货币基金

招商招益宝货币B

1.902% 七日年化

最近已有27885人购买

招商招福宝货币B

1.962% 七日年化

最近已有23817人购买

主动权益

招商优势企业混合A

专注企业核心优势

36.98% 近一年收益率

最近已有3064人购买

招商核心竞争力混合A

11.66% 近一年收益率

最近已有1610人购买

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

-4.65% 近一年收益率

最近已有1046人购买

定投首选

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.99% 近一年收益率

最近已有62958人购买

招商中证白酒指数C

-7.64% 近一年收益率

最近已有5050人购买

定期理财

招商招利一年理财债券

2.1% 近一年收益率

最近已有20人购买

招商招利1个月期理财B

定期理财，收益潜力较好

1.6% 近一年收益率

最近已有23425人购买

新手推荐

招商产业债券A

金牛债基，投资首选品种

4.45% 近一年收益率

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招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.99% 近一年收益率

最近已有62958人购买

高端理财

财富宝系列产品

稳健收益更可期

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0900	1.0900	0.04	--
2024-12-19	1.0896	1.0896	0.01	--
2024-12-18	1.0895	1.0895	-0.03	--
2024-12-17	1.0898	1.0898	-0.02	--
2024-12-16	1.0900	1.0900	0.06	--
2024-12-13	1.0894	1.0894	0.06	--

日期

单位净值

累计净值

日增长率(%)

资产净值(元)

2024-12-20

1.0900

0.04

2024-12-19

1.0896

0.01

2024-12-18

1.0895

-0.03

2024-12-17

1.0898

-0.02

2024-12-16

1.0900

0.06

2024-12-13

1.0894

0.06

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.64	3.98	6.58	8.27	9.00

今年以来

过去一年

过去两年

过去三年

成立以来

3.64

3.98

6.58

8.27

9.00

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.62	0.85	0.34	--
2023 总回报	0.26	0.47	0.68	1.16

时间

一季度

二季度

三季度

四季度

2024 总回报

1.62

0.85

0.34

2023 总回报

0.26

0.47

0.68

1.16

投资目标	本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2021-08-09
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期

2021-08-09

托管银行

中国银行

基金管理公司

招商基金管理有限公司

电话

400-887-9555

传真

0755 - 83196405

网址

www.cmfchina.com

地址

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

名称	占比(%)
债券	87.17
买入返售证券	9.06
其他资产	2.61
银行存款	1.16
股票	0.00
基金投资	0.00

名称

占比(%)

债券

87.17

买入返售证券

9.06

其他资产

2.61

银行存款

1.16

股票

0.00

基金投资

0.00

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

行业名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)
2028022	20民生银行二级	6.62
1920066	19上海银行二级	6.44
2028018	20交通银行二级	4.51
2028025	20浦发银行二级01	3.91
240401	24农发01	3.88

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

2028022

20民生银行二级

6.62

1920066

19上海银行二级

6.44

2028018

20交通银行二级

4.51

2028025

20浦发银行二级01

3.91

240401

24农发01

3.88

招商稳乐中短债90天持有期债券C	红利发放日	分红方案
暂无数据

招商稳乐中短债90天持有期债券C

红利发放日

分红方案

暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

拆分日期

拆分前净值

拆分后净值

拆分比例

暂无数据

管理费	托管费	销售服务费
0.2%	0.05%	0.2%

认购费率	申购费率	赎回费率
--	--	--

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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)

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收益表现（%）

季度回报（%）

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基金经理

李家辉

任职时间：2024-04-30 —— 至今

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