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招商品质发现混合A(011690)

0.7370

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-22)
0.7370
净值单日变动
-0.0231 -3.04%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-08-31
成立规模(亿份)
9.61
总净值资产(亿元)
6.16 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.25 8.51 -8.01 -23.91 -26.30

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 4.35 -0.8 13.93 --
2023 总回报 0.05 -9.76 -2.81 -4.84

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，重点投资于品质优秀的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-08-31
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏超

任职时间：2023-11-25 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作，任研究所分析师；2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）工作，任研究所分析师；2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任研究部高级研究员、基金经理助理；2023年6月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

吴潇

任职时间：2024-01-25 —— 至今

男 ,硕士;

2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.43
债券 4.10
银行存款 1.80
其他资产 0.66
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 25.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.62
M 科学研究和技术服务业 5.85
B 采矿业 5.45
G 交通运输、仓储和邮政业 4.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.39
E 建筑业 0.82
H 住宿和餐饮业 0.65
F 批发和零售业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2057 中通快递-W 9.02
300750 宁德时代 6.45
600600 青岛啤酒 6.26
601808 中海油服 5.45
600011 华能国际 4.49
6821 凯莱英 4.10
2331 李宁 3.39
0168 青岛啤酒股份 3.38
2883 中海油田服务 3.29
0268 金蝶国际 3.26

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 2.41
019740 24国债09 1.62
019749 24国债15 0.08

定期报告

分红/拆分

招商品质发现混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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