招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2024-12-22	1.0000	0.4306	1.688	购买
招商财富宝交易型货币A	2024-12-22	1.0000	0.3221	1.356	购买
招商现金增值货币A	2024-12-20	1.0000	0.2642	1.023	购买
招商现金增值货币B	2024-12-20	1.0000	0.3296	1.267	购买
招商现金增值货币C	2024-12-20	1.0000	0.2632	1.020	购买
招商招福宝货币A	2024-12-22	1.0000	0.3822	1.719	购买
招商招福宝货币B	2024-12-22	1.0000	0.4478	1.962	购买
招商招金宝货币A	2024-12-22	1.0000	0.3490	1.336	购买
招商招金宝货币B	2024-12-22	1.0000	0.4146	1.578	购买
招商招利宝货币A	2024-12-22	1.0000	0.3173	1.338	购买
招商招利宝货币B	2024-12-22	1.0000	0.3829	1.581	购买
招商招钱宝货币A	2024-12-22	1.0000	0.3594	1.404	购买
招商招钱宝货币B	2024-12-20	1.0000	0.3816	1.408	购买
招商招钱宝货币C	2024-12-22	1.0000	0.3594	1.401	购买
招商招益宝货币A	2024-12-22	1.0000	0.3777	1.663	购买
招商招益宝货币B	2024-12-22	1.0000	0.4433	1.907	购买
招商招禧宝货币A	2024-12-22	1.0000	0.3919	1.536	购买
招商招禧宝货币B	2024-12-22	1.0000	0.4575	1.780	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2024-12-20	100.0000	0.3654	1.438	购买
招商保证金快线B	2024-12-20	100.0000	0.4306	1.677	购买
招商财富宝交易型货币E	2024-12-20	100.0000	0.3870	1.604	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2024-12-20

