招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-04-14	1.0000	0.4168	1.527	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-04-14	1.0000	0.3467	1.320	购买
招商现金增值货币A	2025-04-14	1.0000	0.3113	1.379	购买
招商现金增值货币B	2025-04-14	1.0000	0.3753	1.622	购买
招商现金增值货币C	2025-04-14	1.0000	0.3068	1.372	购买
招商招福宝货币A	2025-04-14	1.0000	0.3735	1.362	购买
招商招福宝货币B	2025-04-14	1.0000	0.4393	1.606	购买
招商招金宝货币A	2025-04-14	1.0000	0.3377	1.270	购买
招商招金宝货币B	2025-04-14	1.0000	0.4035	1.514	购买
招商招利宝货币A	2025-04-14	1.0000	0.3987	1.389	购买
招商招利宝货币B	2025-04-14	1.0000	0.4638	1.631	购买
招商招钱宝货币A	2025-04-14	1.0000	0.3557	1.338	购买
招商招钱宝货币B	2025-04-14	1.0000	0.3558	1.338	购买
招商招钱宝货币C	2025-04-14	1.0000	0.3549	1.340	购买
招商招益宝货币A	2025-04-14	1.0000	0.5239	1.566	购买
招商招益宝货币B	2025-04-14	1.0000	0.5900	1.814	购买
招商招禧宝货币A	2025-04-14	1.0000	0.3790	1.386	购买
招商招禧宝货币B	2025-04-14	1.0000	0.4447	1.630	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-04-14	100.0000	0.3514	1.274	购买
招商保证金快线B	2025-04-14	100.0000	0.4166	1.516	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-04-14	100.0000	0.4126	1.563	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-04-14

100.0000

0.3514

1.274

购买

招商保证金快线B

2025-04-14

100.0000

0.4166

1.516

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-04-14

100.0000

0.4126

1.563

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-04-14	1.1241	0.50	13.81	12.41	购买
招商产业精选股票C	2025-04-14	1.0839	0.49	13.59	8.39	购买
招商成长量化选股股票A	2025-04-14	1.1266	0.99	0.92	12.66	购买
招商成长量化选股股票C	2025-04-14	1.1208	0.98	0.77	12.08	购买
招商成长先导股票A	2025-04-14	0.7275	1.25	10.53	-27.25	购买
招商成长先导股票C	2025-04-14	0.7122	1.25	10.33	-28.78	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-04-14	0.7748	1.81	10.65	-22.52	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-04-14	0.7478	1.82	10.46	-25.22	购买
招商核心优选A	2025-04-14	0.7875	0.11	3.91	-21.25	购买
招商核心优选C	2025-04-14	0.7548	0.12	3.71	-24.52	购买
招商景气精选股票A	2025-04-14	0.9920	1.66	2.76	-0.80	购买
招商景气精选股票C	2025-04-14	0.9627	1.65	2.55	-3.73	购买
招商景气优选股票A	2025-04-14	0.4917	1.93	10.47	-50.83	购买
招商景气优选股票C	2025-04-14	0.4747	1.93	10.27	-52.53	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-04-14	1.2687	1.67	10.04	26.87	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-04-14	1.2232	1.65	9.86	22.32	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-04-14	0.6865	1.22	8.49	-31.35	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-04-14	0.6664	1.23	8.29	-33.36	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-04-14	2.5638	1.43	2.59	172.89	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-04-14	2.4854	1.42	2.44	151.51	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-04-14	0.4890	2.30	9.79	-51.10	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-04-14	0.4744	2.29	9.59	-52.56	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-04-14	1.575	0.96	5.42	57.50	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-04-14	1.535	0.92	5.14	-0.07	购买
招商稳健优选股票A	2025-04-14	2.6486	1.08	-1.70	164.86	购买
招商稳健优选股票C	2025-04-14	2.7243	1.07	-1.84	9.97	购买
招商行业精选股票	2025-04-14	4.448	1.07	4.00	344.80	购买
招商研究优选股票A	2025-04-14	1.2968	1.54	3.79	29.68	购买
招商研究优选股票C	2025-04-14	1.2464	1.54	3.58	24.64	购买
招商医药健康产业	2025-04-14	1.615	1.83	4.87	61.50	购买
招商移动互联网股票A	2025-04-14	1.2622	0.50	-3.96	26.22	购买
招商移动互联网股票C	2025-04-14	1.2669	0.50	-4.03	5.15	购买
招商中国机遇股票	2025-04-14	1.329	0.91	-3.49	32.90	购买
招商专精特新股票A	2025-04-14	0.9278	1.01	3.75	-7.22	购买
招商专精特新股票C	2025-04-14	0.9032	1.01	3.54	-9.68	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-04-14	1.0430	0.01	0.02	5.10	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-04-14	1.1339	0.02	-0.04	5.12	购买
招商安本增利债券A	2025-04-14	1.6520	0.26	0.31	8.56	购买
招商安本增利债券C	2025-04-14	1.6359	0.26	0.24	200.09	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-04-14	1.1060	0.07	0.57	11.73	封闭
招商安和债券A	2025-04-14	1.0679	0.09	0.19	6.79	购买
招商安和债券C	2025-04-14	1.0613	0.08	0.08	6.13	购买
招商安和债券D	2025-04-14	1.0647	0.08	-0.05	-0.39	购买
招商安和债券E	2025-04-14	1.0654	0.08	0.09	2.11	购买
招商安华债券A	2025-04-14	1.2161	0.08	0.45	25.35	购买
招商安华债券C	2025-04-14	1.1985	0.08	0.39	23.46	购买
招商安华债券D	2025-04-14	1.2050	0.08	0.36	7.96	购买
招商安嘉债券	2025-04-14	1.0259	0.13	1.17	19.90	购买
招商安凯债券	2025-04-14	1.0303	0.13	1.08	14.54	购买
招商安康债券A	2025-04-14	1.0372	0.09	0.32	3.92	购买
招商安康债券C	2025-04-14	1.0319	0.09	0.21	3.39	购买
招商安宁债券A	2025-04-14	1.0102	0.36	0.64	1.02	购买
招商安宁债券C	2025-04-14	1.0092	0.35	0.59	0.92	购买
招商安庆债券	2025-04-14	1.3046	0.30	1.27	30.46	购买
招商安瑞进取债券A	2025-04-14	1.8690	0.37	2.08	86.90	购买
招商安瑞进取债券C	2025-04-14	1.8646	0.37	2.00	-4.87	购买
招商安泰债券A	2025-04-14	1.3359	0.00	-0.12	221.50	购买
招商安泰债券B	2025-04-14	1.3532	0.00	-0.19	166.26	购买
招商安泰债券D	2025-04-14	1.3317	0.01	-0.12	14.09	购买
招商安心收益债券A	2025-04-14	1.9324	0.01	0.23	24.45	购买
