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2025-05-13

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基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商产业精选股票A

2025-05-13 1.1318       -0.74       7.25 13.18 购买

招商产业精选股票C

2025-05-13 1.0906       -0.74       7.04 9.06 购买

招商成长量化选股股票A

2025-05-13 1.1824       -0.06       -0.19 18.24 购买

招商成长量化选股股票C

2025-05-13 1.1757       -0.06       -0.33 17.57 购买

招商成长先导股票A

2025-05-13 0.7393       1.34       8.53 -26.07 购买

招商成长先导股票C

2025-05-13 0.7233       1.35       8.33 -27.67 购买

招商港股通核心精选股票A

2025-05-13 0.7857       -1.53       -0.01 -21.43 购买

招商港股通核心精选股票C

2025-05-13 0.7578       -1.53       -0.20 -24.22 购买

招商核心优选A

2025-05-13 0.7939       -0.20       2.27 -20.61 购买

招商核心优选C

2025-05-13 0.7603       -0.21       2.05 -23.97 购买

招商景气精选股票A

2025-05-13 1.0005       0.06       2.81 0.05 购买

招商景气精选股票C

2025-05-13 0.9704       0.05       2.61 -2.96 购买

招商景气优选股票A

2025-05-13 0.5029       1.31       11.85 -49.71 购买

招商景气优选股票C

2025-05-13 0.4851       1.29       11.62 -51.49 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票A

2025-05-13 1.2942       -0.25       2.83 29.42 购买

招商科技动力3个月滚动持有股票C

2025-05-13 1.2471       -0.26       2.63 24.71 购买

招商蓝筹精选股票A

2025-05-13 0.7015       -0.78       3.42 -29.85 购买

招商蓝筹精选股票C

2025-05-13 0.6805       -0.77       3.23 -31.95 购买

招商量化精选股票发起式A

2025-05-13 2.7062       0.09       1.13 188.05 购买

招商量化精选股票发起式C

2025-05-13 2.6222       0.09       0.98 165.35 购买

招商前沿医疗保健股票A

2025-05-13 0.5056       1.32       8.82 -49.44 购买

招商前沿医疗保健股票C

2025-05-13 0.4902       1.32       8.62 -50.98 购买

招商体育文化休闲股票A

2025-05-13 1.637       -0.49       -6.78 63.70 购买

招商体育文化休闲股票C

2025-05-13 1.595       -0.50       -7.00 3.84 购买

招商稳健优选股票A

2025-05-13 2.6986       -0.59       -4.06 169.86 购买

招商稳健优选股票C

2025-05-13 2.7744       -0.59       -4.20 11.99 购买

招商行业精选股票

2025-05-13 4.425       0.50       1.84 342.50 购买

招商研究优选股票A

2025-05-13 1.3079       0.05       3.46 30.79 购买

招商研究优选股票C

2025-05-13 1.2563       0.05       3.26 25.63 购买

招商医药健康产业

2025-05-13 1.663       1.28       3.87 66.30 购买

招商移动互联网股票A

2025-05-13 1.2092       -0.11       -11.16 20.92 购买

招商移动互联网股票C

2025-05-13 1.2135       -0.11       -11.22 0.72 购买

招商中国机遇股票

2025-05-13 1.377       -0.86       -4.44 37.70 购买

招商专精特新股票A

2025-05-13 0.9645       -0.34       1.85 -3.55 购买

招商专精特新股票C

2025-05-13 0.9384       -0.34       1.66 -6.16 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商CFETS银行间绿色债券指数A

