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招商中证电池主题ETF联接A(016019)

0.5963

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净值 (2024-11-21)
0.5963
净值单日变动
-0.0003 -0.05%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-07-12
成立规模(亿份)
1.20
总净值资产(亿元)
0.30 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.98 7.34 -24.90 -- -40.37

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -5.99 -11.45 26.35 --
2023 总回报 -4.75 -4.48 -18.12 -5.67

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2022-07-12
托管银行 光大证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间：2022-07-12 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 85.35
其他资产 9.59
债券 4.20
银行存款 0.86
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 2.04
019740 24国债09 1.70
019727 23国债24 0.65

定期报告

分红/拆分

招商中证电池主题ETF联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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