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招商瑞阳混合A(008456)

1.2662

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净值 (2024-12-20): 1.2662

净值单日变动: 0.0054 0.43%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2020-01-19

成立规模(亿份): 3.03

总净值资产(亿元): 27.57 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.2662	1.3830	0.43	--
2024-12-19	1.2608	1.3776	-0.09	--
2024-12-18	1.2619	1.3787	-0.05	--
2024-12-17	1.2625	1.3793	-0.26	--
2024-12-16	1.2658	1.3826	-0.70	--
2024-12-13	1.2747	1.3915	-0.57	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
7.83	8.19	8.60	3.30	38.93

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.11	-0.65	5.57	--
2023 总回报	3.38	-1.89	0.79	-3.34

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
成立日期	2020-01-19
托管银行	光大银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2020-01-19 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作)，曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	59.29
股票	37.22
其他资产	2.80
银行存款	0.69
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	30.56
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6.89
G	交通运输、仓储和邮政业	5.99
L	租赁和商务服务业	1.18
J	金融业	0.25
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601058	赛轮轮胎	6.33
603613	国联股份	5.91
002648	卫星化学	3.01
601111	中国国航	3.00
600029	南方航空	2.98
002049	紫光国微	2.48
300161	华中数控	2.35
002541	鸿路钢构	2.14
000733	振华科技	2.02
002311	海大集团	1.82

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
185628	22焦煤Y3	2.63
019740	24国债09	2.53
212480015	24天津银行债01	2.30
2400001	24特别国债01	2.12
240013	24附息国债13	2.02

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞阳混合A	红利发放日	分红方案
1	2023-11-16	每10份基金单位分0.5700元
2	2022-11-16	每10份基金单位分0.5980元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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