2025-05-13 1.0452       0.04       0.14 5.32 购买

招商CFETS银行间绿色债券指数C

2025-05-13 1.1361       0.04       0.06 5.33 购买

招商安本增利债券A

2025-05-13 1.6893       -0.11       1.03 11.01 购买

招商安本增利债券C

2025-05-13 1.6724       -0.11       0.96 206.78 购买

招商安福1年定开债发起式

2025-05-13 1.1129       0.10       -0.02 12.42 封闭

招商安和债券A

2025-05-13 1.0741       0.12       0.51 7.41 购买

招商安和债券C

2025-05-13 1.0672       0.12       0.40 6.72 购买

招商安和债券D

2025-05-13 1.0707       0.12       0.43 0.17 购买

招商安和债券E

2025-05-13 1.0714       0.12       0.42 2.68 购买

招商安华债券A

2025-05-13 1.2212       0.13       -0.15 25.88 购买

招商安华债券C

2025-05-13 1.2032       0.13       -0.22 23.94 购买

招商安华债券D

2025-05-13 1.2097       0.14       -0.24 8.38 购买

招商安嘉债券

2025-05-13 1.0305       -0.06       1.00 20.43 购买

招商安凯债券

2025-05-13 1.0350       -0.08       1.05 15.06 购买

招商安康债券A

2025-05-13 1.0422       0.07       0.40 4.42 购买

招商安康债券C

2025-05-13 1.0365       0.07       0.31 3.85 购买

招商安宁债券A

2025-05-13 1.0239       -0.11       1.12 2.39 购买

招商安宁债券C

2025-05-13 1.0227       -0.12       1.07 2.27 购买

招商安庆债券

2025-05-13 1.3042       0.15       1.03 30.42 购买

招商安瑞进取债券A

2025-05-13 1.9253       -0.05       1.86 92.53 购买

招商安瑞进取债券C

2025-05-13 1.9203       -0.06       1.78 -2.03 购买

招商安泰债券A

2025-05-13 1.3181       0.05       -0.09 222.11 购买

招商安泰债券B

2025-05-13 1.3431       0.04       -0.17 166.70 购买

招商安泰债券D

2025-05-13 1.3105       0.04       -0.10 14.29 购买

招商安心收益债券A

2025-05-13 1.9357       0.03       0.33 24.66 购买

招商安心收益债券C

2025-05-13 1.9042       0.03       0.25 152.07 购买

招商安阳债券A

2025-05-13 1.0319       -0.05       0.85 30.98 购买

招商安阳债券C

2025-05-13 1.0314       -0.05       0.75 28.65 购买

招商安颐稳健债券A

2025-05-13 1.0788       0.03       0.82 7.88 购买

招商安颐稳健债券C

2025-05-13 1.0740       0.03       0.78 7.40 购买

招商安盈债券A

2025-05-13 1.1024       0.08       0.11 112.57 购买

招商安盈债券C

2025-05-13 1.1222       0.08       0.06 19.77 购买

招商安悦1年持有期债券A

2025-05-13 1.0771       -0.44       -0.06 7.71 购买

招商安悦1年持有期债券C

2025-05-13 1.0668       -0.45       -0.16 6.68 购买

招商产业债券A

2025-05-13 1.8304       0.02       0.38 129.38 购买

招商产业债券C

2025-05-13 1.7345       0.01       0.25 51.22 购买

招商定期宝六个月期理财债券

2024-11-15 1.0000       0.00       0.00 9.43 封闭

招商恒鑫30个月封闭债

2025-05-13 1.0126       0.02       0.72 6.99 封闭

招商金鸿债券A

2025-05-13 1.1658       0.06       0.54 28.64 购买

招商金鸿债券C

2025-05-13 1.1518       0.06       0.47 26.12 购买

招商金鸿债券D

2025-05-13 1.1598       0.06       0.54 2.13 购买

招商金融债3个月定开债

2025-05-13 1.0226       0.11       -0.18 15.73 购买

招商理财7天A

2025-05-13 1.0617       0.01       0.16 6.02 购买

招商理财7天B

2025-03-26 1.0212       0.01       0.09 0.84 购买

招商民安增益债券A

2025-05-13 1.2138       -0.11       0.83 21.38 购买

招商民安增益债券C

2025-05-13 1.1765       -0.11       0.68 17.65 购买

招商双债增强债券C

2025-05-13 1.6036       0.04       0.04 60.36 购买

招商双债增强债券D

2025-05-13 1.6033       0.04       0.05 20.91 购买

招商双债增强债券E

2025-05-13 1.5720       0.04       -0.03 28.33 购买

招商双债增强债券I

2025-05-13 1.6034       0.04       0.04 3.49 购买

招商添安1年定开债

2025-05-13 1.0075       0.08       -0.39 9.92 封闭

招商添呈1年定开债发起式

2025-05-09 1.0136       0.14       0.24 13.14 封闭

招商添德3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.1204       0.05       0.29 25.65 购买

招商添德3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添福1年定开债

2025-05-13 1.0157       0.10       -0.37 10.75 封闭

招商添浩纯债A

2025-05-13 1.0868       0.08       0.18 13.32 购买

招商添浩纯债C

2025-05-13 1.0844       0.08       0.13 13.06 购买

招商添浩纯债D

2024-05-27 0.9820       0.01       0.02 0.47 购买

招商添华纯债A

2025-05-13 1.0517       0.06       0.40 9.36 购买

招商添华纯债C

2025-05-13 1.0505       0.06       0.41 9.24 购买

招商添锦1年定开债发起式

2025-05-13 1.0405       0.05       0.14 15.79 封闭

招商添利6个月定开债发起式A

2025-05-13 1.0218       0.04       0.31 33.30 封闭

招商添利6个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添利两年定开债

2025-05-09 1.5982       0.10       0.16 59.82 封闭

招商添荣3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.0775       0.05       0.20 25.05 封闭

招商添荣3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添瑞1年定开债发起式A

2025-05-13 1.1821       0.06       0.32 18.21 封闭

招商添瑞1年定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商添润3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.0595       0.05       0.35 30.09 封闭

招商添润3个月定开债发起式C

2025-05-13 1.0742       0.05       0.46 18.86 封闭

招商添盛78个月定开债

2025-05-13 1.0072       0.01       0.94 19.35 封闭

招商添泰1年定开债发起式

2025-05-13 1.0816       0.02       0.35 8.16 封闭

招商添文1年定开债发起式

2025-05-13 1.0605       0.06       -0.24 6.05 封闭

招商添兴6个月定开债

2025-05-13 1.0515       0.07       0.10 9.32 购买

招商添旭3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.0528       0.05       0.28 21.79 购买

招商添旭3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商添轩1年定开债

2025-05-13 1.0290       0.05       0.22 8.04 封闭

招商添逸1年定开债发起式

2025-05-13 1.0152       0.06       0.19 12.88 购买

招商添盈纯债A

2025-05-13 1.2717       0.02       0.17 27.17 购买

招商添盈纯债C

2025-05-13 1.2478       0.02       0.10 24.78 购买

招商添盈纯债E

2025-05-13 1.2504       0.02       0.10 23.73 购买

招商添裕纯债A

2025-05-13 1.2027       0.07       0.43 24.33 购买

招商添裕纯债C

2025-05-13 1.1902       0.07       0.39 22.77 购买

招商添裕纯债D

2025-05-13 1.0377       0.06       0.43 2.10 购买

招商添悦纯债A

2025-05-13 1.0522       0.07       -0.01 28.68 购买

招商添悦纯债C

2025-05-13 1.0480       0.06       -0.06 26.97 购买

招商添悦纯债D

2025-05-13 1.0574       0.06       -0.01 13.88 购买

招商添韵3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.0272       0.04       0.34 17.71 封闭

招商添韵3个月定开债发起式C

2025-05-13 1.0081       0.03       -0.08 7.55 封闭

招商添泽纯债A

2025-05-13 1.0803       0.05       0.39 27.11 购买

招商添泽纯债C

2025-05-13 1.0717       0.04       0.34 26.00 购买

招商添琪3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.0871       0.06       0.81 29.72 封闭

招商添琪3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

2025-05-13 1.0964       0.02       0.60 9.64 购买

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

2025-05-13 1.0886       0.02       0.55 8.86 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券A

2025-05-13 1.0916       0.02       0.56 9.16 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券C