100.0000

0.3654

1.438

购买

招商保证金快线B

2024-12-20

100.0000

0.4306

1.677

购买

招商财富宝交易型货币E

2024-12-20

100.0000

0.3870

1.604

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2024-12-20	1.0700	0.71	26.72	7.00	购买
招商产业精选股票C	2024-12-20	1.0343	0.70	26.24	3.43	购买
招商成长量化选股股票A	2024-12-20	1.1456	-0.05	26.42	14.56	购买
招商成长量化选股股票C	2024-12-20	1.1418	-0.05	26.24	14.18	购买
招商成长先导股票A	2024-12-20	0.7265	0.48	24.04	-27.35	购买
招商成长先导股票C	2024-12-20	0.7130	0.48	23.87	-28.70	购买
招商港股通核心精选股票A	2024-12-20	0.7289	-0.59	19.39	-27.11	购买
招商港股通核心精选股票C	2024-12-20	0.7052	-0.59	19.12	-29.48	购买
招商核心优选A	2024-12-20	0.8001	0.50	17.87	-19.99	购买
招商核心优选C	2024-12-20	0.7687	0.50	17.63	-23.13	购买
招商景气精选股票A	2024-12-20	0.9824	0.14	10.61	-1.76	购买
招商景气精选股票C	2024-12-20	0.9559	0.15	10.38	-4.41	购买
招商景气优选股票A	2024-12-20	0.4836	0.94	2.96	-51.64	购买
招商景气优选股票C	2024-12-20	0.4680	0.93	2.77	-53.20	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-12-20	1.2044	1.31	38.42	20.44	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-12-20	1.1638	1.31	38.12	16.38	购买
招商蓝筹精选股票A	2024-12-20	0.6532	0.05	20.14	-34.68	购买
招商蓝筹精选股票C	2024-12-20	0.6356	0.05	19.88	-36.44	购买
招商量化精选股票发起式A	2024-12-20	2.5948	0.43	30.73	176.19	购买
招商量化精选股票发起式C	2024-12-20	2.5202	0.43	30.54	155.03	购买
招商前沿医疗保健股票A	2024-12-20	0.4887	0.56	24.99	-51.13	购买
招商前沿医疗保健股票C	2024-12-20	0.4753	0.57	24.72	-52.47	购买
招商体育文化休闲股票A	2024-12-20	1.646	-0.42	43.88	64.60	购买
招商体育文化休闲股票C	2024-12-20	1.609	-0.43	43.66	4.75	购买
招商稳健优选股票A	2024-12-20	2.8297	2.74	37.10	182.97	购买
招商稳健优选股票C	2024-12-20	2.9158	2.74	36.87	17.70	购买
招商行业精选股票	2024-12-20	4.270	-0.44	17.63	327.00	购买
招商研究优选股票A	2024-12-20	1.2763	0.18	14.53	27.63	购买
招商研究优选股票C	2024-12-20	1.2297	0.17	14.31	22.97	购买
招商医药健康产业	2024-12-20	1.687	0.36	22.87	68.70	购买
招商移动互联网股票A	2024-12-20	1.3824	1.98	33.80	38.24	购买
招商移动互联网股票C	2024-12-20	1.3890	1.97	33.70	15.29	购买
招商中国机遇股票	2024-12-20	1.400	2.87	27.62	40.00	购买
招商专精特新股票A	2024-12-20	0.9043	2.55	36.09	-9.57	购买
招商专精特新股票C	2024-12-20	0.8826	2.54	35.83	-11.74	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2024-12-20	1.0493	0.09	1.12	4.93	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2024-12-20	1.0503	0.10	0.94	5.03	购买
招商安本增利债券A	2024-12-20	1.6628	0.57	11.55	9.27	购买
招商安本增利债券C	2024-12-20	1.6481	0.57	11.47	202.33	购买
招商安福1年定开债发起式	2024-12-20	1.1061	0.29	7.67	11.74	封闭
招商安和债券A	2024-12-20	1.0670	0.03	2.69	6.70	购买
招商安和债券C	2024-12-20	1.0617	0.02	2.59	6.17	购买
招商安和债券E	2024-12-20	1.0657	0.03	2.61	2.14	购买
招商安华债券A	2024-12-20	1.2177	0.33	7.50	25.52	购买
招商安华债券C	2024-12-20	1.2012	0.33	7.42	23.74	购买
招商安华债券D	2024-12-20	1.2081	0.33	7.44	8.23	购买
招商安嘉债券	2024-12-20	1.0311	0.09	5.09	18.54	购买
招商安凯债券	2024-12-20	1.0334	0.02	5.03	13.55	购买
招商安康债券A	2024-12-20	1.0365	0.04	2.91	3.65	购买
招商安康债券C	2024-12-20	1.0325	0.04	2.79	3.25	购买
招商安宁债券A	2024-12-20	1.0037	0.02	---	0.37	封闭
招商安宁债券C	2024-12-20	1.0034	0.02	---	0.34	封闭
招商安庆债券	2024-12-20	1.2803	-0.02	4.19	28.03	购买
招商安瑞进取债券A	2024-12-20	1.8518	0.67	22.64	85.18	购买
招商安瑞进取债券C	2024-12-20	1.8492	0.67	22.54	-5.65	购买
招商安泰债券A	2024-12-20	1.3334	0.20	1.69	220.90	购买
招商安泰债券B	2024-12-20	1.3519	0.19	1.62	166.01	购买
招商安泰债券D	2024-12-20	1.3292	0.20	1.70	13.87	购买
招商安心收益债券A	2024-12-20	1.9249	0.04	1.03	23.96	购买
招商安心收益债券C	2024-12-20	1.8958	0.04	0.96	150.96	购买
招商安阳债券A	2024-12-20	1.0331	0.05	5.14	29.61	购买
招商安阳债券C	2024-12-20	1.0332	0.04	5.05	27.50	购买
招商安颐稳健债券A	2024-12-20	1.0657	0.07	5.13	6.57	购买
招商安颐稳健债券C	2024-12-20	1.0617	0.06	5.07	6.17	购买
招商安盈债券A	2024-12-20	1.1040	-0.04	3.94	112.88	购买
招商安盈债券C	2024-12-20	1.1247	-0.04	3.89	20.03	购买
招商安悦1年持有期债券A	2024-12-20	1.0795	0.16	3.53	7.95	购买
招商安悦1年持有期债券C	2024-12-20	1.0708	0.16	3.43	7.08	购买
招商产业债券A	2024-12-20	1.8192	0.04	1.00	127.98	购买
招商产业债券C	2024-12-20	1.7273	0.04	0.88	50.59	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2024-12-20	1.0360	0.02	0.68	5.86	封闭
招商金鸿债券A	2024-12-20	1.1907	0.13	1.47	27.73	购买
招商金鸿债券C	2024-12-20	1.1747	0.12	1.37	25.37	购买
招商金鸿债券D	2024-12-20	1.1831	0.13	1.07	1.41	购买
招商金融债3个月定开债	2024-12-20	1.0540	0.19	1.80	15.85	封闭
招商理财7天A	2024-12-20	1.0601	0.05	0.26	5.86	购买
招商理财7天B	2024-01-18	1.0203	0.01	0.05	0.75	购买
招商民安增益债券A	2024-12-20	1.2025	0.43	7.04	20.25	购买
招商民安增益债券C	2024-12-20	1.1683	0.42	6.88	16.83	购买
招商双债增强债券C	2024-12-20	1.5943	0.14	1.56	59.43	购买
招商双债增强债券D	2024-12-20	1.5939	0.14	1.56	20.20	购买
招商双债增强债券E	2024-12-20	1.5647	0.15	1.49	27.73	购买
招商双债增强债券I	2024-12-20	1.5941	0.14	1.55	2.89	购买
招商添安1年定开债	2024-12-20	1.0231	0.08	1.21	10.19	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2024-12-20	1.0229	0.17	1.33	12.51	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.1300	0.12	1.31	25.04	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2024-12-20	1.0318	0.08	1.20	11.17	封闭
招商添浩纯债A	2024-12-20	1.0808	0.17	1.53	12.70	购买
