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招商品质发现混合C(011691)

0.7353

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净值 (2025-01-21)
0.7353
净值单日变动
-0.0046 -0.62%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-08-31
成立规模(亿份)
0.21
总净值资产(亿元)
1.33 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.75 20.32 -11.17 -19.99 -26.47

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 4.14 -0.99 13.69 -1.81

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，重点投资于品质优秀的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-08-31
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏超

任职时间：2023-11-25 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作，任研究所分析师；2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）工作，任研究所分析师；2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任研究部高级研究员、基金经理助理；2023年6月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

吴潇

任职时间：2024-01-25 —— 至今

男 ,硕士;

2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.26
债券 4.62
其他资产 3.30
银行存款 1.81
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 28.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.01
B 采矿业 4.76
M 科学研究和技术服务业 3.87
G 交通运输、仓储和邮政业 3.67
E 建筑业 1.13
H 住宿和餐饮业 0.50
J 金融业 0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
F 批发和零售业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300750 宁德时代 6.72
2057 中通快递-W 6.41
600600 青岛啤酒 5.80
2883 中海油田服务 4.86
601808 中海油服 4.76
600011 华能国际 4.33
2331 李宁 4.03
6821 凯莱英 3.16
0268 金蝶国际 3.14
0168 青岛啤酒股份 3.14

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019749 24国债15 3.08
019740 24国债09 1.55
019758 24国债21 0.08

定期报告

分红/拆分

招商品质发现混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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