招商安心收益债券C	2025-04-14	1.9014	0.01	0.16	151.70	购买
招商安阳债券A	2025-04-14	1.0277	0.14	0.86	30.44	购买
招商安阳债券C	2025-04-14	1.0275	0.13	0.76	28.16	购买
招商安颐稳健债券A	2025-04-14	1.0712	0.09	0.56	7.12	购买
招商安颐稳健债券C	2025-04-14	1.0665	0.09	0.51	6.65	购买
招商安盈债券A	2025-04-14	1.0955	0.17	-0.31	111.24	购买
招商安盈债券C	2025-04-14	1.1153	0.17	-0.37	19.03	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-04-14	1.0703	-0.03	-0.73	7.03	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-04-14	1.0604	-0.04	-0.82	6.04	购买
招商产业债券A	2025-04-14	1.8274	0.01	0.29	129.00	购买
招商产业债券C	2025-04-14	1.7324	0.00	0.17	51.04	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-04-14	1.0107	0.01	0.69	6.79	封闭
招商金鸿债券A	2025-04-14	1.1550	0.06	-0.31	27.45	购买
招商金鸿债券C	2025-04-14	1.1414	0.06	-0.39	24.99	购买
招商金鸿债券D	2025-04-14	1.1490	0.06	-0.31	1.18	购买
招商金融债3个月定开债	2025-04-14	1.0202	0.00	-0.34	15.46	封闭
招商理财7天A	2025-04-14	1.0611	0.01	0.12	5.96	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-04-14	1.1941	0.28	0.54	19.41	购买
招商民安增益债券C	2025-04-14	1.1579	0.27	0.39	15.79	购买
招商双债增强债券C	2025-04-14	1.6005	0.01	0.03	60.05	购买
招商双债增强债券D	2025-04-14	1.6001	0.01	0.03	20.67	购买
招商双债增强债券E	2025-04-14	1.5692	0.01	-0.05	28.10	购买
招商双债增强债券I	2025-04-14	1.6003	0.01	0.03	3.29	购买
招商添安1年定开债	2025-04-14	1.0048	0.00	-0.56	9.63	购买
招商添呈1年定开债发起式	2025-04-11	1.0110	0.02	0.16	12.85	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.1177	0.01	0.08	25.35	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-04-14	1.0130	0.01	-0.54	10.45	封闭
招商添浩纯债A	2025-04-14	1.0844	0.00	0.12	13.07	购买
招商添浩纯债C	2025-04-14	1.0823	0.01	0.07	12.84	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-04-14	1.0490	0.01	0.22	9.08	购买
招商添华纯债C	2025-04-14	1.0478	0.01	0.22	8.96	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-04-14	1.0379	0.01	0.04	15.50	购买
招商添利6个月定开债发起式A	2025-04-14	1.0194	0.00	0.13	32.99	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-04-11	1.5961	0.17	0.26	59.61	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.0752	0.01	0.06	24.78	购买
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-04-14	1.1771	0.03	0.04	17.71	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.0571	0.01	0.19	29.80	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-04-14	1.0715	0.01	0.34	18.56	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-04-14	1.0041	0.04	0.91	18.98	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-04-14	1.0784	0.03	0.13	7.84	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-04-14	1.0608	0.00	-0.23	6.08	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-04-14	1.0498	0.01	0.02	9.14	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.0504	0.00	0.18	21.52	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2025-04-14	1.0270	0.00	0.05	7.83	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-04-11	1.0184	0.08	0.12	12.68	封闭
招商添盈纯债A	2025-04-14	1.2699	0.01	0.11	26.99	购买
招商添盈纯债C	2025-04-14	1.2463	0.00	0.03	24.63	购买
招商添盈纯债E	2025-04-14	1.2489	0.01	0.04	23.58	购买
招商添裕纯债A	2025-04-14	1.1996	0.01	0.23	24.01	购买
招商添裕纯债C	2025-04-14	1.1873	0.00	0.18	22.47	购买
招商添裕纯债D	2025-04-14	1.0351	0.01	0.23	1.84	购买
招商添悦纯债A	2025-04-14	1.0551	0.00	-0.16	28.38	购买
招商添悦纯债C	2025-04-14	1.0502	0.00	-0.22	26.69	购买
招商添悦纯债D	2025-04-14	1.0616	0.00	-0.17	13.61	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.0254	0.00	0.24	17.51	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-04-14	1.0078	-0.03	-0.22	7.52	封闭
招商添泽纯债A	2025-04-14	1.0817	0.00	0.22	26.80	购买
招商添泽纯债C	2025-04-14	1.0734	0.01	0.17	25.73	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.0844	0.01	0.64	29.39	购买
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-04-14	1.0941	0.02	0.51	9.41	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-04-14	1.0864	0.01	0.45	8.64	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-04-14	1.0895	0.01	0.49	8.95	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-04-14	1.0855	0.01	0.44	8.55	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-04-14	1.0891	0.01	0.49	1.58	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-04-11	1.0006	0.00	---	0.06	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-04-11	1.0005	0.00	---	0.05	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-04-14	1.1036	0.01	0.41	10.36	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-04-14	1.0953	0.01	0.36	9.53	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-04-14	1.1092	0.01	0.48	10.92	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-04-14	1.1008	0.00	0.42	10.08	购买
招商享诚增强债券A	2025-04-14	1.1060	-0.02	-0.47	10.60	购买
招商享诚增强债券C	2025-04-14	1.0908	-0.03	-0.57	9.08	购买
招商享利增强债券A	2025-04-14	1.0376	0.13	1.04	3.76	购买
招商享利增强债券C	2025-04-14	1.0237	0.13	0.94	2.37	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-04-14	1.0482	0.01	0.03	136.79	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-04-14	1.0525	0.00	-0.04	17.97	购买