招商添浩纯债C	2024-12-20	1.0793	0.17	1.49	12.52	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2024-12-20	1.0449	0.09	0.96	8.65	购买
招商添华纯债C	2024-12-20	1.0437	0.09	0.96	8.53	购买
招商添锦1年定开债发起式	2024-12-20	1.0655	0.09	1.25	15.01	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2024-12-20	1.0337	0.11	1.32	32.57	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2024-12-20	1.5873	0.06	1.25	58.73	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.0745	0.18	1.32	24.70	购买
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添瑞1年定开债发起式A	2024-12-20	1.1736	0.10	1.28	17.36	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.0732	0.09	1.14	29.32	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2024-12-20	1.0858	0.10	1.27	17.93	封闭
招商添盛78个月定开债	2024-12-20	1.0023	0.01	1.00	17.59	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2024-12-20	1.0749	0.13	1.28	7.49	封闭
招商添文1年定开债发起式	2024-12-20	1.0609	0.19	1.52	6.09	封闭
招商添兴6个月定开债	2024-12-20	1.0481	0.22	1.56	8.97	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.0457	0.11	1.45	20.97	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2024-12-20	1.0345	0.12	1.34	7.66	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2024-12-20	1.0242	0.16	1.16	12.43	封闭
招商添盈纯债A	2024-12-20	1.2656	0.13	1.24	26.56	购买
招商添盈纯债C	2024-12-20	1.2433	0.12	1.16	24.33	购买
招商添盈纯债E	2024-12-20	1.2458	0.12	1.18	23.27	购买
招商添裕纯债A	2024-12-20	1.1950	0.06	1.01	23.53	购买
招商添裕纯债C	2024-12-20	1.1836	0.07	0.96	22.09	购买
招商添裕纯债D	2024-12-20	1.0312	0.07	1.40	1.46	购买
招商添悦纯债A	2024-12-20	1.0547	0.19	1.94	28.33	购买
招商添悦纯债C	2024-12-20	1.0505	0.19	1.88	26.72	购买
招商添悦纯债D	2024-12-20	1.0612	0.19	1.90	13.57	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.0532	0.09	1.82	17.03	购买
招商添韵3个月定开债发起式C	2024-12-20	1.0296	0.08	1.50	7.67	购买
招商添泽纯债A	2024-12-20	1.0772	0.09	1.14	26.27	购买
招商添泽纯债C	2024-12-20	1.0696	0.09	1.10	25.29	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.0757	0.07	1.09	28.36	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2024-12-20	1.0877	0.06	0.83	8.77	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2024-12-20	1.0808	0.06	0.79	8.08	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2024-12-20	1.0825	0.06	0.95	8.25	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2024-12-20	1.0792	0.06	0.93	7.92	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2024-12-20	1.0821	0.06	---	0.92	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2024-12-20	1.0976	0.04	0.74	9.76	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2024-12-20	1.0900	0.04	0.69	9.00	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2024-12-20	1.1023	0.03	0.93	10.23	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2024-12-20	1.0947	0.03	0.88	9.47	购买
招商享诚增强债券A	2024-12-20	1.1122	0.24	3.10	11.22	购买
招商享诚增强债券C	2024-12-20	1.0984	0.25	2.99	9.84	购买
招商享利增强债券A	2024-12-20	1.0361	0.28	9.88	3.61	购买
招商享利增强债券C	2024-12-20	1.0235	0.27	9.77	2.35	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2024-12-20	1.0536	0.11	1.35	136.26	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2024-12-20	1.0582	0.11	1.26	17.82	购买
招商信用增强债券A	2024-12-20	1.1187	0.31	4.72	85.85	购买
招商信用增强债券C	2024-12-20	1.0464	0.32	4.64	22.35	购买
招商招财通理财债券A	2024-12-20	1.0207	0.02	0.41	3.96	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2024-12-20	1.0733	0.08	1.23	30.35	封闭
招商招丰纯债A	2024-12-20	1.0151	0.12	0.90	33.93	购买
招商招丰纯债C	2024-12-20	1.0126	0.11	0.86	10.02	购买
招商招丰纯债D	2024-12-20	1.0150	0.11	---	0.97	购买
招商招和39个月定开债	2024-12-20	1.0014	0.01	0.70	14.97	封闭
招商招恒纯债A	2024-12-20	1.1544	0.16	1.71	26.63	购买
招商招恒纯债C	2024-12-20	1.1522	0.17	1.66	23.24	购买
招商招恒纯债D	2024-12-20	1.1546	0.16	1.72	9.06	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2024-12-20	1.0564	0.19	2.12	31.48	封闭
招商招华纯债A	2024-12-20	1.0733	0.13	2.35	40.64	购买
招商招华纯债C	2024-12-20	1.2525	0.14	2.30	26.13	购买
招商招华纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.0359	0.09	1.26	34.19	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2024-12-20	1.1127	0.06	0.86	27.24	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2024-12-20	1.1218	0.06	0.85	8.58	购买
招商招坤纯债A	2024-12-20	1.3597	0.15	1.39	38.23	购买
招商招坤纯债C	2024-12-20	1.3149	0.14	1.29	33.71	购买
招商招利1个月期理财A	2024-12-20	1.0878	0.01	0.30	8.53	购买
招商招利1个月期理财B	2024-12-20	1.0878	0.01	0.30	8.53	购买
招商招利1个月期理财C	2024-12-20	1.0878	0.01	0.30	8.53	购买
招商招利一年理财债券	2024-12-20	1.0005	0.01	0.48	25.99	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.1272	0.11	1.34	44.85	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2024-12-20	1.1218	0.09	1.29	42.30	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2024-12-20	1.1697	0.13	1.24	41.29	购买
招商招瑞纯债发起式C	2024-12-20	1.1558	0.12	1.23	39.51	购买
招商招瑞纯债发起式D	2024-12-20	1.1640	0.13	1.50	13.09	购买
招商招盛纯债A	2024-12-20	1.1129	0.10	1.13	39.97	购买
招商招盛纯债C	2024-12-20	1.1063	0.10	1.09	36.60	购买
