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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C(013754)

1.0818

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净值 (2025-01-27)
1.0818
净值单日变动
0.0006 0.06%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-10-27
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
7.96 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.05 2.39 5.75 7.60 8.18

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.72 0.59 0.22 1.01

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2021-10-27
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2023-11-01 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

欧阳倩蓉

任职时间：2024-09-21 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.22
买入返售证券 7.55
银行存款 1.49
其他资产 0.73
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
012482035 24象屿SCP003 5.96
2128016 21民生银行永续债01 5.01
102281462 22首创集MTN004 4.84
2020078 20成都银行永续债 3.65
102382696 23鲁钢铁MTN007 3.65

定期报告

分红/拆分

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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