招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-01-14	1.0000	0.4193	1.479	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-01-14	1.0000	0.3870	1.397	购买
招商现金增值货币A	2025-01-14	1.0000	0.3137	1.009	购买
招商现金增值货币B	2025-01-14	1.0000	0.3800	1.252	购买
招商现金增值货币C	2025-01-14	1.0000	0.3114	1.008	购买
招商招福宝货币A	2025-01-14	1.0000	0.3740	1.349	购买
招商招福宝货币B	2025-01-14	1.0000	0.4399	1.591	购买
招商招金宝货币A	2025-01-14	1.0000	0.3456	1.185	购买
招商招金宝货币B	2025-01-14	1.0000	0.4116	1.428	购买
招商招利宝货币A	2025-01-14	1.0000	0.3768	1.531	购买
招商招利宝货币B	2025-01-14	1.0000	0.4424	1.775	购买
招商招钱宝货币A	2025-01-14	1.0000	0.4243	1.305	购买
招商招钱宝货币B	2025-01-14	1.0000	0.4245	1.306	购买
招商招钱宝货币C	2025-01-14	1.0000	0.4234	1.301	购买
招商招益宝货币A	2025-01-14	1.0000	0.4507	1.360	购买
招商招益宝货币B	2025-01-14	1.0000	0.5172	1.604	购买
招商招禧宝货币A	2025-01-14	1.0000	0.3663	1.331	购买
招商招禧宝货币B	2025-01-14	1.0000	0.4318	1.573	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-01-14	100.0000	0.3505	1.229	购买
招商保证金快线B	2025-01-14	100.0000	0.4195	1.468	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-01-14	100.0000	0.4528	1.641	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-01-14

