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招商核心优选A(008075)

0.7544

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净值 (2025-01-17)
0.7544
净值单日变动
0.0018 0.24%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-12-17
成立规模(亿份)
37.12
总净值资产(亿元)
2.57 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.53 0.84 -26.42 -34.42 -24.56

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -2.51 -2.38 10.4 --

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下，优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资产的长期稳定增值。 
成立日期 2019-12-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张磊

任职时间：2024-01-20 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作，2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员，2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员，2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-6个月：0.50%

6个月（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 84.03
银行存款 15.87
其他资产 0.10
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 67.93
E 建筑业 5.28
F 批发和零售业 4.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000858 五粮液 8.10
600519 贵州茅台 7.78
0700 腾讯控股 7.28
600426 华鲁恒升 6.59
600809 山西汾酒 6.03
000538 云南白药 5.65
601668 中国建筑 5.28
002032 苏泊尔 5.02
688520 神州细胞-U 4.91
688278 特宝生物 4.77

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商核心优选A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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