首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商兴和优选1年持有期混合(010166)

0.4803

立即购买马上开户

净值 (2025-01-21): 0.4803

净值单日变动: 0.0115 2.45%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2021-02-01

成立规模(亿份): 20.17

总净值资产(亿元): 4.60 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	0.4803	0.4803	2.45	--
2025-01-20	0.4688	0.4688	1.87	--
2025-01-17	0.4602	0.4602	0.46	--
2025-01-16	0.4581	0.4581	1.01	--
2025-01-15	0.4535	0.4535	-1.73	--
2025-01-14	0.4615	0.4615	5.03	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
4.07	22.68	-24.24	-30.57	-51.97

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	0.09	3.98	10.13	-6.29

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期	2021-02-01
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2021-02-01 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

王奇玮

任职时间：2022-01-14 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

持有期 ≥1 年，无费用

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	88.11
债券	4.77
银行存款	4.37
其他资产	2.75
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C	制造业	47.66

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002920	德赛西威	6.00
002475	立讯精密	4.40
3896	金山云	4.37
1415	高伟电子	4.23
002463	沪电股份	4.10
300308	中际旭创	4.00
300502	新易盛	3.99
9868	小鹏汽车-W	3.62
688041	海光信息	3.49
300433	蓝思科技	3.33

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	5.03

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商兴和优选1年持有期混合	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商体育文化休闲股票A

招商中证红利ETF联接A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商兴和优选1年持有期混合(010166)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

付斌

任职时间：2021-02-01 —— 至今

旗下基金

王奇玮

任职时间：2022-01-14 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信