今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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4.69 | 7.85 | 10.59 | -6.30 | 22.96 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 2.95 | 1.24 | 0.41 | -- |
2023 总回报 | 3.67 | 1.2 | -4.09 | 5.87 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上,通过全球化的资产配置和组合 管理,实现组合资产的分散化投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
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成立日期 | 2020-01-19 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作,任财务岗;2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,任项目经理;2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作,任客户经理;2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员;2016年6月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.5% | 0.25% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
20万美元以下:1.2% 20万美元(含)-100万美元:0.8% 100万美元(含)以上:每笔200美元
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20万美元以下:1.5% 20万美元(含)-100万美元:1% 100万美元(含)以上:每笔200美元
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7日以下:1.5% 7日(含)-30日:0.75% 30日(含)-365日:0.5% 365日(含)以上:0%
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名称 | 占比(%) |
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基金投资 | 71.62 |
银行存款 | 21.73 |
其他资产 | 6.65 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |