0.32	8.90	6.80	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-11-20	1.440	0.14	2.93	44.00	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-11-20	1.6509	0.47	27.36	65.09	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-11-20	1.5809	0.46	27.17	58.09	购买
招商丰益混合A	2024-11-20	1.207	0.33	5.05	53.36	购买
招商丰益混合C	2024-11-20	1.118	0.27	4.88	50.74	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-11-20	0.5935	0.70	19.61	-40.65	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-11-20	0.5733	0.68	19.36	-42.67	购买
招商丰韵混合A	2024-11-20	1.2512	1.65	5.43	25.12	购买
招商丰韵混合C	2024-11-20	1.1960	1.65	5.23	19.60	购买
招商丰泽混合A	2024-11-20	1.809	0.44	10.44	80.90	购买
招商丰泽混合C	2024-11-20	1.747	0.46	10.29	74.70	购买
招商高端装备混合A	2024-11-20	0.6464	2.28	11.76	-35.36	购买
招商高端装备混合C	2024-11-20	0.6325	2.28	11.53	-36.75	购买
招商国企改革主题混合	2024-11-20	1.097	0.27	10.14	9.70	购买
招商核心价值混合	2024-11-20	1.5289	0.53	17.73	88.24	购买
招商核心竞争力混合A	2024-11-20	1.0518	2.13	30.33	33.25	购买
招商核心竞争力混合C	2024-11-20	1.0290	2.12	30.09	30.49	购买
招商核心装备混合A	2024-11-20	0.6247	1.91	16.35	-37.53	购买
招商核心装备混合C	2024-11-20	0.6133	1.91	16.13	-38.67	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-11-18	0.9565	-0.54	7.93	-4.35	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-11-18	0.9621	-0.54	8.00	-1.47	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-11-18	0.9234	-0.37	6.94	-7.66	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-11-18	1.0136	-0.25	5.36	1.36	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-11-18	1.0265	-0.24	5.44	3.68	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2024-11-18	1.2196	-0.55	7.90	21.96	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2024-11-18	1.2252	-0.55	7.95	0.20	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-11-18	1.3292	-0.36	4.42	32.92	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-11-18	1.2927	-0.36	4.29	29.27	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-11-18	1.3339	-0.36	4.47	3.56	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-11-20	1.3889	2.44	28.95	51.23	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-11-20	1.3663	2.44	28.65	-27.04	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-11-20	1.0889	2.45	27.55	8.89	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-11-20	1.0848	2.45	27.35	8.48	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-08-06	0.6700	-0.90	-10.63	-33.00	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-08-06	0.6580	-0.90	-10.78	-34.20	封闭
招商价值成长混合A	2024-11-20	0.6875	0.57	15.98	-31.25	购买
招商价值成长混合C	2024-11-20	0.6698	0.56	15.74	-33.02	购买
招商匠心优选混合A	2024-11-20	1.1609	0.44	17.94	16.09	购买
招商匠心优选混合C	2024-11-20	1.1501	0.44	17.77	15.01	购买
招商金安成长严选混合	2024-11-20	0.6150	1.47	17.28	-38.50	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2024-11-18	1.0680	-0.29	---	6.80	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2024-11-18	1.0673	-0.30	---	6.73	购买
招商精选企业混合A	2024-11-20	1.0762	0.63	31.23	7.62	购买
招商精选企业混合C	2024-11-20	1.0698	0.62	31.04	6.98	购买
招商境远灵活配置混合	2024-11-20	1.9756	0.53	18.09	97.56	购买
招商均衡策略混合A	2024-11-20	1.0097	0.17	0.94	0.97	购买
招商均衡策略混合C	2024-11-20	1.0075	0.17	0.78	0.75	购买
招商均衡成长混合A	2024-11-20	0.7675	1.35	9.60	-23.25	购买
招商均衡成长混合C	2024-11-20	0.7574	1.34	9.44	-24.26	购买
招商均衡回报混合A	2024-11-20	0.7844	0.58	16.66	-21.56	购买
招商均衡回报混合C	2024-11-20	0.7646	0.57	16.31	-23.54	购买
招商康泰混合	2024-11-20	0.792	0.76	7.76	0.44	购买
招商科技创新混合A	2024-11-20	1.1493	3.80	27.02	14.93	购买
招商科技创新混合C	2024-11-20	1.1069	3.80	26.75	10.69	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2024-11-18	1.0044	-0.22	5.60	0.44	购买
招商能源转型混合A	2024-11-20	0.6084	0.13	19.76	-39.16	购买
招商能源转型混合C	2024-11-20	0.5950	0.12	19.50	-40.50	购买
招商品质成长混合A	2024-11-20	0.6319	2.18	19.41	-36.81	购买
招商品质成长混合C	2024-11-20	0.6161	2.17	19.17	-38.39	购买
招商品质发现混合A	2024-11-20	0.7637	0.54	20.78	-23.63	购买
招商品质发现混合C	2024-11-20	0.7436	0.53	20.44	-25.64	购买
招商品质生活混合A	2024-11-20	0.6487	0.53	14.75	-35.13	购买