2025-05-13 1.0874       0.03       0.52 8.74 购买

招商稳恒中短债60天持有期债券D

2025-05-13 1.0911       0.02       0.55 1.76 购买

招商稳嘉120天滚动持有纯债A

2025-05-09 1.0032       0.09       --- 0.32 封闭

招商稳嘉120天滚动持有纯债C

2025-05-09 1.0029       0.09       --- 0.29 封闭

招商稳乐中短债90天持有期债券A

2025-05-13 1.1056       0.02       0.47 10.56 购买

招商稳乐中短债90天持有期债券C

2025-05-13 1.0971       0.02       0.42 9.71 购买

招商稳裕短债30天持有期债券A

2025-05-13 1.1116       0.03       0.59 11.16 购买

招商稳裕短债30天持有期债券C

2025-05-13 1.1030       0.02       0.54 10.30 购买

招商享诚增强债券A

2025-05-13 1.1148       -0.46       0.18 11.48 购买

招商享诚增强债券C

2025-05-13 1.0992       -0.45       0.08 9.92 购买

招商享利增强债券A

2025-05-13 1.0480       0.10       0.60 4.80 购买

招商享利增强债券C

2025-05-13 1.0336       0.10       0.50 3.36 购买

招商信用添利债券(LOF)A

2025-05-13 1.0494       0.02       0.10 137.06 购买

招商信用添利债券(LOF)C

2025-05-13 1.0535       0.03       0.03 18.08 购买

招商信用增强债券A

2025-05-13 1.1200       -0.04       1.09 88.91 购买

招商信用增强债券C

2025-05-13 1.0483       -0.03       1.02 24.22 购买

招商招财通理财债券A

2025-05-09 1.0255       0.02       0.33 4.44 封闭

招商招财通理财债券C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商招诚半年定开债发起式

2025-05-13 1.0788       0.06       0.21 31.01 购买

招商招丰纯债A

2025-05-13 1.0237       0.00       0.85 35.07 购买

招商招丰纯债C

2025-05-13 1.0139       0.01       0.15 10.16 购买

招商招丰纯债D

2025-02-28 1.0155       0.01       0.79 1.02 购买

招商招和39个月定开债

2025-05-13 1.0078       0.01       0.91 16.40 封闭

招商招恒纯债A

2025-05-13 1.1542       0.16       -0.22 26.61 购买

招商招恒纯债C

2025-05-13 1.1512       0.17       -0.26 23.13 购买

招商招恒纯债D

2025-05-13 1.1610       0.74       0.35 9.67 购买

招商招鸿6个月定开债发起式

2025-05-13 1.0638       0.08       0.31 32.40 封闭

招商招华纯债A

2025-05-13 1.0498       0.06       0.34 42.06 购买

招商招华纯债C

2025-05-13 1.2133       0.05       0.30 27.30 购买

招商招华纯债D

2025-05-13 1.0497       0.05       0.34 1.08 购买

招商招惠3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.0135       0.04       0.35 35.05 封闭

招商招惠3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 封闭

招商招景纯债A

2025-05-13 1.1182       0.02       0.41 27.87 购买

招商招景纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招景纯债D

2025-05-13 1.1273       0.02       0.42 9.11 购买

招商招坤纯债A

2025-05-13 1.3688       0.03       0.20 39.16 购买

招商招坤纯债C

2025-05-13 1.3217       0.03       0.11 34.40 购买

招商招坤纯债D

2025-05-13 1.3689       0.03       0.19 0.12 购买

招商招利1个月期理财A

2025-05-13 1.0924       0.01       0.35 8.99 购买

招商招利1个月期理财B

2025-05-13 1.0924       0.01       0.35 8.99 购买

招商招利1个月期理财C

2025-05-13 1.0924       0.01       0.35 8.99 购买

招商招利一年理财债券

2025-05-13 1.0052       0.00       0.28 26.58 封闭

招商招乾3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.1351       0.05       0.42 45.86 封闭

招商招乾3个月定开债发起式C

2025-05-13 1.1290       0.05       0.37 43.21 封闭

招商招瑞纯债发起式A

2025-05-13 1.1758       0.05       0.24 42.03 购买

招商招瑞纯债发起式C

2025-05-13 1.1618       0.05       0.23 40.24 购买

招商招瑞纯债发起式D

2025-05-13 1.1759       0.05       0.54 14.25 购买

招商招盛纯债A

2025-05-13 1.1189       0.05       0.30 40.72 购买

招商招盛纯债C

2025-05-13 1.1116       0.05       0.27 37.25 购买

招商招顺纯债A

2025-05-13 1.1425       0.04       0.23 33.99 购买

招商招顺纯债C

2025-05-13 1.1346       0.04       0.18 23.33 购买

招商招顺纯债D

--- ---       ---       --- --- 购买

招商招通纯债A

2025-05-13 1.0418       0.04       0.32 33.15 购买

招商招通纯债C

2025-05-13 1.0414       0.05       0.32 32.41 购买

招商招旺纯债A

2025-05-13 1.0353       0.04       0.10 31.97 购买

招商招旺纯债C

2025-05-13 1.0324       0.03       0.07 31.83 购买

招商招祥纯债A

2025-05-13 1.1725       0.03       0.28 39.11 购买

招商招祥纯债C

2025-05-13 1.1721       0.04       0.29 28.36 购买

招商招祥纯债D

2024-06-27 1.1389       0.04       1.51 1.61 购买

招商招祥纯债E

2025-05-13 1.1729       0.04       0.29 6.73 购买

招商招享纯债A

2025-05-13 1.0375       -0.01       -1.21 35.75 购买

招商招享纯债C

2025-05-13 1.0371       -0.01       -1.30 4.74 购买

招商招享纯债D

2025-05-13 1.0822       -0.01       -1.32 3.98 购买

招商招信3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.0268       0.02       0.35 34.03 购买

招商招信3个月定开债发起式C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商招兴3个月定开债发起式A

2025-05-13 1.1732       0.04       0.62 45.83 封闭

招商招兴3个月定开债发起式C

2025-05-13 1.1554       0.04       0.57 41.36 封闭

招商招旭纯债A

2025-05-13 1.4128       0.03       0.15 41.28 购买

招商招旭纯债C

2025-05-13 1.3933       0.02       0.10 40.16 购买

招商招旭纯债D

2025-05-13 1.4135       0.03       0.16 21.34 购买

招商招旭纯债E

2025-05-13 1.4126       0.03       0.14 0.22 购买

招商招裕纯债A

2025-05-13 1.0156       0.05       0.31 34.87 购买

招商招裕纯债C

2025-05-13 1.0210       0.06       0.30 32.20 购买

招商招裕纯债D

2025-05-13 1.0187       0.05       0.30 10.13 购买

招商招悦纯债A

2025-05-13 1.1491       0.04       0.05 48.57 购买

招商招悦纯债C

2025-05-13 1.1419       0.04       0.00 46.08 购买

招商招悦纯债D

2025-05-13 1.1494       0.04       0.04 0.60 购买

招商招怡纯债A

2025-05-13 1.1496       0.04       0.26 27.22 购买

招商招怡纯债C

2025-05-13 1.1222       0.04       0.21 23.74 购买

招商招怡纯债D

2025-05-13 1.1508       0.04       0.26 7.71 购买

招商招琪纯债A

2025-05-13 1.0617       0.05       0.36 34.42 购买

招商招琪纯债C

--- ---       ---       0.00 0.00 购买

招商中债0-3年政策性金融债A

2025-05-13 1.0327       0.07       -0.02 3.26 购买

招商中债0-3年政策性金融债C

2025-05-13 1.0337       0.07       -0.05 3.36 购买

招商中债1-5年进出口行A

2025-05-13 1.0200       0.05       -0.04 19.30 购买

招商中债1-5年进出口行C

2025-05-13 1.0189       0.05       -0.07 17.12 购买

招商中债1-5年进出口行D

2025-05-13 1.0563       0.05       --- 0.68 购买

招商鑫诚短债A

2025-05-13 1.0759       0.00       0.45 7.59 购买

招商鑫诚短债C

2025-05-13 1.0706       0.01       0.40 7.06 购买

招商鑫诚短债D

2025-05-13 1.0736       0.01       0.42 0.81 购买

招商鑫福中短债A

2025-05-13 1.1737       0.02       0.45 17.37 购买

招商鑫福中短债C

2025-05-13 1.1594       0.02       0.40 15.94 购买

招商鑫嘉中短债债券A

2025-05-13 1.0735       0.02       0.62 7.35 购买

招商鑫嘉中短债债券C

2025-05-13 1.0686       0.02       0.57 6.86 购买

招商鑫利中短债债券A

2025-05-13 1.0801       0.02       0.53 8.01 购买

招商鑫利中短债债券C

2025-05-13 1.0748       0.02       0.50 7.48 购买

招商鑫悦中短债A

2025-05-13 1.1595       0.02       0.35 24.64 购买

招商鑫悦中短债C

2025-05-13 1.1491       0.02       0.31 23.13 购买

招商鑫悦中短债D

2025-05-13 1.1592       0.02       0.35 4.76 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

