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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)

1.1549

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净值 (2025-01-27)
1.1549
净值单日变动
-0.0294 -2.48%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-09-14
成立规模(亿份)
2.60
总净值资产(亿元)
1.44 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.64 38.08 41.83 33.65 15.49

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 10.75 4.5 12.74 10.48

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 
成立日期 2020-09-14
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,硕士;

2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万：0%

M≥0万：0%

180日以下：0%

180日（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.38
债券 4.75
银行存款 3.44
其他资产 2.13
买入返售证券 0.30
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 38.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.58
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688256 寒武纪-U 5.78
3896 金山云 5.07
6088 鸿腾精密 4.93
9992 泡泡玛特 4.57
0175 吉利汽车 4.45
9868 小鹏汽车-W 4.15
1860 汇量科技 4.11
300308 中际旭创 4.06
002475 立讯精密 4.03
300502 新易盛 3.71

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019749 24国债15 4.46
019733 24国债02 0.34

定期报告

分红/拆分

招商科技动力3个月滚动持有股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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