招商招顺纯债A	2024-12-20	1.1362	0.11	1.00	33.25	购买
招商招顺纯债C	2024-12-20	1.1292	0.10	0.95	22.74	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2024-12-20	1.0468	0.08	1.09	32.52	购买
招商招通纯债C	2024-12-20	1.0463	0.08	1.09	31.77	购买
招商招旺纯债A	2024-12-20	1.0404	0.08	1.56	31.35	购买
招商招旺纯债C	2024-12-20	1.0374	0.09	1.38	31.19	购买
招商招祥纯债A	2024-12-20	1.1636	0.11	1.38	38.05	购买
招商招祥纯债C	2024-12-20	1.1632	0.11	1.39	27.38	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2024-12-20	1.1637	0.11	1.39	5.90	购买
招商招享纯债A	2024-12-20	1.0222	0.30	1.28	33.74	购买
招商招享纯债C	2024-12-20	1.0231	0.30	1.23	3.33	购买
招商招享纯债D	2024-12-20	1.0675	0.30	0.99	2.57	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.0210	0.07	1.15	33.28	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2024-12-20	1.1621	0.12	1.42	44.45	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2024-12-20	1.1453	0.11	1.36	40.12	封闭
招商招旭纯债A	2024-12-20	1.4038	0.18	1.32	40.38	购买
招商招旭纯债C	2024-12-20	1.3855	0.18	1.29	39.37	购买
招商招旭纯债D	2024-12-20	1.4045	0.19	1.34	20.57	购买
招商招裕纯债A	2024-12-20	1.0080	0.11	1.46	33.86	购买
招商招裕纯债C	2024-12-20	1.0134	0.12	1.47	31.22	购买
招商招裕纯债D	2024-12-20	1.0111	0.11	1.45	9.31	购买
招商招悦纯债A	2024-12-20	1.1413	0.16	1.98	47.56	购买
招商招悦纯债C	2024-12-20	1.1350	0.15	1.94	45.20	购买
招商招怡纯债A	2024-12-20	1.1426	0.10	1.09	26.45	购买
招商招怡纯债C	2024-12-20	1.1162	0.10	1.17	23.08	购买
招商招怡纯债D	2024-12-20	1.1438	0.11	1.25	7.06	购买
招商招琪纯债A	2024-12-20	1.0735	0.10	1.45	33.39	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2024-12-20	1.0333	0.14	1.38	3.32	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2024-12-20	1.0347	0.14	1.31	3.46	购买
招商中债1-5年进出口行A	2024-12-20	1.0608	0.16	2.06	19.36	购买
招商中债1-5年进出口行C	2024-12-20	1.0568	0.16	1.97	17.23	购买
招商鑫诚短债A	2024-12-20	1.0688	0.02	0.56	6.88	购买
招商鑫诚短债C	2024-12-20	1.0643	0.02	0.51	6.43	购买
招商鑫诚短债D	2024-12-20	1.0670	0.02	---	0.19	购买
招商鑫福中短债A	2024-12-20	1.1657	0.05	0.86	16.57	购买
招商鑫福中短债C	2024-12-20	1.1524	0.05	0.81	15.24	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2024-12-20	1.0642	0.05	0.89	6.42	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2024-12-20	1.0601	0.05	0.86	6.01	购买
招商鑫利中短债债券A	2024-12-20	1.0713	0.04	0.68	7.13	购买
招商鑫利中短债债券C	2024-12-20	1.0667	0.03	0.62	6.67	购买
招商鑫悦中短债A	2024-12-20	1.1532	0.07	0.95	23.96	购买
招商鑫悦中短债C	2024-12-20	1.1437	0.07	0.90	22.56	购买
招商鑫悦中短债D	2024-12-20	1.1529	0.07	0.93	4.19	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2024-12-20	1.5343	0.64	14.57	53.43	购买
招商安博混合C	2024-12-20	1.4671	0.63	14.42	46.71	购买
招商安达灵活配置混合	2024-12-20	1.6945	1.61	23.03	119.93	购买
招商安德混合A	2024-12-20	1.4358	0.64	16.03	57.77	购买
招商安德混合C	2024-12-20	1.3985	0.65	15.89	53.68	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2024-12-20	1.0844	0.61	9.47	8.44	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2024-12-20	1.0636	0.61	9.27	6.36	购买
招商安弘灵活配置	2024-12-20	0.9498	0.06	29.54	-5.02	购买
招商安荣混合A	2024-12-20	1.5202	0.68	15.34	58.01	购买
招商安荣混合C	2024-12-20	1.4205	0.68	15.11	47.65	购买
招商安润灵活配置混合A	2024-12-20	2.0486	0.32	13.64	175.33	购买
招商安润灵活配置混合C	2024-12-20	2.0116	0.31	13.42	-45.12	购买
招商安泰偏股混合	2024-12-20	0.3627	0.06	18.65	662.68	购买
招商安泰平衡混合	2024-12-20	1.5532	-0.27	9.69	592.94	购买
招商安益灵活配置混合A	2024-12-20	1.4869	-0.23	17.15	48.69	购买
招商安益灵活配置混合C	2024-12-20	1.4951	-0.23	16.98	1.67	购买
招商安裕灵活配置混合A	2024-12-20	1.7970	0.43	11.98	79.70	购买
招商安裕灵活配置混合C	2024-12-20	1.7066	0.43	11.82	70.66	购买
招商安裕灵活配置混合D	2024-12-20	1.7968	0.43	11.99	7.51	购买
招商安元混合A	2024-12-20	1.2900	0.00	3.61	43.58	购买
招商安元混合C	2024-12-20	1.2655	0.00	3.61	34.40	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2024-12-20	1.0880	0.11	5.77	8.80	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2024-12-20	1.0832	0.12	5.67	8.32	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2024-12-20	0.8507	0.76	28.99	-14.93	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2024-12-20	0.8428	0.75	28.81	-15.72	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2024-12-20	0.7903	-0.34	17.81	-20.97	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2024-12-20	0.7623	-0.35	17.58	-23.77	封闭
招商创新增长混合A	2024-12-20	0.6359	0.55	25.40	-36.41	购买
招商创新增长混合C	2024-12-20	0.6133	0.54	25.14	-38.67	购买
招商大盘蓝筹混合	2024-12-20	2.338	-0.17	18.80	272.19	购买
招商丰凯混合A	2024-12-20	1.522	-0.20	29.53	43.40	购买
招商丰凯混合C	2024-12-20	1.403	-0.21	29.43	40.30	购买
招商丰利灵活配置混合A	2024-12-20	1.338	0.90	35.84	33.80	购买
招商丰利灵活配置混合C	2024-12-20	1.288	0.86	35.58	12.69	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2024-12-20	1.2728	-0.09	2.05	27.28	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2024-12-20	1.2202	-0.08	1.96	22.02	购买
招商丰美混合A	2024-12-20	1.240	0.73	8.49	70.70	购买
招商丰美混合C	2024-12-20	1.236	0.65	8.33	68.67	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2024-12-20	1.298	-0.23	9.81	29.80	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2024-12-20	1.270	-0.24	9.67	6.54	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2024-12-20	1.447	0.14	3.36	44.70	购买
