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招商中证云计算ETF (159890)

1.1823

购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.1823
净值单日变动
0.0038 0.32%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-25
成立规模(亿份)
2.33
总净值资产(亿元)
1.19 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
28.02 29.13 51.32 14.38 18.23

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -2.13 -8.09 20.26 --
2023 总回报 48.19 1.03 -19.73 -6.3

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
成立日期 2021-03-25
托管银行 中信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2022-03-05 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.39
银行存款 1.58
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
I 信息传输、软件和信息技术服务业 69.44
C 制造业 29.28

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002230 科大讯飞 8.85
688111 金山办公 6.65
300502 新易盛 5.90
300308 中际旭创 5.39
603019 中科曙光 5.08
000977 浪潮信息 4.62
000938 紫光股份 4.36
600570 恒生电子 3.75
300339 润和软件 3.22
600845 宝信软件 3.08

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证云计算ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-12-20     信息内容

现金差额(单位：元) 8,996.08
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,182,295.08
基金份额净值(单位：元) 1.1823

2024-12-23     信息内容

预估现金部分（单位：元） 8,996.08
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 34
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 36,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000066 中国长城 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000555 神州信息 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000938 紫光股份 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000977 浪潮信息 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002065 东华软件 2,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002153 石基信息 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002230 科大讯飞 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002261 拓维信息 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002335 科华数据 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002368 太极股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002373 千方科技 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002396 星网锐捷 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002410 广联达 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002439 启明星辰 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 399,170.05 275,269.9 深圳市场
300002 神州泰岳 2,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300017 网宿科技 2,600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300075 数字政通 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300166 东方国信 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
300168 万达信息 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300188 国投智能 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300212 易华录 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300229 拓尔思 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300253 卫宁健康 1,900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300308 中际旭创 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300339 润和软件 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300383 光环新网 1,500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300442 润泽科技 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300454 深信服 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300502 新易盛 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300525 博思软件 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300624 万兴科技 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300738 奥飞数据 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300768 迪普科技 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
600131 国网信通 600 允许 10.0 20.0 上海市场
600536 中国软件 600 允许 10.0 20.0 上海市场
600556 天下秀 1,300 允许 10.0 20.0 上海市场
600570 恒生电子 1,600 允许 10.0 20.0 上海市场
600588 用友网络 2,200 允许 10.0 20.0 上海市场
600602 云赛智联 700 允许 10.0 20.0 上海市场
600845 宝信软件 900 允许 10.0 20.0 上海市场
600850 电科数字 400 允许 10.0 20.0 上海市场
603019 中科曙光 800 允许 10.0 20.0 上海市场
603039 泛微网络 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603171 税友股份 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603496 恒为科技 200 允许 10.0 20.0 上海市场
688111 金山办公 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688232 新点软件 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688343 云天励飞 300 允许 15.0 30.0 上海市场
688561 奇安信 300 允许 15.0 30.0 上海市场
688568 中科星图 300 允许 15.0 30.0 上海市场
购买
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