今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-0.02 | 2.56 | 6.46 | 7.83 | 31.50 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -0.03 | 0.44 | 0.16 | 1.99 |
暂无数据
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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成立日期 | 2016-11-02 |
托管银行 | 兴业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。
男 ,硕士;
2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.3% | 0.1% | 0.2%(2022年5月1日起调整为0.01%) |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7天以下:1.5% 7天以上(含):0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 98.66 |
银行存款 | 1.34 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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102481959 | 24大唐发电MTN004 | 9.95 | |
102483934 | 24静安投资MTN002 | 8.67 | |
102484244 | 24南京地铁MTN005 | 5.42 | |
102484057 | 24南航租赁MTN001 | 5.40 | |
240421 | 24农发21 | 5.39 |