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招商国证2000指数增强A(018786)

1.1071

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净值 (2024-12-20): 1.1071

净值单日变动: 0.0052 0.47%

分类: 指数型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2023-08-01

成立规模(亿份): 1.56

总净值资产(亿元): 0.86 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.1071	1.1071	0.47	--
2024-12-19	1.1019	1.1019	0.46	--
2024-12-18	1.0968	1.0968	0.60	--
2024-12-17	1.0903	1.0903	-2.10	--
2024-12-16	1.1137	1.1137	-0.34	--
2024-12-13	1.1175	1.1175	-1.66	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
11.17	13.29	--	--	10.71

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-2.76	-7.36	13.9	--
2023 总回报	--	--	0.25	-0.66

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差不超过7.75%。
成立日期	2023-08-01
托管银行	财通证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓童

任职时间：2023-08-01 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.00%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	85.22
其他资产	8.10
银行存款	6.42
债券	0.26
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	63.85
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5.66
F	批发和零售业	2.91
B	采矿业	2.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.42
G	交通运输、仓储和邮政业	2.04
E	建筑业	1.87
J	金融业	1.20
M	科学研究和技术服务业	0.79
L	租赁和商务服务业	0.63
N	水利、环境和公共设施管理业	0.59
A	农、林、牧、渔业	0.57
R	文化、体育和娱乐业	0.49
K	房地产业	0.42
S	综合	0.24
P	教育	0.12
H	住宿和餐饮业	0.03

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600420	国药现代	0.51
002048	宁波华翔	0.49
603612	索通发展	0.48
688798	艾为电子	0.46
000030	富奥股份	0.46
603995	甬金股份	0.43
603855	华荣股份	0.43
603236	移远通信	0.43
605183	确成股份	0.42
000422	湖北宜化	0.42

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019723	23国债20	0.18
123241	欧通转债	0.05
123240	楚天转债	0.02
113069	博23转债	0.01
123244	松原转债	0.01

定期报告

招商国证2000指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 2024-10-24
招商国证2000指数增强型证券投资基金2024年中期报告 2024-08-30
招商国证2000指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-18
招商国证2000指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-19
招商国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告 2024-03-29
招商国证2000指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-19

分红/拆分

分红拆分

招商国证2000指数增强A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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