招商丰拓灵活混合A	2024-12-20	1.6568	0.36	30.91	65.68	购买
招商丰拓灵活混合C	2024-12-20	1.5857	0.35	30.71	58.57	购买
招商丰益混合A	2024-12-20	1.199	0.08	6.39	52.34	购买
招商丰益混合C	2024-12-20	1.111	0.09	6.32	49.79	购买
招商丰盈积极配置混合A	2024-12-20	0.5863	-0.14	25.04	-41.37	购买
招商丰盈积极配置混合C	2024-12-20	0.5660	-0.12	24.78	-43.40	购买
招商丰韵混合A	2024-12-20	1.2443	0.78	11.26	24.43	购买
招商丰韵混合C	2024-12-20	1.1886	0.77	11.04	18.86	购买
招商丰泽混合A	2024-12-20	1.764	0.68	14.92	76.40	购买
招商丰泽混合C	2024-12-20	1.702	0.65	14.61	70.20	购买
招商高端装备混合A	2024-12-20	0.6427	1.02	19.51	-35.73	购买
招商高端装备混合C	2024-12-20	0.6284	1.01	19.26	-37.16	购买
招商国企改革主题混合	2024-12-20	1.098	-0.45	10.69	9.80	购买
招商核心价值混合	2024-12-20	1.4706	-0.15	17.60	81.07	购买
招商核心竞争力混合A	2024-12-20	1.0411	-0.09	27.01	31.89	购买
招商核心竞争力混合C	2024-12-20	1.0178	-0.09	26.75	29.07	购买
招商核心装备混合A	2024-12-20	0.6180	1.06	23.97	-38.20	购买
招商核心装备混合C	2024-12-20	0.6063	1.07	23.73	-39.37	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2024-12-18	0.9672	0.18	11.52	-3.28	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2024-12-18	0.9730	0.18	11.58	-0.36	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	2024-12-18	0.9326	0.27	10.35	-6.74	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2024-12-18	1.0278	0.18	8.47	2.78	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2024-12-18	1.0410	0.16	8.55	5.14	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2024-12-18	1.2316	0.20	11.62	23.16	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2024-12-18	1.2374	0.20	11.66	1.20	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2024-12-18	1.3496	0.06	6.78	34.96	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2024-12-18	1.3120	0.06	6.65	31.20	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2024-12-18	1.3546	0.07	6.83	5.16	购买
招商沪港深科技创新混合A	2024-12-20	1.4300	0.35	32.26	55.70	购买
招商沪港深科技创新混合C	2024-12-20	1.4063	0.36	31.96	-24.91	购买
招商回报优选混合发起式A	2024-12-20	1.1248	0.68	34.35	12.48	购买
招商回报优选混合发起式C	2024-12-20	1.1199	0.67	34.15	11.99	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-08-06	0.6700	-0.90	-10.63	-33.00	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-08-06	0.6580	-0.90	-10.78	-34.20	封闭
招商价值成长混合A	2024-12-20	0.6587	-0.35	16.25	-34.13	购买
招商价值成长混合C	2024-12-20	0.6413	-0.36	16.01	-35.87	购买
招商匠心优选混合A	2024-12-20	1.0808	-0.99	10.94	8.08	购买
招商匠心优选混合C	2024-12-20	1.0702	-0.99	10.78	7.02	购买
招商金安成长严选混合	2024-12-20	0.6237	0.87	21.51	-37.63	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2024-12-18	1.0772	0.28	---	7.72	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2024-12-18	1.0761	0.27	---	7.61	购买
招商精选企业混合A	2024-12-20	1.0853	0.45	34.04	8.53	购买
招商精选企业混合C	2024-12-20	1.0783	0.45	33.85	7.83	购买
招商境远灵活配置混合	2024-12-20	1.9096	-0.16	18.86	90.96	购买
招商均衡策略混合A	2024-12-20	1.0082	-0.14	0.76	0.82	购买
招商均衡策略混合C	2024-12-20	1.0055	-0.13	0.61	0.55	购买
招商均衡成长混合A	2024-12-20	0.7501	0.19	10.42	-24.99	购买
招商均衡成长混合C	2024-12-20	0.7399	0.19	10.27	-26.01	购买
招商均衡回报混合A	2024-12-20	0.7559	-0.28	17.32	-24.41	购买
招商均衡回报混合C	2024-12-20	0.7364	-0.28	16.98	-26.36	购买
招商康泰混合	2024-12-20	0.801	1.26	11.72	1.58	购买
招商科技创新混合A	2024-12-20	1.1925	1.14	40.61	19.25	购买
招商科技创新混合C	2024-12-20	1.1478	1.14	40.32	14.78	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2024-12-18	1.0186	0.15	8.60	1.86	购买
招商能源转型混合A	2024-12-20	0.5461	-0.69	5.28	-45.39	购买
招商能源转型混合C	2024-12-20	0.5338	-0.69	5.08	-46.62	购买
招商品质成长混合A	2024-12-20	0.6186	0.50	25.25	-38.14	购买
招商品质成长混合C	2024-12-20	0.6028	0.50	25.01	-39.72	购买
招商品质发现混合A	2024-12-20	0.7605	-0.45	20.68	-23.95	购买
招商品质发现混合C	2024-12-20	0.7400	-0.46	20.34	-26.00	购买
招商品质生活混合A	2024-12-20	0.6480	-0.32	16.09	-35.20	购买
招商品质生活混合C	2024-12-20	0.6299	-0.32	15.85	-37.01	购买
招商品质升级混合A	2024-12-20	0.6690	-0.33	24.03	-33.10	购买
招商品质升级混合C	2024-12-20	0.6488	-0.34	23.75	-35.12	购买
招商企业优选混合A	2024-12-20	0.5090	0.08	15.58	-49.10	购买
招商企业优选混合C	2024-12-20	0.4939	0.08	15.26	-50.61	购买
招商趋势领航混合A	2024-12-20	1.0212	0.17	9.27	2.12	购买
招商趋势领航混合C	2024-12-20	1.0103	0.16	9.08	1.03	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2024-12-20	1.0807	-0.09	3.76	8.07	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2024-12-20	1.0652	-0.09	3.66	6.52	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2024-12-20	1.0301	-0.03	4.41	3.01	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2024-12-20	1.0225	-0.02	4.11	2.25	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2024-12-20	1.0758	0.01	5.63	7.58	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2024-12-20	1.0591	0.01	5.52	5.91	购买
招商瑞丰混合发起式A	2024-12-20	1.918	0.63	15.13	123.43	购买
