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招商招旺纯债C(003619)

1.0250

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净值 (2024-11-21)
1.0250
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-11-02
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
11.41 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.09 2.59 5.06 7.07 29.62

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.03 0.44 0.16 --
2023 总回报 0.38 1.14 0.32 1.74

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-11-02
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘禛君

任职时间：2024-10-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%(2022年5月1日起调整为0.01%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.5% 

7天以上（含）：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.31
买入返售证券 0.83
银行存款 0.46
其他资产 0.40
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102483613 24邮政MTN006 6.29
240421 24农发21 5.31
102483934 24静安投资MTN002 4.52
210203 21国开03 3.15
2128025 21建设银行二级01 3.11

定期报告

分红/拆分

招商招旺纯债C 红利发放日 分红方案
1 2024-09-26

每10份基金单位分0.3630元
2 2023-01-10

每10份基金单位分0.4770元
3 2022-10-18

每10份基金单位分0.3300元
4 2022-08-30

每10份基金单位分0.4600元
5 2022-06-27

每10份基金单位分0.4750元
6 2018-12-19

每10份基金份额分0.431元

基金公告

销售文件

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