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招商核心优选C(008076)

0.7274

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净值 (2025-01-21)
0.7274
净值单日变动
-0.0020 -0.27%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-12-17
成立规模(亿份)
1.99
总净值资产(亿元)
0.22 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.17 0.44 -28.78 -35.22 -27.26

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -2.7 -2.6 10.18 -6.67

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下，优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资产的长期稳定增值。 
成立日期 2019-12-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张磊

任职时间：2024-01-20 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作，2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员，2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员，2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0元;0%

M≥0元:0%

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.48
银行存款 14.49
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 60.01
J 金融业 8.02
E 建筑业 5.75
A 农、林、牧、渔业 3.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601398 工商银行 8.02
0700 腾讯控股 7.87
000858 五粮液 7.83
600519 贵州茅台 7.61
000538 云南白药 6.23
600426 华鲁恒升 6.10
601668 中国建筑 5.75
600809 山西汾酒 5.69
002032 苏泊尔 5.12
000999 华润三九 4.96

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商核心优选C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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