招商信用增强债券A	2025-04-14	1.1047	0.19	0.92	86.33	购买
招商信用增强债券C	2025-04-14	1.0342	0.18	0.85	22.55	购买
招商招财通理财债券A	2025-04-11	1.0249	0.02	0.35	4.38	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-04-14	1.0765	0.00	0.08	30.73	购买
招商招丰纯债A	2025-04-14	1.0227	-0.01	0.71	34.94	购买
招商招丰纯债C	2025-04-14	1.0131	0.00	0.02	10.07	购买
招商招丰纯债D	2025-02-28	1.0155	0.01	0.79	1.02	购买
招商招和39个月定开债	2025-04-14	1.0047	0.05	0.77	16.04	封闭
招商招恒纯债A	2025-04-14	1.1509	0.02	-0.37	26.24	购买
招商招恒纯债C	2025-04-14	1.1480	0.01	-0.42	22.79	购买
招商招恒纯债D	2025-04-14	1.1511	0.02	-0.37	8.73	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-04-14	1.0609	-0.04	0.17	32.04	购买
招商招华纯债A	2025-04-14	1.0470	0.00	0.26	41.68	购买
招商招华纯债C	2025-04-14	1.2102	-0.01	0.20	26.97	购买
招商招华纯债D	2025-04-14	1.0469	-0.01	0.25	0.81	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.0403	0.01	0.29	34.76	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-04-14	1.1155	0.00	0.21	27.56	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-04-14	1.1246	0.00	0.20	8.85	购买
招商招坤纯债A	2025-04-14	1.3656	0.03	0.09	38.83	购买
招商招坤纯债C	2025-04-14	1.3189	0.02	-0.02	34.11	购买
招商招坤纯债D	2025-04-14	1.3656	0.02	0.07	-0.12	购买
招商招利1个月期理财A	2025-04-14	1.0913	0.00	0.29	8.88	购买
招商招利1个月期理财B	2025-04-14	1.0913	0.00	0.29	8.88	购买
招商招利1个月期理财C	2025-04-14	1.0913	0.00	0.29	8.88	购买
招商招利一年理财债券	2025-04-14	1.0043	0.01	0.28	26.46	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.1321	0.00	0.27	45.48	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-04-14	1.1262	0.00	0.23	42.85	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-04-14	1.1734	0.01	0.08	41.74	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-04-14	1.1594	0.01	0.07	39.95	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-04-14	1.1723	0.02	0.40	13.90	购买
招商招盛纯债A	2025-04-14	1.1166	0.00	0.17	40.43	购买
招商招盛纯债C	2025-04-14	1.1095	0.01	0.14	36.99	购买
招商招顺纯债A	2025-04-14	1.1402	0.01	0.10	33.72	购买
招商招顺纯债C	2025-04-14	1.1325	0.01	0.04	23.10	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-04-14	1.0499	0.01	0.22	32.91	购买
招商招通纯债C	2025-04-14	1.0495	0.01	0.23	32.18	购买
招商招旺纯债A	2025-04-14	1.0331	0.02	-0.02	31.69	购买
招商招旺纯债C	2025-04-14	1.0302	0.02	0.00	31.55	购买
招商招祥纯债A	2025-04-14	1.1701	0.00	0.23	38.82	购买
招商招祥纯债C	2025-04-14	1.1696	0.00	0.22	28.09	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2025-04-14	1.1704	0.00	0.22	6.51	购买
招商招享纯债A	2025-04-14	1.0389	0.02	-0.76	35.93	购买
招商招享纯债C	2025-04-14	1.0389	0.01	-0.84	4.92	购买
招商招享纯债D	2025-04-14	1.0836	0.02	-0.89	4.11	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-04-11	1.0245	0.16	0.12	33.73	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-04-14	1.1711	0.02	0.54	45.57	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-04-14	1.1534	0.01	0.48	41.12	封闭
招商招旭纯债A	2025-04-14	1.4098	0.01	0.11	40.98	购买
招商招旭纯债C	2025-04-14	1.3906	0.01	0.06	39.89	购买
招商招旭纯债D	2025-04-14	1.4105	0.01	0.11	21.08	购买
招商招旭纯债E	2025-04-14	1.4096	0.00	0.11	0.01	购买
招商招裕纯债A	2025-04-14	1.0131	0.01	0.20	34.54	购买
招商招裕纯债C	2025-04-14	1.0185	0.01	0.21	31.88	购买
招商招裕纯债D	2025-04-14	1.0163	0.01	0.21	9.87	购买
招商招悦纯债A	2025-04-14	1.1469	0.00	0.04	48.29	购买
招商招悦纯债C	2025-04-14	1.1399	0.00	-0.01	45.82	购买
招商招悦纯债D	2025-04-14	1.1472	0.00	0.03	0.40	购买
招商招怡纯债A	2025-04-14	1.1473	0.00	0.18	26.97	购买
招商招怡纯债C	2025-04-14	1.1201	0.00	0.13	23.51	购买
招商招怡纯债D	2025-04-14	1.1485	0.01	0.18	7.50	购买
招商招琪纯债A	2025-04-14	1.0592	0.01	0.35	34.10	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-04-14	1.0302	0.00	-0.24	3.01	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-04-14	1.0313	0.00	-0.26	3.12	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-04-14	1.0170	-0.01	-0.27	18.95	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-04-14	1.0161	-0.01	-0.29	16.80	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-04-14	1.0533	0.00	---	0.39	购买
招商鑫诚短债A	2025-04-14	1.0743	0.01	0.41	7.43	购买
招商鑫诚短债C	2025-04-14	1.0692	0.01	0.37	6.92	购买
招商鑫诚短债D	2025-04-14	1.0721	0.01	0.37	0.67	购买
招商鑫福中短债A	2025-04-14	1.1715	0.01	0.37	17.15	购买
招商鑫福中短债C	2025-04-14	1.1575	0.01	0.33	15.75	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-04-14	1.0715	0.03	0.55	7.15	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-04-14	1.0668	0.03	0.51	6.68	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-04-14	1.0781	0.02	0.50	7.81	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-04-14	1.0730	0.02	0.47	7.30	购买
招商鑫悦中短债A	2025-04-14	1.1574	0.01	0.24	24.41	购买
招商鑫悦中短债C	2025-04-14	1.1472	0.02	0.20	22.93	购买
招商鑫悦中短债D	2025-04-14	1.1571	0.02	0.25	4.57	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-04-14	1.4232	1.22	-3.43	42.32	购买
招商安博混合C	2025-04-14	1.3588	1.22	-3.56	35.88	购买
