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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

1.0173

封闭 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.0173
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-06-27
成立规模(亿份)
30.10
总净值资产(亿元)
77.16 (2024-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.07 7.82 12.16 14.25 32.72

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.21 4.64 0.22 1.9

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2018-06-27
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2019-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王梓林

任职时间：2024-09-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M＜50万：         0.6%
50万≤M＜200万：  0.4%
200万≤M＜500万： 0.2%
500万≤M：        1000元/笔

M＜50万：          0.80%
50万≤M＜200万：   0.60%
200万≤M＜500万：  0.40%
500万≤M：         1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额：         1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：     0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额：  0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.93
银行存款 0.07
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240203 24国开03 5.32
2028024 20中信银行二级 2.93
102280759 22晋能煤业MTN006 2.29
212480013 24交行债01 2.26
220210 22国开10 2.15

定期报告

分红/拆分

招商添利6个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2024-12-27

每10份基金单位分0.1750元
2 2024-09-27

每10份基金单位分0.4500元
3 2024-03-13

每10份基金单位分0.1090元
4 2023-12-12

每10份基金单位分0.0720元
5 2023-09-13

每10份基金单位分0.0700元
6 2023-06-13

每10份基金单位分0.1000元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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