招商瑞丰混合发起式C	2024-12-20	1.832	0.66	15.00	54.26	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2024-12-20	1.1094	0.08	1.38	10.94	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2024-12-20	1.0929	0.08	1.28	9.29	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2024-12-20	1.1521	0.12	1.64	15.21	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2024-12-20	1.1311	0.12	1.54	13.11	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2024-12-20	1.0280	0.10	4.58	2.80	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2024-12-20	1.0157	0.10	4.47	1.57	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2024-12-20	1.0921	0.52	10.68	9.21	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2024-12-20	1.0772	0.53	10.58	7.72	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2024-12-20	1.9851	0.77	29.45	98.51	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2024-12-20	1.9755	0.77	29.75	-21.70	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2024-12-20	1.0342	0.00	5.05	3.42	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2024-12-20	1.0237	-0.01	4.88	2.37	购买
招商瑞庆混合A	2024-12-20	1.0207	0.06	5.62	54.63	购买
招商瑞庆混合C	2024-12-20	0.9967	0.06	5.42	22.97	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2024-12-20	1.0532	0.00	3.42	5.32	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2024-12-20	1.0404	0.00	3.32	4.04	购买
招商瑞文混合A	2024-12-20	1.2439	-0.13	6.65	24.39	购买
招商瑞文混合C	2024-12-20	1.2243	-0.13	6.56	22.43	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2024-12-20	1.0767	0.42	8.61	9.89	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2024-12-20	1.0704	0.42	8.50	8.62	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2024-12-20	1.1540	-0.10	3.55	21.19	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2024-12-20	1.1278	-0.10	3.44	18.48	购买
招商瑞阳混合A	2024-12-20	1.2662	0.43	13.66	38.93	购买
招商瑞阳混合C	2024-12-20	1.2316	0.43	13.50	34.90	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2024-12-20	1.0506	0.02	5.72	5.06	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2024-12-20	1.0364	0.01	5.62	3.64	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2024-12-20	1.0825	-0.02	3.20	8.25	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2024-12-20	1.0639	-0.02	3.10	6.39	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2024-12-20	0.9326	-0.65	13.29	-6.74	购买
招商商业模式优选混合A	2024-12-20	0.7029	0.76	22.78	-29.71	购买
招商商业模式优选混合C	2024-12-20	0.6818	0.77	22.52	-31.82	购买
招商社会责任混合A	2024-12-20	0.8627	-0.15	24.78	-13.73	购买
招商社会责任混合C	2024-12-20	0.8242	-0.16	21.64	-10.75	购买
招商社会责任混合D	2024-12-20	0.8625	-0.15	24.76	-13.75	购买
招商盛合灵活混合A	2024-12-20	1.6998	0.66	16.63	69.98	购买
招商盛合灵活混合C	2024-12-20	1.6682	0.66	16.63	66.82	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2024-12-18	0.8298	0.31	16.25	-17.02	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2024-12-18	0.8147	0.31	16.14	-18.53	购买
招商碳中和主题混合A	2024-12-20	0.5288	-0.75	7.31	-47.12	购买
招商碳中和主题混合C	2024-12-20	0.5217	-0.76	7.13	-47.83	购买
招商稳健平衡混合A	2024-12-20	1.1818	-0.46	10.25	18.18	购买
招商稳健平衡混合C	2024-12-20	1.1525	-0.47	10.07	15.25	购买
招商稳旺混合A	2024-12-20	1.1362	0.31	13.12	13.62	购买
招商稳旺混合C	2024-12-20	1.1238	0.30	13.00	12.38	购买
招商稳兴混合A	2024-12-20	0.9950	0.06	2.71	-0.50	购买
招商稳兴混合C	2024-12-20	0.9740	0.05	2.60	-2.60	购买
招商先锋混合	2024-12-20	0.6143	0.84	2.08	334.21	购买
招商兴福混合A	2024-12-20	1.3746	0.01	4.84	37.46	购买
招商兴福混合C	2024-12-20	1.3448	0.00	4.79	34.48	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2024-12-20	0.4618	0.09	15.31	-53.82	购买
招商行业领先混合	2024-12-20	1.722	-0.35	13.07	113.43	购买
招商优势企业混合A	2024-12-20	4.6928	1.21	43.01	369.28	购买
招商优势企业混合C	2024-12-20	4.6253	1.21	42.54	48.96	购买
招商优质成长后端（lof）	2024-12-20	3.5351	-0.60	22.50	1218.50	购买
招商优质成长混合（lof）	2024-12-20	3.5351	-0.60	22.50	1218.50	购买
招商裕华混合	2024-12-20	0.8855	0.39	13.91	-11.45	购买
招商裕泰混合	2024-12-20	0.9023	-0.45	6.84	-9.77	购买
招商远见成长混合A	2024-12-20	0.7374	0.79	22.61	-26.26	购买
招商远见成长混合C	2024-12-20	0.7238	0.79	22.37	-27.62	购买
招商远见回报3年定开混合	2024-12-20	1.0617	-2.90	33.16	6.17	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2024-12-20	1.1497	0.03	5.15	14.97	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2024-12-20	1.1266	0.04	5.02	12.66	封闭
招商增荣混合	2024-12-20	1.498	0.40	10.31	49.80	购买
招商制造业混合A	2024-12-20	2.107	0.38	19.78	136.03	购买
招商制造业混合C	2024-12-20	1.996	0.45	19.59	91.92	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2024-12-18	1.0399	0.02	3.47	3.99	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2024-12-18	1.0339	0.02	3.37	3.39	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2024-12-18	1.0435	0.00	3.51	3.51	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2024-12-19	1.0009	0.00	0.69	0.09	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2024-12-19	0.9917	-0.01	0.66	-0.83	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2024-12-19	0.9960	0.00	---	0.49	购买