招商安达灵活配置混合	2025-04-14	1.5205	1.30	-10.12	97.34	购买
招商安德混合A	2025-04-14	1.3544	-0.09	-2.97	48.83	购买
招商安德混合C	2025-04-14	1.3172	-0.09	-3.08	44.75	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-04-14	1.0298	-0.03	-3.33	2.98	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-04-14	1.0078	-0.04	-3.50	0.78	购买
招商安弘灵活配置	2025-04-14	0.9524	0.23	1.46	-4.76	购买
招商安荣混合A	2025-04-14	1.4506	-0.02	-1.93	50.78	购买
招商安荣混合C	2025-04-14	1.3520	-0.02	-2.14	40.53	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-04-14	1.7914	0.24	-6.90	140.77	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-04-14	1.7546	0.23	-7.09	-52.13	购买
招商安泰偏股混合	2025-04-14	0.3441	0.67	-1.80	623.57	购买
招商安泰平衡混合	2025-04-14	1.5386	0.54	2.41	612.96	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-04-14	1.4719	0.23	0.46	47.19	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-04-14	1.4772	0.23	0.31	0.45	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-04-14	1.7975	0.13	1.31	79.75	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-04-14	1.7038	0.12	1.16	70.38	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-04-14	1.7973	0.13	1.31	7.54	购买
招商安元混合A	2025-04-14	1.2734	0.35	-0.96	41.74	购买
招商安元混合C	2025-04-14	1.2492	0.35	-0.97	32.67	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-04-14	1.1018	0.55	2.12	10.18	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-04-14	1.0955	0.55	2.02	9.55	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-04-14	0.8929	0.59	13.98	-10.71	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-04-14	0.8829	0.57	13.79	-11.71	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-04-14	0.7831	1.81	2.62	-21.69	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-04-14	0.7535	1.81	2.43	-24.65	封闭
招商创新增长混合A	2025-04-14	0.6388	2.34	10.14	-36.12	购买
招商创新增长混合C	2025-04-14	0.6145	2.33	9.91	-38.55	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-04-14	2.162	0.98	-3.27	244.17	购买
招商丰凯混合A	2025-04-14	1.622	2.21	7.35	52.82	购买
招商丰凯混合C	2025-04-14	1.496	2.26	7.32	49.60	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-04-14	1.314	0.54	0.77	31.40	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-04-14	1.264	0.56	0.64	10.59	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-04-14	1.2662	0.12	-0.62	26.62	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-04-14	1.2123	0.12	-0.72	21.23	购买
招商丰美混合A	2025-04-14	1.186	-0.17	-3.26	63.27	购买
招商丰美混合C	2025-04-14	1.182	-0.17	-3.27	61.30	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-04-14	1.302	0.39	1.48	30.20	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-04-14	1.271	0.32	1.27	6.63	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-04-14	1.445	0.21	0.28	44.50	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-04-14	1.6883	0.10	4.44	68.83	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-04-14	1.6128	0.09	4.29	61.28	购买
招商丰益混合A	2025-04-14	1.182	-0.08	1.03	50.18	购买
招商丰益混合C	2025-04-14	1.095	-0.09	1.01	47.64	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-04-14	0.5774	0.37	1.42	-42.26	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-04-14	0.5560	0.36	1.22	-44.40	购买
招商丰韵混合A	2025-04-14	1.2202	3.15	6.90	22.02	购买
招商丰韵混合C	2025-04-14	1.1627	3.15	6.69	16.27	购买
招商丰泽混合A	2025-04-14	1.671	0.00	-2.79	67.10	购买
招商丰泽混合C	2025-04-14	1.610	0.00	-2.90	61.00	购买
招商高端装备混合A	2025-04-14	0.6509	1.21	4.97	-34.91	购买
招商高端装备混合C	2025-04-14	0.6349	1.21	4.77	-36.51	购买
招商国企改革主题混合	2025-04-14	1.075	0.84	-0.09	7.50	购买
招商核心价值混合	2025-04-14	1.3691	1.03	-2.78	68.57	购买
招商核心竞争力混合A	2025-04-14	1.1711	0.45	19.65	48.36	购买
招商核心竞争力混合C	2025-04-14	1.1421	0.45	19.42	44.84	购买
招商核心装备混合A	2025-04-14	0.5917	1.09	1.44	-40.83	购买
招商核心装备混合C	2025-04-14	0.5790	1.08	1.22	-42.10	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-04-10	0.9557	1.04	1.62	-4.43	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-04-10	0.9622	1.03	1.68	-1.46	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-10	0.9407	1.20	4.29	-5.93	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-04-10	0.9423	1.20	---	1.78	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-04-10	1.0352	0.96	3.06	3.52	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-04-10	1.0495	0.95	3.13	6.00	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-10	1.2148	0.97	1.64	21.48	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-04-10	1.2212	0.98	1.68	-0.12	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-04-10	1.3529	0.27	1.06	35.29	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-04-10	1.3132	0.28	0.95	31.32	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-04-10	1.3587	0.28	1.12	5.48	购买
