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招商裕泰混合(016375)

0.8822

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净值 (2025-01-27): 0.8822

净值单日变动: 0.0000 0.00%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2022-12-16

成立规模(亿份): 2.25

总净值资产(亿元): 1.92 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-27	0.8822	0.8822	0.00	--
2025-01-24	0.8822	0.8822	1.00	--
2025-01-23	0.8735	0.8735	-0.30	--
2025-01-22	0.8761	0.8761	-0.24	--
2025-01-21	0.8782	0.8782	0.05	--
2025-01-20	0.8778	0.8778	0.24	--

收益表现（%）

2025-01-27

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-2.87	3.12	-13.70	--	-11.78

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	0.57	3.39	0.64	-3.5

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2022-12-16
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李恭敏

任职时间：2022-12-16 —— 至今

男 ,硕士;

2008年加入中国出口信用保险公司，任研究员，2010年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部高级研究员，固定收益投资部高级研究员，投资管理三部高级研究员，从事上市公司证券研究，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

基金名称

基金类型

近一年收益率
招商裕泰混合

混合型

3.12%

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	87.48
银行存款	9.45
债券	3.02
其他资产	0.05
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	16.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.54
N	水利、环境和公共设施管理业	6.27
G	交通运输、仓储和邮政业	4.20
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.57
Q	卫生和社会工作	2.26
J	金融业	1.24
B	采矿业	1.14
M	科学研究和技术服务业	0.32
R	文化、体育和娱乐业	0.03
F	批发和零售业	0.02
K	房地产业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
0941	中国移动	6.03
1088	中国神华	5.53
600323	瀚蓝环境	5.26
0135	昆仑能源	5.11
0883	中国海洋石油	4.94
0257	光大环境	4.41
000598	兴蓉环境	2.95
1585	雅迪控股	2.94
000651	格力电器	2.40
0995	安徽皖通高速公路	2.27

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019749	24国债15	1.94
019697	23国债04	1.09

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商裕泰混合	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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李恭敏

任职时间：2022-12-16 —— 至今

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