招商中小盘精选混合	2024-12-20	2.910	0.52	17.72	191.00	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-12-20	1.0550	0.02	0.50	5.50	购买
招商睿逸混合	2024-12-20	1.691	-0.24	8.96	69.10	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2024-12-20	0.6993	0.36	38.75	110.65	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2024-12-20	1.2956	-0.35	23.90	29.56	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-12-20	1.3887	-0.33	22.45	38.87	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-12-20	1.3429	-0.34	22.29	34.29	购买
招商北证50成份指数发起式A	2024-12-20	1.2490	0.14	80.26	24.90	购买
招商北证50成份指数发起式C	2024-12-20	1.2416	0.15	80.12	24.16	购买
招商创业板大盘ETF	2024-12-20	0.4801	0.00	45.62	36.35	购买
招商创业板指数增强A	2024-12-20	0.6040	0.07	36.22	-39.60	购买
招商创业板指数增强C	2024-12-20	0.5966	0.07	36.09	-40.34	购买
招商国证2000指数增强A	2024-12-20	1.1071	0.47	34.60	10.71	购买
招商国证2000指数增强C	2024-12-20	1.1009	0.47	34.45	10.09	购买
招商国证生物医药指数A	2024-12-20	0.3920	0.00	21.85	-37.49	购买
招商国证生物医药指数C	2024-12-20	0.3907	0.03	21.87	-64.95	购买
招商国证食品饮料ETF	2024-12-20	0.6837	0.15	27.84	-31.63	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2024-12-20	0.8343	-0.48	21.71	-16.57	购买
招商沪深300ETF	2024-12-20	1.2381	-0.35	23.26	23.97	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2024-12-20	0.9944	-0.33	---	-0.56	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2024-12-20	0.9942	-0.33	---	-0.58	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2024-12-20	0.3743	0.43	14.36	-39.39	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2024-12-20	0.3731	0.43	14.31	-48.64	购买
招商沪深300增强策略ETF	2024-12-20	0.8585	-0.58	21.27	-14.15	购买
招商沪深300指数增强A	2024-12-20	1.5355	-0.52	19.41	53.55	购买
招商沪深300指数增强C	2024-12-20	1.4921	-0.52	19.29	49.21	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2024-12-19	1.6331	-0.45	7.72	63.31	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2024-12-19	1.2306	-0.65	6.45	23.06	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2024-12-19	1.2255	-0.66	6.34	22.55	购买
招商上证港股通ETF	2024-12-20	0.8928	-0.02	9.06	-10.72	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2024-12-20	1.3046	1.68	51.26	30.46	购买
招商上证消费80ETF	2024-12-20	0.5314	-0.32	20.99	110.16	购买
招商上证消费80ETF联接A	2024-12-20	1.9881	-0.30	20.37	98.81	购买
招商上证消费80ETF联接C	2024-12-20	1.9248	-0.31	20.25	37.00	购买
招商深证100ETF	2024-12-20	0.5759	-0.48	27.81	31.59	购买
招商深证100指数A	2024-12-20	1.7903	-0.49	28.50	79.03	购买
招商深证100指数C	2024-12-20	1.7393	-0.50	28.37	36.95	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2024-12-20	1.9510	0.34	36.57	95.10	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2024-12-20	1.8974	0.34	36.43	26.41	购买
招商央视财经50指数A	2024-12-20	2.9673	-0.17	20.99	196.73	购买
招商央视财经50指数C	2024-12-20	2.8793	-0.17	20.86	59.34	购买
招商中证1000增强策略ETF	2024-12-20	1.1818	0.94	45.65	18.17	购买
招商中证1000指数增强A	2024-12-20	1.6234	0.86	37.32	62.34	购买
招商中证1000指数增强C	2024-12-20	1.5914	0.86	37.18	59.14	购买
招商中证2000增强策略ETF	2024-12-20	1.3848	1.08	43.46	38.48	购买
招商中证2000指数增强A	2024-12-20	1.2224	1.26	42.11	22.24	购买
招商中证2000指数增强C	2024-12-20	1.2190	1.25	41.99	21.90	购买
招商中证500等权重指数增强A	2024-12-20	1.3370	0.44	29.19	33.70	购买
招商中证500等权重指数增强C	2024-12-20	1.2952	0.44	28.94	29.52	购买
招商中证500增强策略ETF	2024-12-20	1.0532	0.20	30.35	5.32	购买
招商中证500指数增强A	2024-12-20	1.4044	0.25	29.19	40.44	购买
招商中证500指数增强C	2024-12-20	1.3739	0.25	29.07	37.39	购买
招商中证800指数增强A	2024-12-20	1.0060	-0.26	22.10	0.60	购买
招商中证800指数增强C	2024-12-20	0.9944	-0.26	21.95	-0.56	购买
招商中证A100ETF	2024-12-20	0.9986	-0.47	21.75	-0.14	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2024-12-20	0.9990	-0.44	---	-0.10	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2024-12-20	0.9981	-0.44	---	-0.19	购买
招商中证A500ETF	2024-12-20	0.9584	-0.24	---	-4.16	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2024-12-20	0.9627	-0.23	---	-3.73	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2024-12-20	0.9624	-0.23	---	-3.76	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2024-12-20	0.9627	-0.23	---	0.51	购买
招商中证A500指数增强发起式A	---	---	---	---	---	封闭
招商中证A500指数增强发起式C	---	---	---	---	---	封闭
招商中证白酒指数A	2024-12-20	0.8307	0.13	23.30	235.98	购买
招商中证白酒指数C	2024-12-20	0.8279	0.15	23.27	-39.97	购买
招商中证半导体产业ETF	2024-12-20	1.2985	3.31	55.96	29.85	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2024-12-20	1.4720	3.12	41.89	47.20	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2024-12-20	1.4670	3.13	41.78	46.70	购买
招商中证电池主题 ETF	2024-12-20	0.5002	-0.26	30.87	-49.98	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2024-12-20	0.5532	-0.23	29.98	-44.68	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2024-12-20	0.5477	-0.24	29.85	-45.23	购买
招商中证光伏产业指数A	2024-12-20	0.5418	-0.53	21.94	-45.82	购买