招商沪港深科技创新混合A	2025-04-14	1.4643	0.85	7.46	59.43	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-04-14	1.4382	0.86	7.35	-23.20	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-04-14	1.1146	0.84	4.23	11.46	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-04-14	1.1078	0.84	4.09	10.78	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-08-06	0.6700	-0.90	-10.63	-33.00	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-08-06	0.6580	-0.90	-10.78	-34.20	封闭
招商价值成长混合A	2025-04-14	0.6525	1.95	2.48	-34.75	购买
招商价值成长混合C	2025-04-14	0.6337	1.95	2.28	-36.63	购买
招商匠心优选混合A	2025-04-14	1.2320	2.07	13.92	23.20	购买
招商匠心优选混合C	2025-04-14	1.2177	2.07	13.75	21.77	购买
招商金安成长严选混合	2025-04-14	0.5879	1.21	-1.46	-41.21	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-10	1.0560	1.57	1.50	5.60	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-04-10	1.0537	1.57	1.41	5.37	购买
招商精选企业混合A	2025-04-14	1.0835	0.45	3.63	8.35	购买
招商精选企业混合C	2025-04-14	1.0745	0.45	3.48	7.45	购买
招商境远灵活配置混合	2025-04-14	1.7780	1.07	-2.63	77.80	购买
招商均衡策略混合A	2025-04-14	1.0249	1.17	2.72	2.49	购买
招商均衡策略混合C	2025-04-14	1.0202	1.17	2.56	2.02	购买
招商均衡成长混合A	2025-04-14	0.8386	3.01	15.43	-16.14	购买
招商均衡成长混合C	2025-04-14	0.8257	3.01	15.27	-17.43	购买
招商均衡回报混合A	2025-04-14	0.7286	1.75	0.23	-27.14	购买
招商均衡回报混合C	2025-04-14	0.7080	1.74	0.03	-29.20	购买
招商康泰混合	2025-04-14	0.783	0.13	-1.01	-0.70	购买
招商科技创新混合A	2025-04-14	1.2706	1.57	11.11	27.06	购买
招商科技创新混合C	2025-04-14	1.2197	1.57	10.88	21.97	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-04-10	1.0332	0.91	3.53	3.32	购买
招商能源转型混合A	2025-04-14	0.4799	0.40	-7.53	-52.01	购买
招商能源转型混合C	2025-04-14	0.4679	0.39	-7.71	-53.21	购买
招商品质成长混合A	2025-04-14	0.6206	2.38	10.29	-37.94	购买
招商品质成长混合C	2025-04-14	0.6032	2.38	10.07	-39.68	购买
招商品质发现混合A	2025-04-14	0.7783	1.41	4.57	-22.17	购买
招商品质发现混合C	2025-04-14	0.7555	1.40	4.38	-24.45	购买
招商品质生活混合A	2025-04-14	0.6550	0.89	2.81	-34.50	购买
招商品质生活混合C	2025-04-14	0.6351	0.89	2.62	-36.49	购买
招商品质升级混合A	2025-04-14	0.6802	0.76	5.59	-31.98	购买
招商品质升级混合C	2025-04-14	0.6580	0.75	5.38	-34.20	购买
招商企业优选混合A	2025-04-14	0.4849	1.38	-4.53	-51.51	购买
招商企业优选混合C	2025-04-14	0.4692	1.36	-4.73	-53.08	购买
招商趋势领航混合A	2025-04-14	1.0386	1.65	3.15	3.86	购买
招商趋势领航混合C	2025-04-14	1.0255	1.64	2.99	2.55	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-04-14	1.0699	0.28	-0.01	6.99	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-04-14	1.0532	0.29	-0.11	5.32	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-04-14	1.0308	0.27	0.67	3.08	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-04-14	1.0218	0.26	0.57	2.18	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-04-14	1.1001	0.52	1.93	10.01	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-04-14	1.0816	0.51	1.82	8.16	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-04-14	1.816	0.00	-2.73	111.54	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-04-14	1.732	0.00	-2.86	45.84	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-04-14	1.1169	0.18	0.12	11.69	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-04-14	1.0989	0.17	0.02	9.89	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-04-14	1.1463	0.17	-0.43	14.63	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-04-14	1.1240	0.16	-0.53	12.40	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-04-14	1.0167	-0.02	-1.08	1.67	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-04-14	1.0033	-0.02	-1.17	0.33	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-04-14	1.1001	0.28	1.11	10.01	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-04-14	1.0837	0.28	1.02	8.37	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-04-14	2.1345	0.52	15.71	113.45	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-04-14	2.1202	0.52	15.54	-15.97	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-04-14	1.0404	0.36	1.28	4.04	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-04-14	1.0287	0.36	1.19	2.87	购买
招商瑞庆混合A	2025-04-14	1.0213	0.21	0.17	54.72	购买
招商瑞庆混合C	2025-04-14	0.9947	0.19	-0.03	22.72	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-04-14	1.0580	0.21	0.59	5.80	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-04-14	1.0438	0.20	0.49	4.38	购买
招商瑞文混合A	2025-04-14	1.2379	0.13	0.16	23.79	购买
招商瑞文混合C	2025-04-14	1.2173	0.12	0.08	21.73	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-04-14	1.0842	0.34	1.54	11.47	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-04-14	1.0765	0.34	1.44	10.04	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-04-14	1.1425	0.28	0.01	19.98	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-04-14	1.1146	0.27	-0.13	17.10	购买
招商瑞阳混合A	2025-04-14	1.2533	0.08	0.03	37.51	购买
招商瑞阳混合C	2025-04-14	1.2166	0.07	-0.12	33.25	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-04-14	1.0753	0.51	2.10	7.53	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-04-14	1.0595	0.51	2.00	5.95	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-04-14	1.0841	0.20	0.32	8.41	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-04-14	1.0642	0.21	0.23	6.42	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-04-14	1.0509	2.32	12.44	5.09	购买