招商安博混合A

2025-05-13 1.4412       0.45       -6.64 44.12 购买

招商安博混合C

2025-05-13 1.3754       0.45       -6.75 37.54 购买

招商安达灵活配置混合

2025-05-13 1.5661       0.04       -10.93 103.26 购买

招商安德混合A

2025-05-13 1.3730       -1.64       -1.00 50.87 购买

招商安德混合C

2025-05-13 1.3347       -1.64       -1.13 46.67 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合A

2025-05-13 1.0466       -0.97       -1.88 4.66 购买

招商安鼎平衡1年持有期混合C

2025-05-13 1.0237       -0.97       -2.05 2.37 购买

招商安弘灵活配置

2025-05-13 0.9756       -0.03       1.56 -2.44 购买

招商安荣混合A

2025-05-13 1.4690       -1.61       -0.01 52.69 购买

招商安荣混合C

2025-05-13 1.3683       -1.62       -0.20 42.23 购买

招商安润灵活配置混合A

2025-05-13 1.8514       0.29       -4.74 148.83 购买

招商安润灵活配置混合C

2025-05-13 1.8122       0.28       -4.93 -50.56 购买

招商安泰偏股混合

2025-05-13 0.3600       0.50       1.18 657.00 购买

招商安泰平衡混合

2025-05-13 1.5315       0.26       2.07 609.67 购买

招商安益灵活配置混合A

2025-05-13 1.4930       0.17       1.19 49.30 购买

招商安益灵活配置混合C

2025-05-13 1.4976       0.17       1.04 1.84 购买

招商安裕灵活配置混合A

2025-05-13 1.8087       0.24       0.47 80.87 购买

招商安裕灵活配置混合C

2025-05-13 1.7136       0.25       0.33 71.36 购买

招商安裕灵活配置混合D

2025-05-13 1.8085       0.24       0.48 8.21 购买

招商安元混合A

2025-05-13 1.2795       0.23       -0.79 42.41 购买

招商安元混合C

2025-05-13 1.2551       0.22       -0.80 33.30 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合A

2025-05-13 1.1231       -0.35       1.01 12.31 购买

招商安泽稳利9个月持有期混合C

2025-05-13 1.1163       -0.36       0.90 11.63 购买

招商产业升级1年持有期混合A

2025-05-13 0.8942       -0.73       6.53 -10.58 购买

招商产业升级1年持有期混合C

2025-05-13 0.8838       -0.74       6.37 -11.62 购买

招商成长精选一年定期开放混合A

2025-05-13 0.8043       0.14       1.75 -19.57 封闭

招商成长精选一年定期开放混合C

2025-05-13 0.7734       0.14       1.55 -22.66 封闭

招商创新增长混合A

2025-05-13 0.6575       1.36       9.18 -34.25 购买

招商创新增长混合C

2025-05-13 0.6321       1.35       8.96 -36.79 购买

招商大盘蓝筹混合

2025-05-13 2.217       0.59       -3.10 252.92 购买

招商丰凯混合A

2025-05-13 1.679       0.00       8.39 58.19 购买

招商丰凯混合C

2025-05-13 1.548       0.00       8.40 54.80 购买

招商丰利灵活配置混合A

2025-05-13 1.356       0.00       0.15 35.60 购买

招商丰利灵活配置混合C

2025-05-13 1.303       0.00       0.00 14.00 购买

招商丰茂灵活混合发起式A

2025-05-13 1.2826       0.08       0.61 28.26 购买

招商丰茂灵活混合发起式C

2025-05-13 1.2276       0.07       0.52 22.76 购买

招商丰美混合A

2025-05-13 1.202       -0.91       -2.04 65.47 购买

招商丰美混合C

2025-05-13 1.198       -0.91       -2.04 63.48 购买

招商丰盛稳定增长混合A

2025-05-13 1.310       0.08       0.38 31.00 购买

招商丰盛稳定增长混合C

2025-05-13 1.279       0.08       0.24 7.30 购买

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

2025-05-13 1.449       -0.07       -0.14 44.90 购买

招商丰拓灵活混合A

2025-05-13 1.7368       0.45       3.50 73.68 购买

招商丰拓灵活混合C

2025-05-13 1.6584       0.45       3.35 65.84 购买

招商丰益混合A

2025-05-13 1.185       0.17       1.20 50.56 购买

招商丰益混合C

2025-05-13 1.097       0.18       1.11 47.90 购买

招商丰盈积极配置混合A

2025-05-13 0.5976       -1.17       2.43 -40.24 购买

招商丰盈积极配置混合C

2025-05-13 0.5751       -1.19       2.24 -42.49 购买

招商丰韵混合A

2025-05-13 1.1965       0.95       4.86 19.65 购买

招商丰韵混合C

2025-05-13 1.1394       0.96       4.67 13.94 购买

招商丰泽混合A

2025-05-13 1.694       -1.63       -0.82 69.40 购买

招商丰泽混合C

2025-05-13 1.632       -1.63       -0.97 63.20 购买

招商高端装备混合A

2025-05-13 0.7059       -1.00       4.24 -29.41 购买

招商高端装备混合C

2025-05-13 0.6881       -0.99       4.04 -31.19 购买

招商国企改革主题混合

2025-05-13 1.101       0.46       2.71 10.10 购买

招商核心价值混合

2025-05-13 1.4021       0.65       -2.74 72.63 购买

招商核心竞争力混合A

2025-05-13 1.1580       -1.17       8.03 46.70 购买

招商核心竞争力混合C

2025-05-13 1.1286       -1.17       7.82 43.13 购买

招商核心装备混合A

2025-05-13 0.6348       -1.01       -0.64 -36.52 购买

招商核心装备混合C

2025-05-13 0.6208       -1.02       -0.83 -37.92 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

2025-05-09 0.9751       -0.26       1.07 -2.49 购买

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y

2025-05-09 0.9820       -0.25       1.13 0.56 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