招商品质生活混合C	2024-11-20	0.6310	0.53	14.52	-36.90	购买
招商品质升级混合A	2024-11-20	0.6746	1.49	22.77	-32.54	购买
招商品质升级混合C	2024-11-20	0.6547	1.49	22.51	-34.53	购买
招商企业优选混合A	2024-11-20	0.5146	1.38	17.73	-48.54	购买
招商企业优选混合C	2024-11-20	0.4996	1.36	17.39	-50.04	购买
招商趋势领航混合A	2024-11-20	1.0117	0.67	5.26	1.17	购买
招商趋势领航混合C	2024-11-20	1.0014	0.66	5.09	0.14	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-11-20	1.0663	0.08	2.52	6.63	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-11-20	1.0513	0.08	2.42	5.13	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-11-20	1.0333	0.31	3.67	3.33	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-11-20	1.0259	0.30	3.37	2.59	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-11-20	1.0694	0.03	3.95	6.94	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-11-20	1.0531	0.02	3.84	5.31	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-11-20	1.968	0.46	10.69	129.25	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-11-20	1.881	0.48	10.58	58.39	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-11-20	1.0987	-0.03	0.31	9.87	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-11-20	1.0827	-0.03	0.21	8.27	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-11-20	1.1465	0.01	0.82	14.65	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-11-20	1.1260	0.01	0.72	12.60	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-11-20	1.0156	0.19	3.55	1.56	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-11-20	1.0038	0.19	3.44	0.38	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-11-20	1.0776	0.31	7.60	7.76	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-11-20	1.0632	0.31	7.49	6.32	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-11-20	2.0187	1.56	28.30	101.87	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-11-20	2.0100	1.57	28.59	-20.33	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-11-20	1.0312	0.35	3.96	3.12	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-11-20	1.0212	0.35	3.80	2.12	购买
招商瑞庆混合A	2024-11-20	1.0116	0.16	4.73	53.25	购买
招商瑞庆混合C	2024-11-20	0.9884	0.15	4.52	21.94	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-11-20	1.0492	0.17	2.60	4.92	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-11-20	1.0368	0.17	2.50	3.68	购买
招商瑞文混合A	2024-11-20	1.2391	0.10	5.90	23.91	购买
招商瑞文混合C	2024-11-20	1.2200	0.10	5.82	22.00	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-11-20	1.0654	0.27	5.83	8.23	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-11-20	1.0596	0.27	5.73	7.01	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-11-20	1.1402	0.09	2.54	19.74	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-11-20	1.1148	0.09	2.43	17.12	购买
招商瑞阳混合A	2024-11-20	1.2523	0.21	11.88	37.40	购买
招商瑞阳混合C	2024-11-20	1.2186	0.21	11.72	33.47	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-11-20	1.0447	0.06	4.17	4.47	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-11-20	1.0309	0.05	4.07	3.09	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-11-20	1.0788	0.18	2.27	7.88	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-11-20	1.0606	0.18	2.16	6.06	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-11-20	0.9844	0.35	17.72	-1.56	购买
招商商业模式优选混合A	2024-11-20	0.6903	1.80	19.49	-30.97	购买
招商商业模式优选混合C	2024-11-20	0.6699	1.79	19.22	-33.01	购买
招商社会责任混合A	2024-11-20	0.8738	2.15	29.09	-12.62	购买
招商社会责任混合C	2024-11-20	0.8352	2.14	25.84	-9.56	购买
招商社会责任混合D	2024-11-20	0.8736	2.14	29.08	-12.64	购买
招商盛合灵活混合A	2024-11-20	1.6578	0.78	13.26	65.78	购买
招商盛合灵活混合C	2024-11-20	1.6270	0.79	13.26	62.70	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-11-18	0.8179	-0.62	11.64	-18.21	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-11-18	0.8033	-0.62	11.54	-19.67	购买
招商碳中和主题混合A	2024-11-20	0.5905	0.05	22.41	-40.95	购买
招商碳中和主题混合C	2024-11-20	0.5829	0.05	22.20	-41.71	购买
招商稳健平衡混合A	2024-11-20	1.2310	0.35	13.15	23.10	购买
招商稳健平衡混合C	2024-11-20	1.2012	0.35	12.97	20.12	购买