招商中证光伏产业指数C	2024-12-20	0.5342	-0.52	21.82	-46.58	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2024-12-20	1.1108	-1.17	18.64	12.30	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2024-12-20	1.1640	-1.10	16.91	17.58	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2024-12-20	1.1596	-1.10	16.79	17.14	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2024-12-20	107.5434	0.08	0.43	7.54	购买
招商中证红利ETF	2024-12-20	1.5300	-0.83	14.87	91.63	购买
招商中证红利ETF联接A	2024-12-20	1.0986	-0.78	12.70	14.43	购买
招商中证红利ETF联接C	2024-12-20	1.0955	-0.78	12.67	14.12	购买
招商中证红利ETF联接E	2024-12-20	1.0887	-0.77	12.58	20.21	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2024-12-20	1.0817	-0.69	19.33	8.17	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2024-12-20	1.0793	-0.69	19.23	7.93	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2024-12-20	0.7363	-0.28	13.63	-26.37	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2024-12-20	0.7274	-0.25	18.01	-27.26	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2024-12-20	1.2685	1.37	43.19	26.85	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2024-12-20	1.2651	1.36	43.09	26.51	购买
招商中证科创创业50ETF	2024-12-20	0.5948	0.83	42.71	-40.53	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2024-12-20	0.7325	0.83	44.45	-26.75	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2024-12-20	0.7229	0.84	44.32	-27.71	购买
招商中证煤炭等权指数A	2024-12-20	1.8940	-1.47	17.10	43.24	购买
招商中证煤炭等权指数C	2024-12-20	1.8879	-1.47	17.07	-2.86	购买
招商中证煤炭等权指数E	2024-12-20	1.8809	-1.46	17.02	3.61	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2024-12-19	1.0854	-0.50	20.31	8.54	购买
招商中证全指软件ETF	2024-12-20	0.8342	0.66	66.41	-16.59	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2024-12-20	0.8469	0.63	55.51	-15.31	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2024-12-20	0.8417	0.62	55.35	-15.83	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2024-12-20	0.5339	0.15	22.85	-46.61	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-12-20	0.8791	0.15	21.42	-12.09	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-12-20	0.8738	0.15	21.31	-12.62	购买
招商中证全指证券公司指数A	2024-12-20	1.2709	0.45	45.11	-25.03	购买
招商中证全指证券公司指数C	2024-12-20	1.2671	0.44	45.08	-0.87	购买
招商中证商品指数	2024-12-20	1.4907	-0.96	17.54	45.58	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2024-12-20	0.7900	-1.05	18.62	-21.00	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-12-20	1.1587	-0.98	17.83	15.87	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-12-20	1.1541	-0.99	17.71	15.41	购买
招商中证生物科技主题ETF	2024-12-20	0.4745	-0.17	19.58	-52.55	购买
招商中证物联网主题ETF	2024-12-20	0.8269	0.43	37.09	-17.31	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2024-12-20	0.7946	-0.04	16.15	-20.54	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-12-20	1.2409	-0.04	14.04	24.09	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-12-20	1.2395	-0.04	13.97	23.95	购买
招商中证消费电子主题ETF	2024-12-20	0.8006	1.77	45.06	-19.94	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2024-12-20	1.1776	1.73	41.61	17.76	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2024-12-20	1.1734	1.73	41.49	17.34	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2024-12-20	0.7902	-0.18	21.16	-20.98	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2024-12-20	0.7790	-0.18	21.04	-22.10	购买
招商中证新能源汽车指数A	2024-12-20	0.5394	-0.20	33.78	-46.06	购买
招商中证新能源汽车指数C	2024-12-20	0.5323	-0.21	33.64	-46.77	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2024-12-20	0.6385	-0.45	21.94	-36.15	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2024-12-20	0.8090	-0.42	19.59	-19.10	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2024-12-20	0.7997	-0.42	19.47	-20.03	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2024-12-20	0.6713	0.43	24.02	-32.87	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2024-12-20	1.2428	-0.14	17.68	24.28	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2024-12-20	1.2313	-0.15	15.13	23.43	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2024-12-20	1.2241	-0.14	15.05	22.71	购买
招商中证银行指数A	2024-12-20	1.4692	-0.11	17.26	67.05	购买
招商中证银行指数C	2024-12-20	1.4647	-0.12	17.22	21.71	购买
招商中证银行指数E	2024-12-20	1.4590	-0.11	17.17	34.72	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2024-12-20	0.9936	-0.56	11.19	-0.64	购买
招商中证云计算ETF	2024-12-20	1.1823	0.32	57.03	18.23	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2024-12-20	1.5189	0.31	51.80	51.89	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2024-12-20	1.5178	0.31	51.69	51.78	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2024-12-19	0.1759	-0.45	-2.22	21.10	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2024-12-19	0.1759	-0.45	-2.22	21.10	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2024-12-19	1.2652	-0.39	-0.91	26.52	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作