2025-05-09 0.9687       -0.33       2.73 -3.13 购买

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

2025-05-09 0.9707       -0.33       2.89 4.85 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

2025-05-09 1.0609       -0.19       2.24 6.09 购买

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

2025-05-09 1.0759       -0.19       2.32 8.67 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A

2025-05-09 1.2394       -0.27       0.76 23.94 购买

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

2025-05-09 1.2461       -0.26       0.80 1.91 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

2025-05-09 1.3664       -0.07       0.74 36.64 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

2025-05-09 1.3257       -0.07       0.61 32.57 购买

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

2025-05-09 1.3724       -0.07       0.79 6.54 购买

招商红利量化选股混合A

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商红利量化选股混合C

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商沪港深科技创新混合A

2025-05-13 1.4178       -1.62       -7.74 54.37 购买

招商沪港深科技创新混合C

2025-05-13 1.3920       -1.63       -7.84 -25.67 购买

招商回报优选混合发起式A

2025-05-13 1.0801       -1.28       -5.69 8.01 购买

招商回报优选混合发起式C

2025-05-13 1.0730       -1.29       -5.83 7.30 购买

招商价值成长混合A

2025-05-13 0.6709       0.07       2.18 -32.91 购买

招商价值成长混合C

2025-05-13 0.6512       0.09       1.99 -34.88 购买

招商匠心优选混合A

2025-05-13 1.2250       0.80       9.53 22.50 购买

招商匠心优选混合C

2025-05-13 1.2101       0.79       9.36 21.01 购买

招商金安成长严选混合

2025-05-13 0.5907       -0.76       -8.73 -40.93 购买

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

2025-05-09 1.0886       -0.33       0.17 8.86 购买

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

2025-05-09 1.0859       -0.32       0.07 8.59 购买

招商精选企业混合A

2025-05-13 1.1116       0.70       3.02 11.16 购买

招商精选企业混合C

2025-05-13 1.1018       0.69       2.87 10.18 购买

招商境远灵活配置混合

2025-05-13 1.8176       0.66       -2.73 81.76 购买

招商均衡策略混合A

2025-05-13 1.0550       -0.34       3.93 5.50 购买

招商均衡策略混合C

2025-05-13 1.0496       -0.34       3.78 4.96 购买

招商均衡成长混合A

2025-05-13 0.8458       0.59       9.38 -15.42 购买

招商均衡成长混合C

2025-05-13 0.8323       0.59       9.21 -16.77 购买

招商均衡回报混合A

2025-05-13 0.7495       0.15       -0.54 -25.05 购买

招商均衡回报混合C

2025-05-13 0.7278       0.14       -0.75 -27.22 购买

招商康泰混合

2025-05-13 0.804       -0.37       -0.74 1.96 购买

招商科技创新混合A

2025-05-13 1.2977       -0.22       4.46 29.77 购买

招商科技创新混合C

2025-05-13 1.2449       -0.22       4.25 24.49 购买

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

2025-05-09 1.0567       -0.18       2.30 5.67 购买

招商能源转型混合A

2025-05-13 0.5093       0.16       -2.88 -49.07 购买

招商能源转型混合C

2025-05-13 0.4962       0.14       -3.09 -50.38 购买

招商品质成长混合A

2025-05-13 0.6381       1.40       9.19 -36.19 购买

招商品质成长混合C

2025-05-13 0.6198       1.39       8.97 -38.02 购买

招商品质发现混合A

2025-05-13 0.8179       -0.80       5.07 -18.21 购买

招商品质发现混合C

2025-05-13 0.7936       -0.79       4.89 -20.64 购买

招商品质生活混合A

2025-05-13 0.6716       -0.30       3.88 -32.84 购买

招商品质生活混合C

2025-05-13 0.6508       -0.29       3.68 -34.92 购买

招商品质升级混合A

2025-05-13 0.6898       -0.69       3.20 -31.02 购买

招商品质升级混合C

2025-05-13 0.6669       -0.70       3.01 -33.31 购买

招商企业优选混合A

2025-05-13 0.5032       -1.10       -10.81 -49.68 购买

招商企业优选混合C

2025-05-13 0.4867       -1.10       -10.96 -51.33 购买

招商趋势领航混合A

2025-05-13 1.0428       0.02       2.62 4.28 购买

招商趋势领航混合C

2025-05-13 1.0293       0.02       2.48 2.93 购买

招商瑞安1年持有期混合A

2025-05-13 1.0901       -0.25       0.51 9.01 购买

招商瑞安1年持有期混合C

2025-05-13 1.0727       -0.25       0.40 7.27 购买

招商瑞成1年持有期混合A

2025-05-13 1.0464       -0.09       0.90 4.64 购买

招商瑞成1年持有期混合C

2025-05-13 1.0370       -0.08       0.80 3.70 购买

招商瑞德一年持有期混合A

2025-05-13 1.1075       0.01       2.03 10.75 购买

招商瑞德一年持有期混合C

2025-05-13 1.0886       0.01       1.93 8.86 购买

招商瑞丰混合发起式A

2025-05-13 1.840       -1.60       -0.86 114.34 购买

招商瑞丰混合发起式C

2025-05-13 1.754       -1.57       -0.96 47.69 购买

招商瑞和1年持有期混合A

2025-05-13 1.1223       -0.05       0.07 12.23 购买

招商瑞和1年持有期混合C

2025-05-13 1.1039       -0.05       -0.02 10.39 购买

招商瑞恒一年持有期混合A

2025-05-13 1.1480       0.10       -0.43 14.80 购买

招商瑞恒一年持有期混合C

2025-05-13 1.1253       0.10       -0.52 12.53 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合A

2025-05-13 1.0221       0.05       -0.46 2.21 购买

招商瑞鸿6个月持有期混合C

2025-05-13 1.0082       0.04       -0.56 0.82 购买

招商瑞乐6个月持有期混合A

2025-05-13 1.1081       -0.09       0.30 10.81 购买

招商瑞乐6个月持有期混合C

2025-05-13 1.0912       -0.09       0.20 9.12 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