100.0000

0.3505

1.229

购买

招商保证金快线B

2025-01-14

100.0000

0.4195

1.468

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-01-14

100.0000

0.4528

1.641

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-01-14	0.9877	3.33	-6.95	-1.23	购买
招商产业精选股票C	2025-01-14	0.9542	3.32	-7.14	-4.58	购买
招商成长量化选股股票A	2025-01-14	1.1163	4.04	6.55	11.63	购买
招商成长量化选股股票C	2025-01-14	1.1122	4.03	6.39	11.22	购买
招商成长先导股票A	2025-01-14	0.6582	2.72	-10.19	-34.18	购买
招商成长先导股票C	2025-01-14	0.6455	2.70	-10.38	-35.45	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-01-14	0.7002	2.06	-2.02	-29.98	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-01-14	0.6770	2.03	-2.22	-32.30	购买
招商核心优选A	2025-01-14	0.7579	1.70	-6.27	-24.21	购买
招商核心优选C	2025-01-14	0.7278	1.70	-6.45	-27.22	购买
招商景气精选股票A	2025-01-14	0.9654	1.89	-4.75	-3.46	购买
招商景气精选股票C	2025-01-14	0.9388	1.88	-4.94	-6.12	购买
招商景气优选股票A	2025-01-14	0.4451	1.90	-15.09	-55.49	购买
招商景气优选股票C	2025-01-14	0.4305	1.89	-15.27	-56.95	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-01-14	1.1529	3.84	4.51	15.29	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-01-14	1.1134	3.83	4.30	11.34	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-01-14	0.6328	2.66	-7.40	-36.72	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-01-14	0.6154	2.67	-7.58	-38.46	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-01-14	2.4991	3.96	5.35	166.00	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-01-14	2.4263	3.96	5.19	145.53	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-01-14	0.4454	2.67	-9.03	-55.46	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-01-14	0.4329	2.66	-9.23	-56.71	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-01-14	1.494	3.39	9.21	49.40	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-01-14	1.460	3.40	8.96	-4.95	购买
招商稳健优选股票A	2025-01-14	2.6944	3.62	3.98	169.44	购买
招商稳健优选股票C	2025-01-14	2.7753	3.62	3.81	12.03	购买
招商行业精选股票	2025-01-14	4.277	1.71	-2.91	327.70	购买
招商研究优选股票A	2025-01-14	1.2495	2.12	-3.49	24.95	购买
招商研究优选股票C	2025-01-14	1.2033	2.11	-3.68	20.33	购买
招商医药健康产业	2025-01-14	1.540	2.67	-10.52	54.00	购买
招商移动互联网股票A	2025-01-14	1.3142	4.72	-1.82	31.42	购买
招商移动互联网股票C	2025-01-14	1.3201	4.72	-1.90	9.57	购买
招商中国机遇股票	2025-01-14	1.377	4.16	3.77	37.70	购买
招商专精特新股票A	2025-01-14	0.8943	4.94	9.09	-10.57	购买
招商专精特新股票C	2025-01-14	0.8723	4.93	8.86	-12.77	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-01-14	1.0508	0.05	1.30	5.08	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-01-14	1.0516	0.05	1.25	5.16	购买
招商安本增利债券A	2025-01-14	1.6469	1.10	3.11	7.05	购买
招商安本增利债券C	2025-01-14	1.6320	1.10	3.03	196.13	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-01-14	1.0997	0.75	2.63	11.09	封闭
招商安和债券A	2025-01-14	1.0659	0.21	1.05	6.59	购买
招商安和债券C	2025-01-14	1.0604	0.21	0.95	6.04	购买
招商安和债券D	2025-01-14	1.0652	0.20	---	-0.35	购买
招商安和债券E	2025-01-14	1.0644	0.21	0.97	2.01	购买
招商安华债券A	2025-01-14	1.2106	0.76	2.66	24.79	购买
招商安华债券C	2025-01-14	1.1939	0.75	2.59	22.99	购买
招商安华债券D	2025-01-14	1.2007	0.76	2.56	7.57	购买
招商安嘉债券	2025-01-14	1.0309	0.36	1.02	18.51	购买
招商安凯债券	2025-01-14	1.0312	0.35	0.94	13.31	购买
招商安康债券A	2025-01-14	1.0359	0.17	1.34	3.59	购买
招商安康债券C	2025-01-14	1.0317	0.18	1.25	3.17	购买
招商安宁债券A	2025-01-14	1.0038	0.43	---	0.38	购买
招商安宁债券C	2025-01-14	1.0033	0.42	---	0.33	购买
招商安庆债券	2025-01-14	1.2882	0.48	0.37	28.82	购买
招商安瑞进取债券A	2025-01-14	1.8309	2.02	5.84	79.46	购买
招商安瑞进取债券C	2025-01-14	1.8280	2.02	5.75	-8.58	购买
招商安泰债券A	2025-01-14	1.3375	0.04	2.10	221.88	购买
招商安泰债券B	2025-01-14	1.3558	0.04	2.02	166.78	购买
招商安泰债券D	2025-01-14	1.3333	0.05	2.10	14.22	购买
招商安心收益债券A	2025-01-14	1.9279	-0.02	1.40	24.16	购买
招商安心收益债券C	2025-01-14	1.8984	-0.02	1.32	151.30	购买
招商安阳债券A	2025-01-14	1.0308	0.35	0.78	29.32	购买
招商安阳债券C	2025-01-14	1.0307	0.35	0.69	27.20	购买
招商安颐稳健债券A	2025-01-14	1.0652	0.37	2.02	6.52	购买
招商安颐稳健债券C	2025-01-14	1.0611	0.37	1.97	6.11	购买
招商安盈债券A	2025-01-14	1.0989	0.31	-0.06	111.89	购买
招商安盈债券C	2025-01-14	1.1194	0.30	-0.11	19.47	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-01-14	1.0782	0.68	0.40	7.82	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-01-14	1.0692	0.68	0.29	6.92	购买
招商产业债券A	2025-01-14	1.8221	-0.02	1.39	128.34	购买
招商产业债券C	2025-01-14	1.7295	-0.02	1.26	50.78	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-01-14	1.0038	0.02	0.80	6.06	封闭
招商金鸿债券A	2025-01-14	1.1918	0.10	1.70	27.85	购买
招商金鸿债券C	2025-01-14	1.1756	0.09	1.62	25.47	购买
招商金鸿债券D	2025-01-14	1.1841	0.09	1.39	1.49	购买
招商金融债3个月定开债	2025-01-14	1.0540	0.11	1.95	15.85	购买
招商理财7天A	2025-01-14	1.0598	-0.01	0.20	5.83	购买
招商理财7天B	2025-01-14	1.0201	-0.01	-0.02	0.73	购买
招商民安增益债券A	2025-01-14	1.1877	0.93	1.56	18.77	购买
招商民安增益债券C	2025-01-14	1.1534	0.91	1.40	15.34	购买
招商双债增强债券C	2025-01-14	1.6000	0.06	2.12	60.00	购买
招商双债增强债券D	2025-01-14	1.5997	0.07	2.13	20.64	购买
招商双债增强债券E	2025-01-14	1.5700	0.07	2.05	28.16	购买
招商双债增强债券I	2025-01-14	1.5998	0.06	2.12	3.26	购买
招商添安1年定开债	2025-01-14	1.0236	0.08	1.29	10.24	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-01-10	1.0244	-0.14	1.59	12.67	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.1168	0.08	1.47	25.25	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-01-14	1.0307	0.14	1.13	11.06	封闭
