货币基金

招商招益宝货币B

1.735% 七日年化

最近已有27878人购买

招商招福宝货币B

1.639% 七日年化

最近已有23564人购买

主动权益

招商优势企业混合A

专注企业核心优势

20.94% 近一年收益率

最近已有3008人购买

招商核心竞争力混合A

0.75% 近一年收益率

最近已有1606人购买

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

-11.37% 近一年收益率

最近已有1046人购买

定投首选

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.41% 近一年收益率

最近已有62949人购买

招商中证白酒指数C

-16.1% 近一年收益率

最近已有5024人购买

定期理财

招商招利一年理财债券

2.14% 近一年收益率

最近已有19人购买

招商招利1个月期理财B

定期理财，收益潜力较好

1.51% 近一年收益率

最近已有23425人购买

新手推荐

招商产业债券A

金牛债基，投资首选品种

3.89% 近一年收益率

最近已有17819人购买

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.41% 近一年收益率

最近已有62949人购买

高端理财

财富宝系列产品

稳健收益更可期

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-21	1.5257	1.5257	0.49	--
2024-11-20	1.5182	1.5182	-0.46	--
2024-11-19	1.5252	1.5252	2.72	--
2024-11-18	1.4848	1.4848	-1.16	--
2024-11-15	1.5023	1.5023	-4.88	--
2024-11-14	1.5793	1.5793	-3.30	--

日期

单位净值

累计净值

日增长率(%)

资产净值(元)

2024-11-21

1.5257

0.49

2024-11-20

1.5182

-0.46

2024-11-19

1.5252

2.72

2024-11-18

1.4848

-1.16

2024-11-15

1.5023

-4.88

2024-11-14

1.5793

-3.30

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
--	--	--	--	52.57

今年以来

过去一年

过去两年

过去三年

成立以来

52.57

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	14.96	-1.08	14.75	--
2023 总回报	--	--	--	--

时间

一季度

二季度

三季度

四季度

2024 总回报

14.96

-1.08

14.75

2023 总回报

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2024-01-26
托管银行	中泰证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

成立日期

2024-01-26

托管银行

中泰证券

基金管理公司

招商基金管理有限公司

电话

400-887-9555

传真

0755 - 83196405

网址

www.cmfchina.com

地址

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

名称	占比(%)
基金投资	72.56
其他资产	22.08
债券	3.75
银行存款	1.55
股票	0.06
买入返售证券	0.00

名称

占比(%)

基金投资

72.56

其他资产

22.08

债券

3.75

银行存款

1.55

股票

0.06

买入返售证券

0.00

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C	制造业	0.06

代码

行业名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

制造业

0.06

代码	证券名称	占净资产(%)
688041	海光信息	0.04
688082	盛美上海	0.01
688234	天岳先进	0.01
603078	江化微	0.00
603690	至纯科技	0.00
600520	文一科技	0.00

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

688041

海光信息

0.04

688082

盛美上海

0.01

688234

天岳先进

0.01

603078

江化微

0.00

603690

至纯科技

0.00

600520

文一科技

0.00

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	3.25
019740	24国债09	0.69

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

019733

24国债02

3.25

019740

24国债09

0.69

招商中证半导体产业ETF发起式联接C	红利发放日	分红方案
暂无数据

招商中证半导体产业ETF发起式联接C

红利发放日

分红方案

暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

拆分日期

拆分前净值

拆分后净值

拆分比例

暂无数据

管理费	托管费	销售服务费
0.50%	0.10%	0.40%

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商中证红利ETF联接A

招商体育文化休闲股票A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

苏燕青

任职时间：2024-01-26 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信