2025-05-13 2.1445       -0.79       8.48 114.45 购买

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C

2025-05-13 2.1290       -0.79       8.31 -15.62 购买

招商瑞联1年持有期混合A

2025-05-13 1.0483       0.08       0.64 4.83 购买

招商瑞联1年持有期混合C

2025-05-13 1.0361       0.08       0.54 3.61 购买

招商瑞庆混合A

2025-05-13 1.0368       0.02       1.36 57.07 购买

招商瑞庆混合C

2025-05-13 1.0092       0.02       1.16 24.51 购买

招商瑞泰1年持有期混合A

2025-05-13 1.0704       -0.01       0.97 7.04 购买

招商瑞泰1年持有期混合C

2025-05-13 1.0557       -0.01       0.87 5.57 购买

招商瑞文混合A

2025-05-13 1.2527       0.01       0.86 25.27 购买

招商瑞文混合C

2025-05-13 1.2315       0.00       0.79 23.15 购买

招商瑞享1年持有期混合A

2025-05-13 1.0920       -0.13       0.30 12.27 购买

招商瑞享1年持有期混合C

2025-05-13 1.0839       -0.13       0.20 10.80 购买

招商瑞信稳健配置混合A

2025-05-13 1.1643       -0.23       0.59 22.27 购买

招商瑞信稳健配置混合C

2025-05-13 1.1354       -0.24       0.46 19.28 购买

招商瑞阳混合A

2025-05-13 1.2653       0.25       -0.60 38.83 购买

招商瑞阳混合C

2025-05-13 1.2278       0.25       -0.74 34.48 购买

招商瑞盈9个月持有期混合A

2025-05-13 1.0831       0.02       2.13 8.31 购买

招商瑞盈9个月持有期混合C

2025-05-13 1.0668       0.01       2.04 6.68 购买

招商瑞泽一年持有期混合A

2025-05-13 1.0953       -0.02       0.61 9.53 购买

招商瑞泽一年持有期混合C

2025-05-13 1.0748       -0.02       0.50 7.48 购买

招商瑞智优选混合(LOF)

2025-05-13 1.0430       0.91       10.09 4.30 购买

招商商业模式优选混合A

2025-05-13 0.6774       -0.47       -11.03 -32.26 购买

招商商业模式优选混合C

2025-05-13 0.6549       -0.47       -11.21 -34.51 购买

招商社会责任混合A

2025-05-13 0.9886       -1.21       8.98 -1.14 购买

招商社会责任混合C

2025-05-13 0.9423       -1.22       8.84 2.04 购买

招商社会责任混合D

2025-05-13 0.9882       -1.21       8.96 -1.18 购买

招商盛合灵活混合A

2025-05-13 1.8602       0.11       5.89 86.02 购买

招商盛合灵活混合C

2025-05-13 1.8255       0.10       5.88 82.55 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

2025-05-09 0.8270       -0.37       -0.84 -17.30 购买

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

2025-05-09 0.8107       -0.37       -0.94 -18.93 购买

招商碳中和主题混合A

2025-05-13 0.4945       0.47       -3.47 -50.55 购买

招商碳中和主题混合C

2025-05-13 0.4868       0.47       -3.60 -51.32 购买

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

2025-05-09 1.0010       0.07       --- 0.10 封闭

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

2025-05-09 1.0009       0.06       --- 0.09 封闭

招商稳健平衡混合A

2025-05-13 1.2965       0.69       6.70 29.65 购买

招商稳健平衡混合C

2025-05-13 1.2609       0.69       6.52 26.09 购买

招商稳旺混合A

2025-05-13 1.1584       0.15       0.51 15.84 购买

招商稳旺混合C

2025-05-13 1.1440       0.15       0.42 14.40 购买

招商稳兴混合A

2025-05-13 0.9885       -0.04       -0.28 -1.15 购买

招商稳兴混合C

2025-05-13 0.9661       -0.04       -0.39 -3.39 购买

招商先锋混合

2025-05-13 0.6154       1.22       6.18 334.99 购买

招商兴福混合A

2025-05-13 1.3625       0.21       -1.02 36.25 购买

招商兴福混合C

2025-05-13 1.3320       0.21       -1.06 33.20 购买

招商兴和优选1年持有期混合

2025-05-13 0.4571       -0.89       -10.72 -54.29 购买

招商行业领先混合

2025-05-13 1.667       0.54       -2.63 106.61 购买

招商优势企业混合A

2025-05-13 5.2501       -0.73       -6.87 425.01 购买

招商优势企业混合C

2025-05-13 5.1623       -0.73       -7.01 66.26 购买

招商优质成长后端(lof)

2025-05-13 3.6004       0.09       2.29 1242.85 购买

招商优质成长混合(lof)

2025-05-13 3.6004       0.09       2.29 1242.85 购买

招商裕华混合

2025-05-13 0.9254       -0.88       -0.36 -7.46 购买

招商裕泰混合

2025-05-13 0.8553       -0.38       -2.81 -14.47 购买

招商远见成长混合A

2025-05-13 0.7025       -0.38       -11.96 -29.75 购买

招商远见成长混合C

2025-05-13 0.6871       -0.39       -12.14 -31.29 购买

招商远见回报3年定开混合

2025-05-09 1.1213       -0.28       7.92 12.13 封闭

招商增浩混合A

2025-05-13 1.1578       0.03       -0.40 15.78 购买

招商增浩混合C

2025-05-13 1.1322       0.04       -0.52 13.22 购买

招商增荣混合

2025-05-13 1.520       0.00       0.53 52.00 购买

招商制造业混合A

2025-05-13 2.096       0.10       0.72 134.80 购买

招商制造业混合C

2025-05-13 1.979       0.10       0.51 90.29 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A

2025-05-09 1.0523       -0.07       0.36 5.23 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

2025-05-09 1.0446       -0.08       0.26 4.46 购买

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D

2025-05-09 1.0578       -0.07       0.55 4.93 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

2025-05-12 1.0058       -0.01       0.25 0.58 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

2025-05-12 0.9962       -0.01       0.22 -0.38 购买

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D

2025-05-12 1.0011       -0.01       0.31 1.01 购买

招商中小盘精选混合

2025-05-13 2.953       0.07       -0.61 195.30 购买

招商中证同业存单AAA指数7天持有期

2025-05-13 1.0599       0.01       0.37 5.99 购买

招商睿逸混合

2025-05-13 1.726       0.23       1.83 72.60 购买
基金名称净值日期单位净值 日增长率(%)3月增长率(%) 累计增长率(%) 操作

深证TMT50ETF

2025-05-13 0.6378       -0.76       -10.19 92.12 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF

2025-05-13 1.2897       0.17       -0.04 28.97 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