招商添浩纯债A	2025-01-14	1.0831	0.10	2.02	12.94	购买
招商添浩纯债C	2025-01-14	1.0815	0.10	1.97	12.75	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-01-14	1.0467	0.05	1.44	8.84	购买
招商添华纯债C	2025-01-14	1.0455	0.04	1.45	8.72	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-01-14	1.0696	-0.01	2.06	15.45	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-01-14	1.0181	0.03	1.69	32.82	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-01-10	1.5919	-0.08	1.73	59.19	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.0746	0.02	1.65	24.71	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-01-14	1.1766	0.00	1.87	17.66	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.0751	0.02	1.43	29.55	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-01-14	1.0879	0.03	1.58	18.16	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-01-14	1.0050	0.01	1.01	17.91	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-01-14	1.0770	-0.01	1.82	7.70	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-01-14	1.0632	0.11	1.85	6.32	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-01-14	1.0496	0.10	1.78	9.12	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.0485	0.03	1.93	21.30	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2025-01-14	1.0355	0.05	1.51	7.77	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-01-10	1.0252	-0.13	1.46	12.54	封闭
招商添盈纯债A	2025-01-14	1.2685	0.02	1.85	26.85	购买
招商添盈纯债C	2025-01-14	1.2459	0.02	1.77	24.59	购买
招商添盈纯债E	2025-01-14	1.2484	0.02	1.78	23.53	购买
招商添裕纯债A	2025-01-14	1.1969	0.01	1.24	23.73	购买
招商添裕纯债C	2025-01-14	1.1852	0.00	1.19	22.25	购买
招商添裕纯债D	2025-01-14	1.0327	0.00	1.24	1.60	购买
招商添悦纯债A	2025-01-14	1.0568	0.12	2.32	28.58	购买
招商添悦纯债C	2025-01-14	1.0525	0.12	2.28	26.96	购买
招商添悦纯债D	2025-01-14	1.0634	0.13	2.30	13.80	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.0550	0.01	1.76	17.23	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-01-14	1.0304	0.00	1.43	7.75	封闭
招商添泽纯债A	2025-01-14	1.0793	0.01	1.54	26.52	购买
招商添泽纯债C	2025-01-14	1.0716	0.01	1.50	25.52	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.0775	0.02	1.36	28.57	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-01-14	1.0886	-0.01	0.98	8.86	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-01-14	1.0815	-0.01	0.92	8.15	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-01-14	1.0842	0.02	1.09	8.42	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-01-14	1.0807	0.01	1.05	8.07	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-01-14	1.0838	0.01	1.08	1.08	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-01-14	1.0991	0.01	0.83	9.91	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-01-14	1.0914	0.01	0.78	9.14	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-01-14	1.1039	0.01	0.92	10.39	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-01-14	1.0962	0.01	0.87	9.62	购买
招商享诚增强债券A	2025-01-14	1.1112	0.70	0.11	11.12	购买
招商享诚增强债券C	2025-01-14	1.0971	0.71	0.01	9.71	购买
招商享利增强债券A	2025-01-14	1.0269	0.89	2.93	2.69	购买
招商享利增强债券C	2025-01-14	1.0142	0.90	2.82	1.42	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-01-14	1.0556	0.02	1.64	136.71	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-01-14	1.0600	0.02	1.56	18.02	购买
招商信用增强债券A	2025-01-14	1.1114	0.52	1.70	84.63	购买
招商信用增强债券C	2025-01-14	1.0393	0.52	1.62	21.52	购买
招商招财通理财债券A	2025-01-10	1.0213	0.02	0.45	4.02	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-01-14	1.0756	0.01	1.76	30.63	封闭
招商招丰纯债A	2025-01-14	1.0155	0.00	0.99	33.99	购买
招商招丰纯债C	2025-01-14	1.0129	0.00	0.95	10.05	购买
招商招丰纯债D	2024-12-27	1.0154	0.07	---	1.01	购买
招商招和39个月定开债	2025-01-14	1.0030	0.00	0.71	15.15	封闭
招商招恒纯债A	2025-01-14	1.1552	0.11	1.87	26.71	购买
招商招恒纯债C	2025-01-14	1.1528	0.11	1.82	23.30	购买
招商招恒纯债D	2025-01-14	1.1554	0.11	1.88	9.14	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-01-14	1.0591	0.09	2.46	31.81	封闭
招商招华纯债A	2025-01-14	1.0443	0.03	2.66	41.31	购买
招商招华纯债C	2025-01-14	1.2078	0.02	2.61	26.72	购买
招商招华纯债D	2025-01-14	1.0443	0.03	---	0.56	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.0373	0.02	1.39	34.37	购买
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债A	2025-01-14	1.1132	0.01	0.88	27.30	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-01-14	1.1224	0.01	0.88	8.63	购买
招商招坤纯债A	2025-01-14	1.3644	0.03	2.10	38.71	购买
招商招坤纯债C	2025-01-14	1.3191	0.02	2.00	34.13	购买
招商招坤纯债D	2025-01-14	1.3646	0.03	---	-0.19	购买
招商招利1个月期理财A	2025-01-14	1.0881	-0.02	0.24	8.56	购买
招商招利1个月期理财B	2025-01-14	1.0881	-0.02	0.24	8.56	购买
招商招利1个月期理财C	2025-01-14	1.0881	-0.02	0.24	8.56	购买
招商招利一年理财债券	2025-01-14	1.0015	0.00	0.44	26.11	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.1290	0.03	1.63	45.08	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-01-14	1.1236	0.04	1.59	42.52	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-01-14	1.1725	0.02	1.53	41.63	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-01-14	1.1586	0.02	1.52	39.85	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-01-14	1.1676	0.03	1.82	13.44	购买
招商招盛纯债A	2025-01-14	1.1147	0.04	1.40	40.19	购买
招商招盛纯债C	2025-01-14	1.1079	0.03	1.35	36.79	购买
