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招商添裕纯债D(011292)

1.0312

购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.0312
净值单日变动
0.0007 0.07%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-01-14
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
9999999999(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.40 1.40 1.40 1.40 1.46

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.06 0.06 0.06 --
2023 总回报 0.06 -- 0.06 0.06

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2021-01-14
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2022-08-17 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任公司首席固定收益投资官。




旗下基金

王梓林

任职时间：2024-12-19 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：0

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.95
银行存款 0.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028017 20农业银行永续债01 7.91
2028042 20兴业银行永续债 7.55
2028037 20光大银行永续债 6.69
2128021 21工商银行永续债01 6.09
2028051 20浦发银行永续债 5.15

定期报告

分红/拆分

招商添裕纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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