2025-05-13 1.3824       0.16       -0.05 38.24 购买

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

2025-05-13 1.3343       0.17       -0.16 33.43 购买

招商北证50成份指数发起式A

2025-05-13 1.4751       -0.88       12.06 47.51 购买

招商北证50成份指数发起式C

2025-05-13 1.4645       -0.88       11.96 46.45 购买

招商创业板大盘ETF

2025-05-13 0.4476       -0.20       -5.41 27.12 购买

招商创业板指数增强A

2025-05-13 0.5953       -0.23       -1.33 -40.47 购买

招商创业板指数增强C

2025-05-13 0.5872       -0.22       -1.41 -41.28 购买

招商国证2000指数增强A

2025-05-13 1.1780       -0.13       5.74 17.80 购买

招商国证2000指数增强C

2025-05-13 1.1696       -0.13       5.63 16.96 购买

招商国证生物医药指数A

2025-05-13 0.3597       0.56       -2.81 -42.64 购买

招商国证生物医药指数C

2025-05-13 0.3583       0.53       -2.85 -67.86 购买

招商国证食品饮料ETF

2025-05-13 0.6740       -0.19       4.45 -32.60 购买

招商恒生港股通高股息低波动ETF

2025-05-13 1.0798       -0.14       8.74 7.98 购买

招商沪深300ESG基准ETF

2025-05-13 0.8368       0.23       0.34 -16.32 购买

招商沪深300ETF

2025-05-13 1.2369       0.15       0.09 23.85 购买

招商沪深300ETF发起式联接A

2025-05-13 0.9923       0.14       -0.08 -0.77 购买

招商沪深300ETF发起式联接C

2025-05-13 0.9913       0.13       -0.13 -0.87 购买

招商沪深300地产等权重指数A

2025-05-13 0.3294       -0.03       -7.03 -46.66 购买

招商沪深300地产等权重指数C

2025-05-13 0.3283       -0.03       -7.05 -54.81 购买

招商沪深300增强策略ETF

2025-05-13 0.8665       0.08       1.14 -13.35 购买

招商沪深300指数增强A

2025-05-13 1.5361       0.08       0.40 53.61 购买

招商沪深300指数增强C

2025-05-13 1.4903       0.07       0.30 49.03 购买

招商华证价值优选50指数发起式A

2025-05-13 1.0299       0.51       1.41 2.99 购买

招商华证价值优选50指数发起式C

2025-05-13 1.0290       0.51       1.34 2.90 购买

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

2025-05-12 1.0056       -0.49       0.73 0.56 购买

招商纳斯达克100ETF(QDII)

2025-05-12 1.6203       3.95       -3.41 62.03 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

2025-05-12 1.2080       3.70       -3.51 20.80 购买

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

2025-05-12 1.2012       3.69       -3.60 20.12 购买

招商上证港股通ETF

2025-05-13 1.0607       -1.91       7.69 6.07 购买

招商上证科创板50成份增强策略ETF

2025-05-13 1.2776       -0.27       -2.50 27.76 购买

招商上证科创板综合ETF

2025-05-13 0.9497       -0.34       --- -5.03 购买

招商上证科创板综合ETF联接A

2025-05-13 1.0195       -0.31       --- 1.95 购买

招商上证科创板综合ETF联接C

2025-05-13 1.0192       -0.31       --- 1.92 购买

招商上证消费80ETF

2025-05-13 0.5302       -0.02       2.30 109.69 购买

招商上证消费80ETF联接A

2025-05-13 1.9843       -0.02       2.20 98.43 购买

招商上证消费80ETF联接C

2025-05-13 1.9182       -0.02       2.10 36.53 购买

招商上证综合指数增强发起式A

2025-05-13 1.0510       0.47       3.40 5.10 购买

招商上证综合指数增强发起式C

2025-05-13 1.0501       0.47       3.34 5.01 购买

招商深证100ETF

2025-05-13 0.5597       0.00       -2.98 27.89 购买

招商深证100指数A

2025-05-13 1.7408       0.01       -2.81 74.08 购买

招商深证100指数C

2025-05-13 1.6886       0.01       -2.90 32.96 购买

招商深证TMT50ETF联接A

2025-05-13 1.7892       -0.72       -9.66 78.92 购买

招商深证TMT50ETF联接C

2025-05-13 1.7373       -0.72       -9.74 15.74 购买

招商央视财经50指数A

2025-05-13 3.0394       0.28       2.25 203.94 购买

招商央视财经50指数C

2025-05-13 2.9446       0.28       2.15 62.96 购买

招商中证1000增强策略ETF

2025-05-13 1.2097       -0.40       2.29 20.96 购买

招商中证1000指数增强A

2025-05-13 1.6329       -0.17       0.11 63.29 购买

招商中证1000指数增强C

2025-05-13 1.5982       -0.17       0.01 59.82 购买

招商中证2000增强策略ETF

2025-05-13 1.5548       0.17       8.63 55.48 购买

招商中证2000指数增强A

2025-05-13 1.3179       -0.02       4.59 31.79 购买

招商中证2000指数增强C

2025-05-13 1.3126       -0.02       4.51 31.26 购买

招商中证500等权重指数增强A

2025-05-13 1.3401       -0.12       -0.56 34.01 购买

招商中证500等权重指数增强C

2025-05-13 1.2941       -0.12       -0.75 29.41 购买

招商中证500增强策略ETF

2025-05-13 1.0759       -0.20       0.51 7.59 购买

招商中证500指数增强A

2025-05-13 1.4180       -0.12       0.45 41.80 购买

招商中证500指数增强C

2025-05-13 1.3850       -0.12       0.35 38.50 购买

招商中证800指数增强A

2025-05-13 1.0375       0.06       1.66 3.75 购买

招商中证800指数增强C

2025-05-13 1.0235       0.06       1.54 2.35 购买

招商中证A100ETF

2025-05-13 1.0130       0.10       0.64 1.30 购买

招商中证A100ETF发起式联接A

2025-05-13 1.0144       0.10       0.70 1.44 购买

招商中证A100ETF发起式联接C

2025-05-13 1.0119       0.09       0.61 1.19 购买

招商中证A500ETF

2025-05-13 0.9490       0.04       -0.84 -5.00 购买

招商中证A500ETF发起式联接A

2025-05-13 0.9554       0.03       -0.78 -4.46 购买

招商中证A500ETF发起式联接C

2025-05-13 0.9544       0.03       -0.82 -4.56 购买

招商中证A500ETF发起式联接Y

2025-05-13 0.9555       0.04       -0.77 -0.24 购买

招商中证A500指数增强发起式A

2025-05-13 1.0358       -0.04       0.63 3.58 购买

招商中证A500指数增强发起式C

2025-05-13 1.0346       -0.04       0.56 3.46 购买

招商中证A50ETF

2025-05-13 1.0655       0.10       --- 6.54 购买

招商中证A50指数增强发起式A

2025-05-13 1.0060       -0.08       --- 0.60 购买

招商中证A50指数增强发起式C

2025-05-13 1.0054       -0.08       --- 0.54 购买

招商中证白酒指数A

2025-05-13 0.7995       -0.32       1.09 223.36 购买

招商中证白酒指数C

2025-05-13 0.7965       -0.31       1.08 -42.25 购买

招商中证半导体产业ETF

2025-05-13 1.2861       -0.62       -1.43 28.61 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接A