招商稳旺混合A	2024-11-20	1.1308	0.15	13.75	13.08	购买
招商稳旺混合C	2024-11-20	1.1189	0.15	13.64	11.89	购买
招商稳兴混合A	2024-11-20	0.9888	0.04	2.16	-1.12	购买
招商稳兴混合C	2024-11-20	0.9683	0.04	2.06	-3.17	购买
招商先锋混合	2024-11-20	0.6149	1.42	-3.10	334.64	购买
招商兴福混合A	2024-11-20	1.3713	0.05	3.31	37.13	购买
招商兴福混合C	2024-11-20	1.3418	0.04	3.26	34.18	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-11-20	0.4672	1.39	17.59	-53.28	购买
招商行业领先混合	2024-11-20	1.784	0.39	13.99	121.11	购买
招商优势企业混合A	2024-11-20	4.4385	2.67	37.59	343.85	购买
招商优势企业混合C	2024-11-20	4.3768	2.67	37.14	40.96	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-11-20	3.5535	0.44	20.28	1225.36	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-11-20	3.5535	0.44	20.28	1225.36	购买
招商裕华混合	2024-11-20	0.8970	0.98	13.31	-10.30	购买
招商裕泰混合	2024-11-20	0.9060	0.79	2.48	-9.40	购买
招商远见成长混合A	2024-11-20	0.7211	1.63	18.82	-27.89	购买
招商远见成长混合C	2024-11-20	0.7083	1.64	18.60	-29.17	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-11-15	1.0609	-5.06	25.42	6.09	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-11-15	1.1367	-0.76	2.79	13.67	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-11-15	1.1143	-0.77	2.65	11.43	封闭
招商增荣混合	2024-11-20	1.507	0.74	7.11	50.70	购买
招商制造业混合A	2024-11-20	2.141	0.90	19.54	139.84	购买
招商制造业混合C	2024-11-20	2.029	0.90	19.28	95.10	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-11-18	1.0287	-0.16	1.96	2.87	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-11-18	1.0231	-0.17	1.85	2.31	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2024-11-18	1.0309	-0.14	---	2.26	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-11-19	0.9951	0.01	0.07	-0.49	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-11-19	0.9861	0.00	0.04	-1.39	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2024-11-19	0.9931	0.00	---	0.20	购买
招商中小盘精选混合	2024-11-20	2.874	1.20	13.91	187.40	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-11-20	1.0525	0.00	0.38	5.25	购买
招商睿逸混合	2024-11-20	1.716	0.23	8.81	71.60	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-11-20	0.6811	0.56	31.08	105.17	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-11-20	1.3082	0.40	20.24	30.82	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-11-20	1.4014	0.38	19.02	40.14	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-11-20	1.3558	0.38	18.87	35.58	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-11-20	1.4119	2.85	87.16	41.19	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-11-20	1.4038	2.85	87.02	40.38	购买
招商创业板大盘ETF	2024-11-20	0.4909	0.33	47.86	39.41	购买
招商创业板指数增强A	2024-11-20	0.6156	0.79	35.54	-38.44	购买
招商创业板指数增强C	2024-11-20	0.6083	0.78	35.39	-39.17	购买
招商国证2000指数增强A	2024-11-20	1.0740	1.65	27.51	7.40	购买
招商国证2000指数增强C	2024-11-20	1.0684	1.65	27.37	6.84	购买
招商国证生物医药指数A	2024-11-20	0.4096	1.59	20.79	-34.69	购买
招商国证生物医药指数C	2024-11-20	0.4082	1.57	20.73	-63.38	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-11-20	0.6904	0.47	19.84	-30.96	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-11-20	0.8460	0.23	18.62	-15.40	购买
招商沪深300ETF	2024-11-20	1.2524	0.26	---	25.40	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2024-11-15	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商沪深300ETF发起式联接C	2024-11-15	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商沪深300地产等权重指数A	2024-11-20	0.3924	0.18	20.81	-36.46	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-11-20	0.3913	0.18	20.81	-46.14	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-11-20	0.8654	0.32	17.61	-13.46	购买
招商沪深300指数增强A	2024-11-20	1.5465	0.32	15.70	54.65	购买
招商沪深300指数增强C	2024-11-20	1.5033	0.33	15.59	50.33	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-11-19	1.6020	0.69	5.46	60.20	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-11-19	1.2180	0.65	5.16	21.80	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-11-19	1.2133	0.65	5.05	21.33	购买