招商商业模式优选混合A	2025-04-14	0.6386	2.00	-8.35	-36.14	购买
招商商业模式优选混合C	2025-04-14	0.6178	2.00	-8.53	-38.22	购买
招商社会责任混合A	2025-04-14	0.9902	0.40	22.04	-0.98	购买
招商社会责任混合C	2025-04-14	0.9442	0.38	21.85	2.24	购买
招商社会责任混合D	2025-04-14	0.9898	0.38	22.02	-1.02	购买
招商盛合灵活混合A	2025-04-14	1.8002	0.67	5.84	80.02	购买
招商盛合灵活混合C	2025-04-14	1.7667	0.68	5.85	76.67	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-04-10	0.7996	1.95	0.23	-20.04	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-04-10	0.7841	1.95	0.13	-21.59	购买
招商碳中和主题混合A	2025-04-14	0.4668	0.41	-7.62	-53.32	购买
招商碳中和主题混合C	2025-04-14	0.4597	0.39	-7.75	-54.03	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	---	---	---	---	---	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	---	---	---	---	---	购买
招商稳健平衡混合A	2025-04-14	1.3047	1.68	10.05	30.47	购买
招商稳健平衡混合C	2025-04-14	1.2695	1.67	9.86	26.95	购买
招商稳旺混合A	2025-04-14	1.1434	0.09	1.66	14.34	购买
招商稳旺混合C	2025-04-14	1.1296	0.09	1.56	12.96	购买
招商稳兴混合A	2025-04-14	0.9888	0.02	0.16	-1.12	购买
招商稳兴混合C	2025-04-14	0.9668	0.02	0.07	-3.32	购买
招商先锋混合	2025-04-14	0.6134	2.20	7.24	333.57	购买
招商兴福混合A	2025-04-14	1.3548	0.32	-1.12	35.48	购买
招商兴福混合C	2025-04-14	1.3247	0.33	-1.16	32.47	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-04-14	0.4385	1.41	-4.98	-56.15	购买
招商行业领先混合	2025-04-14	1.629	1.31	-2.28	101.90	购买
招商优势企业混合A	2025-04-14	4.9108	1.79	9.58	391.08	购买
招商优势企业混合C	2025-04-14	4.8309	1.78	9.41	55.58	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-04-14	3.4416	0.52	-0.29	1183.63	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-04-14	3.4416	0.52	-0.29	1183.63	购买
招商裕华混合	2025-04-14	0.8922	1.08	4.12	-10.78	购买
招商裕泰混合	2025-04-14	0.8356	0.92	-4.22	-16.44	购买
招商远见成长混合A	2025-04-14	0.6696	2.01	-8.47	-33.04	购买
招商远见成长混合C	2025-04-14	0.6554	1.99	-8.68	-34.46	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-04-11	1.1211	-1.33	18.18	12.11	封闭
招商增浩混合A	2025-04-14	1.1529	0.24	0.21	15.29	购买
招商增浩混合C	2025-04-14	1.1278	0.23	0.07	12.78	购买
招商增荣混合	2025-04-14	1.514	0.46	1.82	51.40	购买
招商制造业混合A	2025-04-14	2.064	0.78	-0.29	131.22	购买
招商制造业混合C	2025-04-14	1.950	0.78	-0.46	87.50	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-04-10	1.0433	0.31	0.84	4.33	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-04-10	1.0360	0.31	0.74	3.60	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-04-10	1.0487	0.30	1.06	4.03	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-04-11	1.0045	0.01	0.16	0.45	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-04-11	0.9950	0.00	0.13	-0.50	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-04-11	0.99968083	0.01	0.27	0.87	购买
招商中小盘精选混合	2025-04-14	2.870	0.28	1.41	187.00	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-04-14	1.0584	0.01	0.27	5.84	购买
招商睿逸混合	2025-04-14	1.732	0.52	2.06	73.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-04-14	0.6176	0.49	-6.83	86.04	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-04-14	1.2465	0.37	-0.87	24.65	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-04-14	1.3384	0.35	-0.84	33.84	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-04-14	1.2923	0.35	-0.97	29.23	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-04-14	1.3811	1.96	16.70	38.11	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-04-14	1.3716	1.96	16.61	37.16	购买
招商创业板大盘ETF	2025-04-14	0.4160	0.29	-8.01	18.14	购买
招商创业板指数增强A	2025-04-14	0.5554	0.40	-3.43	-44.46	购买
招商创业板指数增强C	2025-04-14	0.5479	0.38	-3.54	-45.21	购买
招商国证2000指数增强A	2025-04-14	1.1066	1.36	5.03	10.66	购买
招商国证2000指数增强C	2025-04-14	1.0991	1.36	4.94	9.91	购买
招商国证生物医药指数A	2025-04-14	0.3617	0.67	-0.33	-42.32	购买
招商国证生物医药指数C	2025-04-14	0.3604	0.67	-0.33	-67.67	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-04-14	0.6764	-0.31	4.53	-32.36	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-04-14	1.0102	2.24	---	1.02	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-04-14	0.8062	0.10	-0.87	-19.38	购买
招商沪深300ETF	2025-04-14	1.1919	0.23	-1.22	19.35	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-04-14	0.9585	0.21	-1.28	-4.15	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-04-14	0.9577	0.21	-1.33	-4.23	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-04-14	0.3458	-0.46	-1.09	-44.01	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-04-14	0.3446	-0.49	-1.12	-52.57	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-04-14	0.8298	0.36	-0.49	-17.02	购买
招商沪深300指数增强A	2025-04-14	1.4793	0.34	-0.74	47.93	购买
