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招商中证科创创业50ETF联接A(013302)

0.7401

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净值 (2024-11-21)
0.7401
净值单日变动
0.0011 0.15%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-08-24
成立规模(亿份)
0.95
总净值资产(亿元)
1.04 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
21.59 17.36 -3.76 -28.87 -25.99

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -4.32 -5.27 22.42 --
2023 总回报 2.16 -7.13 -9.42 -3.38

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2021-08-24
托管银行 华泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2021-08-24 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万(含)-300万：0.80%

300万(含)-500万：0.40%

500万(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万(含)-300万：1.00%

300万(含)-500万：0.50%

500万(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 93.38
银行存款 5.41
其他资产 0.93
股票 0.27
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300760 迈瑞医疗 0.03
688111 金山办公 0.02
300308 中际旭创 0.02
688012 中微公司 0.02
300750 宁德时代 0.02
688256 寒武纪-U 0.02
300124 汇川技术 0.01
688981 中芯国际 0.01
688036 传音控股 0.01
688271 联影医疗 0.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证科创创业50ETF联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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