招商招顺纯债A	2025-01-14	1.1391	0.02	1.30	33.59	购买
招商招顺纯债C	2025-01-14	1.1320	0.02	1.24	23.04	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-01-14	1.0476	0.03	1.18	32.62	购买
招商招通纯债C	2025-01-14	1.0471	0.03	1.18	31.87	购买
招商招旺纯债A	2025-01-14	1.0333	0.00	1.94	31.72	购买
招商招旺纯债C	2025-01-14	1.0302	0.00	1.92	31.55	购买
招商招祥纯债A	2025-01-14	1.1674	0.02	2.03	38.50	购买
招商招祥纯债C	2025-01-14	1.1670	0.03	2.03	27.80	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2025-01-14	1.1678	0.03	2.05	6.27	购买
招商招享纯债A	2025-01-14	1.0469	-0.04	4.09	36.98	购买
招商招享纯债C	2025-01-14	1.0477	-0.04	4.03	5.81	购买
招商招享纯债D	2025-01-14	1.0933	-0.04	3.78	5.05	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-01-10	1.0233	-0.09	1.66	33.58	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-01-14	1.1648	-0.01	1.97	44.79	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-01-14	1.1479	0.00	1.93	40.44	封闭
招商招旭纯债A	2025-01-14	1.4083	0.02	2.01	40.83	购买
招商招旭纯债C	2025-01-14	1.3897	0.02	1.96	39.79	购买
招商招旭纯债D	2025-01-14	1.4089	0.02	2.01	20.95	购买
招商招旭纯债E	2025-01-14	1.4081	0.02	---	-0.10	购买
招商招裕纯债A	2025-01-14	1.0111	0.04	1.93	34.28	购买
招商招裕纯债C	2025-01-14	1.0164	0.04	1.92	31.61	购买
招商招裕纯债D	2025-01-14	1.0142	0.04	1.92	9.65	购买
招商招悦纯债A	2025-01-14	1.1464	0.03	2.51	48.22	购买
招商招悦纯债C	2025-01-14	1.1400	0.04	2.46	45.84	购买
招商招悦纯债D	2025-01-14	1.1468	0.03	---	0.37	购买
招商招怡纯债A	2025-01-14	1.1452	-0.02	1.99	26.74	购买
招商招怡纯债C	2025-01-14	1.1186	-0.02	1.93	23.34	购买
招商招怡纯债D	2025-01-14	1.1464	-0.01	1.99	7.30	购买
招商招琪纯债A	2025-01-14	1.0755	0.02	1.67	33.64	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-01-14	1.0327	0.10	1.29	3.26	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-01-14	1.0340	0.10	1.26	3.39	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-01-14	1.0560	0.10	2.01	19.27	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-01-14	1.0523	0.10	1.99	17.14	购买
招商鑫诚短债A	2025-01-14	1.0699	-0.01	0.57	6.99	购买
招商鑫诚短债C	2025-01-14	1.0653	-0.01	0.53	6.53	购买
招商鑫诚短债D	2025-01-14	1.0681	0.00	---	0.29	购买
招商鑫福中短债A	2025-01-14	1.1672	0.01	0.98	16.72	购买
招商鑫福中短债C	2025-01-14	1.1537	0.01	0.93	15.37	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-01-14	1.0656	0.00	0.99	6.56	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-01-14	1.0614	0.00	0.94	6.14	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-01-14	1.0727	0.00	0.74	7.27	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-01-14	1.0680	0.00	0.70	6.80	购买
招商鑫悦中短债A	2025-01-14	1.1546	0.00	1.16	24.11	购买
招商鑫悦中短债C	2025-01-14	1.1449	0.00	1.10	22.68	购买
招商鑫悦中短债D	2025-01-14	1.1542	0.00	1.15	4.31	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-01-14	1.4738	2.51	-1.46	47.38	购买
招商安博混合C	2025-01-14	1.4089	2.52	-1.58	40.89	购买
招商安达灵活配置混合	2025-01-14	1.6917	4.85	-1.39	119.56	购买
招商安德混合A	2025-01-14	1.3958	3.16	-5.95	53.38	购买
招商安德混合C	2025-01-14	1.3590	3.15	-6.08	49.34	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-01-14	1.0653	2.07	-3.07	6.53	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-01-14	1.0444	2.06	-3.23	4.44	购买
招商安弘灵活配置	2025-01-14	0.9387	0.47	5.89	-6.13	购买
招商安荣混合A	2025-01-14	1.4792	3.06	-6.00	53.75	购买
招商安荣混合C	2025-01-14	1.3815	3.06	-6.19	43.60	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-01-14	1.9242	3.67	-10.58	158.61	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-01-14	1.8884	3.67	-10.76	-48.48	购买
招商安泰偏股混合	2025-01-14	0.3504	2.43	0.03	636.82	购买
招商安泰平衡混合	2025-01-14	1.5605	0.94	-2.14	596.19	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-01-14	1.4652	1.38	0.40	46.52	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-01-14	1.4727	1.38	0.25	0.14	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-01-14	1.7742	1.17	3.13	77.42	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-01-14	1.6842	1.17	2.98	68.42	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-01-14	1.7740	1.17	3.13	6.14	购买
招商安元混合A	2025-01-14	1.2858	0.45	0.41	43.12	购买
招商安元混合C	2025-01-14	1.2614	0.45	0.41	33.97	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-01-14	1.0789	0.82	1.58	7.89	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-01-14	1.0738	0.82	1.47	7.38	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-01-14	0.7834	3.32	-6.63	-21.66	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-01-14	0.7759	3.34	-6.77	-22.41	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-01-14	0.7631	2.25	-4.67	-23.69	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-01-14	0.7356	2.24	-4.86	-26.44	封闭
招商创新增长混合A	2025-01-14	0.5800	2.55	-8.98	-42.00	购买
招商创新增长混合C	2025-01-14	0.5591	2.55	-9.16	-44.09	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-01-14	2.235	2.38	-4.85	255.79	购买
招商丰凯混合A	2025-01-14	1.511	1.07	0.73	42.36	购买
招商丰凯混合C	2025-01-14	1.394	1.09	0.72	39.40	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-01-14	1.304	3.57	6.28	30.40	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-01-14	1.256	3.63	6.17	9.89	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-01-14	1.2741	0.42	-0.10	27.41	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-01-14	1.2211	0.42	-0.20	22.11	购买
招商丰美混合A	2025-01-14	1.226	2.08	-3.46	68.78	购买