招商沪深300指数增强C	2025-04-14	1.4357	0.34	-0.84	43.57	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-04-14	0.9882	0.69	---	-1.18	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-04-14	0.9875	0.68	---	-1.25	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-04-11	0.9073	-0.35	---	-9.27	封闭
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-04-11	1.4534	1.86	-10.00	45.34	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-11	1.0948	1.80	-9.21	9.48	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-11	1.0889	1.80	-9.30	8.89	购买
招商上证港股通ETF	2025-04-14	0.9819	2.70	13.71	-1.81	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-04-14	1.2856	0.22	1.14	28.56	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-04-14	0.9307	0.58	---	-6.93	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-04-11	1.0021	---	---	0.21	封闭
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-04-11	1.0021	---	---	0.21	封闭
招商上证消费80ETF	2025-04-14	0.5183	0.04	1.19	104.98	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-04-14	1.9418	0.03	1.15	94.18	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-04-14	1.8777	0.03	1.05	33.64	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-04-14	0.9961	1.00	---	-0.39	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-04-14	0.9954	1.00	---	-0.46	购买
招商深证100ETF	2025-04-14	0.5352	0.11	-4.07	22.29	购买
招商深证100指数A	2025-04-14	1.6669	0.10	-3.98	66.69	购买
招商深证100指数C	2025-04-14	1.6175	0.09	-4.07	27.36	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-04-14	1.7357	0.46	-6.44	73.57	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-04-14	1.6858	0.46	-6.53	12.31	购买
招商央视财经50指数A	2025-04-14	2.9253	0.14	0.53	192.53	购买
招商央视财经50指数C	2025-04-14	2.8350	0.14	0.43	56.89	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-04-14	1.1405	1.56	3.65	14.04	购买
招商中证1000指数增强A	2025-04-14	1.5668	1.22	3.38	56.68	购买
招商中证1000指数增强C	2025-04-14	1.5340	1.22	3.28	53.40	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-04-14	1.3775	2.52	5.37	37.75	购买
招商中证2000指数增强A	2025-04-14	1.2064	2.10	4.04	20.64	购买
招商中证2000指数增强C	2025-04-14	1.2018	2.09	3.96	20.18	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-04-14	1.2910	0.71	0.72	29.10	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-04-14	1.2475	0.70	0.52	24.75	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-04-14	1.0242	0.92	1.08	2.42	购买
招商中证500指数增强A	2025-04-14	1.3610	0.78	0.98	36.10	购买
招商中证500指数增强C	2025-04-14	1.3298	0.78	0.89	32.98	购买
招商中证800指数增强A	2025-04-14	0.9916	0.31	1.34	-0.84	购买
招商中证800指数增强C	2025-04-14	0.9786	0.31	1.21	-2.14	购买
招商中证A100ETF	2025-04-14	0.9742	0.09	-0.60	-2.58	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-04-14	0.9776	0.09	-0.44	-2.24	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-04-14	0.9755	0.08	-0.54	-2.45	购买
招商中证A500ETF	2025-04-14	0.9143	0.38	-1.38	-8.57	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-04-14	0.9215	0.36	-1.23	-7.85	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-04-14	0.9207	0.36	-1.29	-7.93	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-04-14	0.9216	0.36	-1.23	-3.78	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-04-14	0.9905	0.30	-0.83	-0.95	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-04-14	0.9896	0.30	-0.90	-1.04	购买
招商中证A50ETF	2025-04-14	1.0234	0.09	---	2.33	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-04-14	0.9544	0.21	---	-4.56	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-04-14	0.9540	0.21	---	-4.60	购买
招商中证白酒指数A	2025-04-14	0.8162	-1.07	4.55	230.11	购买
招商中证白酒指数C	2025-04-14	0.8131	-1.07	4.51	-41.04	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-04-14	1.3220	-0.29	5.26	32.20	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-04-14	1.4946	-0.28	4.78	49.46	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-04-14	1.4876	-0.28	4.68	48.76	购买
招商中证电池主题ETF	2025-04-14	0.4467	0.49	-7.73	-55.33	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-04-14	0.4981	0.46	-7.11	-50.19	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-04-14	0.4925	0.45	-7.20	-50.75	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-04-14	0.4634	0.59	-8.92	-53.66	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-04-14	0.4563	0.60	-9.01	-54.37	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-04-14	1.0409	0.70	-1.13	6.39	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-04-14	1.0934	0.65	-1.17	11.65	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-04-14	1.0877	0.64	-1.28	11.08	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-04-14	107.5219	-0.01	0.07	7.52	购买