2025-05-13 1.4563       -0.59       -1.51 45.63 购买

招商中证半导体产业ETF发起式联接C

2025-05-13 1.4490       -0.58       -1.61 44.90 购买

招商中证电池主题ETF

2025-05-13 0.4871       -0.14       -3.12 -51.29 购买

招商中证电池主题ETF联接A

2025-05-13 0.5407       -0.13       -2.72 -45.93 购买

招商中证电池主题ETF联接C

2025-05-13 0.5344       -0.15       -2.84 -46.56 购买

招商中证光伏产业指数A

2025-05-13 0.4854       1.44       -5.60 -51.46 购买

招商中证光伏产业指数C

2025-05-13 0.4778       1.42       -5.70 -52.22 购买

招商中证国新央企股东回报ETF

2025-05-13 1.0664       0.83       0.50 9.00 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

2025-05-13 1.1188       0.79       0.40 14.24 购买

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

2025-05-13 1.1127       0.79       0.31 13.63 购买

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

2025-05-13 107.6343       0.01       0.13 7.63 购买

招商中证红利ETF

2025-05-13 1.5264       0.69       2.67 93.07 购买

招商中证红利ETF联接A

2025-05-13 1.0835       0.66       2.54 15.21 购买

招商中证红利ETF联接C

2025-05-13 1.0800       0.66       2.52 14.86 购买

招商中证红利ETF联接E

2025-05-13 1.0719       0.66       2.44 20.85 购买

招商中证红利低波动100指数发起式A

2025-05-13 1.0874       0.58       2.63 8.74 购买

招商中证红利低波动100指数发起式C

2025-05-13 1.0837       0.58       2.56 8.37 购买

招商中证沪港深500医药卫生ETF

2025-05-13 0.7776       0.97       5.85 -22.24 购买

招商中证沪港深消费龙头ETF

2025-05-13 0.8031       -1.92       3.84 -19.69 购买

招商中证机器人指数型发起式A

2025-05-13 1.3634       -0.82       -0.23 36.34 购买

招商中证机器人指数型发起式C

2025-05-13 1.3582       -0.82       -0.29 35.82 购买

招商中证科创创业50ETF

2025-05-13 0.5603       0.11       -4.63 -43.98 购买

招商中证科创创业50ETF联接A

2025-05-13 0.6932       0.10       -4.31 -30.68 购买

招商中证科创创业50ETF联接C

2025-05-13 0.6830       0.10       -4.40 -31.70 购买

招商中证煤炭等权指数A

2025-05-13 1.7512       0.46       -3.28 32.44 购买

招商中证煤炭等权指数C

2025-05-13 1.7448       0.46       -3.31 -10.22 购买

招商中证煤炭等权指数E

2025-05-13 1.7370       0.46       -3.36 -4.31 购买

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)

2025-05-12 1.2861       4.07       5.00 28.61 购买

招商中证全指红利质量ETF

2025-05-13 0.9916       0.14       --- -0.84 购买

招商中证全指软件ETF

2025-05-13 0.8128       -0.78       -11.17 -18.73 封闭

招商中证全指软件ETF发起式联接A

2025-05-13 0.8181       -0.74       -10.68 -18.19 购买

招商中证全指软件ETF发起式联接C

2025-05-13 0.8119       -0.73       -10.76 -18.81 购买

招商中证全指医疗器械ETF

2025-05-13 0.5188       1.15       -0.94 -48.12 封闭

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

2025-05-13 0.8581       1.08       -0.64 -14.19 购买

招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

2025-05-13 0.8516       1.09       -0.72 -14.84 购买

招商中证全指证券公司指数A

2025-05-13 1.1305       -0.66       -5.71 -33.31 购买

招商中证全指证券公司指数C

2025-05-13 1.1267       -0.66       -5.73 -11.85 购买

招商中证全指自由现金流ETF

2025-05-09 1.0001       ---       --- 0.01 封闭

招商中证商品指数

2025-05-13 1.5024       0.32       0.95 46.72 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF

2025-05-13 0.7967       0.23       -0.16 -20.33 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

2025-05-13 1.1697       0.21       -0.09 16.97 购买

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

2025-05-13 1.1633       0.22       -0.18 16.33 购买

招商中证生物科技主题ETF

2025-05-13 0.4666       1.30       1.50 -53.34 购买

招商中证卫星产业ETF

--- ---       ---       --- --- 封闭

招商中证物联网主题ETF

2025-05-13 0.7967       -0.77       -6.13 -20.33 封闭

招商中证香港科技ETF(QDII)

2025-05-13 0.9823       -3.23       4.68 -1.77 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

2025-05-13 1.4912       -3.07       3.02 49.12 购买

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C

2025-05-13 1.4878       -3.07       2.94 48.78 购买

招商中证消费电子主题ETF

2025-05-13 0.7522       -0.50       -9.10 -24.78 封闭

招商中证消费电子主题ETF联接A

2025-05-13 1.1055       -0.47       -9.04 10.55 购买

招商中证消费电子主题ETF联接C

2025-05-13 1.1003       -0.47       -9.11 10.03 购买

招商中证消费龙头指数增强A

2025-05-13 0.8016       -0.21       3.10 -19.84 购买

招商中证消费龙头指数增强C

2025-05-13 0.7890       -0.21       3.00 -21.10 购买

招商中证新能源汽车指数A

2025-05-13 0.5528       -0.47       -1.14 -44.72 购买

招商中证新能源汽车指数C

2025-05-13 0.5447       -0.48       -1.23 -45.53 购买

招商中证畜牧养殖ETF

2025-05-13 0.6418       0.00       5.33 -35.82 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接A

2025-05-13 0.8119       0.00       4.90 -18.81 购买

招商中证畜牧养殖ETF联接C

2025-05-13 0.8013       0.00       4.80 -19.87 购买

招商中证疫苗与生物技术ETF

2025-05-13 0.6326       0.59       0.06 -36.74 购买

招商中证银行AH价格优选ETF

2025-05-13 1.4729       1.44       9.06 47.29 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

2025-05-13 1.4063       1.36       8.18 43.61 购买

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

2025-05-13 1.3962       1.36       8.11 42.59 购买

招商中证银行指数A

2025-05-13 1.6455       1.45       6.66 87.10 购买

招商中证银行指数C

2025-05-13 1.6399       1.45       6.64 36.27 购买

招商中证银行指数E

2025-05-13 1.6322       1.45       6.58 50.71 封闭

招商中证有色金属矿业主题ETF

2025-05-13 1.0529       0.30       1.23 5.29 购买

招商中证云计算ETF

2025-05-13 1.1712       -0.47       -8.52 17.12 购买

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A

2025-05-13 1.4976       -0.45       -7.99 49.76 购买

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C

2025-05-13 1.4948       -0.45       -8.06 49.48 购买
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