招商丰美混合C	2025-01-14	1.222	2.00	-3.48	66.76	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-01-14	1.283	1.74	0.86	28.30	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-01-14	1.255	1.78	0.80	5.29	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-01-14	1.441	0.56	0.91	44.10	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-01-14	1.6165	3.60	5.25	61.65	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-01-14	1.5465	3.59	5.09	54.65	购买
招商丰益混合A	2025-01-14	1.170	0.60	-2.99	48.66	购买
招商丰益混合C	2025-01-14	1.084	0.65	-3.04	46.15	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-01-14	0.5693	0.81	-0.21	-43.07	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-01-14	0.5493	0.81	-0.40	-45.07	购买
招商丰韵混合A	2025-01-14	1.1414	1.84	-5.40	14.14	购买
招商丰韵混合C	2025-01-14	1.0898	1.84	-5.59	8.98	购买
招商丰泽混合A	2025-01-14	1.719	3.12	-6.42	71.90	购买
招商丰泽混合C	2025-01-14	1.658	3.05	-6.59	65.80	购买
招商高端装备混合A	2025-01-14	0.6201	5.05	-7.30	-40.97	购买
招商高端装备混合C	2025-01-14	0.6060	5.04	-7.49	-42.31	购买
招商国企改革主题混合	2025-01-14	1.076	1.51	-4.10	7.60	购买
招商核心价值混合	2025-01-14	1.4082	2.34	-5.17	73.38	购买
招商核心竞争力混合A	2025-01-14	0.9788	2.62	-7.95	20.83	购买
招商核心竞争力混合C	2025-01-14	0.9564	2.62	-8.14	18.19	购买
招商核心装备混合A	2025-01-14	0.5833	4.50	-6.17	-44.18	购买
招商核心装备混合C	2025-01-14	0.5720	4.49	-4.51	-42.80	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-01-10	0.9405	-0.57	-0.94	-5.95	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-01-10	0.9463	-0.58	-0.88	-3.09	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-01-10	0.9020	-0.82	-3.85	-9.80	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	---	---	---	---	---	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-01-10	1.0045	-0.62	-1.75	0.45	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-01-10	1.0176	-0.63	-1.69	2.78	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-01-10	1.1952	-0.68	-1.54	19.52	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-01-10	1.2010	-0.67	-1.50	-1.77	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-01-10	1.3387	-0.22	2.63	33.87	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-01-10	1.3009	-0.24	2.49	30.09	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-01-10	1.3437	-0.23	2.67	4.32	购买
招商沪港深科技创新混合A	2025-01-14	1.3627	3.53	7.52	48.37	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-01-14	1.3397	3.54	7.41	-28.46	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-01-14	1.0694	3.85	6.34	6.94	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-01-14	1.0643	3.84	6.18	6.43	购买
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	2024-08-06	0.6700	-0.90	-10.63	-33.00	封闭
招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	2024-08-06	0.6580	-0.90	-10.78	-34.20	封闭
招商价值成长混合A	2025-01-14	0.6367	2.20	-5.22	-36.33	购买
招商价值成长混合C	2025-01-14	0.6196	2.21	-5.42	-38.04	购买
招商匠心优选混合A	2025-01-14	1.0815	1.97	-11.02	8.15	购买
招商匠心优选混合C	2025-01-14	1.0705	1.97	-11.15	7.05	购买
招商金安成长严选混合	2025-01-14	0.5966	3.08	-5.23	-40.34	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-01-10	1.0404	-0.92	-4.47	4.04	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-01-10	1.0391	-0.92	-4.57	3.91	购买
招商精选企业混合A	2025-01-14	1.0455	3.51	4.57	4.55	购买
招商精选企业混合C	2025-01-14	1.0384	3.52	4.41	3.84	购买
招商境远灵活配置混合	2025-01-14	1.8261	2.41	-4.56	82.61	购买
招商均衡策略混合A	2025-01-14	0.9978	1.23	-0.32	-0.22	购买
招商均衡策略混合C	2025-01-14	0.9947	1.23	-0.47	-0.53	购买
招商均衡成长混合A	2025-01-14	0.7265	2.11	-4.68	-27.35	购买
招商均衡成长混合C	2025-01-14	0.7163	2.11	-4.82	-28.37	购买
招商均衡回报混合A	2025-01-14	0.7269	2.32	-5.56	-27.31	购买
招商均衡回报混合C	2025-01-14	0.7078	2.33	-5.75	-29.22	购买
招商康泰混合	2025-01-14	0.791	1.54	1.80	0.31	购买
招商科技创新混合A	2025-01-14	1.1436	3.90	4.03	14.36	购买
招商科技创新混合C	2025-01-14	1.1000	3.88	3.80	10.00	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-01-10	0.9980	-0.58	-1.16	-0.20	购买
招商能源转型混合A	2025-01-14	0.5190	3.72	-12.57	-48.10	购买
招商能源转型混合C	2025-01-14	0.5070	3.70	-12.75	-49.30	购买
招商品质成长混合A	2025-01-14	0.5627	2.55	-9.46	-43.73	购买
招商品质成长混合C	2025-01-14	0.5480	2.54	-9.63	-45.20	购买
招商品质发现混合A	2025-01-14	0.7443	2.95	-2.50	-25.57	购买
招商品质发现混合C	2025-01-14	0.7238	2.94	-2.70	-27.62	购买
招商品质生活混合A	2025-01-14	0.6371	1.55	-1.26	-36.29	购买
招商品质生活混合C	2025-01-14	0.6189	1.53	-1.45	-38.11	购买
招商品质升级混合A	2025-01-14	0.6442	2.25	-3.65	-35.58	购买
招商品质升级混合C	2025-01-14	0.6244	2.24	-3.83	-37.56	购买
招商企业优选混合A	2025-01-14	0.5079	4.85	-6.00	-49.21	购买
招商企业优选混合C	2025-01-14	0.4925	4.85	-6.19	-50.75	购买
招商趋势领航混合A	2025-01-14	1.0069	1.64	-3.41	0.69	购买