招商中证红利ETF	2025-04-14	1.4844	0.90	0.83	87.76	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-04-14	1.0663	0.83	0.77	12.22	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-04-14	1.0629	0.83	0.74	11.88	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-04-14	1.0553	0.83	0.67	17.74	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-04-14	1.0556	0.41	0.66	5.56	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-04-14	1.0523	0.41	0.58	5.23	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-04-14	0.7661	1.88	8.64	-23.39	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-04-14	0.7626	0.17	6.99	-23.74	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-04-14	1.2565	0.50	0.54	25.65	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-04-14	1.2519	0.50	0.46	25.19	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-04-14	0.5361	0.19	-6.52	-46.40	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-04-14	0.6649	0.18	-6.11	-33.51	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-04-14	0.6553	0.18	-6.21	-34.47	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-04-14	1.7570	2.95	-3.05	32.88	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-04-14	1.7507	2.95	-3.07	-9.92	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-04-14	1.7431	2.94	-3.12	-3.98	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-04-11	1.1234	-0.07	11.75	12.34	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-04-14	0.9623	0.74	---	-3.77	购买
招商中证全指软件ETF	2025-04-14	0.7836	0.67	5.25	-21.65	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-04-14	0.7904	0.62	3.93	-20.96	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-04-14	0.7846	0.62	3.84	-21.54	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-04-14	0.5041	0.28	0.36	-49.59	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-04-14	0.8350	0.25	0.61	-16.50	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-04-14	0.8289	0.25	0.52	-17.11	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-04-14	1.0985	0.05	-6.13	-35.20	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-04-14	1.0949	0.04	-6.15	-14.34	购买
招商中证全指自由现金流ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证商品指数	2025-04-14	1.4841	1.46	1.13	44.93	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-04-14	0.7643	0.55	-1.21	-23.57	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-04-14	1.1246	0.53	-1.08	12.46	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-04-14	1.1188	0.52	-1.17	11.88	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-04-14	0.4621	0.87	4.03	-53.79	购买
招商中证卫星产业ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-04-14	0.7663	0.14	-3.10	-23.37	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-04-14	0.9363	2.41	20.30	-6.37	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-04-14	1.4278	2.12	17.36	42.78	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-04-14	1.4249	2.12	17.28	42.49	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-04-14	0.7302	0.34	-5.99	-26.98	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-04-14	1.0743	0.27	-6.18	7.43	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-04-14	1.0696	0.27	-6.25	6.96	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-04-14	0.7779	-0.15	0.87	-22.21	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-04-14	0.7659	-0.16	0.78	-23.41	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-04-14	0.5180	0.54	-1.93	-48.20	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-04-14	0.5106	0.55	-2.03	-48.94	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-04-14	0.6603	0.67	10.55	-33.97	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-04-14	0.8343	0.68	9.81	-16.57	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-04-14	0.8237	0.67	9.71	-17.63	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-04-14	0.6500	1.29	4.99	-35.00	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-04-14	1.3676	0.88	7.25	36.76	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-04-14	1.3244	0.81	6.18	34.04	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-04-14	1.3153	0.80	6.10	33.13	购买
招商中证银行指数A	2025-04-14	1.5371	0.57	2.45	74.77	购买
招商中证银行指数C	2025-04-14	1.5319	0.56	2.42	27.30	购买
招商中证银行指数E	2025-04-14	1.5250	0.57	2.38	40.81	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-04-14	1.0387	2.39	2.46	3.87	购买
招商中证云计算ETF	2025-04-14	1.1158	0.60	4.87	11.58	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-04-14	1.4329	0.58	4.21	43.29	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-04-14	1.4306	0.57	4.13	43.06	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-04-11	0.1711	0.53	-2.34	17.79	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-04-11	0.1711	0.53	-2.34	17.79	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-04-11	1.2335	0.55	-2.07	23.35	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-04-11	1.2359	0.56	---	-2.82	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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