招商上证港股通ETF	2024-11-20	0.8906	0.37	12.14	-10.94	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2024-11-20	1.2953	0.33	42.58	29.53	购买
招商上证消费80ETF	2024-11-20	0.5404	1.08	20.20	113.72	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-11-20	2.0190	1.02	19.56	101.90	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-11-20	1.9554	1.02	19.44	39.17	购买
招商深证100ETF	2024-11-20	0.5868	0.26	28.43	34.08	购买
招商深证100指数A	2024-11-20	1.8271	0.25	29.26	82.71	购买
招商深证100指数C	2024-11-20	1.7757	0.25	29.14	39.82	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-11-20	1.9027	0.53	29.39	90.27	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-11-20	1.8510	0.53	29.27	23.32	购买
招商央视财经50指数A	2024-11-20	2.9703	0.69	18.10	197.03	购买
招商央视财经50指数C	2024-11-20	2.8832	0.68	17.98	59.56	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-11-20	1.1429	2.10	36.86	14.28	购买
招商中证1000指数增强A	2024-11-20	1.5735	1.59	29.83	57.35	购买
招商中证1000指数增强C	2024-11-20	1.5430	1.59	29.70	54.30	购买
招商中证2000增强策略ETF	2024-11-20	1.3060	2.39	37.13	30.60	购买
招商中证2000指数增强A	2024-11-20	1.1579	2.11	36.13	15.79	购买
招商中证2000指数增强C	2024-11-20	1.1549	2.10	36.03	15.49	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-11-20	1.3358	1.04	25.04	33.58	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-11-20	1.2949	1.05	24.80	29.49	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-11-20	1.0505	0.78	26.29	5.05	购买
招商中证500指数增强A	2024-11-20	1.4059	0.81	25.89	40.59	购买
招商中证500指数增强C	2024-11-20	1.3758	0.81	25.76	37.58	购买
招商中证800指数增强A	2024-11-20	1.0107	0.54	18.78	1.07	购买
招商中证800指数增强C	2024-11-20	0.9994	0.53	18.64	-0.06	购买
招商中证A100ETF	2024-11-20	1.0051	0.36	19.21	0.51	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2024-11-20	1.0042	0.33	---	0.42	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2024-11-20	1.0036	0.33	---	0.36	购买
招商中证A500ETF	2024-11-20	0.9736	0.50	---	-2.64	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2024-11-15	0.9714	-2.70	---	-2.86	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2024-11-15	0.9714	-2.70	---	-2.86	购买
招商中证白酒指数A	2024-11-20	0.8723	0.61	16.29	252.80	购买
招商中证白酒指数C	2024-11-20	0.8694	0.61	16.28	-36.96	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-11-20	1.3470	-0.49	49.83	34.70	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-11-20	1.5230	-0.45	36.47	52.30	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-11-20	1.5182	-0.46	36.34	51.82	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-11-20	0.5422	0.18	45.09	-45.78	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-11-20	0.5966	0.17	43.24	-40.34	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-11-20	0.5909	0.17	43.11	-40.91	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-11-20	0.5894	-0.52	30.08	-41.06	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-11-20	0.5813	-0.53	29.96	-41.87	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-11-20	1.1363	0.34	12.08	13.63	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-11-20	1.1767	0.32	10.84	18.87	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-11-20	1.1726	0.32	10.73	18.46	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2024-11-20	107.2902	0.00	0.31	7.29	购买
招商中证红利ETF	2024-11-20	1.5509	0.30	8.03	91.71	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-11-20	1.0994	0.29	6.33	14.51	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-11-20	1.0964	0.29	6.30	14.21	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-11-20	1.0898	0.29	6.21	20.33	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-11-20	1.0795	0.20	12.11	7.95	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-11-20	1.0774	0.20	12.02	7.74	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-11-20	0.7736	2.41	16.02	-22.64	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-11-20	0.7299	0.25	16.21	-27.01	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2024-11-20	1.2179	2.85	38.86	21.79	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2024-11-20	1.2149	2.85	