招商趋势领航混合C	2025-01-14	0.9957	1.62	-3.56	-0.43	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-01-14	1.0700	0.72	-0.34	7.00	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-01-14	1.0544	0.72	-0.42	5.44	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-01-14	1.0239	0.66	-1.24	2.39	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-01-14	1.0160	0.66	-1.34	1.60	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-01-14	1.0793	0.18	1.05	7.93	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-01-14	1.0623	0.19	0.95	6.23	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-01-14	1.867	3.15	-6.13	117.49	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-01-14	1.783	3.18	-6.26	50.14	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-01-14	1.1156	0.18	1.05	11.56	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-01-14	1.0987	0.18	0.95	9.87	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-01-14	1.1513	0.17	0.59	15.13	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-01-14	1.1300	0.17	0.49	13.00	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-01-14	1.0278	0.46	1.34	2.78	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-01-14	1.0152	0.46	1.24	1.52	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-01-14	1.0880	0.58	2.49	8.80	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-01-14	1.0728	0.58	2.38	7.28	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-01-14	1.8447	3.21	-5.65	84.47	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-01-14	1.8351	3.21	-5.79	-27.27	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-01-14	1.0273	0.70	-0.44	2.73	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-01-14	1.0166	0.69	-0.54	1.66	购买
招商瑞庆混合A	2025-01-14	1.0196	0.40	1.94	54.46	购买
招商瑞庆混合C	2025-01-14	0.9950	0.40	1.73	22.76	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-01-14	1.0518	0.39	0.29	5.18	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-01-14	1.0387	0.39	0.18	3.87	购买
招商瑞文混合A	2025-01-14	1.2359	0.78	0.65	23.59	购买
招商瑞文混合C	2025-01-14	1.2163	0.79	0.58	21.63	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-01-14	1.0756	0.71	2.67	9.78	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-01-14	1.0691	0.72	2.57	8.48	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-01-14	1.1424	0.71	-0.52	19.97	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-01-14	1.1161	0.71	-0.65	17.25	购买
招商瑞阳混合A	2025-01-14	1.2529	1.50	3.24	37.47	购买
招商瑞阳混合C	2025-01-14	1.2181	1.50	3.09	33.42	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-01-14	1.0532	0.16	1.07	5.32	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-01-14	1.0387	0.16	0.96	3.87	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-01-14	1.0806	0.38	0.10	8.06	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-01-14	1.0618	0.39	0.01	6.18	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-01-14	0.9346	1.69	-8.19	-6.54	购买
招商商业模式优选混合A	2025-01-14	0.6968	3.92	-2.57	-30.32	购买
招商商业模式优选混合C	2025-01-14	0.6754	3.91	-2.76	-32.46	购买
招商社会责任混合A	2025-01-14	0.8114	2.84	-6.51	-18.86	购买
招商社会责任混合C	2025-01-14	0.7749	2.84	-6.65	-16.09	购买
招商社会责任混合D	2025-01-14	0.8112	2.84	-6.51	-18.88	购买
招商盛合灵活混合A	2025-01-14	1.7008	1.74	6.49	70.08	购买
招商盛合灵活混合C	2025-01-14	1.6691	1.74	6.48	66.91	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-01-10	0.7978	-1.15	-4.85	-20.22	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-01-10	0.7831	-1.15	-4.95	-21.69	购买
招商碳中和主题混合A	2025-01-14	0.5053	3.82	-11.01	-49.47	购买
招商碳中和主题混合C	2025-01-14	0.4983	3.81	-11.14	-50.17	购买
招商稳健平衡混合A	2025-01-14	1.1856	1.26	-6.45	18.56	购买
招商稳健平衡混合C	2025-01-14	1.1556	1.25	-6.63	15.56	购买
招商稳旺混合A	2025-01-14	1.1247	1.51	2.71	12.47	购买
招商稳旺混合C	2025-01-14	1.1122	1.52	2.62	11.22	购买
招商稳兴混合A	2025-01-14	0.9872	0.20	-0.05	-1.28	购买
招商稳兴混合C	2025-01-14	0.9661	0.20	-0.14	-3.39	购买
招商先锋混合	2025-01-14	0.5720	1.19	-12.20	304.31	购买
招商兴福混合A	2025-01-14	1.3701	0.53	0.27	37.01	购买
招商兴福混合C	2025-01-14	1.3403	0.53	0.23	34.03	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-01-14	0.4615	5.03	-10.62	-56.06	购买
招商行业领先混合	2025-01-14	1.667	2.14	-5.71	106.61	购买
招商优势企业混合A	2025-01-14	4.4816	5.11	-0.30	326.38	购买
招商优势企业混合C	2025-01-14	4.4153	5.11	-0.45	35.29	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-01-14	3.4516	2.51	-0.10	1187.36	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-01-14	3.4516	2.51	-0.10	1187.36	购买
招商裕华混合	2025-01-14	0.8569	2.83	-7.38	-14.31	购买
招商裕泰混合	2025-01-14	0.8724	1.71	-7.76	-12.76	购买
招商远见成长混合A	2025-01-14	0.7316	3.96	-2.32	-26.84	购买
招商远见成长混合C	2025-01-14	0.7177	3.97	-2.51	-28.23	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-01-10	0.9486	-2.48	-8.86	-5.14	封闭
招商增浩一年定期开放混合A	2025-01-10	1.1505	0.22	2.19	15.05	封闭
招商增浩一年定期开放混合C	2025-01-10	1.1270	0.21	2.05	12.70	封闭
招商增荣混合	2025-01-14	1.487	1.23	-1.39	48.70	购买
招商制造业混合A	2025-01-14	2.070	2.88	-5.35	131.89	购买
招商制造业混合C	2025-01-14	1.959	2.83	-5.54	88.37	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-01-10	1.0346	-0.28	0.43	3.46	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-01-10	1.0284	-0.27	0.32	2.84	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-01-10	1.0377	-0.25	0.52	2.94	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-01-13	1.0026	-0.03	1.13	0.26	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-01-13	0.9934	-0.03	1.11	-0.66	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-01-13	0.9970	0.00	0.49	0.60	购买
招商中小盘精选混合	2025-01-14	2.830	2.72	-1.05	183.00	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-01-14	1.0556	0.00	0.47	5.56	购买
招商睿逸混合	2025-01-14	1.697	0.89	-1.68	69.70	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-01-14	0.6629	4.66	1.38	99.68	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-01-14	1.2574	2.65	-2.28	25.74	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-01-14	1.3498	2.51	-2.17	34.98	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-01-14	1.3049	2.51	-2.29	30.49	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-01-14	1.1835	10.02	12.32	7.57	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-01-14	1.1762	10.02	12.24	6.91	购买
招商创业板大盘ETF	2025-01-14	0.4522	4.75	-3.60	28.42	购买
招商创业板指数增强A	2025-01-14	0.5751	4.37	-1.02	-42.49	购买
招商创业板指数增强C	2025-01-14	0.5680	4.39	-1.11	-43.20	购买
招商国证2000指数增强A	2025-01-14	1.0536	3.76	6.93	5.36	购买
招商国证2000指数增强C	2025-01-14	1.0474	3.75	6.82	4.74	购买
招商国证生物医药指数A	2025-01-14	0.3629	2.69	-9.28	-42.13	购买
招商国证生物医药指数C	2025-01-14	0.3616	2.70	-9.31	-67.56	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-01-14	0.6471	1.94	-5.27	-35.29	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商沪深300ESG基准ETF	2025-01-14	0.8133	2.51	-3.79	-18.67	购买
招商沪深300ETF	2025-01-14	1.2066	2.61	-2.87	20.82	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-01-14	0.9709	2.47	---	-2.91	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-01-14	0.9706	2.47	---	-2.94	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-01-14	0.3496	2.49	-11.65	-43.39	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-01-14	0.3485	2.50	-11.66	-52.03	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-01-14	0.8339	2.68	-3.68	-16.61	购买
招商沪深300指数增强A	2025-01-14	1.4904	2.59	-3.89	49.04	购买
招商沪深300指数增强C	2025-01-14	1.4479	2.59	-3.99	44.79	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	---	---	---	---	---	封闭
招商华证价值优选50指数发起式C	---	---	---	---	---	封闭
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	---	---	---	---	---	封闭
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-01-13	1.6098	-0.31	4.27	60.98	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-01-13	1.2023	-0.29	2.18	20.23	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-01-13	1.1970	-0.30	2.08	19.70	购买
招商上证港股通ETF	2025-01-14	0.8635	1.95	-7.39	-13.65	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-01-14	1.2711	3.33	4.75	27.11	购买
招商上证消费80ETF	2025-01-14	0.5122	2.56	-3.59	102.57	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-01-14	1.9198	2.43	-3.33	91.98	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-01-14	1.8582	2.43	-3.43	32.26	购买
招商上证综合指数增强发起式A	---	---	---	---	---	封闭
招商上证综合指数增强发起式C	---	---	---	---	---	封闭
招商深证100ETF	2025-01-14	0.5579	3.58	-2.97	27.48	购买
招商深证100指数A	2025-01-14	1.7360	3.39	-2.96	73.60	购买
招商深证100指数C	2025-01-14	1.6861	3.38	-3.05	32.76	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-01-14	1.8551	4.40	1.37	85.51	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-01-14	1.8036	4.40	1.27	20.16	购买
招商央视财经50指数A	2025-01-14	2.9100	2.30	-2.45	191.00	购买
招商央视财经50指数C	2025-01-14	2.8230	2.30	-2.55	56.23	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-01-14	1.1003	4.47	7.05	10.02	购买
招商中证1000指数增强A	2025-01-14	1.5156	4.10	4.60	51.56	购买
招商中证1000指数增强C	2025-01-14	1.4853	4.09	4.49	48.53	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-01-14	1.3073	5.10	11.78	30.73	购买
招商中证2000指数增强A	2025-01-14	1.1595	4.97	12.69	15.95	购买
招商中证2000指数增强C	2025-01-14	1.1560	4.97	12.60	15.60	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-01-14	1.2818	3.10	1.15	28.18	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-01-14	1.2411	3.11	0.96	24.11	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-01-14	1.0133	3.35	2.10	1.33	购买
招商中证500指数增强A	2025-01-14	1.3478	3.12	0.35	30.70	购买
招商中证500指数增强C	2025-01-14	1.3181	3.11	0.26	27.83	购买
招商中证800指数增强A	2025-01-14	0.9785	3.00	-2.20	-2.15	购买
招商中证800指数增强C	2025-01-14	0.9669	3.00	-2.31	-3.31	购买
招商中证A100ETF	2025-01-14	0.9801	2.38	-2.84	-1.99	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-01-14	0.9819	2.24	-3.54	-3.96	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-01-14	0.9808	2.25	-1.48	-1.92	购买
招商中证A500ETF	2025-01-14	0.9271	2.87	-11.88	-9.88	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-01-14	0.9330	2.72	---	-9.17	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-01-14	0.9327	2.73	---	-9.21	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-01-14	0.9331	2.73	---	-5.17	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-01-14	0.9988	1.30	---	-1.40	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-01-14	0.9986	1.29	---	-1.41	购买
招商中证A50ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证白酒指数A	2025-01-14	0.7807	2.83	-9.47	215.75	购买
招商中证白酒指数C	2025-01-14	0.7780	2.84	-9.49	-43.59	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-01-14	1.2559	4.12	7.23	25.59	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-01-14	1.4264	3.90	7.29	42.64	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-01-14	1.4211	3.90	7.18	42.11	购买
招商中证电池主题 ETF	2025-01-14	0.4841	4.04	-2.14	-51.59	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-01-14	0.5362	3.83	-1.70	-46.38	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-01-14	0.5307	3.83	-1.81	-46.93	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-01-14	0.5088	3.27	-6.78	-49.12	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-01-14	0.5015	3.27	-6.87	-49.85	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-01-14	1.0644	1.86	-5.59	7.60	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-01-14	1.1184	1.76	-5.21	12.98	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-01-14	1.1138	1.75	-5.31	12.52	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-01-14	107.4423	0.01	0.27	7.44	购买