38.75	21.49	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-11-20	0.6010	0.52	38.32	-39.91	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-11-20	0.7390	0.48	40.09	-26.10	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-11-20	0.7295	0.47	39.97	-27.05	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-11-20	1.9708	1.20	19.57	49.05	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-11-20	1.9645	1.20	19.54	1.08	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-11-20	1.9575	1.19	19.48	7.83	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-11-19	1.0960	0.75	20.15	9.60	购买
招商中证全指软件ETF	2024-11-20	0.8186	2.16	68.02	-18.15	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-11-20	0.8317	1.95	56.84	-16.83	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-11-20	0.8269	1.95	56.70	-17.31	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-11-20	0.5593	2.51	20.43	-44.07	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-11-20	0.9184	2.39	19.23	-8.16	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-11-20	0.9131	2.38	19.09	-8.69	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-11-20	1.2921	0.16	49.62	-23.78	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-11-20	1.2884	0.16	49.59	0.80	购买
招商中证商品指数	2024-11-20	1.5434	0.67	17.44	50.72	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-11-20	0.8210	0.10	21.18	-17.90	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-11-20	1.2006	0.09	20.23	20.06	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-11-20	1.1963	0.09	20.11	19.63	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-11-20	0.4975	2.39	19.82	-50.25	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-11-20	0.8053	0.66	29.49	-19.47	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-11-20	0.7943	0.56	22.58	-20.57	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-11-20	1.2401	0.53	20.03	24.01	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-11-20	1.2390	0.53	19.94	23.90	购买
招商中证消费电子主题ETF	2024-11-20	0.7718	-0.03	32.11	-22.82	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-11-20	1.1361	-0.02	29.78	13.61	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-11-20	1.1324	-0.02	29.68	13.24	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-11-20	0.7881	0.19	18.21	-21.19	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-11-20	0.7772	0.19	18.10	-22.28	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-11-20	0.5745	0.65	44.06	-42.55	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-11-20	0.5671	0.64	43.90	-43.29	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-11-20	0.6397	0.72	10.94	-36.03	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-11-20	0.8104	0.68	9.40	-18.96	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-11-20	0.8013	0.68	9.27	-19.87	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-11-20	0.6974	1.68	21.77	-30.26	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-11-20	1.2167	-0.23	7.79	21.67	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-11-20	1.2083	-0.21	6.29	21.12	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-11-20	1.2015	-0.22	6.22	20.44	购买
招商中证银行指数A	2024-11-20	1.4385	-0.46	6.05	63.56	购买
招商中证银行指数C	2024-11-20	1.4342	-0.47	6.02	19.18	购买
招商中证银行指数E	2024-11-20	1.4288	-0.47	5.97	31.93	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-11-20	1.0652	0.40	17.05	6.52	购买
招商中证云计算ETF	2024-11-20	1.1656	2.16	56.67	16.56	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2024-11-20	1.4990	2.05	---	49.90	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2024-11-20	1.4983	2.04	---	49.83	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-11-19	0.1782	0.17	0.28	22.68	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-11-19	0.1782	0.17	0.28	22.68	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-11-19	1.2814	0.16	1.00	28.14	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作