招商中证红利ETF	2025-01-14	1.4867	1.83	-3.76	86.21	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-01-14	1.0692	1.72	-3.53	11.37	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-01-14	1.0661	1.72	-3.56	11.05	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-01-14	1.0593	1.73	-3.63	16.96	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-01-14	1.0487	1.42	-2.08	4.87	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-01-14	1.0462	1.43	-2.15	4.62	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-01-14	0.7052	2.87	-10.51	-29.48	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-01-14	0.7128	2.49	-5.65	-28.72	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-01-14	1.2498	6.28	11.53	17.60	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-01-14	1.2462	6.28	11.44	17.26	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-01-14	0.5735	3.52	-1.14	-42.66	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-01-14	0.7082	3.33	-0.53	-29.18	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-01-14	0.6987	3.33	-0.63	-30.13	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-01-14	1.8122	2.08	-4.86	37.05	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-01-14	1.8062	2.09	-4.89	-7.06	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-01-14	1.7993	2.08	-4.93	-0.88	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-01-13	0.9963	-0.90	-15.19	-0.37	购买
招商中证全指软件ETF	2025-01-14	0.7445	6.52	3.88	-25.56	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-01-14	0.7605	6.14	3.34	-23.95	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-01-14	0.7556	6.12	3.24	-24.44	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-01-14	0.5023	2.74	-6.64	-49.77	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-01-14	0.8299	2.60	-6.02	-17.01	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-01-14	0.8246	2.59	-6.12	-17.54	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-01-14	1.1702	3.97	-1.94	-30.97	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-01-14	1.1667	3.97	-1.97	-8.72	购买
招商中证商品指数	2025-01-14	1.4675	1.69	-2.32	43.31	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-01-14	0.7737	2.44	-3.40	-22.63	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-01-14	1.1369	2.30	-3.47	11.13	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-01-14	1.1321	2.30	-3.56	10.67	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-01-14	0.4442	3.01	-9.46	-55.58	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-01-14	0.7908	4.51	0.19	-20.92	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-01-14	0.7783	3.10	-11.78	-24.51	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-01-14	1.2166	2.89	-6.25	21.66	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-01-14	1.2150	2.89	-6.32	21.50	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-01-14	0.7767	4.31	6.94	-22.33	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-01-14	1.1451	4.08	7.50	14.51	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-01-14	1.1409	4.09	7.42	14.09	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-01-14	0.7712	2.23	-3.47	-22.88	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-01-14	0.7600	2.22	-3.58	-24.00	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-01-14	0.5282	3.83	2.92	-47.18	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-01-14	0.5212	3.85	2.84	-47.88	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-01-14	0.5973	2.59	-3.27	-40.27	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-01-14	0.7598	2.45	-3.00	-24.02	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-01-14	0.7508	2.44	-3.10	-24.92	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-01-14	0.6191	2.99	-9.44	-38.09	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-01-14	1.2751	1.57	1.99	27.51	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-01-14	1.2593	1.45	1.56	26.23	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-01-14	1.2517	1.45	1.48	25.47	购买
招商中证银行指数A	2025-01-14	1.5003	1.28	1.18	70.59	购买
招商中证银行指数C	2025-01-14	1.4957	1.28	1.16	24.29	购买
招商中证银行指数E	2025-01-14	1.4896	1.28	1.11	37.54	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-01-14	1.0138	1.37	-3.43	1.38	购买
招商中证云计算ETF	2025-01-14	1.0640	5.77	2.98	6.40	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-01-14	1.3750	5.38	2.81	37.50	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-01-14	1.3738	5.38	2.74	37.38	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-01-13	0.1751	-0.06	-2.45	20.62	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-01-13	0.1751	-0.06	-2.45	20.62	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币	2025-01-13	1.2590	-0.05	-0.84	25.96	购买

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作